Бизнес-план -групп» (стр. 6 )

Инвестиционный план План-график реализации проекта: Подготовительный этап с январь 2016 по май 2016 г. г. Открытие магазина в Екатеринбурге в июне 2016 года Открытие Пунктов выдачи в Челябинске и Нижнем Тагиле в июнь 2016 года Ввод в эксплуатацию склада в июле 2016 года Открытие Пункта выдачи магазина и склада в городе Пермь в июле 2016 года Открытие Пунктов выдачи в городах Тюмень и Кумертау в августе 2016 года Открытие магазина, Пункта выдачи и склада в городе Уфа август 2016 года Открытие Пунктов выдачи в городах Орск и Ижевск в сентябре 2016 года Открытие Пунктов выдачи в городах Курган и Ханты-Мансийке, открытие пункта производства еды в Екатеринбурге в октябре  2016 года Открытие Пунктов выдачи в городах Сургут и Нижневартовск, открытие пункта производства еды в Чебябинске в ноябре 2016 года Открытие Пунктов выдачи в городах Стерлитамак и Салават в декабре 2016 года Открытие Пунктов выдачи в городах Самара и Тольятти, открытие пункта производства еды в Перми в январе 2017 года Открытие Пункта выдачи, магазина и склада в годе Омске в январе 2017 года Открытие Пунктов выдачи в городах Оренбург и Ульяновск в феврале 2017 года Открытие Пунктов выдачи в городе Кемерово, открытие пункта производства еды в Тюмени в марте 2017 года Открытие Пункта выдачи в городе Казань, открытие пункта производства еды в Уфе в апреле 2017 года Открытие Пунктов выдачи в городах Новосибирск и Томск, открытие пункта производства еды в Стерлитамаке  в мае 2017 года Открытие Пунктов выдачи в городе  Йошкар-Ола  в июне 2017 года Открытие Пунктов выдачи в городах Барнаул и Горно-Алтайск, открытие пункта производства еды в Орске  в июле 2017 года Открытие Пунктов выдачи в городах Чебоксары и Набережные Челны  в августе, открытие пункта производства еды в Кургане 2017 года Открытие Пункта выдачи в городе Абакан, открытие пункта производства еды в Нижнем Тагиле в сентябре 2017 года Открытие Пункта выдачи, магазина и склада в Красноярске в сентябре 2017 года Открытие Пункта выдачи, магазина и склада в городе Нижний Новгород  в октябре 2017 года Открытие пункта производства еды в Ижевске в ноябре 2017 Открытие пункта производства еды в Оренбурге январе 2018 Открытие пункта производства еды в Ульяновске в марте 2018 Открытие пункта производства еды в Кемерово в мае 2018 Открытие пункта производства еды в Новосибирске в июне 2018 Открытие пункта производства еды в Омске, открытие магазина и склада в Челябинске в августе 2018 Открытие магазина и склада в Ижевске в сентябре 2018 Открытие пункта производства еды в Томске в октябре 2018 Открытие пункта производства еды в Красноярске в ноябре, открытие магазина и склада в Оренбурге 2018 Открытие магазина и склада в Ульяновске в декабре 2019 Открытие пункта производства еды в Абакане, открытие магазина и склада в Барнауле в феврале 2019 Открытие пункта производства еды в Казане, открытие магазина и склада в Томске в Марте 2019 Открытие пункта производства еды в Самаре открытие магазина и склада в Казани  в апреле 2019 Открытие пункта производства еды в Тольятти в мае 2019 Открытие пункта производства еды в Йошкар-Оле открытие магазина и склада в Самаре в июне 2019 Открытие пункта производства еды в Чебоксарах открытие магазина и склада в Тольятти в июле 2019 Открытие пункта производства еды в Нижнем Новгороде в августе 2019 Открытие пункта производства еды в Кирове сентябре 2019 Открытие второго магазина в Екатеринбурге в октябре 2019 Открытие пункта производства еды в Тамбове открытие второго магазина в Перми в декабре 2019 Открытие пункта производства еды в Воронеже в январе 2020 Открытие пункта производства еды в Липецке в феврале 2020 Открытие пункта производства еды в Рязани открытие второго магазина в Челябинске в  марте 2020 Открытие пункта производства еды в Саратове в апреле 2020 Открытие пункта производства еды, магазина и склада в Волгограде в мае 2020 Открытие пункта производства еды в Иркутске в июле 2020 Открытие пункта производства еды в Улан – Уде, открытие магазина и склада в Иркутске в августе 2020 Открытие пункта производства еды в Чите в сентябре 2020 Открытие пункта производства еды в Астрахани в ноябре 2020 Открытие пункта производства еды в Ставрополи открытие магазина в Воронеже в декабре 2020 Направление инвестиционных вложений: Разработка ресурса Аренда помещений ФЗП Операционная деятельность IP телефония Создание службы доставки Реклама График финансирования проекта

Месяц	Объём финансирования, руб.
Январь16	3 871 412
Февраль 16	4 387 622
Март 16	5 499 439
Апрель 16	8 601 669
Май 16	6 782 767
Июнь 16	10 559 926
Июль 16	11 537 272
Август 16	8 260 992
Сентябрь 16	5 964 261
Октябрь 16	9 378 162
Ноябрь 16	6 547 662
Декабрь 16	6 732 809
Январь 17	3 206 420
Февраль 17	3 857 046
Март  17	337 476
Апрель 17	300 827
Резервная сумма	174 230
Итого	96 000 000

Прогноз финансовых результатов проекта Описание доходной части проекта по основным статьям

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Торговля (млн. руб.)	0	12,788	84,273	146,029
Инвестиции (млн. руб.)	0	0,64	4,214	7,301
Итого (млн. руб.)	0	13,428	88,487	153,33

Описание прямых и операционных расходов по основным статьям

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Прямые расходы:
Доменное имя (тыс. руб.)	2,7	5,4	5,4	5,4
Затраты на разработку (тыс. руб.)	120	120	300	500
Продвижение сайта (тыс. руб.)	575	840	840	3 370
Мебель (тыс. руб.)	735	720	720	1710
Оборудование (тыс. руб.)	8 495	15 006	12 360	20 960
ПО (тыс. руб.)	200	1 290	4 800	4 800
IP Телефония (тыс. руб.)	950	1 120	1 320	1 740
Услуги сервисных компаний (тыс. руб.)	60	0	0	0
Хостинг (тыс. руб.)	285	360	480	600
Интернет (тыс. руб.)	500	1 428	2 472	2 860
Операционные расходы:
Аренда (тыс. руб.)	13 055	42 949	74 962	127 232
З/П (тыс. руб.)	49 350	258 130	461 165	674 010
Операционные траты (канцелярия и т. п.) (тыс. руб.)	510	600	600	600
Бухгалтерия (тыс. руб.)	30	30	30	30
Обслуживание орг. техники + 1С (тыс. руб.)	385	474	504	504
Реклама (тыс. руб.)	46 300	117 437	317 833	553 371
Затраты на транспорт (тыс. руб.)	7 630	49 508	103 985	160 193
Прочие затраты (тыс. руб.)	360	360	360	360

Финансовые результаты (прибыли-убытки)

Год	Прибыль	Убыток
2016 год	0	-84 252 586,46 руб.
2017 год	12 788 175,6 руб.	-7 701 771,21 руб.
2018 год	84 273 238,65 руб.
2019 год	146 029 099,55 руб.
Итого:	151 136 56,13  руб.

Денежный поток проекта

ЧДП = ПДП-ОДП

В этой формуле приняты следующие условные обозначения:

- ЧДП — чистый денежный поток;

- ПДП — сумма положительного денежного потока (поступление денежных средств) за отчётный период;

- ОДП — сумма отрицательного денежного потока (расходование денежных средств) за отчётный период;

ЧДП  = 16 018,125- ((16 018,125/1,35) + 3 307,355) = 842,492млн. руб.

Показатели эффективности

Наименование	Значение по проекту
NPV (руб.)	86,961 млн. руб.
IRR (%)	24%
Срок окупаемости проекта	36 месяцев

PV = Доход от инвестиций / (1+r)ⁿ