Функциональные и технические. требования (стр. 11 )

№	Сокращение, обозначение	Определение
BCS-SEM (Strategic Enterprise Management Business Consolidation Services)	Система консолидации, предназначенная для загрузки данных дочерних обществ и подготовки консолидированной финансовой отчетности по РСБУ и МСФО
BFC (Business Objects Financial Consolidation)	Программное обеспечение, предназначенное для построения консолидированной финансовой и МСФО отчетности
BI	Business Intelligence – аналитические системы отчетности
BPML	Список бизнес-процессов
CPM	Corporate performance management – аналитические системы управления корпоративной эффективностью, в основном используются в процессах финансовой консолидации, бюджетирования и отчетности.
EHP	Enhancement Pack – пакет обновлений системы SAP до уровня указанного цифрой обновления и для соответствующей функциональной области системы или системы в целом. Пакет содержит исправление ошибок и, дополнительно, может содержать реализацию новой функциональности.
ETL	Extract, Transform, Load (извлечение, преобразование, загрузка) – процесс и класс технических средств по передаче данных между различными системами/источниками с возможностью промежуточного преобразования.
MD&A	Анализ финансового состояния и результатов
SAP BCS	SAP SEM-BCS, BCS является частью надстройки SEM (Strategic management) - Стратегическое управление предприятием - Бизнес-консолидация
SAP BO BI Platform	Платформа аналитической отчетности на базе решения SAP Business Objects
SAP BPC	SAP Business Planning and Consolidation – решение класса CPM (Corporate Performance Management – управление эффективностью предприятия), имеющее функциональность для поддержки процессов бизнес планирования и консолидации.
SAP CDP	Программа реализации разработки по функциональным требованиям клиента Customer Development Program
SAP R/3	ERP-система SAP R/3
SAP NetWeaver BW	Хранилище SAP Business Warehouse – платформа для создания аналитических приложений, имеющая многомерную структуру хранения данных и поддержку средств OLAP, MDX и т. п
SAPS	Стандарт и мера измерения производительности оборудования и программного обеспечения – SAP Application Performance Standart
SEM-BCS	SAP SEM-BCS, BCS является частью надстройки SEM (Strategic management) - Стратегическое управление предприятием - Бизнес-консолидация
TFC	Technical Feasibility Check – оценка технической реализуемости заявленной функциональности на выбранной платформе. Обычно проводится со стороны вендора.
БДПС	Бюджет движения платежных средств
ВГО	Внутригрупповые обороты
ББ	Бизнес-блок Компании
БЗЕ	Бизнес-единицы (Аналитика 97 Модели данных ИКСО) - компании Группы НК Роснефть - дочерних и зависимых Обществ.
ДЗО	Дочернее зависимое общество «Роснефть»
ДО	Дочернее общество
ЕК	Единица консолидации
ЗнИ	Запрос на изменение
ИКСО	Интегрированная Корпоративная Система Отчетности, ИР ИКСО КИС SAP РН
ИР	Информационный ресурс –  совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, используемая в бизнес-процессах Компании, формируемая в рамках существующих информационных систем (положение Компании «Порядок ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию» №П3-11.01 Р-0085).
ИС	Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств (Федеральный закон -ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
ИС БПиУО	ИС Бизнес-планирование и управленческая отчетность на базе Oracle Hyperion Planning
ИСУП	Информационная система управления предприятием «Роснефть» на базе ПО SAP, используемая в новых активах Компании
ИТ	Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (Федеральный закон -ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
КИС SAP РН	Корпоративная информационная система "НК "Роснефть" на базе SAP R/3 (код управленческого учета 024.000.000.000/26.000)
Компания	«Роснефть» и все дочерние и зависимые общества
КПЭ	Ключевой показатель эффективности
НГД	Нефтегазодобыча
НИН	Нефтепереработка и нефтехимия
НК РН	«Роснефть»
НПЗ	Нефтеперерабатывающий завод
НПО	Нефтепродуктообеспечение
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОГ	Общество Группы
ОДДС	Отчет о движении денежных средств
ОПУ	Отчет о прибылях и убытках
ПКЗИ	Персональный комплекс защиты информации
ПО	Программное обеспечение
СВГО	Сверка внутригрупповых оборотов
СВГО-ИКСО	Подсистема Сверка внутригрупповых оборотов, модифицируемое в соответствии с требованиями ИКСО. Указанная подсистема входит в КИС SAP РН
СГБ	Служба Главного бухгалтера
СП	Совместное
СУБД	Система управления базой данных
Online	Работа пользователей в режиме прямого подключения к ИР или ИС
Offline	Работа пользователей без подключения к ИС или ИР в режиме, например, заполнения пользователями ФСД, для дальнейшей передачи данных, чаще всего с использованием файла, загружаемого оператором, в целевую ИС или ИР
ФСД	Формуляр сбор данных, форма для заполнения данными, используемая для ведения данных Offline пользователями
ФВД	Формы ведения данных, форма для заполнения данными, используемая для ведения данных Online пользователями (отчет с возможностью ведения и корректировки данных)
ФТТ	Функциональные и технические требования
ЦАУК	Центральный аппарат управления Компанией
CUA	Central User Administration –централизованное ведение пользователей, их полномочий, ролей, профилей и управление их доступом всех SAP-системах, подключенных к CUA, с использованием логически выделенной для этого из существующего ландшафта управляющей инстанции SAP.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список методологических документов

Модель данных; Методика заполнения формуляров сбора данных6; Алгоритмы проверки данных; Карта трансформационных поправок; Методика трансформации; Карта аллокационных поправок; Методика формирования показателей сегментной отчетности; Карта консолидационных поправок; Методика консолидации; Перечень поправок по консолидации БДПС; Методика консолидации БДПС; Альбом форм отчетности; Проформа косвенного ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Особые Требования к функциональности системы

Таблица 15 Особые требования к функциональности системы

№ пп	Функциональный уровень	Раздел документа, где отражено требование	Описание требования
1	Администрирование	4.4. Общесистемные требования	Ведение пользователей новой системы через Central User Administration (CUA) (77)
2	Аллокация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Необходим журнал (отчет), в котором с возможностью пошаговой проверки расчета суммы автоматической поправки, включая промежуточные итоги расчета (New13).
3	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Обеспечение функциональности множественного выбора единиц консолидации при установке рабочего статуса. Пользователь должен иметь возможность выбирать узлы иерархии компаний и (или) отдельные компании (3)
4	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Автоматический возврат результата выполнения мероприятий (ошибка, предупреждение, успех) в виде статуса выполнения мероприятия в мониторе консолидации (или в BPF). Запрет на установку статуса мероприятия пользователем вручную, без связи с фактом выполнения и результатом работы мероприятия (6).
5	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Обеспечение детального аудиторского следа выполнения пакетов трансформации и консолидации. В частности, вывод следующей информации: какие конкретно функции (бизнес-правила) отработали в рамках запущенного пакета, какие при этом записи были сгенерированы, какие ошибки возникли (7)
6	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Настройка полноценного монитора консолидации с возможностью глобального запуска всех необходимых мероприятий (перенос сальдо, Script logic) (9)
7	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Обеспечение возможности экспорта журналов ручных проводок в формат MS Excel (10)
8	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Настройка межстрочной разлиновки или переменной заливки строк двумя цветами в диспетчере долей владения (84)
9	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Настройка возможности сортировки единиц консолидации по номеру в BPF (85)
10	Консолидация	4.5. Проверка и очистка данных	Настройка контроля привязки аналитических признаков и их значений (элементов справочников) к счетам. Этот контроль должен осуществляться в ходе всего процесса консолидации (ввод данных, трансформационные, аллокационные,  консолидационные поправки, в том числе ручные) (86)
11	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Необходимо дополнить функционал веб-интерфейса для запуска консолидации кнопкой "консолидировать" из меню "центральная консолидация -> монитор консолидации". Данная функция должна обеспечивать не только запуск консолидации (кнопка «консолидировать»), но и активировать возможность просмотра статусов по всем ЕК и всем пакетам на одном экране (монитор консолидации). (New14)
12	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Для обеспечения  прозрачности процесса, обеспечить разбивку пакета консолидации на отдельные мероприятия, чтобы, в случае сбоя,  можно было понять, на каком этапе возник сбой, какие автоматические проводки выполнились, а какие нет. В настоящее время не реализовано в системе. (New15)
13	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Все автоматические мероприятия по процессам трансформации, аллокации и консолидации должны быть представлены списком, с привязкой к порядку их выполнения (New 16)
14	Консолидация	4.5. Проверка и очистка данных	Разработать функциональность контроля привязки аналитических признаков и их значений к показателям (счетам) - аналог "типа контировки" в BCS или "Scenario catergory" в SAP BO-FC. Эта функциональность необходима для поддержания разработанной методологами модели данных ИКСО. В текущей системе функциональность частично реализована разработкой подрядчика, и не поддерживает работу в режиме ручных проводок, а также не обеспечивает режим гибких настроек – требуется доработка. (New17)
15	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	При выведении ошибки при проведении мероприятия должен формироваться подробный отчет об ошибках, понятный пользователю (New18)
16	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Отчет о журнальных проводках не экспортируется в excel из web - нужна доработка (аналог "список итоговых позиций", или "список итоговых записей" которые сейчас импортируются в excel) (New19)
17	Консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Заголовки столбцов в Web интерфейсе ручной корректировки должны показывать не коды, а описание измерения (New20)
18	Консолидация, Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Для каждого автоматического расчета (поправки) в системе требуется разработать drill down отчет до проводки и методики расчета в системе (по какой формуле через какие показатели сформирован) с "визуализация" корректировок (37)
19	Консолидация, Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Статус выполнения пакетов должен быть привязан к единице консолидации. Необходимо добавить столбец "единица консолидации (UNIT)" в статус пакета (45)
20	Консолидация, Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Для ручных проводок требуется, чтобы при выборе счета на экране ввода фиксировались только те аналитики, которые применимы к выбранному счету. Также требуется ограничить перечень допустимых для ввода значений (элементов справочников) для аналитических признаков, применимых к выбранному счету (87)
21	Консолидация, Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	В заголовке и строках ручных поправок требуется показывать коды и названия выбранных аналитик (элементов справочников) (90)
22	Общее	4.4. Общесистемные требования	Обеспечить совместимость компонентов ПО решения с существующими и утвержденными в Компании серверными приложениями и приложениями рабочих мест пользователей, таких как операционная система, СУБД, офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности (ПКЗИ) и др. Требования по совместимости и существующие ограничения (при их наличии), включая технические, должны быть доведены Исполнителем до Заказчика как требования к конфигурации рабочих мест и инфраструктуре – матрица совместимости серверного приложения/клиентского места (при необходимости сертификаты совместимости). Возникающие проблемы носят чаще всего инфраструктурный характер. Устойчиво возникающие проблемы должны решаться совместно Исполнитель - Вендор используемого ПО - Инфраструктурные подразделения Заказчика – Вендор системного или дополнительного ПО. (New21)
23	Отчетность. Анализ данных	4.11. Требования к наличию отчётов	Поддержка функциональности Drill-Down для детализации любого показателя, в том числе: до уровня проводки и до уровня формулы (если показатель рассчитывается автоматически) (New11)
24	Поток операций	4.4. Управление процессом выпуска отчетности	В BPF требуется обеспечить отображение мероприятий (шагов BPF) в той последовательности, в которой они должны быть выполнены. Пользователь не должен иметь возможности изменить данную последовательность (пересортировать шаги) (103)
25	Проверки	4.7. Требования к средствам анализа данных	Необходимо чтобы проверки на уровне детальных данных автоматически запускались по всем кубам. (или в одном кубе) (New10)
26	Проверки (трансформация)	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется обеспечить возможность присваивать метод логической проверки в зависимости от единицы консолидации (107/99)
27	Проверки (трансформация+ консолидация)	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется обеспечить универсальный механизм перехода из операндов логической проверки к детализации данных, которые образуют соответствующую сумму. Для выполнения данного требования не допускается создавать индивидуальные отчеты под каждый шаг логической проверки (33)
28	Проверки (трансформация+ консолидация)	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется обеспечить проверку данных, привязанную к рабочим статусам, на всех уровнях процесса консолидации. Как минимум, на уровне исходных данных, трансформированных данных, аллоцированных данных, консолидированных данных. Не допускается замена системных проверок проверочными отчетами в EPM. (34)
29	Проверочный отчет на уровне детальных данных для среза "ПЛАН"	4.5. Сбор данных	Для плановых срезов необходимо, чтобы в проверочных отчетах данные были представлены periodic, т. е. разворачивались по 12 колонкам (январь, февраль, ….,декабрь) плюс "итого" Обеспечить согласованность хранения форматов "Periodic" и "YearToDate"Отчетность в форматах "Periodic" и "YearToDate"  формируется согласно текущей постановки формирования отчетности. (New5)
30	Сбор данных	4.5. Сбор данных	Требуется обеспечить два показателя - количество и сумма на одном счете (Account) (58)
31	Сбор данных	4.8. Обеспечение интеграции с ИР СВГО КИС SAP РН	Требуется автоматизировать процесс предварительного удаления (т. н. пакет Clear) данных предыдущей загрузки перед выполнением повторной загрузки данных из СВГО в ИКСО.(113)
32	Сбор данных, Консолидация, Трансформация	4.5. Сбор данных	Требуется обеспечить единый интерфейс работы пользователя, т. е. в случае использования пользователем WEB-интерфейса необходимо обеспечить работу только в WEB-Интерфейсе, без открытия дополнительных окон в EPM (запуска пакетов) для нового ввода параметров работы с системой: версия, год, период, единица консолидации (26).
33	Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется обеспечить удаление предыдущих результатов расчета перед повторным запуском автоматических проводок (99)
34	Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется в BPF (монитор трансформации, аллокации и консолидации) добавить мероприятие ручной проводки при вызове которой в web-интрефейс будут переданы данные единицы консолидации / группы компаний, периода, кода проводки, версию отчетности. (New2)
35	Трансформация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Необходим журнал (отчет), в котором пошагово можно проверить расчет суммы автоматической поправки, включая промежуточные итоги расчета. (New12)
36	Трансформация/ аллокация/ консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется расширение стандартных возможностей по рекалассам и исключающим проводкам: включение в настройку реклассов всех аналитических признаков из модели. (New1)
37	Трансформация/ аллокация/ консолидация	4.6. Требования к аналитическим приложениям	Требуется наличие монитора/ нескольких мониторов мероприятий (загрузка данных, проверка, автоматические и ручные проводки и т. п.) по трансформации, консолидации и аллокации, который/которые бы отражал статусы выполнения мероприятий по каждой единице консолидации или каждой группе компаний (New3)
38	Проверочные отчеты	4.5. Сбор данных	Для проверки данных, загруженных из макетов БП в формате CSV-файла -  необходимо на уровне детальных данных настроить проверочные on-line отчеты, которые имеют следующую функциональность: a) сводные on-line отчеты, в которых представлены промежуточные и сводный total-листы с возможностью интерактивной детализации и фильтрации (Drill Down) информации в отчете для поиска расхождений в данных, с возможностью перехода в отчет «b» для внесения исправлений и корректировок в данные. b) excel-книга по выбранной в отчете «a», или установленной пользователем вручную, БЗЕ по всем введенным в систему данным текущего ФСД; в этом режиме должна быть предусмотрена отдельная колонка для корректировки или исправления хранящихся в системе данных, с последующим раздельным хранением их в системе; предусмотреть возможность дублирования корректировки из периода в период. (New4)
39	ФСД	4.5. Сбор данных	Возможность формирования для ОГ ограниченного набора ФСД/ФВД, релевантных для ББ, к которому относится ОГ, в соответствии с матрицей распределения ФСД по ББ (New6)
40	ФСД	4.5. Сбор данных	Возможность добавления/удаления сразу нескольких строк в ФСД (New7)
41	ФСД	4.5. Сбор данных	Возможность поиска требуемых значений аналитики в выпадающем списке, ограничение выпадающего списка (например, аналитика 97 – «Бизнес-единицы», 96 «Контрагенты») значениями, которые относятся только к данному ОГ, возможность быстрого поиска и фильтрации данных при работе со списками. (New8)
42	ФСД	4.5. Сбор данных	Блокировка ввода недопустимых значений аналитики при заполнении ФСД. Возможность настройки для ОГ ограниченного набора значений аналитик, релевантных только для данного ББ (например, в аналитике 24 «Группы продуктов, услуг») (New9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень отчетов ИР ИКСО

Таблица 16 Финансовая отчетность