Функциональные и технические. требования (стр. 1 )

Приложение

к Договору №       от  «     »       20     г.

УТВЕРЖДАЮ         УТВЕРЖДАЮ

От Заказчика ФИО, должность ___________________________ Подпись  М. П.

От Исполнителя ФИО, должность ___________________________ Подпись  М. П.

МОСКВА

2015

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ        2

1.        Введение        3

2.        ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ        4

3.        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ        5

4.        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ        6

4.1.        ОПИСАНИЕ РАМОК ПРОЕКТА        6

4.2.        Зафиксированные бизнес-требования        7

5.        ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ        7

5.1.        Общие требования к архитектуре        7

5.2.        Требования к доступности и производительности        9

5.3.        Требования к безопасности        11

5.4.        Требования к автоматизации        12

5.5.        Требования к данным        13

5.6.        Требования к аналитическим приложениям        24

5.7.        Требования к средствам анализа данных        28

5.8.        Связь с существующим окружением и интеграция        28

5.9.        Требования к переносу (миграции) данных        32

5.10.        Требования к пользовательскому интерфейсу        33

5.11.        Требования к наличию отчётов        34

5.12.        Требования к документации        37

5.13.        Требования к средствам обучения        41

6.        Требования к выполнению работ подрядчиком        44

6.1.        Состав работ подрядчика        44

6.2.        Требования к срокам реализации        49

6.3.        Порядок контроля и приемки результатов        51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Общий глоссарий проекта ИКСО        53

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список методологических документов        59

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Особые Требования к функциональности системы        60

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень отчетов ИР ИКСО        64

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень Критичных разработок, реализуемых на базе SAP BPC        71

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Перечень корпоративных объектов НСИ        72

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Перечень некорпоративных объектов НСИ        73

Введение

Функциональные и технические требования (далее – ФТТ) по проекту IID-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (ИКСО)» являются документом, в котором представлено описание функционального объема проекта, его результатов, технических требований к разрабатываемому продукту, требований к организации работ и подрядчику, привлекаемого для выполнения указанных работ. Функциональный объем и требования к разрабатываемому продукту сформированы на основании бизнес-требований, утвержденной целевой технической архитектуры решения и следующих других документов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общий перечень терминов и определений, используемых в ФТТ, приведен в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Общий глоссарий проекта ИКСО).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями проекта являются:

Создание единого в рамках Компании технологического и методологического решения для обеспечения процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемый итог для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам, направлениям деятельности и бизнес-единицам Компании. Создание инструментария для поддержки технических решений процесса мониторинга выполнения КПЭ и управления эффективностью по бизнес-сегментам, бизнес-направлениям и бизнес-единицам Компании.

Основной бизнес-выгодой проекта является  повышение эффективности принятия управленческих решений при достижении указанных целей Проекта.

Достижение целей проекта позволит создать предпосылки для:

Ускорения бизнес-процессов по подготовке управленческой отчетности в ЦАУК за счет сокращения времени на ежемесячный сбор управленческих данных, сокращения количества итераций проверок и перепроверок данных для обеспечения их качества, сокращения сроков создания ежемесячных управленческих отчетов, сокращения длительности процессов обработки данных, улучшения возможности своевременного реагирования на изменения модели бизнеса,  исключение необходимости сверки между управленческой и  финансовой отчетностью; Повышения качества данных за счет автоматизации процессов трансформации, аллокации и консолидации, применения единых подходов к пересчету данных по плану, факту и ожидаемому итогу; Снижения трудоемкости подготовки управленческой информации в ЦАУК; Повышения эффективности принятия управленческих решений в ЦАУК.

Результаты:

Согласованная единая модель данных для финансовой и управленческой отчетности; Согласованные единые методики аллокации, трансформации и консолидации для всех срезов; Автоматизированный  пакет Корпоративной отчетности для срезов план, ожидаемый итог, факт; Единое информационное решение «Интегрированная корпоративная система отчетности (ИКСО)»  для целей сбора данных, проведения процедур аллокации, трансформации, консолидации и выпуска консолидированной финансовой и управленческой отчетности. Автоматическая, без участия оператора интеграция решения  с ИР 26.012 «Подсистема «Сверка внутригрупповых оборотов» (далее – СВГО-ИКСО) КИС SAP РН, с ИР 26.066 «Подготовка формуляров сбора данных консолидированной отчетности» КИС SAP РН и корпоративными объектами НСИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Перечень корпоративных объектов НСИ).

Для достижения представленных результатов необходимо выполнить задачи, приведенные в разделе 6.1 «Состав работ подрядчика».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОПИСАНИЕ РАМОК ПРОЕКТА

Перечень автоматизируемых в рамках проекта бизнес-процессов согласно Карте процессов верхнего уровня следующий:

ES. AC.04 Подготовка сводной и консолидированной отчетности; ES. AC.05 Трансформация и подготовка отчетности МСФО; EM. SM.02 Управление бизнес-планированием (на уровне ЦАУК и ББ в части загрузки данных и консолидации бизнес-планов); EM. SM.03 Управление эффективностью (в части формирования управленческой отчетности).

Работы, выполняемые в рамках проекта, не изменяют указанные группы бизнес-процессов.

В проекте осуществляются создание и внедрение информационного ресурса 26.084 «Интегрированная корпоративная система отчетности (ИКСО)» (далее – ИР ИКСО), входящего в состав КИС SAP РН.  Изменение информационных ресурсов и информационных систем Компании, с которыми предполагается интеграция ИР ИКСО, в рамках данного проекта не осуществляется. 

Таблица 1

Заказчики	Заказчиками ИР ИКСО являются: Департамент сводного планирования  и отчетности; Департамент консолидированной отчетности и методологии; Департамент  инвестиций, бизнес-эффективности и контролинга Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистики; Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в разведке и добыче; Департамент планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса.
Организационные рамки	Центральный аппарат НК Роснефть: Департамент сводного планирования  и отчетности; Департамент консолидированной отчетности и методологии; Департамент  инвестиций, бизнес-эффективности и контролинга Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистики; Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в разведке и добыче; Департамент планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса. Дочерние и зависимые общества «Роснефть» (ОГ представляют информацию в «Роснефть»).
Планируемый срок реализации	Ожидаемый срок завершения работ - Август 2017г.
Количество пользователей ИР ИКСО	Количество пользователей ИР ИКСО – 2500 человек, из них 400 пользователей должны иметь доступ  к формированию и просмотру консолидированной отчетности

Зафиксированные бизнес-требования

Таблица 2. Зафиксированные бизнес-требования

№	Описание требования	Связь с целями проекта
1	2	4
Обеспечить структурированный сбор необходимой информации для подготовки корпоративной отчетности из различных источников в показателях и аналитиках Модели данных ИКСО (Приложение 2) по срезам факт, план, ожидаемый итог	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемый итог для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.
Обеспечить согласование и версионность поступающих данных  в соответствии с матрицей ответственности до уровня структурного подразделения ЦАУК/ уровня Департамента бизнес-блока в  разрезе показателей модели ИКСО	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемый итог для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.
Обеспечить разработку процедур очистки и проверки полученных исходных данных	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.
Обеспечить хранение очищенных и проверенных данных	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.
Разработать автоматические процедуры  аллокации, трансформации и консолидации данных всех срезов	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.
Обеспечить возможность формирования отчетности для проведения анализа на основе как исходных, так и аллокированных, трансформированных и консолидированных данных с использованием специализированных приложений.	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.
Автоматизированное заполнение  корпоративной финансовой и управленческой отчетности.	Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ Общие требования к архитектуре

Согласно утвержденной целевой архитектуре решния ИР ИКСО должен быть реализован на базе промышленной платформы программного обеспечения класса BI, CPM с использованием продуктов SAP BPC или SAP BCS на информационном хранилище SAP NetWeaver BW (в дальнейшем - «платформа») на СУБД Oracle. Реализация осуществляется в рамках выделенной инстанции SAP BW КИС SAP РН. При трехкомпонентной архитектуре: клиент - сервер приложений - сервер хранения. Ландшафт систем – трехсистемный, состоящий из систем разработки, тестирования и продуктива.