Проспект ценных бумаг Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (стр. 2 )

Платежеспособность, прежде всего, означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, основными признаками платежеспособности являются: наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; отсутствие просроченной кредиторской задолженности. В течение анализируемого периода Эмитент имел достаточную сумму денежных средств на расчетном счете, при этом просроченная кредиторская задолженность отсутствовала. Следует также отметить, что уровень покрытия платежей по обслуживанию долга в целом демонстрировал тенденцию к увеличению, что было связано с ростом обязательств и процентов по ним, подлежащих погашению в каждом из рассматриваемых отчетных периодов. Пиковый объем выплат пришелся на 2002 год, когда уровень покрытия платежей, по обслуживанию долга, составил 0,92. Несмотря на величину чистой прибыли втыс. руб. или 447% к уровню 2001 г., что явилось максимумом за 1998–2002 гг. положительным фактором является снижение по сравнению с 1998–1999 г. доли налога на прибыль в прибыли до налогообложения Эмитента. В целом доля налоговой нагрузки Эмитента оставалась незначительной.

В течение 1998–2002 г. оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности стабильно росла, что является положительным фактором.

Анализ уровня кредитного риска эмитента

На значения показателей кредитоспособности и кредитного риска оказывает влияние специфика деятельности Эмитента, которая заключается в том, что Эмитент выполняет контракты по НИОКР в области машиностроения, срок исполнения по которым ограничивается, в основном, годом. Наибольший объем кредиторской и дебиторской задолженности имеют одинаковые сроки погашения, поскольку все договора, подписываемые в рамках одной сделки, имеют, как правило, идентичные условия поставки и платежей.

Анализ финансового положения эмитента

Финансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив, в первом случае критерий оценки финансового положения – ликвидность и платежеспособность предприятия, т. е. способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам.

Говоря о ликвидности предприятия, имеется в виду наличие у него оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и с

нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами. Подробный анализ ликвидности Эмитента представлен в п. 5.2 настоящего Проспекта. Основными признаками платежеспособности являются: наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; отсутствие просроченной кредиторской задолженности. В течение анализируемого периода Эмитент имел достаточную сумму денежных средств на расчетном счете, отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

С позиции долгосрочной перспективы финансовое положение предприятия характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости от внешних инвесторов и кредиторов. Коэффициент отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам говорит о достаточно низкой зависимости Эмитента от внешних инвесторов и кредиторов. Существенный рост данного показателя в 2001 г. был вызван пиковым увеличением краткосрочной кредиторской задолженности Эмитента. Указанный рост обязательств Эмитента не вызвал затруднений с их исполнением, о чем свидетельствует отсутствие просроченной кредиторской задолженности в 2001–2002 гг. Варьирование анализируемого коэффициента в течение 1998 г. – 1 пол. 2003 г. было вызвано в основном колебанием объема краткосрочной кредиторской задолженности., что подтверждает динамика отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. Начиная с 2002 г. наблюдается тенденция стабилизации доли краткосрочных обязательств на уровне 40% на фоне роста относительной доли долгосрочных обязательств. Несущественная доля долгосрочно привлеченных заемных средств говорит о низкой зависимости Эмитента от внешних инвесторов. В дальнейшем прогнозируется падение указанных показателей в силу увеличения уставного капитала Эмитента за счет размещаемых ценных бумаг.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годы и на 01.07.2003 г., не указывается ввиду того, что акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Тыс. руб.

	1998 Год	1999 Год	2000 Год	2001 Год	2002 Год
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента	67 216	48 962	71 843		86 785
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	0	0	0	0	0

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) нет.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Расшифровка кредиторской задолженности на 1 января 2003 года.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:	18	48	-	-		19
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.	-	-	-	-	-	-
заемные средства, всего, руб.	-	-	-	-		15
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.	-	-	-	-	-	-
кредиты, руб.	-	-	-	-	-	-
займы, руб. в том числе:	-	-	-	-		15
облигационные займы, руб.	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:	18	48	-	-	-	3
перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1	12	-	-	-	3
векселя к уплате, руб.	-	-	-	-	-	-
перед аффилированными лицами эмитента, руб.	-	-	-	-	-	-
по оплате труда, руб.	13	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб., в том числе:	3	-	-	-	-	-
просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
иная кредиторская задолженность, руб.	-	36	-	-	-	-
Итого, руб.:	18	48	-	-		19

Расшифровка кредиторской задолженности на 1 июля 2003 года составила ,00 руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:	17	60	-	-		30
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.	-	-	-	-	-	-
заемные средства, всего, руб.	-	-	-	-		27
просроченная задолженность по заемным средствам, руб.	-	-	-	-	-	-
кредиты, руб.	-	-	-	-	-	-
займы, руб. в том числе:	-	-	-	-		27
облигационные займы, руб.	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:	17	60	-	-	-	3
перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1	28	-	-	-	3
векселя к уплате, руб.	-	-	-	-	-	-
перед аффилированными лицами эмитента, руб.	-	-	-	-	-	-
по оплате труда, руб.	9	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб., в том числе:	6	-	-	-	-	-
просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
иная кредиторская задолженность, руб.	-	32	-	-	-	-
Итого, руб.:	17	60	-	-		30

В составе кредиторской задолженности эмитента за 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годы, а также за II квартал 2003 года, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет.

Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2003 года, нет.

3.3.2. Кредитная история эмитента

В течение 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годов кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, не заключались.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в виде залога и поручительства, за 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 год и II квартал 2003 года, нет.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений эмитента и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, нет.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цель эмиссии – пополнение оборотных средств.

Средства эмиссии, полученные в результате размещения дополнительных акций, предполагается использовать:

- на развитие лабораторно – экспериментальной и производственной базы «ВНИИМЕТМАШ», связанной с созданием головных образцов, исследованием, обработкой конструкций и технологических процессов для металлургических производств и машиностроения;

- на строительство новых производственных площадей;

- на реконструкцию существующих производственных площадей;

- приобретение нового высоко производительного оборудования.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в сфере научно–исследовательских работ в области машиностроения (в России), могут быть связаны с:

·  замедлением научно–технического развития производства;

Замедление научно–технического развития производства в России вызовет сокращение инвестиций предприятий в инновации и НИОКР, что приведет к падению спроса на проводимые Эмитентом работы, сокращению портфеля заказов и выручки Эмитента.

Эмитент оценивает как низкий риск замедления научно–технического развития российского производства. Общая экономическая ситуация в России оценивается положительно. Актуальными становятся конкурентные преимущества предприятий промышленности, одной из мер по повышению которых являются инновации и НИОКР.

В случае наступления указанного риска портфель заказов Эмитента будет сокращаться.

В случае наступления указанного риска Эмитент планирует увеличить свое присутствие в международных выставках и конференциях, увеличить количество иностранных заказов, а также продолжить активное участие в государственных тендерах на проведение НИОКР в области машиностроения в металлургической отрасли.

·  нарушением преемственности поколений научных школ;

Нарушение преемственности поколений научных школ будет проходить на фоне отсутствия молодых специалистов, что будет способствовать старению кадров Эмитента, дефициту кадров. Эмитенту придется сократить количество выполняемых заказов, увеличить время выполнения научно–исследовательских работ, что вызовет падение выручки Эмитента.

Одной из самых острых проблем российской науки остается кадровая проблема. Средний возраст исследователей, имеющих научную степень, приблизился к пенсионному. Ежегодно в науке закрепляется лишь 3,5 тыс. молодых специалистов. Согласно Программе социально–экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2002–2004 гг.), главной целью государственной политики в сфере науки станет сохранение и развитие накопленного научного потенциала путем укрепления кадрового состава, совершенствования механизма финансирования науки. Эмитент оценивает как достаточно высокий риск обострения кадровой проблемы.

В случае наступления указанного риска Эмитент будет испытывать дефицит в научных кадрах, что повлечет к сокращению объема выполняемых договоров, в силу отсутствия квалифицированных научных специалистов.

В случае наступления указанного риска Эмитент планирует и далее подготавливать специалистов на базе научно–учебного центра машиностроения и отделения вечернего металлургического института.

·  изменение цен на сырье, услуги используемые Эмитентом

В силу специфики деятельности Эмитента – выполнение НИОКР, проведение фундаментальных и прикладных исследований по разработке новых высокоэффективных технологий и созданию конкурентоспособного оборудования, риск изменения цен на сырье/услуги не является актуальным для Эмитента. Следует отметить, что Эмитент (а также компании группы ВНИИМЕТМАШ) имеют собственные экспериментальные и производственные базы. При создании экспериментальных образцов и/или разработанного уникального оборудования, затраты Эмитента на необходимое сырье и материалы, а также сопутствующие работы и услуги незначительны. Эмитент планирует и дальше развивать собственную производственную базу.

В случае наступления указанного риска возрастет себестоимость работ Эмитента.

В случае наступления указанного риска Эмитент планирует увеличить расходы на развитие собственной производственной базы.

·  изменение цен на услуги/работы Эмитента

Поскольку Эмитент планирует и далее в качестве основной деятельности осуществлять работы в области научно исследовательских работ в сфере машиностроения, что не является серийным производством какой–либо натуральной продукции. Работы, проводимые Эмитентом по каждому из договоров, являются уникальными, суммы договора определяются для каждого отдельного случая. Следовательно, риск изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента оказывает минимальное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам.

В случае наступления указанного риска Эмитент не прогнозирует потерю конкурентной позиции и доли на рынке.

В случае наступления указанного риска Эмитент планирует увеличить свое присутствие в выставках и конференциях, а также продолжить активное участие в государственных тендерах на проведение НИОКР в области машиностроения в металлургической отрасли

Наиболее значимое, по мнению Эмитента, возможное изменение в сфере научно–исследовательских работ в области машиностроения (на внешнем рынке), может быть связано с

замедлением научно–технического развития производства, что приведет к уменьшению расходов предприятий на НИОКР. В случае реализации данного риска произойдет сокращение портфеля иностранных контрактов Эмитента. Реализация указанного риска не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москве. Экономика данного региона, как и всей Российской Федерации в целом, демонстрирует стабильный рост. Темпы роста превосходят общероссийские. Одной из характеристик экономики города является развитие, как промышленного производства, так и сферы услуг.

По мнению эмитента сложившееся тенденция развития региона будет оказывать положительное влияние, как на экономику региона в целом, так и на финансовое состояние самого эмитента.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе Эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом. В случае негативных изменений, это может привести к такому отрицательному последствию для Эмитента, как уменьшение объемов сбыта на рынке России. В этом случае Эмитент планирует

направить усилия на продвижение собственных уникальных разработок на мировом рынке с целью увеличения доли экспортных контрактов.

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Московском регионе минимальны.

Рисков, связанных с географическим местонахождением Эмитента (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), нет.

3.5.3. Финансовые риски

Валютный риск

Структура фактического портфеля заказов Эмитента такова, что экспортные поставки составляют нестабильную величину в объеме доходов от обычной деятельности Эмитента, однако значительная часть валютной выручки поступает в долларах США. В этой связи наблюдающееся в настоящее время укрепление курса рубля по отношению к доллару США может привести к относительному удорожанию работ, предлагаемых Эмитентом на внешнем рынке, к соответствующему снижению конкурентоспособности предложений. Однако указанный выше эффект проявится только в том случае, если укрепление рубля будет длительным и стабильным.

В случае падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия деятельности Эмитента станут более благоприятными, так как повысится конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и снизится относительный размер издержек эмитента на территории России.

В расчетах со всеми дебиторами и кредиторами Эмитент придерживается принципа соответствия валют и объемов активов валютам и объемам пассивов, что снижает влияние курсовых колебаний. Тот факт, что в деятельности Эмитента отсутствуют импортные операции, способствует снижению общего уровня валютных рисков. Эмитент осуществляет практически всю свою деятельность на внутреннем рынке, не осуществляет и не планирует осуществлять операции, связанные с валютными ценностями, в связи с этим влияние колебаний валютного курса на деятельность эмитента не существенно.

Тем не менее, действия Эмитента в случае отрицательного влияния колебания валютного курса будут заключаться в управлении портфелем договоров, диверсификации валют по договорам.

По оценкам Эмитента, изменение валютного курса не скажется на выборе источников финансирования.. Эмитент не привлекает краткосрочные кредиты или займы в иностранной валюте, изменение валютного курса не существенно повлияет на показатели ликвидности Эмитента. Объем выручки Эмитента по иностранным контрактам незначителен, колебание валютного курса несущественно скажется на результатах деятельности Эмитента. Эмитент не прогнозирует значительного ухудшения финансового состояния в случае изменения валютного курса.

Инфляционный риск

По прогнозам Правительства РФ, темпы инфляции в 2003 г. составят 10-12%. В дальнейшем прогнозируется снижение темпов инфляции.

Показатель/период	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Индекс потребительских цен	10-12%	8-10%	6,5-8,5%	5,5-7,5%

Источник: Прогноз МЭРТ.

Тенденция к замедлению темпов роста цен имеет положительный характер для Эмитента, так как снижение темпов инфляции увеличивает реальный доход по контрактам Эмитента.

Критическим значением инфляции, по мнению Эмитента, является показа% годовых. Для уменьшения указанного риска (возможного роста инфляции) Эмитент формирует сумму договоров с учетом прогноза темпов роста инфляции.

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

Изменение процентных ставок

Структура портфеля кредитов и займов Эмитента такова, что большую его часть составляют краткосрочные обязательства. Данная политика Эмитента оправдана в силу наметившейся в последнее время тенденции падения процентных ставок. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок деятельность эмитента будет направлена на формирование оптимального портфеля заемных средств с учетом сложившейся конъюнктуры, рефинансирование заемных средств.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности Эмитента:

Наименование показателя/вид риска	Изменение валютного курса (укрепление доллара/укрепление рубля)	Инфляция (рост)	Изменение процентных ставок (рост)
Денежные средства	–	Падение реальной стоимости	Падение
Дебиторская задолженность	–	Падение реальной стоимости	-
Кредиторская задолженность	–	Падение реальной стоимости	Рост
Выручка	Незначительный рост/незначительное падение	Падение реальной стоимости	-
Вероятность возникновения риска	низкая	низкая	низкая

3.5.4. Правовые риски

Деятельность Эмитента, осуществляемая как на российском, так и на внешнем рынке, зависит от правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля.

Изменение валютного регулирования

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются. Эмитент оценивает как низкий риск изменения валютного регулирования.

Изменение налогового законодательства

Риски:

Отмена установленных законодательством РФ льгот в с сфере налогообложения.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся

введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин

Риски: ужесточение таможенного контроля и увеличение таможенных пошлин

Предполагается, что вступление в силу нового Таможенного кодекса уменьшит риски Эмитента, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем. Риск увеличения таможенных пошлин является незначительным в силу принятия нового Таможенного Кодекса, который четко регулирует правила таможенного контроля и устанавливает ставки таможенных пошлин. Учитывая длительный срок разработки нового Кодекса, значительную новизну его положений, принципиальную значимость правил таможенного контроля и ставок таможенных пошлин в ближайшее время изменений соответствующих норм ТК РФ не предвидится. Вследствие этого данный риск не является значительным.

В случае изменения валютного и таможенного законодательства Эмитент примет необходимые меры для преодоления законодательных барьеров.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота

В соответствии с требованиями законодательства РФ Эмитенту была выдана лицензия на осуществление всех видов научно-технической деятельности по номенклатуре товаров и услуг, производимых эмитентом (лицензия ООПР № 000 выданная 05.05.2000 г. срок действия лицензии до 05.05.2003г.).

В соответствии с Федеральным Законом о лицензировании отдельных видов деятельности от 08.08.01 г. статья 17 пункт 1 ФЗ изменен перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется лицензия. В указанной статье лицензия на осуществление видов деятельности по номенклатуре Эмитента не предусмотрена.

Вместе с тем, Эмитент имеет свидетельство о государственной аккредитации, как научная организация России от 01.01.2001г. № 000 действующая до 09.08.2004 г.

Данное свидетельство выдается исходя из условий выполнения объема и номенклатуре работ, как головной организации России по соответствующим видам деятельности и услуг, наличие экспериментальной базы и кадров высшей квалификации, современного технического уровня этих видов деятельности и наличие 70% этих видов в общем объеме выпуска реализованной продукции.

Изменение судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров эмитента с третьими лицами.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность Эмитента.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущие споры эмитента

Эмитент не ведет текущих споров, риск их возникновения – минимален, деятельность эмитента не зависит от текущих споров.

Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы);

Эмитент не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Эмитент не несет ответственности по долгам дочерних обществ.

Риски, связанные с текущей деятельностью Эмитента отсутствуют, так как в настоящий момент Эмитент не ведет текущих споров и не несет ответственности по долгам третьих лиц

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

"ВНИИМЕТМАШ"

"VNIIMETMASH HOLDING COMPANI"

Предшествующее полное фирменное наименование и организационно - правовая форма:

Акционерное общество открытого типа "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно - правовая форма:

АООТ "ВНИИМЕТМАШ"

Дата и основание изменения:

5.10.1995 г. - на основании решения общего собрания акционеров эмитента (Протокол № 1 от 01.01.2001 г.)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица - 027.828

Дата регистрации - 20.12.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица - Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер юридического лица -

Дата регистрации - 19.11.2002 г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации - 9 лет 10 месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

В сентябре 1959 года ЦКБММ и переданный ему Перовский машиностроительный завод (далее Московский опытный завод - МОЗ) были реорганизованы в самостоятельный институт - Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения ВНИИМЕТМАШ). В 1970 году было создано научно-производственное объединение ВНИИМЕТМАШ, в состав которого вошли институт, МОЗ, а также Славянский филиал ВНИИМЕТМАШ и Славянский опытный завод (Украина), Колпинское отделение ВНИИМЕТМАШ (Ленинградская область).
Тогда же ВНИИМЕТМАШ получил статус головного предприятия СССР по созданию металлургического оборудования для заводов черной и цветной металлургии.
Инициатором создания, организатором и бессменным руководителем ЦКБММ и ВНИИМЕТМАШ был дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, трижды лауреат Государственной премии, обладатель высшей награды Академии наук СССР - золотой медали имени , действительный член Академии наук Целиков, имя которого в 1984 году присвоено институту.
ВНИИМЕТМАШ заслужил признание в мировой металлургии, как разработчик и инициатор развития двух принципиально новых металлургических направлений - непрерывной разливки стали и деталепрокатных технологий. За высокие достижения в области создания высокоэффективных металлургических машин и агрегатов, начиная с 1961 года: 8 работ ВНИИМЕТМАШ отмечено Ленинской премией; 30 работ - Государственной премией СССР; 23 работы - премией Совета Министров СССР; 5 работ - премией Ленинского комсомола; 2 работы - премией Московского комсомола; 1 работа - Государственной премией ГДР; 1 работа - Государственной премией УССР. В 1997, 2001 и 2002 годах сотрудникам АХК "ВНИИМЕТМАШ" присуждены премии Правительства РФ в области науки и техники.
В 1993 г. на основе Указов Президента РФ и , Распоряжения Госкомимущества РФ от 01.01.2001 , ГК РФ от 21.1994 и ФЗ от 01.01.2001 путем преобразования государственного предприятия "Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения" создано открытое акционерное общество АХК "ВНИИМЕТМАШ им. Академика Целикова" и зарегистрировано в Московской Регистрационной Палате 20.12.1993 г. за № 000.827. Объявленный размер Уставного капитала 22281 рубль, состоящий из 22281 обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Проспект эмиссии ценных бумаг зарегистрирован Департаментом финансов города Москвы 24 января 1994 г., код регистрации 73-1 "n" -240.
В 1994 г. с учетом большого вклада института в развитие отечественной науки ВНИИМЕТМАШ в числе лучших 60 российских научных организаций получил статус Государственного научного Центра РФ - Постановления Правительства РФ и от 01.01.2001 .

В соответствии с ФЗ от 01.01.2001 "О государственной регистрации юридических лиц" межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об "ВНИИМЕТМАШ" за основным государственным регистрационным номером от 01.01.01 года - Свидетельство: серия 77 № .

Цель создания эмитента – получение прибыли.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 8а

Номер телефона, факса: телефон (0; факс: (0

Адрес электронной почты

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.vniimetmash.ru/

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспекта

Номер контактного телефона, факса: телефон (095);

Адрес электронной почты

Адрес страницы (вэб-сайта) в сети "Интернет" специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: http://www.vniimetmash.ru/

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:

730 299 72

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т. е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность:

-  выполнение научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ;

-  проведение фундаментальных и прикладных исследований по разработке новых высокоэффективных технологий;

-  создание конкурентоспособного оборудования.

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента:

1998 год	72,6%
1999 год	71,8%
2000 год	84%
2001 год	94,9%
2002 год	97,2%
II квартал 2003 года	93,7%

Рост объема доходов от основной хозяйственной деятельности (в т. ч. на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом) связан с развитием производства, расширением производственных площадей, с разработкой и внедрением в промышленность новых технологических площадей, с разработкой и внедрением в промышленность новых технологических материалов, созданием головных образцов нового ресурсо– и энергосберегающего оборудования для металлургической и других отраслей промышленности, в связи с чем произошло расширение рынка сбыта.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Деятельность эмитента не носит сезонного характера.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основным видом выполняемых работ (более 80 %) является НТП, поэтому объем производства продукции не указывается.

Наименование показателя	1998 год	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	II квартал 2003 г.
Объем выручки от выполнения работ и оказания услуг, тыс. руб.	3155,196	3898,74	22582,56	80026,323	188	67888,461
Доля от общего объема выручки, %	72,6%	71,8%	84%	94,9%	97,2%	93,7%

В связи со спецификой хозяйственной деятельности эмитента показатели объема производства в единице продукции и среднегодовой цены продукции, не применяются. Показатель индекса цен по НТП, публикуемый Госкомстатом России, отсутствует.

Стоимость выполняемых эмитентом работ, в соответствии с заключенными договорами, за последние годы существенно не изменилась.

За 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годы, а также II квартал 2003 года (как и за всю деятельность предприятия) не существовало собственной торговой сети, контролируемой торговой сети. 100% реализации работ и услуг осуществляется по прямым продажам.

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Год 1998	Год 1999	Год 2000	Год 2001	Год 2002	На 01.07.2003
Научно-техническая продукция	Прямые продажи, % Собственная торговая сеть, % Контролируемая торговая сеть, % Иное (указать), %	100% - - -	100% - - -	100% - - -	100% - - -	100% - - -	100% - - -

Структура затрат эмитента на НТП за 2002 год, а также за II квартал 2003 года, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.