Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает ЕСН, а также представляет в налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат централизовано.

12.8. Прочие налоги

Исчисление и уплата налога на рекламу, налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах и внутренними распорядительными документами Общества, регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов.

13.  Учет финансовых результатов

13.1.  Учет финансовых результатов ведется раздельно по следующим видам деятельности:

-  Производство электроэнергии;

-  Производство теплоэнергии;

-  Прочие виды деятельности.

-  Услуги по передачи электроэнергии;

-  Услуги по передачи тепла;

-  Сбыт электроэнергии;

-  Сбыт теплоэнергии;

-  ХВО

13.2.  Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической энергии внутренним потребителям, продажи электрической энергии на экспорт, услуги от продажи электрической энергии и тепла по договорной стоимости, прочие виды деятельности.

13.3.  Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между выручкой от продажи продукции и услуг в действующих ценах и утвержденных государственными регулирующими органами тарифах на электро - и теплоэнергию.

13.4.  Операционными доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных средств и иных активов; прибыль, полученная по договорам простого товарищества и другие поступления согласно п.7 ПБУ 9/99.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

13.5. Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы.

13.6. На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном году по продажам продукции, товаров, работ и услуг и закупкам основных средств, производственных запасов и других активов, корректируются, соответственно, выручка от продаж и фактическая стоимость активов.

13.7. Управленческие и общехозяйственные расходы в Обществе учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы". При этом управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции и услуг полностью в отчетном периоде, их распределение по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке и списание на счет 90 "Продажи" определяется в соответствие с утвержденным руководством порядком распределения затрат. Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг и учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", также списываются полностью в отчетном периоде на счет 90 "Продажи".

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

13.8. Использование прибыли организации, остающейся в ее распоряжении после начисления налога на прибыль, утверждается общим собранием акционеров.

13.9. Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и другие аналогичные расходы включаются в состав внереализационные расходов и относятся на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

14.  Фонд НИОКР

14.1.  Внебюджетный фонд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ образован в Обществе в соответствии с Федеральным законом от 27.08.96 г. "О науке и государственной научно-технической политике". Фонд не наделен правами юридического лица и действует от имени Общества. Деятельность Фонда регламентируется действующим законодательством, Положением о Фонде и соответствующими распорядительными документами Общества.

14.2.  Средства Фонда формируются за счет собственных отчислений Общества и за счет добровольных отчислений АО-энерго.

14.3.  Учет средств Фонда ведется на отдельно выделенных счетах бухгалтерского учета.

14.4.  Аккумулирование (поступление) и расходование денежных средств Фонда осуществляется на расчетных счетах Общества.

15.  Информация по сегментам.

15.1.  В соответствии с ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам" Общество раскрывает в годовой бухгалтерской отчетности информацию по операционным и географическим сегментам. Первичной информацией по сегментам является информация по операционным сегментам, вторичной - информация по географическим сегментам.

15.2.  В состав операционных сегментов входят: (1) выработка электроэнергии и тепла; (2) услуги по передаче электроэнергии и теплоэнергии; (3) прочие виды деятельности. По операционным сегментам раскрывается следующая информация:

15.2.1.  Выручка от продаж покупателям:

· для сегмента (1) выручкой от реализации электроэнергии и тепла

· для сегмента (2) выручкой являются доходы от услуг по передаче электроэнергиии теплоэнергии;

· для сегмента (3) выручкой являются доходы от аренды.

15.2.2.  Финансовый результат:

· для сегмента (1) финансовый результат равняется выручке сегмента за вычетом себестоимости выработки электроэнергии и тепла (включая амортизацию), отраженной в Отчете о прибылях и убытках;

· для сегмента (2) финансовый результат равняется выручке сегмента за вычетом затрат по передаче электроэнергии и тепла, отраженных в Отчете о прибылях и убытках;

· для сегмента (3) финансовый результат равняется выручке сегмента за вычетом затрат по аренде прочей реализации отраженных в Отчете о прибылях и убытках;

· общехозяйственные расходы предприятия не подлежат распределению по сегментам.

15.2.3.  Общая балансовая величина активов:

· активами сегмента (1) являются основные средства и незавершенное строительство, учтенные на балансе ОАО "Астраханьэнерго" кроме включенных в сегмент (3), дебиторская задолженность по абонентной плате;

· активами сегмента (2) является дебиторская задолженность по передаче электроэнергии и тепла;

· активами сегмента (3) являются дебиторская задолженность по арендной плате;

· сумма долгосрочных инвестиций предприятия не подлежит распределению по операционным сегментам;

· сумма прочих нераспределенных активов распределяется по выделенным операционным сегментам пропорционально выручке сегментов.

15.2.4.  Общая величина обязательств:

· обязательствами сегмента (1) являются задолженность перед поставщиками и подрядчиками станции

· обязательствами сегмента (2) являются задолженность перед поставщиками электроэнергии и тепла.

· НДС и оборотные налоги распределяются по выделенным операционным сегментам пропорционально дебиторской задолженности сегмента;

· прочие обязательства распределяются по выделенным операционным сегментам пропорционально выручке сегмента.

15.2.5.  Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы:

· по сегменту (1): капитальное строительство кроме включенного в сегмент (3);

· по сегменту (2) данный показатель не выделяется;

15.2.6.  Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам:

· по сегменту (1): амортизация основных средств и нематериальных активов, кроме включенной в сегмент (3);

· по сегменту (2) данный показатель не выделяется

16.  События после отчетной даты

16.1.  Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписание бухгалтерской отчетности за отчетный период.

16.2.  События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности.

16.3.  Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.

17.  Условные факты хозяйственной деятельности

17.1.  В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности в будущем возникает неопределенность.

17.2.  К условным фактам относятся:

· Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут приняты лишь в последующие отчетные периоды;

· Не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей платежам в бюджет;

· Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым наступили;

· Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;

· Другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01, утвержденному приказом Минфина .

17.3.  Условные убытки, отражаются путем начисления резерва предстоящих расходов в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета.

18.  Информация по прекращаемой деятельности.

18.1.  Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.г. № 60н.

19.  Информация об аффилированных лицах

19.1.  Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информации об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей.

19.2.  При составлении сводной бухгалтерской отчетности по Группе в целом информация об операциях головной организации с дочерними обществами и между дочерними обществами не раскрывается.

19.3.  Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и аффилированым лицом с учетом соблюдения требования приоритета содержания перед формой.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

КОДЫ

на 31 декабря 2004 года

Форма N1 по ОКУД

О71ООО1

Дата [год, месяц, число]

I I

Организация Астраханьэнерго

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности промышленность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \ форма собственности

по ОКОПФ\ОКФС

47 \ 16

Единица измерения тыс. руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение [адрес]

АКТИВ

Приме-

чание

Код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

1

А

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

в том числе:

права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),

иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

другие виды нематериальных активов

114

-

-

результаты НИОКР

115

-

-

Основные средства

120

4

4

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

-

3 209

здания, машины и оборудование, сооружения

122

3

4

другие виды основных средств

123

31 131

22 150

Незавершенное строительство

130

в том числе

оборудование к установке

13001

2 019

8 182

вложения во внеоборотные активы

13002

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения _ в том числе:

140

49 961

инвестиции в дочерние общества

141

43 163

94 430

инвестиции в зависимые общества

142

716

716

инвестиции в другие организации

143

487

487

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

5 595

5 595

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ

146

-

-

Оценка участия головной организации в зависимом обществе

147

-

-

Отложенные налоговые активы

148

51 549

48 612

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

4

4

АКТИВ

Приме-

чание

Код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

1

А

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

cырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

из них:

мазут

21101

13 477

16 983

уголь

21102

-

-

дизельное топливо

21103

26

13

другое технологическое топливо

21104

2 055

3 363

запасные части

21105

33 930

37 373

прочие сырье и материалы

21107

87 957

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

315

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3 563

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

6 822

30 518

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

37 557

68 254

из них

НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ

22001

95

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты )

230

в том числе:

покупатели и заказчики

231

64 165

из них:

финансируемые из федерального бюджета

23101

38

-

финансируемых из бюджетов субъектов РФ

23102

6 022

-

финансируемых из местных бюджетов

23103

8 901

другие покупатели и заказчики

23104

80 424

55 264

векселя к получению

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-

-

авансы выданные

234

-

-

прочие дебиторы

235

37 666

38 503

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе:

покупатели и заказчики

241

из них:

при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы

24101

-

-

посредники при продаже электрической и тепловой энергии

24102

-

-

организации, финансируемые из федерального бюджета

24103

18 847

4 081

организации, финансируемые из бюджетов РФ

24104

1 436

1 938

организации, финансируемые из местных бюджетов

24105

58 881

прочие потребители электрической и тепловой энергии

24106

задолженность по абонентной плате

24107

-

-

другие покупатели и заказчики

24108

-

-

АКТИВ

Приме-

чание

Код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

1

А

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

векселя к получению

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

-

-

авансы выданные

245

26 400

15 732

в том числе:

поставщикам электрической и тепловой энергии

24501

597

-

поставщикам топлива

24502

-

-

поставщикам материалов

24503

20 194

6 075

строительным организациям

24504

465

3 651

ремонтным организациям

24505

259

4 214

поставщикам услуг

24506

4 842

1 792

прочие авансы выданные

24507

43

-

прочие дебиторы

246

в том числе:

по пеням, штрафам, неустойкам по договорам

24601

97 811

98 348

переплата по налогам в федеральный бюджет

24602

10

459

переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ

24603

1 386

12 497

переплата по налогам в местные бюджеты

24604

1 325

12 038

переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды

24605

755

2 442

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым _____услугам

24607

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам

24608

-

-

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР

24609

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР

24610

-

-

другие дебиторы

24611

28 681

73 039

Краткосрочные финансовые вложения

250

6 058

3 308

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

6 058

3 308

Денежные средства

260

19 423

16 900

в том числе:

касса

261

59

33

расчетные счета

262

19 363

16 851

валютные счета

263

-

-

прочие денежные средства

264

1

16

в том числе:

специальные счета в банках

26401

-

-

денежные документы

26402

1

16

переводы в пути

26403

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

в том числе:

внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям

27002

-

-

внутрихозяйственные расчеты по строительству

27003

-

-

внутрихозяйственные расчеты по ПИР

27004

-

-

внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов

27006

-

-

внутрихозяйственные расчеты по НДС

27007

-

-

другие оборотные активы

27005

-

-

ИТОГО по разделу II

290

1

1

Баланс

300

5

5

ПАССИВ

Приме - чание

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1

1

в том числе:

в акциях привилегированных

41001

-

-

в акциях обыкновенных

41002

1

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

-

Добавочный капитал

420

3

3

Расчеты по выделенному имуществу

423

-

-

Резервный капитал

430

7 050

7 375

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

7 050

7 375

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(

(

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

Непокрытый убыток прошлых лет

465

(

(

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

-

65 350

Непокрытый убыток отчетного года

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

4

4

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ____ Деловая репутация дочерних обществ

495

-

-

____ Доля меньшинства

500

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты

510

-

60 000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

60 000

займы, подлежащие погашению

более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

25 465

36 564

Прочие долгосрочные обязательства

520

в том числе:

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

52001

16 103

20 001

кредиторская задолженность перед социальными фондами

52002

в том числе:

Пенсионному фонду РФ

52003

25 446

16 258

Фонду обязательного медицинского страхования

52004

6 219

3 973

Фонду занятости

52005

-

-

Фонду социального страхования

52006

8 864

5 409

по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды

52007

кредиторская задолженность перед бюджетом __(реструктуризированные налоги)

52008

из нее:

федеральному бюджету

52009

бюджетам субъектов РФ

52010

-

9 669

местным бюджетам

52011

14 163

2 903

кредиторская задолженность по налогу на прибыль __по базе переходного периода __ из нее:

52020

-

-

федеральному бюджету

52021

-

-

бюджетам субъектов РФ

52022

-

-

местным бюджетам

52023

-

-

прочие долгосрочные обязательства

52012

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты

610

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

ПАССИВ

Приме-чание

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

из них:

поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ

62101

567

4

прочим поставщикам электрической и тепловой энергии

62102

3 135

4 223

поставщикам газа

62103

-

поставщикам мазута

62104

-

-

поставщикам угля

62105

-

-

поставщикам иного топлива

62112

-

-

строительным организациям

62106

36 442

23 561

ремонтным организациям

62107

12 978

14 126

по абонентной плате РАО "ЕЭС России"

62108

20 145

-

задолженность Концерну Росэнергоатом

62110

27 527

3 956

задолженность АЭС

62111

-

-

другим поставщикам и подрядчикам

62109

25 058

84 257

по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"

62113

-

-

по абонентной плате ОАО "ФСК"

62114

-

-

векселя к уплате

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-

-

задолженность по оплате труда перед персоналом

624

12 862

10 628

в том числе:

текущая

62401

12 862

10 628

просроченная

62402

-

-

задолженность перед государственными и внебюджетными фондами

625

2 712

777

в том числе:

Пенсионному фонду РФ

62501

2 116

530

Фонду обязательного медицинского страхования

62502

596

247

Фонду занятости

62503

-

-

Фонду социального страхования

62504

-

-

по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды

62505

-

-

задолженность по налогам и сборам

626

47 290

30 736

задолженность перед бюджетом текущая

62610

47 290

30 736

в том числе:

федеральному бюджету

62601

14 766

5 625

бюджетам субъектов РФ

62602

17 260

13 138

местным бюджетам

62603

15 264

11 973

задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль __по базе переходного периода

62620

-

-

в том числе:

федеральному бюджету

62621

-

-

бюджетам субъектов РФ

62622

-

-

местным бюджетам

62623

-

-

авансы полученные

627

35 013

26 256

в том числе:

от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ

62701

-

-

от других потребителей электрической и тепловой энергии

62702

34 136

25 408

прочие полученные авансы

62703

877

848

прочие кредиторы

628

в том числе:

НДС в неоплаченной продукции

62801

задолженность внебюджетному фонду НИОКР

62802

-

-

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым

услугам

62804

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам

62805

-

-

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР

62806

-

-

задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР

62807

-

-

другие кредиторы

62808

1 013

5 663

ПАССИВ

Приме-чание

Код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

848

3 412

Доходы будущих периодов

640

2 069

2 006

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

в том числе:

внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям

66002

-

-

внутрихозяйственные расчеты по строительству

66003

-

-

внутрихозяйственные расчеты по ПИР

66004

-

-

внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов

66006

-

-

внутрихозяйственные расчеты по НДС

66007

-

-

другие краткосрочные обязательства

66005

-

-

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

5

5


Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

 

АКТИВ

Приме-

чание

Код

На начало отчетного

года

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства

910

6 704

5 977

 

в том числе по лизингу

911

-

-

 

Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

1 041

-

 

Материалы, принятые в переработку

925

-

-

 

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

 

Оборудование, принятое для монтажа

935

-

-

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

782

2 304

 

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

 

 

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

 

Износ основных средств

970

2

-

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

36

5

 

Бланки строгой отчетности

990

-

3

 

Основные средства, сданные в аренду

992

20 756

13 918

 

Имущество, находящееся в федеральной собственности

993

-

-

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

995

-

-

 

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2004 года

КОДЫ

Форма N2 по ОКУД

О71ООО2

Дата [год, месяц, число]

Организация Астраханьэнерго

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКДП

Организационно-правовая форма \ форма собственности

по ОКОПФ\ОКФС

47 \ 16

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

385

Наименование показателя

При-меча-

ние

Код стр.

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущ. года

1

A

2

3

4

1.Доходы и расходы по обычным видаи деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и __аналогичных обязательных платежей),

010

2

2

в том числе от продажи:

электроэнергии внутренним потребителям

011

1

1

электроэнергии на экспорт

012

-

-

теплоэнергии

013

абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")

014

-

-

прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера

015

80 148

68 161

прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера

016

-

-

товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)

017

-

-

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг

020

(2

(2

в том числе проданных:

электроэнергии внутренним потребителям

021

(1

(1

электроэнергии на экспорт

022

-

-

теплоэнергии

023

(

(

абонентной платы ( для РАО "ЕЭС России")

024

-

-

прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера

025

прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера

026

-

-

товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)

027

-

-

Валовая прибыль

029

9 344

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы.

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

9 344

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

14

67

Проценты к уплате

070

(9 647)

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы.

090

1 358

Прочие операционные расходы

100

(

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

97 529

80 624

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

6 944

Отложенный налоговый актив

143

(2 937)

3 645

Отложенное налоговое обязательство

144

(2 424)

Текущий налог на прибыль

145

(6 853)

-

Иные аналогичные обязательные платежи

146

(1 804)

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

(583)

Прибыль ( убыток) от обычной деятельности

160

65 350

6 361

IV. Чрезвычайные доходы и расходы. Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ _____Капитализированный доход (убыток)

184

-

-

Доля меньшинства

185

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

19010

65 350

6 361

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

710

10 321

Наименование показателя

При-

меча-

ние

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего года

1

A

2

3

4

СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"

V. Внутрихозяйственные расчеты

Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"

в том числе из строк

стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения

19011

-

-

стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи…

19012

-

-

стр. 170 Чрезвычайные доходы………………

19013

-

-

стр. 180 Чрезвычайные расходы………………

19014

-

-

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного

периода с учетом полученной от филиалов и Представительств

(19011+19012+19013+19014)

19020

-

-

Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"

в том числе: из строк

стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения

19031

-

-

стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи…

19032

-

-

стр. 170 Чрезвычайные доходы………………

19033

-

-

стр. 180 Чрезвычайные расходы………………

19034

-

-

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного

периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России"

(19031+19032+19033+19034)

19040

-

-

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного

периода (19010+)

190

65 350

6 361

(руб.)

Наименование показателя

Прим.

Код

За отчетный

За аналогичный период

стр.

период

предыдущего года

1

A

2

3

4

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

710,0000

10 321,0000

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0,0080

0,0080

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0,0080

0,0070

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Прим.

код

За отчетный

За аналогичный период

строки

период

предыдущего года

1

A

2

3

4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании прибыль

210

5 995

5 196

убыток

211

224

365

Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль

220

56 475

292

убыток

221

14 180

16 110

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств прибыль

230

-

-

убыток

231

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль

240

-

-

убыток

241

-

-

Отчисления в оценочные резервы убыток

250

-

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности прибыль

260

745

501

убыток

261

1 522

389

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"

за 2004 год

по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

По отгруженной продукции

Наименование показателя

При-

меча-

ние

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущ. года

1

A

2

3

4

Проценты к уплате..........…………………………………..

07000

19 084

9 647

в том числе:

Проценты по кредитам, займам

07003

16 738

6 294

Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т. п.)

07004

2 346

3 353

Прочие операционные доходы

09000

1 358

в том числе:

От реализации основных средств, кроме квартир

09001

3 879

181

От реализации квартир

09002

20

-

От реализации МПЗ

09003

14 443

684

От реализации валюты

09004

-

-

От реализации НМА

09005

-

-

От продажи ценных бумаг

09006

1 268

135

От реализации других активов

09007

-

От совместной деятельности

09009

-

-

Другие прочие операционные доходы

09010

2 992

358

Прочие операционные расходы

10000

30 792

в том числе:

От реализации основных средств, кроме квартир

10001

3 864

299

От реализации квартир

10002

-

-

От реализации МПЗ

10003

10 538

297

От реализации валюты

10004

-

-

От реализации НМА

10005

-

-

От продажи ценных бумаг

10006

4

-

От реализации других активов

10007

-

Налог на милицию

10011

-

90

Налог на имущество

10012

17 390

17 783

Налог на перепродажу автомобилей

10013

-

-

Налог на уборку территории

10014

-

-

Налог на рекламу

10015

6

44

Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль

10016

-

-

Налог на операции с ценными бумагами

10026

-

120

Сбор за наименование "Россия"

10028

-

-

Другие налоги

10017

492

630

Услуги банков

10018

5 560

11 314

Содержание законсервированных объектов

10019

-

-

Аннулированные производственные заказы

10020

-

-

Затраты на производство, не давшее продукции

10021

-

-

Затраты по обслуживанию ценных бумаг

10022

-

-

Резерв по сомнительным долгам

10024

-

-

Резерв под обесценение финансовых вложений

10025

-

-

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

10029

-

-

Резерв по прекращаемой деятельности

10030

-

-

Резерв по прочим условным обязательствам

10031

-

-

Выбытие активов без дохода

10032

-

-

НДС по безвозмездно переданному имуществу

10033

-

-

Передача имущества в муниципальную собственность

10034

-

-

Другие прочие операционные расходы

10023

-

215

Наименование показателя

При-

меча-

ние

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущ. года

1

A

2

3

4

Внереализационные доходы

12000

97 529

80 624

в том числе:

Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде

12001

55 305

-

Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде

12002

1 119

287

Прибыль 2001 г., выявленная в отчетном периоде

12003

-

5

Прибыль до 01.01.2001 г., выявленная в отчетном периоде

12004

51

-

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

12005

5 995

5 196

Кредиторская задолженность более трех лет

12008

745

501

Курсовые разницы

12009

-

-

Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации

12010

3 530

44 756

Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА

12011

-

105

Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке

12012

-

-

Суммовые разницы

12013

2 709

-

Прочие внереализационные доходы

12014

28 075

29 774

Внереализационные расходы

13000

74 508

44 010

в том числе:

Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде

13001

12 091

-

Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде

13002

1 038

9 545

Убыток 2001 г., выявленный в отчетном периоде

13003

1 004

223

Убыток до 01.01.2001 г., выявленный в отчетном периоде

13004

47

6 342

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

13005

224

365

Госпошлины по хозяйственным договорам

13007

309

458

Дебиторская задолженность более трех лет

13008

1 522

389

Курсовые разницы

13009

-

-

Судебные издержки

13010

633

442

Суммовые разницы

13011

-

-

Хищения, недостачи

13021

-

-

Списание МПЗ сверх норм естественной убыли

13022

-

-

Издержки по исплонительному производству

13024

-

488

Содержание социальной сферы за счет прибыли

13026

1 182

1 070

Погашение стоимости квартир работников

13027

-

-

Расходы на проведение спортивных мероприятий

13030

50

-

Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий

13031

-

-

Расходы на благотворительность

13032

-

-

Прочие внереализационные расходы

13029

56 408

24 688

Наименование показателя

При-

меча-

ние

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущ. года

1

A

2

3

4

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи……

15000

37 880

583

в том числе: Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

15001

24 775

(1 221)

Налог на прибыль на базе переходного периода

15005

-

-

Постоянные налоговые обязательства

15006

710

-

Списание ОНО

15007

(4 596)

-

Списание ОНА

15008

-

-

Штрафы ГНИ,

15010

474

1 804

из них:

по налогу на прибыль

15011

-

-

по НДС

15012

-

-

по налогу на имущество

15013

-

-

по прочим налогам

15014

474

1 804

Пени ГНИ

15020

16 517

-

из них:

по налогу на прибыль

15021

1 968

-

по НДС

15022

714

-

по налогу на имущество

15023

-

-

по прочим налогам

15024

13 835

-

Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетнои году)

15050

-

-

из них:

по налогу на прибыль

15051

-

-

по НДС

15052

-

-

по налогу на имущество

15053

-

-

по прочим налогам

15054

-

-

Штрафы в государственные внебюджетные фонды,

15030

-

-

из них:

Пенсионный фонд РФ

15031

-

-

Фонд социального страхования

15032

-

-

Фонд обязательного медицинского страхования

15033

-

-

Фонд занятости

15034

-

-

Пени в государственные внебюджетные фонды,

15040

-

-

из них:

Пенсионный фонд РФ

15041

-

-

Фонд социального страхования

15042

-

-

Фонд обязательного медицинского страхования

15043

-

-

Фонд занятости

15044

-

-

Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетнои году)

15060

-

-

из них:

Пенсионный фонд РФ

15061

-

-

Фонд социального страхования

15062

-

-

Фонд обязательного медицинского страхования

15063

-

-

Фонд занятости

15064

-

-

Прочие обязательные платежи

15045

-

-

Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам

15070

-

-

Чрезвычайные доходы

17000

-

-

суммы страхового возмещения

17031

-

-

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

17032

-

-

другие чрезвычайные доходы

17033

-

-

Чрезвычайные расходы

18000

-

-

стоимость утраченных материально - производственных ценностей

18001

-

-

убытки от списания из за чрезвычайных событий

18002

-

-

другие чрезвычайные расходы

18005

-

-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2004 год

 

КОДЫ

Форма N3 по ОКУД

О71ООО3

Дата [год, месяц, число]

| |

Организация Астраханьэнерго

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма\форма собственности

по ОКОПФ\ОКФС

47 \ 16

 

|

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

I. Изменение капитала

Показатель наименование

код

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

1

3

7 050

(

4

2003 год

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

011

х

х

х

24 863

24 863

Результат от переоценки объектов основных средств

012

х

-

х

-

-

Изменения правил бухгалтерского учета 

013 

х

-

х

-

-

Остаток на 1 января предыдущего года

020

1

3

7 050

(

4

Результат от пересчета иностранных валют

023

х

-

х

х

-

Чистая прибыль

025

х

х

х

6 361

6 361

Дивиденды

026

х

х

х

-

-

Отчисления в резерный фонд

030

х

х

-

-

-

Увеличение величины капитала за счет:  

040

-

5 796

-

43 916

49 712

дополнительного выпуска акций

041

-

х

х

х

-

увеличения номинальной стоимости акций

042

-

х

х

х

-

реорганизации юридического лица

043

-

х

х

-

-

прочее

044

-

5 796

-

43 916

49 712

Уменьшение величины капитала за счет:

050

-

-

(

уменьшения номинала акций

051

-

х

х

х

-

уменьшения количества акций

052

-

х

х

х

-

реорганизация юридического лица

053

-

х

х

-

-

прочее

054

-

-

(

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

1

3

7 050

(

4


2004 год

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

061

х

х

х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

062

х

-

х

-

-

Изменения правил бухгалтерского учета

063

х

-

х

-

-

Остаток на 1 января отчетного года

100

1

3

7 050

(

4

Результат от пересчета иностранных валют

103

х

0

х

х

-

Чистая прибыль

105

х

х

х

65 350

65 350

Дивиденды

106

х

х

х

(6 036)

(6 036)

Отчисления в резерный фонд

110

х

х

325

(325)

-

Увеличение величины капитала за счет:  

120

-

(327)

-

327

-

дополнительного выпуска акций

121

-

х

х

х

-

увеличения номинальной стоимости акций

122

-

х

х

х

-

реорганизации юридического лица

123

-

х

х

-

-

прочее

124

-

(327)

-

327

-

Уменьшение величины капитала за счет:

130

-

(1 674)

-

-

(1 674)

уменьшения номинала акций

131

-

х

х

х

-

уменьшения количества акций

132

-

х

х

х

-

реорганизация юридического лица

133

-

х

х

-

-

прочее

134

-

(1 674)

-

-

(1 674)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

1

3

7 375

(

4

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель

наименование

код

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

данные предыдущего года

150

7 050

-

-

7 050

данные отчетного года

151

7 050

325

-

7 375

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

данные предыдущего года

152

-

-

-

-

данные отчетного года

153

-

-

-

-

Оценочные резервы:

160

-

-

-

-

резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года

данные отчетного года

161

-

-

-

-

резерв под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года

162

-

-

-

-

данные отчетного года

163

-

-

-

-

резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой

данные предыдущего года

164

-

-

-

-

данные отчетного года

165

-

-

-

-

резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности

данные предыдущего года

166

-

-

-

-

данные отчетного года

167

-

-

-

-

резерв под снижение стоимости материальных ценностей

данные предыдущего года

168

-

-

-

-

данные отчетного года

169

-

-

-

-

прочие

данные предыдущего года

170

-

-

-

-

данные отчетного года

171

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов: 

резерв на выплату вознаграждения по итогам года

данные предыдущего года

180

-

-

-

-

данные отчетного года

181

-

-

-

-

резерв на оплату отпусков (включая отчисления)

данные предыдущего года

182

-

-

-

-

данные отчетного года

183

-

-

-

-

резерв на выплату ежегодногот вознаграждения за выслугу лет

данные предыдущего года

184

-

-

-

-

данные отчетного года

185

-

-

-

-

резерв на ремонт основных средств

-

данные предыдущего года

186

-

-

-

-

данные отчетного года

187

-

-

-

-

прочие

данные предыдущего года

188

-

-

-

-

данные отчетного года

189

-

-

-

-

СПРАВКИ

Показатель

наименование

код

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

4

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего

210

7

342

-

340

в том числе:

на выплаты чернобыльцам

211

7

8

-

-

212

-

334

-

340

капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

-

-

в том числе:

221

-

-

-

-

222

-

-

-

-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2004 год

КОДЫ

Форма N4 по ОКУД

О71ООО4

Дата [год, месяц, число]

| |

Организация Астраханьэнерго

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма\форма собственности

|

по ОКОПФ\ОКФС

47 \ 16

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель наименование

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

19 422

15 301

Движение денежных средств по текущей деятельности

 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

2

2

Поступление приобретенной иностранной валюты

 030

-

-

Поступления по чрезвычайным обстоятельствам

040

-

-

Поступление денег со счета внутри организации

 045

2

Прочие доходы (поступления)

 050

83 415

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья __и иных оборотных активов

 150

(

(1

на оплату труда

 160

(

(

на выплату дивидендов, процентов

170

(215)

на расчеты по налогам и сборам

 180

(

(

выплаты по чрезвычайным обстоятельствам

181

-

-

перечисление со счета на счет внутри организации

 182

(2

(

социальные выплаты

183

(

на прочие расходы (выплаты)

 190

(1

(

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

524

181

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

135

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

-

-

Прочие поступления

260

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов

290

(

-

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

-

Прочие расходы

320

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(

316

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

Поступление средств по целевому финансированию

 370

-

-

Прочие доходы

380

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

 390

(

(

Погашение обязательств по финансовой аренде

 400

-

-

Прочие расходы

 405

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

 410

48 873

51 969

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

 420

(2 538)

4 121

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

 430

16 884

19 422

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 440

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2004 год

 

КОДЫ

Форма N5 по ОКУД

О71ООО5

Дата [год, месяц, число]

| |

по ОКПО

Организация Астраханьэнерго ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД

Вид деятельности

47 \ 16

Организационно-правовая форма\форма собственности по ОКОПФ\ОКФС

|

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

-

-

-

-

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

-

-

-

-

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

-

-

-

-

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

-

-

-

-

Организационные расходы

020

-

-

-

-

Деловая репутация организации

030

-

-

-

-

Прочие

040

-

-

-

-

Всего

045

-

-

-

-

Показатель

наименование

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

-

-

Основные средства

Показатель

наименование

код

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

110

1

(

1

Сооружения и передаточные устройства

111

5

(

5

Машины и оборудование

112

2

2

Транспортные средства

113

13 335

99 787

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

17 628

3 539

8 223

Рабочий скот

115

-

-

-

-

Продуктивный скот

116

-

-

-

-

Многолетние насаждения

117

-

-

-

-

Другие виды основных средств

118

7 326

637

(7 017)

946

Земельные участки и объекты природопользования

119

-

3 209

-

3 209

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

120

-

-

-

-

Итого

130

9

(

9

Показатель

наименование

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

5

5

в том числе:

зданий и сооружений

141

3

3

машин, оборудования, транспортных средств

142

1

1

других

143

6 251

4 150

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

15 317

30 091

в том числе:

зданий и сооружений

151

15 063

28 350

машин, оборудования, транспортных средств

152

254

1 741

других

153

-

-

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

-

-

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

3 604

2 990

в том числе:

зданий и сооружений

161

2 797

2 837

машин, оборудования, транспортных средств

162

807

153

других

163

-

-

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

165

-

-

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

Справочно.

2

3

4

Результат от переоценки объектов основных средств:

170

-

-

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

-

-

амортизации

172

-

-

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

-

49 307

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

наименование

код

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

-

-

-

-

Имущество, предоставляемое по договору проката

220

-

-

-

-

Прочие

230

-

-

-

Итого

240

-

-

-

 код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

250

-

-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы

Виды работ

наименование

код

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

1

 2

3

4

5

6

Всего

310

-

-

-

-

в том числе:

311

-

-

-

-

312

-

-

-

-

313

-

-

-

-

Справочно.

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

320

-

-

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

330

-

-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

 410

-

-

-

-

в том числе:

411

-

-

-

-

412

-

-

-

-

413

-

-

-

-

Справочно.

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

430

-

-

Финансовые вложения

Показатель

наименование

Долгосрочные

Краткосрочные

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего

510

43 163

94 430

-

-

в том числе дочерних и зависимых __хозяйственных обществ

511

43 163

94 430

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

520

-

-

6 058

3 308

в том числе долговые ценные бумаги __(облигации, векселя)

521

-

-

6 058

3 308

Предоставленные займы

525

-

-

-

-

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

6 798

6 798

-

-

Итого

540

49 961

6 058

3 308

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

550

-

-

-

-

в том числе дочерних и зависимых __хозяйственных обществ

551

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

560

-

-

-

-

в том числе долговые ценные бумаги __(облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

-

-

-

-

Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

-

-

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

код

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

610

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

26 400

15 732

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

621

64 165

авансы выданные

 622

-

-

прочая

623

37 666

38 503

Итого

630

1

1

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

640

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

 642

35 013

26 256

расчеты по налогам и сборам

643

47 290

30 736

кредиты

 644

займы

645

-

-

прочая

 646

долгосрочная - всего

 650

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

16 103

20 001

расчеты по налогам и сборам

 652

кредиты

 653

-

60 000

займы

 654

-

-

прочая

655

Итого

660

1

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

 

Показатель

наименование

код

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

1

1

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

92 660

Амортизация

740

Прочие затраты

750

33 813

84 578

Итого по элементам затрат

Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):

760

2

2

незавершенного производства

765

(315)

(218)

расходов будущих периодов

766

23 696

резервов предстоящих расходов

767

-

-

Обеспечения

 

Показатель

наименование

код

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

 

1

2

3

4

 

Полученные - всего

 810

-

-

 

в том числе:

 

векселя

811

-

-

 

Имущество, находящееся в залоге

820

-

-

 

из него:

 

объекты основных средств

821

-

-

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

-

-

 

прочее

823

-

-

 

Выданные - всего

830

 

в том числе:

 

векселя

831

-

-

 

Имущество, переданное в залог

840

 

из него:

 

объекты основных средств

841

-

-

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

66 200

76 200

 

прочее

843

78 921

 

Государственная помощь

Показатель

наименование

код

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

 910

-

-

в том числе:

911

-

-

 912

-

-

на начало отчетного года

получено за отчетный период

возвращено за отчетный период

на конец отчетного периода

3

4

5

6

Бюджетные кредиты - всего

920

-

-

-

-

в том числе:

921

-

-

-

-

922

-

-

-

-

Пояснительная записка к годовому отчету

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9