Бизнес-план «KhachRus» (стр. 7 )

коньяки и арманьяки; элитная водка; бренди; виски; кальвадос; вино; джин; текила и многое другое.

Только у нас элитный алкоголь Вы можете приобрести по вполне умеренной стоимости. Как уже говорилось выше, интернет-магазин дает нам возможность продавать качественные оригинальные напитки за разумные деньги. Именно поэтому продажа элитного алкоголя у нас всегда осуществляется по выгодной цене.

Помимо стоимости магазин алкоголя «Luxury» предлагает своимклиентам еще немало преимуществ:

гарантия подлинности напитков; возможность выбрать продукции из большого перечня лучших мировых алкогольных брендов; удобная навигация сайта и подробное описание продукции даст вам полную информацию, чтобы выбрать элитный алкоголь; возможность сделать заказ алкоголя на дом экономит ваше время; при необходимости наши консультанты ответят на ваши вопросы.

23 день

       3.3.11.  Стратегические альянсы

Наша компания вступила в стратегический альянс с «GQ&Parlament»,это фирма давно на рынке алкогольной продукции. Это позволило нам воспользоваться выходами на поставщиков алкоголя. Чтобы увеличить посещаемость магазина, мы стремимся наладить стратегические связи с банком ВТБ24.Сделать программу скидок для людей пользующихся услугами данного банка. Так же будем размещать рекламную компанию этого банка.

3.3.12.  Стратегия создания комплекса услуг и продукта

Согласно оценкам журнала «Аргументы и факты», 6/10 человек употребляют алкоголь, мы будем предоставлять продукцию исходя из потребностей потребителей, для этого проведем различные опросы, чтобы выявить какой продукты нам следует продавать и конечно же чтобы  удовлетворить потребности покупателей.

3.3.13.  Время выхода на рынок

По всем расчетам и прогнозам, а также основываясь на внутреннем графике плановых работ, наш выход на рынок состоится 1сентября 2016 года.

Политика предоставления гарантий

Гарантийный срок на алкогольную продукцию не распространяется.

Гарантийный срок на винные шкафы и мини-бары предоставляется сроком на 12 месяцев с момента покупки.

Гарантийный срок на деликатесы предоставляется на 1 день с момента покупки.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД

¦ Маркетинговый подход

Маркетинговая цель магазина «Luxury» заключается в том, чтобы увеличить лояльность потребителей следующим образом: сконцентрировать внимание на нуждах потребителей        , а не на товарах, сосредоточить внимание на получение прибыли, а не на объёмах продаж, следить за тем, чтобы наши консультации соответствовали инвестиционным предпочтениям клиентов, исключить проявление высокомерия сотрудников по отношению к клиентам. Чтобы достичь конечной цели мы разработали учебную программу «Правильное поведение на рабочем месте».

На формирование имиджа нашего магазина будут оказывать влияние следующие факторы:

Добропорядочность бренда, мы будем проявлять добрую волю к клиентам; Восприятие бренда, наша компания будет хорошо восприниматься на начальном этапе; Лояльность потребителей по отношению к бренду, мы будем налаживать крепкие связи с потребителями, поэтому с нами будет трудно конкурировать в этой сфере; Бренд наших товаров сохраняет баланс цены, качества и потребительских выгод, в течение последних пяти лет, что значительно укрепляет лояльность

24 день

ПЛАН КАПИТАЛИЗАЦИИ

Резюме финансовых потребностей

По нашим оценкам, в первый год работы нам потребуется начальный и оборотный капитал в размере 5000000 рублей. Данная сумма находится у нас в личном распоряжении, поэтому мы не будем прибегать к помощи кредиторов и инвесторов

3.4.2.  Необходимый капитал

Единица	Общая сумма, рублей	Необходимый капитал	Источники капитала
Аренда здания (в месяц)	250 000	250 000	Собственные средства
Ремонтные работы	100 000	100 000	Собственные средства
Закупка витрин, тумбы, стеллажи.	525 000	525 000	Собственные средства
Видеонаблюдение	250 000	250 000	Собственные средства
Оформление разрешительной документации (покупка лиценции на продажу розничной торговли)	300 000	300 000	Собственные средства
Коммунальные платежи (в месяц)	50 000	50 000	Собственные средства
Заработная плата персоналу (в месяц)	111 000	111 000	Собственные средства
Реклама и маркетинг	50 000	50000	Собственные средства
Монтаж и наладка оборудования (в месяц)	25 000	25 000	Собственные средства
Транспортные средства; доставка оборудования	27 000	27 000	Собственные средства
Офисная техника	150 000	150 000	Собственные средства
Прочие расходы	30 000	30 000	Собственные средства
Итого	1,868,000

Нам потребуется для открытия магазина 1,868,000.

Ежемесячные расходы:

Должность	З/П	Начисление в пенс. Фонд.(34,5%)
Директор	30000	10350
Управляющий	20000	6900
Маркетолог	17000	5865
Менеджер по продажам	19000	6555
Уборщицы (2 человека)	7000*2=14000	2415
Консультант	11000	3795
ИТОГО:	111000	38295

Существующая структура капитала

На данном этапе наши личные сбережения составляют 2,000,000 рублей, этих средств на открытие  алкогольного магазина достаточно.

День 25

IV. Финансовый план

ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Выдвинутые предположения

Финансовые прогнозы деятельности магазина «Luxury» основываются на предположении о том, что наша чистая прибыль достигнет 5 млн рублей за 12 месяцев. Мы ожидаем, что начальная рыночная доля для продукции магазина  составит 25% и что к концу первого года она увеличится до 40%. Мы ожидаем, что расходы, включая трудовые, материальные и производственные издержки, возрастут в соответствии с общим уровнем инфляции, составляющей 10.4% за 2015 год (Агентство прогнозирования экономики). Расширение спектра продукции позволит сократить расходы на 10% и увеличить и увеличить чистую прибыль на 46%.

Прогноз доходов на 12 месяцев

Продажи, руб.	4,352,500	100%
Стоимость товаров	1,771,200	60%
Валовая прибыль	207 445	18%
Операционные расходы:
Реклама	600 000	1,1%
Амортизация	255 000	1,2%
Зарплата	1,332,000	1%
Телефон и коммунальные услуги	600 000	2%
Сопутствующие расходы	360 000	3%
Чистая прибыль (до уплаты налогов)	1,829,000	12,4%

Отчет о движении денежных  средств.

Бланк источников денежных средств	Бланк расходования денежных средств
С сентября 2016 г.  По октябрь 2016 г.
Остаток денежных средств	132 000
Продажи	419 500
Общая сумма доступных денежных средств	132 000	Реклама	50 000
Расходы на зарплату	111 000
Общие переменные расходы	85 000
Услуги связи	2000
Коммунальные платежи	50 000
Общие постоянные расходы	521,250
Налог на прибыль	9147
Другие налоги	38295

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	ИТОГО
Янв.	Фев.	Мар.	апр.	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Доход	руб.	206397	230537	258298	277610	296922	317441	335546	354858	374170	393482	412794	439348	3897403
Валовая прибыль	руб.	-106391	-82251	-54490	-35178	-15866	4653	22758	42070	61382	80694	100006	126560	143947
Валовая прибыль	%	0	0	0,7%	3%	7%	5%	0,70%	10%	11%	4%	2%	6%	1,50%
Себестоимость	руб.	312788	312788	312788	312788	312788	312788	312788	312788	312788	312788	312788	312788	3753456
в том числе:
Постоянные расходы	руб.	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	6147000
фонд заработной платы	руб.	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	1332000
арендная плата	руб.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3000000
Амортизация	руб.	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	21250	255000
коммунальные платежи	руб.	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
затраты на маркетинг	руб.	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
прочие расходы	руб.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Переменные расходы	руб.	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	1020000
Прибыль до уплаты налогов (вал прибыль)	руб.	-106391	-82251	-54490	-35178	-15866	4653	22758	42070	61382	80694	100006	126560	143947
Ставка налога на прибыль	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Налог на прибыль	руб.	-63834,6	-49350,6	-32694	-21106,8	-9519,6	2791,8	13654,8	25242	36829,2	48416,4	60003,6	75936	86368,2
Чистая прибыль (прибыль*0,94)	руб.	-100007,54	-77315,94	-51220,6	-33067,32	-14914,04	4373,82	21392,52	39545,8	57699,08	75852,36	94005,64	118966,4	135310,18
Рентабельность (чист прибыль/вал прибыль)	руб.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

День 26