Функциональные и технические. требования (стр. 4 )

Подсистема хранения и Online сбора данных в информационном хранилище ИР ИКСО

На уровне сбора данных в информационном хранилище ИР ИКСО (Рисунок 2 Целевая архитектура ИР ИКСО) должны выполняться следующие требования:

Обеспечение структурированного сбора в соответствии с моделью данных ИКСО стоимостных  и натуральных показателей для подготовки корпоративной отчетности из различных источников; Возможность использования форм ввода в формате Microsoft Excel, Web-интерфейсов; Импорт данных из файлов (в форматах CSV); Обеспечение возможности сбора данных посредством ручного ввода из территориально удаленных подразделений в режиме работы online непосредственно в ИР ИКСО с занесением информации в ФВД; Для всех ФВД должны быть реализованы следующие требования по эргономике: Возможность формирования для ОГ ограниченного набора ФВД, релевантных для ББ, к которому относится ОГ, в соответствии с матрицей распределения ФВД по ББ (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 39); Возможность добавления/удаления сразу нескольких строк в ФВД (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 40); Возможность поиска требуемых значений аналитики в выпадающем списке, ограничение выпадающего списка (например, аналитика 97 – «Бизнес-единицы», 96 «Контрагенты») значениями, которые относятся только к определенному ОГ, или ОГ определенного ББ, возможность быстрого поиска и фильтрации данных при работе со списками (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, пп. 41, 38); Обеспечение ведения двух типов показателей - количество и сумма на одном счете (Account) модели данных ИКСО (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п.58); Обеспечение ввода данных следующих категорий:

Числовые данные (в различных единицах измерения: финансовые (в выбранной валюте), проценты, тонны, м. куб., кол-во и пр.); Текстовые данные (описательные значение), например, комментарии к ручным корректировкам;

Обеспечение возможности ввода в ФВД исходных данных по всем версиям либо нарастающим итогом с начала года, либо периодически в помесячной разбивке (для конкретных ФВД вариант ведения фиксируется на этапе концептуального дизайна); Блокировка/ограничение ввода недопустимых значений аналитики при заполнении ФВД. Возможность настройки для ОГ ограниченного набора значений аналитик, релевантных для данного ББ (например, в аналитике 24 «Группы продуктов, услуг») и/или релевантных для ОГ (например, в Аналитике 97: «Бизнес-единицы») (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 42); Должна существовать возможность  корректировки или исправления хранящихся в системе данных, с последующим раздельным хранением их в системе; и возможность дублирования корректировки из периода в период (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 38); Проведение автоматических проверок правильности заполнения данных по позициям  модели данных ИКСО (сверка информации одинаковых показателей между несколькими заполняемыми ФСД/ФВД и т. п.), а также защита от некорректного ввода данных. Проверки выполняются в системе в online режиме; Для плановых срезов необходимо, чтобы в проверочных отчетах данные были представлены periodic, т. е. разворачивались по 12 колонкам (январь, февраль, ….,декабрь) плюс "итого". Обеспечить согласованность хранения форматов "Periodic" и "YearToDate". Отчетность в форматах "Periodic" и "YearToDate"  формируется согласно Альбому форм отчетности и меппингу отчетности на модель данных ИКСО  (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 29); На уровне хранилища данных должны быть настроены проверочные отчеты с возможностью интерактивной детализации и фильтрации (Drill Down) информации в отчете для поиска расхождений в данных, с возможностью перехода в детализированный отчет для внесения исправлений и корректировок (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 38).

В связи со сложностью отчетных форм, использующих одновременно данные разных уровней хранилища ИР ИКСО и в связи с общей сложностью модели данных ИКСО необходимо уделить особое внимание обеспечению производительности и поддержанию эргономики системы.

Периодичность

Данные, используемые ИР при построении форм или панелей Отчетности, должны обновляться с максимально возможной периодичностью, достаточной для определения времени принятия соответствующих управленческих решений на основании ее результатов.

Версионность

Должны поддерживаться следующие версии данных:

Факт; Бизнес-план – 4  или более версии, включая утвержденный; Ожидаемый итог - 12 или более версий (для каждого месяца).        

Проверка и очистка данных

В рамках ИР ИКСО должен быть реализован механизм контроля целостности, полноты и качества данных, используемых для построения отчетности. Для этой цели предусматриваются как стандартные (инструменты администрирования хранилища данных), так и дополнительные специальные механизмы (программная обработка импортируемых данных, ведение журнала загрузок, контрольные отчеты для сверки), позволяющие осуществлять поиск ошибок и оказывать необходимую помощь в анализе причин их возникновения.

Необходимо предусмотреть в ИР ИКСО процедуры проверки загружаемых данных на соответствие текущей версии модели ИКСО с возможностью формирования отчета об ошибках загрузки и отчета по массиву незагруженных данных.

Корректные данные должны быть загружены в объекты хранения ИР ИКСО вне зависимости от ошибок в пакете загружаемых данных.

Компонент очистки и проверки обеспечивает проверку внутренней непротиворечивости данных, соответствию их мастер-данным и позициям корпоративных справочников:

Проведение очистки и проверки полученных исходных данных по правилам, описанным Заказчиком; Проведение логических проверок (валидации) данных согласно предопределенным правилам после ввода данных на уровнях сбора данных, трансформации, аллокации и консолидации в зависимости от единицы консолидации (возможность присвоения проверки конкретной единице консолидации), так и независимо, на общем уровне Компании; Общее количество настроенных логических проверок не превышает  200 единиц методологической постановки. При необходимости на основании особенностей технической реализации они могут быть разбиты или сгруппированы  по согласованию с Заказчиком. При этом большинство проверок (более 90%) выполняется на детальном уровне, оставшиеся - на уровне агрегации; Ведение правил преобразования данных. Под ведением правил преобразования данных понимается возможность настройки, хранения и ведения формул и алгоритмов расчета показателей; Требуется настройка функциональности (стандартной или как расширение стандарта продукта) контроля привязки аналитических признаков и их значений к показателям (счетам) - аналог "типа контировки" в BCS или "Scenario catergory" в SAP BO-FC. Эта функциональность требуется для поддержания разработанной методологами модели данных ИКСО. Функциональность должна поддерживать работу в режиме ручных проводок, а также обеспечивать режим гибких настроек без доработок в системе на ABAP или с минимальными доработками на ABAP. Разработки, выполняемые на ABAP, не должны модифицировать стандартную функциональность процессов в системе, использующими специальные точки расширения существующей функциональности, не должны изменять стандартные объекты, закрытые SAP к изменению разработчиком. С помощью данной функциональности должен осуществлять контроль в ходе всего процесса обработки данных (ввод данных, трансформационные, аллокационные,  консолидационные поправки, в том числе ручные) (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 14, 88); Приведение в соответствие переменных данных в части НСИ и классификаторов мастер-данных модели ИКСО.

Справочники и классификаторы

С целью упрощения процесса администрирования основных данных в рамках ИР для каждого справочника, включенного в модель ИКСО, должны быть предусмотрены следующие механизмы загрузки основных данных:

механизм автоматической загрузки основных данных из системы учета КИС SAP РН (если это осуществимо); механизм загрузки основных данных из специально сформированных плоских текстовых файлов формата CSV (на автоматической, либо регламентной основе) с участием пользователя, ответственного за загрузку данных.

Основные справочники ИР ИКСО:

Аналитика 1: Вид движения; Аналитика 2: Капвложения освоение, финансирование, обеспеченность ПСД; Аналитика 3: Виды процессов; Аналитика 4: Виды валют; Аналитика 7: Вид тарифа; Аналитика 8: Принадлежность объекта, ресурса; Аналитика 9: Типы скважин; Аналитика 12: Объекты ИТ-инфраструктуры, складского и авиационного хозяйства; Аналитика 13: Способ эксплуатации; Аналитика 14: Типы персонала; Аналитика 15: Виды комплексных объектов; Аналитика 17: Структура капитальных вложений и затрат на капитальный ремонт скважин; Аналитика 18: Виды инвестиционных проектов; Аналитика 19: Виды капитальных вложений; Аналитика 20: Фонды скважин; Аналитика 24: Группы продуктов, услуг; Аналитика 24_1: Подвиды продуктов, услуг; Аналитика 25: Местонахождение активов; Аналитика 26: Классификация запасов; Аналитика 30: Вид добычи; Аналитика 41: Направления реализации; Аналитика 44: Базис поставки и место отгрузки продукции, товаров; Аналитика 45: Схемы транспортировки; Аналитика 46: Канал сбыта; Аналитика 48: Виды реализации; Аналитика 52: Пункты перевалки; Аналитика 55: Категории персонала; Аналитика 72: Схемы замещения; Аналитика 95: Единый унифицированный периметр; Аналитика 96: Контрагенты; Аналитика 97: Бизнес-единицы; Аналитика 104: Виды затрат; Аналитика T01: Единица измерения; Аналитика T02: Типы бизнес-единиц; Аналитика T08: Принадлежность компании; Аналитика T14_1: Методы консолидации; Аналитика Т14_2: Тип актива; Аналитика T14_3: Территориальная принадлежность; Аналитика Т14_4: Классификация ОГ по видам деятельности; Аналитика Т14_5: Виды перевалки; Аналитика Т14_6: ОГ с параллельным учетом; Аналитика Т14_7: ОГ добыча/разведка на суше или шельфе; Аналитика Т14_8: Группа ТНК; Аналитика T20: Регион; Аналитика T21: Период; Аналитика T22: Версия данных; Аналитика T94: Сегмент и направление деятельности, производственный блок; Аналитика 200: Перечень поправок по процессам.

Данные справочники планируется вести непосредственно в ИР ИКСО. Синхронизируемые с КИС SAP РН  справочники указаны в следующем разделе.