ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью

Код эмитента:

3

6

1

2

9

-

R

за 1 квартал 2009года

Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, дом 19

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном

отчете, подлежит раскрытию в соответствии

с законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах

Генеральный директор

_________

Дата "13" мая 2009 г.

Главный бухгалтер

_________

Дата "13" мая 2009 г.

М. П.

Контактное лицо: Руководитель группы

Телефон: (812)

Факс: (8

Адрес электронной почты

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете http://www. *****/investors. php

Оглавление

Введение. 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, ведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 7

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 7

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 8

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 10

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 10

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 10

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 11

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 11

2.2. Рыночная капитализация эмитента. 13

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.3. Обязательства эмитента. 13

2.3.1. Кредиторская задолженность. 13

2.3.2. Кредитная история эмитента. 15

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.. 18

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 18

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 19

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 19

2.5.1. Отраслевые риски. 19

2.5.2. Страновые и региональные риски. 22

2.5.3. Финансовые риски. 23

2.5.4. Правовые риски. 24

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 25

2.5.6. Банковские риски. 25

III. Подробная информация об эмитенте. 26

3.1. История создания и развитие эмитента. 26

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 26

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 26

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 26

3.1.4. Контактная информация. 26

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 27

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 27

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 27

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 27

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 27

3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 30

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 31

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 31

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 34

3.6.1. Основные средства. 34

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 36

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 36

4.1.1. Прибыль и убытки. 36

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 37

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 37

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 39

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 39

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 40

4.3.3. Нематериальные активы эмитента. 41

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 41

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 42

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 44

4.5.2 Конкуренты эмитента. 45

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 48

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 48

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 50

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. 51

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 51

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 52

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 52

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 52

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 53

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 54

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 54

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 54

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 54

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 54

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 55

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 55

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 55

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 58

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 58

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 58

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 58

7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 58

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 59

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: 59

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 59

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 60

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 60

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 60

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 60

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 60

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 60

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 62

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.. 64

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 64

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 64

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 64

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 64

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 64

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 68

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 68

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 69

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.. 73

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 73

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.. 73

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 74

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 78

8.10. Иные сведения. 78

Приложение . 79

Приложение . 99

Приложение . 103


Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью (далее – Эмитент или Общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Лаверна»

б) Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, проспект Мечникова, дом 19.

в) Номера контактных телефонов эмитента: (8, (8

Адрес электронной почты

г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.laverna.ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или “облигация выпуска”).

Категория (тип): процентные

Серия: 01

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 Один миллион) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).

Способ размещения: открытая подписка

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Смена» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

    в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в лентах новостей «AK&M» и «Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций; на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www. *****) - не позднее 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций; в газете «Смена» - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций; в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

-  в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

-  на странице в сети “Интернет” (http://www. *****) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" (http://www. *****) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 30 (тридцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения Облигаций описан в п.2.5 и п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна

Условия обеспечения:

Обеспечение по выпуску Облигаций представлено в виде поручительства, солидарно выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Лаверна-Новосибирск» и Закрытым акционерным обществом «Лаверна-1» (далее – Поручители) и обеспечивающего выплату номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций. Условия поручительства описаны в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условия конвертации: неконвертируемые

е) Иная информация: Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрена наличием у Эмитента государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, который сопровождался регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, ведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание участников (высший орган управления) Общества.

- Совет директоров Общества.

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами эмитента не предусмотрен.

Ревизионная комиссия (Ревизор) не предусмотрена уставными документами Общества

Лица, входящие в Совет директоров Общества:

Совет директоров общества не избран.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Год рождения: 1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытого акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" Филиал "Санкт-Петербургская дирекция" в г. Санкт-Петербурге;

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: "Санкт-Петербургская дирекция" в г. Санкт-Петербурге;

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Инженерная д. 9/А

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк" в г. Санкт-Петербурге;

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Петербургский филиал Банк

Место нахождения: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 48/2;

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» филиал Санкт-Петербургский;

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: -БАНК» филиал Санкт-Петербургский;

Место нахождения: Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 6/2;

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (Сбербанк России) Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Северо-Западный банк Сбербанка РФ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8;

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Петербургский социально- коммерческий банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.42;

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Австрия»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, набережная Мойки, 36

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ст-Петербургский филиал АКБ «Промсвязьбанк», г. Санкт-Петербург

Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38а, лит. Б

ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Банк Санкт-петербург»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий департамент-2 ОАО "Банк "Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург

Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр, д.178ИНН: ;

БИК: ;

Номер к/с: ;

Номер счета эмитента: ;

Тип счета эмитента: расчетный.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

А) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пачоли»;

Сокращенное фирменное наименование: Пачоли»;

Место нахождения аудиторской организации: 1-ый Хвостов переулок, стр. 2 

Адрес нахождения структурного подразделения: 1-ый Хвостов переулок, стр. 2 

Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство № 856.235 выдано Московской Регистрационной Палатой 23 июня 1995 года, внесено в Единый государственный реестр за номером Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 22.10.2002 г.

Телефон: (4

Факс: (4

E-mail: *****@***ru

Номер дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия  Министерства Финансов на осуществление аудиторской деятельности № Е000733. Срок действия лицензии до 2012г.

Лицензия Федеральной службы безопасности России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия лицензии до 2010г.

Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за: период с 01.01.2008 по 31.12.2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: аудиторская фирма независимая, факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор аудитора осуществляется на основе тендера по следующим критериям: стоимость услуг, срок проведения работ, клиентская база аудитора (торговля строительно-отделочными материалами).

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием участников отсутствует. На основе проведенного тендера утверждение кандидатуры аудитора осуществляет Общее собрание участников.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2008 год.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют.

Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Размер вознаграждения аудитору определяется на договорной основе и утверждается единоличным исполнительным органом. Размер вознаграждения за осуществление независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности составляет 00 (восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 00 рублей.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик Эмитентом не привлекался для:

    определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением; оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультанты Эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер Эмитента

Номер телефона: (8

Номер факса: (8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.  Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Эмитент создан в сентябре 2005 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится.

Показатели в таблице указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента на 31.12.2005 г., 31.12.2006 г., 31.12.2007 и 31.12.2008 г и 31.03.2009 г.

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Величина показателя по состоянию на 31.12.2005

Величина показателя по состоянию на 31.12.2006

Величина показателя по состоянию на 31.12.2007

Величина показателя по состоянию на 31.12.2008

Величина показателя по состоянию на 31.03.2009

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

19 749

32 738

68 959

71 438

14 073

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) /(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100

20 729,5

14 530,7

8 203,33

7 873,24

35 110,6

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100

20 724,5

11 397,0

6 535,52

6 042,35

25 323,4

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100

0,12

0,2

0,35

0,12

-2,15

Уровень просроченной задолженности, %

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100

0

0

0

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)

1,19

3,39

3,44

3,72

0,59

Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100

0

0

0

0

0

Производительность труда, руб./чел.

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))

2 872,55

10 345,6

9 877,84

8 144

1 118

Амортизация к объему выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

1,78

0,17

0,22

0,20

0,32

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2008 г. составилатыс. рублей, по состоянию на 31.03.2009 г. стоимость чистых активов составила 14 073 тыс. руб. Снижение стоимости чистых активов обусловлено за счет убытка первого квартала 2009.

Отношение суммы привлеченных средств к собственному капиталу компании в размере 35 110,67% по состоянию на 31.03.2009 г. свидетельствует о том, что Эмитент финансирует свою деятельность в основном за счет заемных средств, что обусловлено характером основной деятельности Эмитента (Эмитент является торговым оператором на рынке строительно-отделочных материалов). Об этом же свидетельствует и показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, равный,42%. Несмотря на это, у Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2009 г. составляет 0,59. Относительно низкая оборачиваемость дебиторской задолженности обусловлена предоставлением Эмитентом отсрочки платежей по договорам купли-продажи товаров своим дочерним компаниям, которые являются основными дебиторами. Так же на снижение коэффициента оборачиваемости оказало влияние снижение объема реализации, обусловленное влиянием финансового кризиса

2.2.  Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Указанную информацию невозможно предоставить, т. к. Эмитент является Обществом с ограниченной ответственностью. У Эмитента отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли.

В какой-то степени информацию о стоимости Эмитента отражает стоимость его чистых активов. Информация о величине чистых активов Эмитента приведена в п. 2.1. настоящего Отчета.

2.3.  Обязательства эмитента

2.3.1.  Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за последний финансовый год, а также первый квартал текущего финансового года.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Показатели в таблице указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента на 31.12.2008 г. и 31.03.2009 г.

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств:

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

До одного года

Свыше одного года

31.12.2008

31.03.2009

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

17 921

0

11 617

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

19 689

1 836

24 799

1 498

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Кредиты, тыс. руб.

3

0

3

0

В том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Займы всего, тыс. руб.

0

1

0

1

В том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

0

Х

В том числе облигационные займы, тыс. руб.

0

0

В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

516

0

1 013

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Итого, тыс. руб.

4

1

3

1

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за 2008 год:

Полное наименование поставщика: Акционерное общество Лавеста

Сокращенное наименование: АО Лавеста (AS Lavesta)

Место нахождения поставщика: Narva mnt 13, 10151 Tallinn, Estonia

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2009:тыс. руб.;

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Полное наименование поставщика: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование: -Контракт»

Место нахождения поставщика: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.75-77, лит. Б

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2009:тыс. руб.;

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за 1 квартал 2009 год:

Полное наименование поставщика: Акционерное общество Лавеста

Сокращенное наименование: АО Лавеста (AS Lavesta)

Место нахождения поставщика: Narva mnt 13, 10151 Tallinn, Estonia

Сумма кредиторской задолженности на 01.04.2009:тыс. руб.;

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Полное наименование поставщика: Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ РУС"

Сокращенное наименование: ЗАО "ТАРКЕТТ РУС"

Место нахождения поставщика: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57

Сумма кредиторской задолженности на 01.04.2009:тыс. руб.;

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

Полное наименование поставщика: Общество с ограниченной ответственностью Древпродукт»

Сокращенное наименование: ООО "Эггер Древпродукт"

Место нахождения поставщика: г. Шуя, Южное шоссе, дом 1

Сумма кредиторской задолженности на 01.04.2009:тыс. руб.;

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: отсутствует

2.3.2.  Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также по иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент создан в сентябре 2005 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится.

Эмитент создан в сентябре 2005 года, в связи с чем информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится.

Кредитная история Эмитента по состоянию на 31.12.2005

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Размер основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/ срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или процентов, установленный срок просрочки, дней

Кредитная линия

15 долларов США

2 года/ 26.07.2007

Отсутствует

Кредитная история Эмитента по состоянию на 31.12.2006

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Размер основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/ срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или процентов, установленный срок просрочки, дней

Кредитная линия

15 долларов США

2 года/ 26.07.2007

Соглашение расторгнуто досрочно 08.09.2006

Отсутствует

Облигационный займ, государственный регистрационный номер выпуска R от 01.01.01 года

Открытый рынок

1 рублей

4 года/ 08.04.2010

Отсутствует

Кредитная история Эмитента по состоянию на 31.12.2007

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7