Функциональные и технические. требования (стр. 7 )

Сложность выполнения операции с точки зрения объема вводимой и анализируемой информации, а также количества шагов, необходимых для завершения операции; Количество пользователей, выполняющих операцию; Частота выполнения операции.

Для выявленных бизнес-операций должен быть проведен анализ способов оптимизации стандартного пользовательского интерфейса:

Использование готовых к использованию бизнес-приложений от вендора на базе Web-интерфейса; Использование инструментов персонализации стандартного интерфейса в зависимости от бизнес-сценария путем комбинирования вкладок и экранов, автозаполнения полей; Разработка собственных инструментов выполнения бизнес-операций на базе стандартной бизнес-логики системы; Доработка стандартного интерфейса с помощью штатных средств программирования системы.

Для систем, реализованных на программном обеспечении SAP, к подобным способам оптимизации относятся:

Разработка собственных транзакций в пользовательской области имен или использование предусмотренных вендором областей пользовательских расширений; Использование SAP BO BI Platform, SAP Design Studio, SAP Lumira.

Перечень критических бизнес-операций должен быть актуализирован по итогам интеграционного, приемочного и нагрузочного тестирований.

Требования к наличию отчётов

Для обеспечения бизнес-пользователей непротиворечивой и достоверной информацией разработана модель ИКСО. Модель данных ИКСО является связанным набором показателей и аналитик, необходимым и достаточным для целей формирования отчетности.

Особое внимание при построении отчетов, в связи со сложной моделью данных ИКСО, необходимо уделить производительности и эргономике.

Корпоративная отчетность Компании в зависимости от конечных пользователей и характера содержащейся в ней информации подразделяется на следующие группы отчетов. Всего отчетов в ИР ИКСО – 195 автоматизированных форм отчетности. Предварительный перечень отчетов представлен в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень отчетов ИР ИКСО). К моменту выхода ИТ –подрядчика возможно увеличение объема отчетности на 20% (до 245 отчетов).

Финансовая отчетность

Формы финансовой отчетности составляются в соответствии c требованиями нормативных документов, регулирующих ведение бухгалтерского отчета и подготовку бухгалтерской отчетности:

Баланс; Отчет о прибылях и убытках; Отчет о движении денежных средств; Отчет о движении капитала; Примечания к отчетности.

Структура финансовой отчетности будет представлена  в Альбоме форм отчетности.

Список отчетов приведен в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень отчетов ИР ИКСО, Таблица 16 Финансовая отчетность). Количество отчетов 43, в т. ч. должны быть автоматизированы в ИР ИКСО 32.

Финансовая отчетность должна формироваться согласно требованиям МСФО и принятой методологической практики по раскрытию информации финансовой отчетности («best practice»). Формы и виды примечаний к финансовой отчетности могут быть изменены в зависимости от потребности в раскрытии информации для внутренних и внешних пользователей.

Анализ данных (MD&A)

Перечень форм MD&A приведен Альбоме форм отчетности и в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень отчетов ИР ИКСО, Таблица 17 MD&A отчетность). Количество отчетов 28, в т. ч. должны быть автоматизированы в ИР ИКСО 23.

Формы и представление показателей MD&A могут быть изменены в зависимости от потребности в раскрытии информации.

Управленческая отчетность

Перечень форм Управленческой отчетности приведен Альбоме форм отчетности и в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень отчетов ИР ИКСО, Таблица 17 MD&A отчетность). Количество отчетов 140, в т. ч. должны быть автоматизированы в ИР ИКСО 140.

Формы Управленческой отчетности должны быть разработаны в соответствии с требованиями руководства Компании и содержат следующие пакеты:

Пакет отчетности MIS, Макеты Бизнес Плана, Ключевые показатели эффективности бизнес сегментов, Мониторинг ключевых инвестиционных проектов, Дополнительные формы отчетности для сегмента  «Переработка и сбыт», Формы отчетов для высшего руководства, Выходные формы управленческой отчетности, ОРД ББ РиД презентация.

Формы Управленческой отчетности в настоящее время  имеют следующие информационные срезы:

Ожидаемые управленческие итоги, которые представляются руководству Компании не ранее 15 и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Фактическая управленческая отчетность, которая представляется руководству Компании до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Управленческая отчетность по срезу «Бизнес план» формируется в процессе разработки Бизнес плана на предстоящие годы согласно графику Бизнес планирования, утверждаемому в рамках Приказа «О бизнес планировании», для каждой версии бизнес плана, которая представляется руководству Компании в соответствии с утвержденным графиком Бизнес планирования.

Формы управленческой отчетности могут быть изменены, в зависимости от требований руководства по раскрытию в них информации.

Регулярность создания всех перечисленных отчетов – 1 раз в месяц.

Форматы отчетов представлены Альбоме форм отчетности.

Гибкая отчетность на детальном уровне данных

Для уровня детальных данных ИР ИКСО необходимо построение гибкой отчетности для пользователей ЦАУК, ББ, ОГ.

Для построения отчетности должна быть доступна вся модель ИКСО, т. е. необходимо иметь возможность сопоставления в одном отчете различных показателей модели в разрезе доступных для этих показателей аналитик. При уменьшении количества аналитик в срезе данных соответствующие показатели должны представляться в отчете агрегацией более детальных значений.

На уровне модели хранилища необходимо обеспечить доступ ко всем объектам, используемым для хранения детальных данных для целей обеспечения аналитической гибкой отчетности.

Для режима гибкой отчетности пользователь может любую из доступных аналитик использовать для фильтрации и /или навигации по массиву данных.

При построении гибких отчетов пользователем на детальном и на агрегированном  уровне:

доступ к данным показателей ОПУ и баланса модели ИКСО для отчетов должен быть предоставлен на детальном уровне (детальные отчеты), на уровне трансформации/аллокации/консолидации (верхнеуровневые отчеты); доступ к данным показателей, входящих в макеты БП, для отчетов должен быть предоставлен на уровне детальных данных; совместный доступ к показателям ОПУ, баланса и показателям, входящим в макеты БП при построении верхнеуровневых отчетов должен происходить с учетом агрегации данных по аналитикам, не используемым на верхнем уровне.

При наличии технических ограничений, например, на количество доступных для навигации аналитик в одном отчете, необходимо согласовать на этапе разработки концептуального проекта подход к разграничению функциональных областей отчетности.

При построении объектов хранилища подрядчик должен принять во внимание необходимость обеспечения высоких показателей производительности для случая использования свободной гибкой отчетности.

На пользователе лежит ответственность за обеспечение сравнимого среза данных для различных показателей в соответствии с моделью данных ИКСО в одном отчете, а также возможные вопросы по скорости работы отчетности. Время выполнения гибких отчетов в общем случае не является нормируемой величиной. Отчет, который сформирован пользователем, может быть сохранен для дальнейшего использования только этим пользователем, или при наличии полномочий, размещен в специальную роль, в которой этот отчет будет доступен другим пользователям.

Инструменты построения отчетности должны быть согласованы и представлены в «Концептуальном проекте».

Требования к документации

Все документы проекта должны соответствовать локальным нормативным документам «Роснефть». Документация, определенная Положением «Инициирование и реализация ИТ-проектов» и Методическими указаниями «Оформление и согласование документации КИС по вводу ИС в промышленную эксплуатацию/регистрации ИР для промышленной эксплуатации», разрабатывается в рамках проекта в соответствующих форматах.

Документы должны предоставляться в электронном виде. Документы, являющиеся результатом этапа, подлежат обязательному визированию членами Операционного совета, утверждением ЕОЛ проекта и решением Управляющего Комитета. Результирующие документы предоставляются в электронном и печатном виде. Сканированные копии завизированных результирующих документов прилагаются к их электронным версиям.

Вся проектная документация, разрабатываемая в рамках Проекта, должна оформляться с использованием следующих приложений и версий форматов файлов.

Таблица 9

Тип документа	Приложение	Версия формата файла
Текстовые документы	Microsoft Word	2007 и выше
Таблицы	Microsoft Excel	2007 и выше
Презентации, статусы проекта	Microsoft PowerPoint	2007 и выше
Схемы	Microsoft Visio	2007 и выше
Планы и расписания работ	Microsoft Project	2007 и выше
Электронная почта	Microsoft Outlook	2007 и выше

Все документы проекта должны быть согласованы с ответственными лицами со стороны Заказчика, перечень которых по каждому документу определяется Уставом проекта.

Документ принимается на согласование при соответствии его согласованной с Заказчиком структуре, при отсутствии грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок.

Таблица 10

№	Название документа	Требования к документу	Действие с документом
1	2	3	4
Актуализированная версия Устава проекта	Требуется; Язык: русский. MS Word	Актуализация документа
Календарный и ресурсный план работ на этап проекта	Требуется; Язык: русский. В форматах MS Project, MS Excel. Детальный план работ текущего этапа  формируется и согласовывается на предшествующем этапе работ за 1,5 месяца до начала работ.	Создание документа
Детальный план работ по требующей доработки методологии, вызванной ограничениями системы	Требуется; Язык: русский. В форматах MS Project, MS Excel	Создание документа
План коммуникаций, содержащий: План-график информирования (по каждой целевой аудитории в разрезе каналов информирования); Структуру и шаблоны основных информационных изданий, используемых в плане коммуникаций	Требуется; Язык: русский В форматах MS Project, MS Excel	Актуализация Плана коммуникации
Информационные издания, разработанные согласно Плану коммуникаций	Требуется; Язык: русский, английский В форматах MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook.	Создание документов
Структура ФСД и ФВД. Мэппинг ФСД и ФВД на модель данных ИКСО	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Уточненная версия Концептуального проекта, включающая в себя следующие Проектные решения: Архитектура Информационного ресурса; Концепция управления потоками бизнес-процессов; Структура хранилища данных; Проектное решение по сбору данных от ОГ; Требований к интерфейсу передачи отчетных данных из учетных систем ОГ; Проектное решение по управлению основными данными и справочниками; Проектное решение по проверке и очистке данных; Проектное решение по реализации процедур трансформации; Проектное решение по реализации процедур консолидации; Проектное решение по реализации процедур аллокации; Проектное решение по созданию пользовательских интерфейсов; Проектное решение по реализации необходимой отчетности.	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio	При SAP BPC: Актуализация / При SAP BCS: Создание Создание Актуализация Актуализация При SAP BPC: Актуализация / При SAP BCS: Создание Создание При SAP BPC: Актуализация / При SAP BCS: Создание При SAP BPC: Актуализация / При SAP BCS: Создание При SAP BPC: Актуализация / При SAP BCS: Создание При SAP BPC: Актуализация / При SAP BCS: Создание Создание Актуализация
Концепция проведения нагрузочного тестирования	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio	Создание документа
Сценарий функционального тестирования	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Регламент предоставления доступа	Требуется; Язык: русский В формате MS Word.	Актуализация документа
Руководство пользователя	Требуется; Язык: русский, английский. В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Протокол демонстрации прототипа и устранения полученных замечаний	Требуется; Язык: русский. В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Описание технических настроек и разработок	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio	Создание документа
Регламент управления НСИ ИР ИКСО	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio	Создание документа
Отчет о проведенном функциональном тестировании	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Сценарий проведения нагрузочного тестирования	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
План-график обучения	Требуется; Язык: русский, английский В форматах MS Project, MS Excel	Создание документа
Концепция проведения обучения пользователей, включающая в том числе: Подход к проведению обучения; Программа обучения пользователей; Матрица обучения пользователей, Подход к обучению и передаче знаний специалистам по сопровождению переданного в эксплуатацию ИР ИКСО	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Список пользователей, тренеров, участвующих в Интеграционном тестировании	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Протокол готовности Стенда обучения и подключения пользователей к нему	Требуется; Язык: русский В формате MS Word	Создание документа
Материалы курсов обучения: Презентационные материалы по каждому семинару; Анкеты/тесты пользователя со списком вопросов, ответов по каждому семинару.	Требуется; Язык: русский, английский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio, MS PowerPoint	Создание документа
Отчет о проведенном обучении пользователей, включающий: Статистику посещаемости в разрезе каждого семинара; Результаты анкетирования пользователей; Результаты тестирования пользователей (выполнения тестовых заданий).	Требуется; Язык: русский, английский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio, MS PowerPoint,	Создание документа
План-график проведения Интеграционного тестирования	Требуется; Язык: русский, английский В форматах MS Excel, MS Project.	Создание документа
Концепция проведения Интеграционного тестирования	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio, MS PowerPoint	Создание документа
Сценарий Интеграционного тестирования	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Реестр ошибок/замечаний к реализации системы, выявленных на этапе «Интеграционное тестирование» »	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Протокол устранения ошибок/замечаний к реализации системы по результатам Интеграционного тестирования	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word	Создание документа
Протоколы/отчет приемки проектной документации и передачи компетенций (обучении) команде, осуществляющей поддержку и проведение этапа "Проверка работоспособности ИР ИКСО в продуктивной среде"	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS PowerPoint	Создание документа
Отчет о проведенном нагрузочном тестировании	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Отчет о подготовке данных для НТ	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Акт маскирующего преобразования данных	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Отчет о проведенном Интеграционном тестировании  и принятии решения о переходе к этапу «Проверка работоспособности ИКСО в продуктивной среде»	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Visio, MS PowerPoint.	Создание документа
Уточненная версия Описания технических настроек и разработок	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Актуализация документа
Концепция проведения Проверки работоспособности ИКСО в продуктивной среде	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Сценарий Проверки работоспособности ИКСО в продуктивной среде	Требуется; Язык: русский В форматах  MS Word.	Создание документа
План-график проведения Проверки работоспособности ИКСО в продуктивной среде	Требуется; Язык: русский, английский В форматах MS Project,  MS PowerPoint, MS Excel	Создание документа
Список пользователей, тренеров, участвующих в Проверке работоспособности ИКСО в продуктивной среде	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Подход, план-график рабочих семинаров по передаче знаний специалистам -Информ»	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS Project,  MS PowerPoint.	Создание документа
Заявка на поддержку	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Акт готовности ИР к проверке работоспособности ИКСО в продуктивной среде	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Протокол принятия решения о переходе к этапу «Проверка работоспособности ИКСО в продуктивной среде»	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word.	Создание документа
Отчет о консультировании ОГ, участвующих в Интеграционном тестировании	Требуется; Язык: русский В форматах MS Excel, MS Word, MS PowerPoint.	Создание документа

Требования к средствам обучения

Обучение проводится в соответствии с организационным объемом проекта и Концепцией обучения, разрабатываемой на этапе «Уточнение Концептуального проекта». При этом должны быть учтены требования к обучению различных групп пользователей.