Общество с ограниченной ответственностью « ПромКапитал» (стр. 6 )

- соблюдение технологий утилизации и последующей рекультивации отработанного объекта все-таки позволяет обеспечить восстановление нарушенных земель.

в) Согласование инвестиционной программы с основными показателями производственной деятельности ОКК

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, не рекомендуется в инвестиционную программу включать мероприятия, предусмотренные  производственной программой организации коммунального комплекса. Основные показатели инвестиционной и производственной программы согласовываются и должны иметь одинаковые величины.

г) Определение объемов финансовых потребностей.

Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы определены в соответствии  с мероприятиями и  общей  сметной стоимостью аналогичного проекта г. Зарайска Московской области, утвержденного Распоряжением Министерства строительства Московской области. от 01.01.2001 г. № 000. Капиталовложения( инвестиции) на 1 куб. м отходов определены в размере 1,54 руб. в базисных ценах 1984 г. Индекс  изменения сметной стоимости на  январь 2015 года по Тверской области к базису 1984 г. составил 164,51( Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 01.01.01 г. № КЦ/2015-01 ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на январь 2015 г.») Капиталовложения (инвестиции) на 1 куб. м отходов в текущих ценах составляют  253,35 руб. Стоимость строительства полигона составит -110000 тыс. руб. Общий объем финансовых потребностей для реализации  настоящей инвестиционной программы  составит – 144200 тыс. руб.:

-Проектно-изыскательские работы –  4200 тыс. руб.

- Строительно - монтажные работы –  110000 тыс. руб.

- Приобретение спецтехники и оборудования -  30000 тыс. руб.

В рамках настоящей программы планирует приобрести следующую спецтехнику:

-экскаватор ТВЭКС – 1 ед.

- бульдозер ДЗ 110 – 2 ед.

- самосвал вездеход КАМАЗ – 2 ед.

- погрузчик фронтальный ( челюстной) – 1 ед.

д) Предварительный расчет надбавки к тарифам.

Финансовые потребности организации для реализации инвестиционной программы обеспечиваются,  в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г., за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей  данного муниципального образования.

В соответствии с :

- п.6 ст.13 период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок реализации данной инвестиционной программы (ее этапа);

- п.7 ст.13 в период действия надбавки для потребителей, установленной в соответствии с п. 6 настоящей статьи, по решению представительного органа муниципального образования может производиться изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для потребителей в связи с утверждением новых инвестиционных программ и в связи с окончанием сроков реализации инвестиционных программ. При этом данное изменение размера  надбавки для потребителей производится с учетом обеспечения финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации, как действующих инвестиционных программ, так и новых инвестиционных программ;

- п.8 ст. 13 изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для потребителей может производиться не чаще одного раза в год.

Базовая стоимость проекта инвестиционной программы в базисном уровне цен 1984 г. – 876,54 тыс. руб.

Общая стоимость проекта инвестиционной программы в  текущем уровне цен  –144200 тыс. руб. без учета НДС.

Срок реализации инвестиционной программы  составляет пять лет.

       Исходя из вышесказанного расчет (инвестиционной) надбавки произведен на 2016- 2020 годы  в соответствии с разбивкой финансовых потребностей по годам реализации инвестиционной программы, при условии, что финансирование инвестиционной программы осуществляется потребителями за счет оплаты ( инвестиционной)  надбавки к тарифу. 

Предварительный расчет надбавки к тарифам без учета НДС.

Годы	2016	2017	2018	2019	2020
Объем ТБО	130тыс. куб. м.	140тыс. куб. м.	150 тыс. куб. м	160 тыс. куб. м	170тыс. куб. м
Планируемые инвестиции	28 840 000  руб.	28 840 000  руб.	28 840 000  руб.	28 840 000  руб.	28 840 000  руб.
Надбавка к тарифу	221,85  руб.	206,00 руб.	192,27  руб.	180,25  руб.	169,65 руб.

Данные величины надбавок по годам реализации инвестиционной программы рассчитаны на 1 куб. м утилизации твердых бытовых отходов.

Годовой норматив накопления отходов установленный для населения города Кимры составляет 1,5 куб. м на 1 чел. в год. В расчете на месяц норматив накопление твердых бытовых отходов на 1 чел. составляет  0,125 куб. м.

Надбавка для потребителя (ежемесячная)

27,73руб.

25,75руб.

24,03руб.

22,53руб.

21,21руб.

  В настоящее время услугами утилизации пользуются  только 36657 чел, что от общей численности,  проживающих в г. Кимры составляет 78 %. Каждый человек образует отходы жизнедеятельности, и обязан оплачивать услуги утилизации. Низкий уровень пользования услугами утилизации свидетельствует о наличии значительного количества скрытых несанкционированных  свалок. Которые приходиться удалять силами  ООО  «Экоспецстрой» за свой счет или за счет бюджета. 100 % охват населения услугами утилизации увеличит  ежегодный объем утилизируемых на полигоне отходов, и позволит снизить инвестиционную нагрузку на каждого человека.

5.3 Сроки реализации.

  Срок реализации данной инвестиционной программы, составляет пять лет. Мероприятия программы связанные с капиталовложениями  и выполнением строительно-монтажных работ реализуются в течение пяти лет. Инвестиционная составляющая  (надбавка) включается в тариф до 2020 года, включительно.

6. Объем и источники финансирования.

  Объем необходимых финансовых средств  для реализации данной инвестиционной программы определен в п. 5.2 подпункт г), и составляет  в текущем уровне цен,  144200тыс. руб.

Источником финансирования является инвестиционная составляющая  (надбавка) к тарифу для организации и надбавка к цене  для потребителя. Предварительные величины надбавок рассчитаны и представлены в п. 5.2 подпункт д).

Рассчитанные и представленные в программе величины объема необходимых финансовых средств и надбавок подлежат  корректировке в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией  и, в соответствии с экономической ситуацией  каждого года реализации Программы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы  и начало эксплуатации нового полигона твердых бытовых отходов  позволит:

- прекратить эксплуатацию существующего полигона, что позволит начать реализацию мероприятий по его рекультивации, что, в свою очередь, благотворно  отразится на состоянии окружающей среды;

- сократить количество несанкционированных свалок, что повлияет на уровень комфортности  и безопасности проживания в городе;

- сократить непроизводительные  расходы связанные с выплатой штрафов, затратами по самовозгоранию и т. д.;

- исключить возможность возникновения аварийных ситуаций;

- повысить качество предоставление услуг, за счет внедрения новых, для города Кимры,  элементов технологической схемы утилизации.

- организовать полный охват населения услугами утилизации.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

  Оценка хода реализации программы производится по двум направлениям : количественным показателям и качественным показателям, в соответствии с принятыми в Программе индикаторами. По ходу исполнения  Программы исполнители предоставляют ежеквартальную и ежегодную отчетность по утвержденным на уровне муниципального  образования формам. Ежегодные отчеты,  рассматриваются Кимрской  городской  Думой, ежеквартальные отчеты рассматриваются на уровне главы Администрации города Кимры. Мониторинг реализации программы осуществляется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.2001 N 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

  В процессе  выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые затраты могут уточняться по согласованию с  организацией исполнителем программы. Управление и контроль за реализацией данной программы, в т. ч за установлением  надбавки к тарифам, осуществляет орган местного самоуправления.

Генеральный директор

ПромКапитал»  Д. Сафронов

28.08.2015 г.