Инструкция пользователя 1UZ (стр. 5 )

Для счетов расчетов с контрагентами (дебиторская и кредиторская задолженность) обязательна разбивка по каждому договору.

После завершения ввода ВСЕХ остатков можно посмотреть результат в меню «Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость».

Период отчета указываем начало текущего года (1 января). Если в отчете присутствует вспомогательный счет 000, значит остатки введены неверно (баланс не сходится).

Кроме этого Баланс (форма №1) на начало текущего года должен совпасть с реальным Балансом организации.

2.5 Ввод начальных остатков основных средств (ОС)

Работа в модуле «Учёт долгосрочных активов» начинается с заполнения справочников «Основные средства» и «Нематериальные активы», т. к. в этих справочниках собирается первичная информация по ОС и НМА.

Занесение данных в справочник осуществляется либо простым заполнением информации пользователем вручную, либо импортированием списка ОС и НМА из Excel файла.

Открываем модуль «Учет долгосрочных активов» - 1, . В разделе «Справочники» из списка объектов выбираем двойным щелчком мыши справочник «Основные средства».

Для удобства сортировки и поиска информации справочник разбит на группы и подгруппы. В левой части справочника расположены группы ОС -2, а в правой стороне ОС - 3, сгруппированные в зависимости от их типа по этим группам. В поставляемом варианте программы в справочнике уже создан список групп ОС, которые невозможно редактировать, удалять и создавать новые.

Для создания нового элемента справочника, требуется нажать кнопку «Добавить новый элемент» или нажать клавишу Insert на клавиатуре.

и в появившемся окне указать:

1) код;

2) инв. № - инвентарный номер основного средства;

3) наименование основного средства;

4) счет - определяется в группе ОС, к которой принадлежит данный актив;

5) источник поступления - строго ограниченный список вариантов («собственный », «вклад в уставный фонд», «безвозмездно», «аренда», «прочее»);

6) способ распределения - способ распределения затрат амортизации (выбор осуществляется из справочника «Способы распределения»);

7) дата поступления (дату приобретения) - используется для определения коэффициента при переоценке ОС;

8) дата выбытия - дату выбытия ОС. Данное поле заполняется автоматически датой документа «Выбытие ОС и НМА», где в табличной части присутствует данный актив. Поле закрыто для редактирования;

9) флаг «за счет собственных средств» - определяет, что актив приобретен за счет собственных средств;

10) флаг «административное» - определяет, что актив относится к административной части организации;

11) норма амортизации - определяется в группе ОС, к которой принадлежит данный актив. Представляет собой ставку амортизации в процентах на один год.

После занесения данных нажать кнопку «ОК» для сохранения данных.

В программе невозможно создавать основные средства вне группы!

Если пользователю необходимо занести данные по НМА, то необходимо воспользоваться справочником «Нематериальные активы».

Открываем модуль «Учет долгосрочных активов» - 1.  В разделе «Справочники» из списка объектов выбираем двойным щелчком мыши справочник «Нематериальные активы».

Для удобства сортировки и поиска информации справочник так же разбит на группы и подгруппы. В левой части справочника расположены группы НМА -2, а в правой стороне НМА - 3, сгруппированные в зависимости от их типа по этим группам. В поставляемом варианте программы в справочнике уже создан список групп НМА, которые невозможно редактировать, удалять и создавать новые.

Для создания нового элемента справочника требуется нажать кнопку «Добавить новый элемент» или нажать клавишу Insert на клавиатуре

и в появившемся окне указать:

1. код;

2. инв. № - инвентарный номер нематериального актива;

3. наименование нематериального актива;

4. счет учета - определяется в группе нематериальных активов, к которой принадлежит данный актив;

5. способ распределения затрат по амортизации (выбор осуществляется из справочника «Способы распределения»);

6. дата поступления (дата приобретения) - используется для определения коэффициента при переоценке актива;

7. дата выбытия - дата выбытия НМА. Данное поле заполняется автоматически датой документа «Выбытие ОС и НМА», где в табличной части присутствует данный актив. Поле закрыто для редактирования;

8. норма амортизации - ставка амортизации в процентах на один год.

После занесения данных нажать кнопку «ОК» для сохранения данных.

В программе невозможно создавать нематериальные активы вне группы!

Если пользователь начинает работу в программе не с начала деятельности организации, то для ведения учета по ОС необходимо заполнить документ «Ввод остатков по основным средствам».

Документ содержит:

a. номер документа;

b. дата документа;

c. счет - строго ограниченный список (группы основных средств, заданные в справочнике «Основные средства»);

d. комментарий к документу;

Табличная часть:

код ОС; основное средство (выбор осуществляется из справочника «Основные средства»); место хранения (выбор осуществляется из справочника «Места хранения»); восстановительная стоимость; начисленный износ; сумма переоценки.

Пример заполнения документа «Ввод остатков по основным средствам»:

Документ имеет следующие печатные формы:

· Движение документов

Просмотр проводок, которые создает данный документ, осуществляется через «Движение документов».

Если пользователь начинает работу в программе не с начала деятельности организации, то для ведения учета по НМА необходимо заполнить документ «Ввод остатков по нематериальным активам».

Документ содержит:

a. номер документа;

b. дата документа;

c. счет - строго ограниченный список (группы нематериальных активов, заданные в справочнике «Нематериальные активы»);

d. комментарий к документу;

Табличная часть:

код НМА; нематериальный актив (выбор осуществляется из справочника «Нематериальные активы»); место хранения (выбор осуществляется из справочника «Места хранения»); восстановительная стоимость; начисленный износ; сумма переоценки. Пример заполнения документа «Ввод остатков по нематериальным активам»:

Документ имеет следующие печатные формы:

· Движение документов

Просмотр проводок, которые создает данный документ, осуществляется через «Движение документов».

Ежегодная переоценка активов осуществляется с помощью документа «Переоценка ОС и НМА».

Документ содержит:

a. номер документа;

b. дата документа;

c. флаг «это НМА» - определяет, амортизация начисляется на основное средство или на нематериальный актив. Один документ может переместить только один вид: ОС или НМА;

d. статья затрат - статья, используемая при уценке долгосрочного актива;

e. комментарий к документу;

f. вкладка «Периоды» предназначена для ввода периодов, по которым переоцениваются долгосрочные активы.

Табличная часть:

дата начала периода; дата окончания периода.

Вкладка «Основная»:

a. кнопка «заполнить» - заполняет табличную часть документа группами долгосрочных активов в соответствии с заданными периодами, основываясь на дате поступления актива;

b. кнопка «заполнить расшифровку» - заполняет табличную часть вкладки «Расшифровка» долгосрочными активами.

Табличная часть:

долгосрочный актив - группа активов; дата начала периода; дата окончания периода; коэффициент переоценки для группы актива за определенный период (по умолчанию «1,00»).

Вкладка «Расшифровка»:

a. кнопка «заполнить расшифровку» - заполняет табличную часть вкладки «Расшифровка» долгосрочными активами;

b. кнопка «показать дополнительные кнопки» - добавляет колонки:

колонки периодов; колонки счетов; колонки прежних сумм.

Табличная часть:

долгосрочный актив; коэффициент переоценки для группы актива за определенный период; место хранение актива; дата начала периода; дата окончания периода; балансовая сумма - балансовая сумма до переоценки; сумма амортизации - сумма амортизации до переоценки; новая балансовая сумма - балансовая сумма после переоценки; новая сумма амортизации - сумма амортизации после переоценки; балансовый счет - счет учета долгосрочного актива; счет амортизации - счет учета износа долгосрочного актива.

Пример заполнения документа «Переоценка ОС и НМА»:

Документ имеет следующие печатные формы:

 Ведомость переоценки, ОС и НМА

 Движение документов

Просмотр проводок, которые создает данный документ, осуществляется через «Движение документов».

Регистрация поступлений в организацию основных средств и нематериальных активов осуществляется с помощью документа «Поступление ОС и НМА».

Документ содержит:

a. номер документа;

b. дата документа;

c. флаг «это НМА» - определяет, приходуется ли основное средство или нематериальный актив. Один документ может оприходовать только один вид: ОС или НМА;

d. флаг «ввести в эксплуатацию» - определяет, необходимо ли приходуемое ОС или НМА вводить этой же датой в эксплуатацию, тем самым создавая проводку: Дт 0100 (0400) - Кт 0820 (0830);