Всего

1

2

3

Расходы

36 595 267

4 606 533

13 767 533

18 221 200

Заработная плата основного персонала

21 980 000

2 760 000

8 060 000

11 160 000

Взносы в Фонды

7 033 600

883 200

2 579 200

3 571 200

Доработка программного обеспечения

1 000 000

100 000

900 000

0

Разработка мобильного приложения

100 000

100 000

0

0

Аренда офиса

3 716 667

433 333

1 383 333

1 900 000

Связь и сервера

1 010 000

60 000

260 000

690 000

Прочие расходы

1 755 000

270 000

585 000

900 000

Доходы

152 143 178

1 765 200

27 774 600

125 643 600

Количество новых бенефициаров

3 178

138

1 240

1 800

Доход от бенефициаров

152 140 000

1 730 000

27 230 000

123 180 000

Доход от контекстной рекламы и CPA сетей

3 043 400

35 200

544 600

2 463 600

НДС

23 672 044

269 268

4 236 803

19 165 973

Валовая прибыль

94 915 779

-3 110 613

9 770 145

88 256 247

Налог на прибыль

19 620 603

15 325

1 954 029

17 651 249

Чистая прибыль

75 295 176

-3 125 938

7 816 116

70 604 998

За период с горизонтом 36 месяцев планируется получение чистой прибыли в размере 75 млн. руб.

Показатель NPV при ставке дисконтирования 25% - 39 млн. руб., IRR -  163%. 

Анализ рисков

Больше всего рискует тот, кто не рискует.

Иван Алексеевич Бунин

Возможные риски, которые могут негативно повлиять на ход реализации проекта, следующие:

Риск самостоятельного запуска аналогичных проектов торговыми сетями

Крупные торговые сети уже имеют подразделения, обслуживающие бонусные программы. Они вполне могут создать похожую систему для собственных нужд. В этом случае у нас будет определенное преимущество перед ними, поскольку у нас будет взаимное перетекание клиентуры от разных бенефициаров, чего не будет у отдельных торговых сетей. И, наконец, в любом случае останется достаточное количество бизнесов, которые мы сможем подключить к своей системе. В Росси только розничных магазинов более 35 тысяч. 

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Риск наличия недобросовестных участников бонусных программ, искажающих показатели

Поскольку далеко не все хотят участвовать в бонусных программах, чеки будут выкидывать, а активные призоловы – их подбирать. Активные призоловы и кассиры могут создать обстановку нездоровой конкуренции участников. Частичное решение этой проблемы должно лечь на плечи бенефициаров, которые должны создать систему правильного обращения с выброшенными чеками у своих кассиров. Другая плоскость решения проблемы – выявление откровенных призоловов со стороны системы и их исключение без возможности вернуться в проект.

Риск неправильной оценки трудозатрат.

У проекта стоит одна из главнейших задач – максимальная автоматизация процессов. Бенефициарам бонусных программ должна быть предоставлена возможность самостоятельно управлять своими бонусными программами из личного кабинета. Тем не менее, пока трудно оценить, насколько все бенефициары смогут справиться с самостоятельным ведением бонусных программ, поэтому возможно придется создавать отдельную службу клиентской поддержки, которая будет помогать бенефициарам управлять своими программами, что увеличит расходы.

Налоговые риски.

Налоговая составляющая проекта не стандарта, поэтому необходимо заручиться ответами Министерства финансов по основным нестандартным вопросам.

Приложение 1. Примерный текст договора с Бенефициарами

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ НА ПРОЕКТЕ ЗАЧЕКИ. РФ

Москва     30.08.2016

Термины и определения

Проект ЗаЧеки – система бонусных программ, функционирующая в открытом доступе в сети Интернет на веб-сайте по адресу: зачеки. рф

Отчетный документ – документ, выдаваемый физическому лицу при совершении сделки купли – продажи или оказании услуг, включая, но не ограничиваясь: кассовый чек, ресторанный счет, билет на зрелищное мероприятие, и т. д. Обязательный атрибут Отчетного документа – его уникальный номер, дата выдачи и сумма в рублях

Участник – физическое лицо, которое имеет оригинал Отчетного документа и своими конклюдентными действиями выразило желание принять участие в бонусной программе на Проекте ЗаЧеки.

Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «________», __________________, действующего на основании Устава

Агент – Общество с ограниченной ответственностью интернет – продаж», , действующего на основании Устава

Бонусная программа – совокупность условий и мероприятий, проводимых в Проекте ЗаЧеки, призванных повысить заинтересованность покупателей в совершении покупок товаров и /или услуг у Бенефициаров и предоставить возможность покупателям получить денежные вознаграждения, размер которых находится в прямой зависимости от проявленной ими покупательской активности.

Стороны – совместно именуемые Принципал и Агент

Бонусный фонд – общее количество денежных средств, выделяемых на проведение Бонусной программы Бенефициаром и полностью или частично распределяемый между Участниками.

Разыгрываемый показатель – совокупность денежных сумм, указанных на отчетных документах, или количество отчетных документов

Личный кабинет - защищенный комбинацией логин/пароль раздел Проекта ЗаЧеки, который содержит личную информацию владельца логина.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует отношения, возникающие между Бенефициаром и Агентом.

1.2. Бенефициар заинтересован в реализации Бонусных программ на страницах Проекта ЗаЧеки в целях стимулирования спроса на свои товары/услуги. Для этого он поручает Агенту подготовку, проведение и подведение итогов Бонусных программ, а также выплату Бонусных вознаграждений Участникам Бонусных программ.

1.3. Агент принимает на себя обязательство за агентское вознаграждение обеспечить подготовку, проведение и подведение итогов Бонусных программ, а также выплату Бонусных вознаграждений Участникам Бонусных программ.

1.4. Гражданско-правовые отношения между Участниками Бонусных программ и Бенефициаром не являются предметом настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

Агент обязуется:

2.1. Реализовывать бонусные программы в полном соответствии с «Правилами бонусных программ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение )

2.2. предпринимать все доступные ему законные меры в целях обеспечения защиты прав и законных интересов Принципала при исполнении настоящего Договора

2.3. всесторонне содействовать эффективному использованию бонусных программ в целях стимулирования продаж товаров/услуг Принципала.

2.4. ежемесячно предоставлять Принципалу Отчет Агента.

Агент вправе:

2.5. Не осуществлять подготовку, проведение и подведение итогов Бонусных программ, а также выплату Бонусных вознаграждений Участникам Бонусных программ в случае отсутствия соответствующего финансирования или недостаточности финансирования со стороны Принципала

Принципал обязуется:

2.6. Заблаговременно перечислять денежные средства для реализации бонусных программ для недопущения приостановки непрерывной последовательности Бонусных программ.

Принципал вправе:

2.7. В любой момент запрашивать детализацию распределения переданных Агенту для реализации бонусных программ денежных средств.

3. Срок действия Договора и порядок расторжения

3.1. Настоящий Договор заключен Сторонами на неопределенный срок

3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения. Стороны обязаны осуществить сверку взаиморасчетов в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления заинтересованной в расторжении настоящего Договора стороны. Договор прекращает свое действие в течение 3 (трех) календарных дней с даты поной оплаты Принципалом оказанных Агентом услуг и проведения иных взаиморасчетов.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Суммы, выделяемые на реализацию Бонусных программ Принципалом, определяются им самостоятельно.

4.2. Направление денежных средств на проведение Бонусных программ происходит прямым перечислением на расчетный счет Агента. 

4.3. Комиссия Агента за проведение каждой бонусной программы составляет 10% от суммы фактически начисленных каждому Участнику денежных средств. Указанная комиссия перечисляется  Бенефициаром Агенту сверх сумм, направленных на формирование Бонусного фонда программы.

4.4. Все банковские сборы, включая банковские комиссии, которые взимаются (удерживаются) при переводе Бенефициаром денежных средств Агенту, уплачиваются Бенефициаром.

4.5. Все невостребованные Участниками в течение года суммы бонусов аннулируются и становятся собственностью Агента.

5. Отчет Агента

5.1. Отчет Агента содержит информацию о начисленных за период суммах бонусов по бонусным программам, которые завершены за период, и по которым подведены итоги.

5.2. Агент не обязан предоставлять Бенефициару доказательства передачи денежных средств Участникам бонусных программ и включать соответствующую информацию в Отчет Агента. Отчет Агента формируется и утверждается «по начислению».

6. Ответственность и гарантии Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, Приложениях и Дополнительных соглашениях к Договору, в соответствии с Законодательством.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

7.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны быть разрешены Сторонами в обязательном досудебном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ на нее другой стороне, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения, в том числе через Личный кабинет принципала.

7.3. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Внесение изменений в Договор и переходные положения

8.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, дополнение Договора новыми Приложениями и их изменение производится по предложению любой из Сторон. Для этого заинтересованная Сторона направляет предложения в письменной форме другой Стороне, которая обязана рассмотреть предложения в течение 5 рабочих дней после их получения. При недостижении согласия заинтересованная Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях п.3.2. настоящего Договора. 

8.2. Все изменения (дополнения), вносимые в настоящий договор, дополнение Договора новыми Приложениями и их изменения вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) календарных дней с их подписания Сторонами, если иное не предусмотрено в Договоре.

9. Заключительные положения

9.1. Если некоторые условия настоящего Договора и приложений к нему будут признаны несоответствующими Законодательству или недействительными, это не влечет за собой недействительность и неправомерность иных условий (положений) настоящего Договора и приложений к нему.

Реквизиты

БЕНЕФИЦИАР

АГЕНТ

ИНТЕРНЕТ - ПРОДАЖ»

Юридический адрес: 125475, Россия, Москва, ул. Клинская, к.2, кв.23.

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810400000430828

АКБ «Росевробанк» (ОАО)

К/c 30101810800000000777

Генеральный директор: _________________________


Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6