Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год (стр. 7 )

6. Трудовые показатели.

Среднесписочная численность Внуково» за 2006 год увеличилась по сравнению с 2005 годом на 124 человека и составила 2 912 человек. Увеличение численности связано с укомплектованием службы авиационной безопасности и создание новых отделов в аппарате управления аэропорта (группа управления планирования производства, группа бизнес авиации, группа сопровождения корпоративной системы, справочно-информационная служба, отдел управления проектами).

По службе авиационной безопасности рост составил 152 человека, что вызвано необходимостью дополнительного набора численности в службу для обеспечения антитеррористических мероприятий в соответствии с указанием ФСНТ № 000.

Рост численности по аэродромной службе на 41 человека, СОПП на 39 человек, СПАСОП на 8 человек вызван укомплектованием водительского состава, пожарных и ростом количества обслуженных пассажиров.

Снижение численности произошло по следующим службам:

Ø  по ТИСТО на 50 человек, в связи с передачей водонасосной станции, канализационной станции перекачки и сетей муниципальной зоны в МГУП «Мосводоканал»;

Ø  по детскому саду № 000 и Дворцу культуры на 26 человек, в связи с продажей.

Ø  По СИТ на 29 человек и по Гостиничному комплексу на 40 человек в связи с проведением организационно-штатных мероприятий (сокращение численности)

Текучесть кадров по Внуково» за 2006 год составила 12,3%, что ниже прошлого года на 5,7%.

В 2006 году средняя заработная плата на одного работника аэропорта Внуково составиларубля в месяц, рост к прошлому году 30,8% или 4 009 рублей. При этом фонд заработной платы за 2006 год составил
рублей, что на 31,6% больше прошлого года.

7. Долгосрочные вложения в производство.

За 2006 год на проведение текущего ремонта, реконструкцию, модернизацию, техническое переоснащение, капитальное строительство Обществом было направлено:

Таблица 23

	2005 год отчет (руб.)	2006 год отчет (руб.)	% роста; % снижения
Капитальный ремонт и модернизация	15	-	-
Текущий ремонт	-	17	-
Капитальное строительство и реконструкция в т. ч. инвестиции г. Москвы			Увеличение в 2,4 раза
Техническое переоснащение (за счет собственных и заемных средств) в т. ч. инвестиции г. Москвы	88		Увеличение в 3,3 раза
Итого:			Увеличение в 2,6 раза

Из них на:

Таблица 24

Реконструкцию и капитальное строительство	руб.
В том числе:
Приобретение, установка и подключение модульных зданий для размещения САБ, РСУ, АС	43
обследование зданий, подлежащих сносу, определение зоны влияния строительства на здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные со строительством (компенсация озеленения, вырубки, разбивка осей здания и т. д.)	8
Проект сноса зала № 1 и зала № 2 под первую очередь строительства, КДП, ИВЦ, служебного здания, зарядной трапов	5
Проект на вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки	2
Оплата функций технического заказчика	1
Проектные работы по строительству нового АВК	51
Подготовка тендерной документации и проведение тендера по выбору генерального подрядчика	3
Проект электроснабжения офисных помещений 4,6,7 этажей гостиницы
Дополнительные работы по АВК	6
Реконструкция 1 этажа для размещения ВИП, ЗОЛД	16
Испытание модели конструктивной схемы АВК	5
Проектные работы МСЧ и Гостиницы Экипаж
Строительство пассажирского терминала (согласно актов выполненных работ)
Работы по выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки	15
Реконструкция 4,6,7 этажей и кровли Гостиничного комплекса	26
Реконструкция левого крыла больницы, под размещение лаборатории	1
Текущий ремонт	17 руб.
В том числе:
проведение ремонта зданий аэропорта	14
проведение ремонта инженерных сетей	2
Техническое переоснащение:	руб.
В том числе:
1. Приобретение по плану	руб.
Приобретение и замена компьютерной техники, приобретение программного обеспечения (компьютерное оборудование, сканеры, копировальные аппараты, факсимильные аппараты и т. д.)	5
Внедрение информационных технологий	29
Приобретение и монтаж оборудования АСР «Поиск» на базе автомобиля «УРАЛ 4320», передвижных огнетушителей ОУ-80
Приобретение 2-х аэродромных пожарных автомобилей АА-8/55 «Урал»	5
Оборудование для АВК (электрофицированная рекламная конструкция, весы, тепловая завеса, кондиционеры, оборудование для Киевского вокзала, кассовые стойки здания АВК)	13
Оборудование для обеспечения авиационной безопасности (интроскоп, интроскоп переносной, система видеонаблюдения, детектор паров взрывчатых веществ, противоосколочное одеялои т. д.)	5
Приобретение прогрессивных средств связи, замена оборудования	6
Оборудование для УТЦ № 21 (кондиционер, поршневой компрессор, переносной проектор «Manager»)
Технологический и оперативный автотранспорт
Оборудование для ТиСТО (сварочный агрегат, насос, машина для опрессовки трубопроводов)
Оборудование для ЭСТОП (силовой трансформатор, трассоискатель повреждений)
Оборудование для РСУ (компрессор, пила дисковая, фрезер ручной, пылесос)	1
Электронный тахеометр для ОГРиЗО
Кондиционеры и контрольно-кассовые аппараты	1
Оборудование для Гостиничного комплекса
Прочее оборудование (для метрологической службы и ОДЦС)
Оборудование для обеспечения медицинского обслуживания персонала	19
2. Дополнительные приобретения по производственной необходимости:	руб.
В том числе:
Коляска-носилки для транспортировки инвалидов, инвалидное кресло-коляска	31 000
Кондиционеры
Шлагбаум и система видеонаблюдения	71 486
Оптический мультиплексор
Фотопанель	29 195

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность.

Таблица 25

Наименование обязательств	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Разница, тыс. руб	% роста
на 31.12.2005	на 31.12.2006
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	92 282		40 184,00	43,5
Дебиторская задолженность по авансам выданным	48 181		,00	в 13 раз
Прочая дебиторская задолженность			,00	74,1
Итого		1		164,48

За 2006 год темп роста дебиторской задолженности по поступлениям денежных средств от покупателей и заказчиков составил 43,54. Данный рост связан с предоставлением отсрочки платежей для привлечения новых и укрепления взаимоотношений с постоянными заказчиками.

Так же рост дебиторской задолженности произошел за счет увеличения авансовых выплат по работам, связанных с реконструкцией аэровокзального комплекса и внедрением IT-технологий.

Кредиторская задолженность.

Таблица 26

Наименование обязательств	Кредиторская задолженность, тыс. руб	Разница, тыс. руб	% роста
на 31.12.2005	на 31.12.2006
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	54 237	56 102	1 865	3,44
Кредиторская задолженность по авансам полученным	28 271	50 006	21 735	76,88
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	26 425	56 505	30 080	113,83
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	21 248	66 694	45 446	в 3,1 раза
Прочая кредиторская задолженность	19 523	2	2	в 128,3 раза
Итого		2	2	1 726,25

Значительный рост кредиторской задолженности обусловлен получением денежных средств на приобретение акций дополнительной эмиссии от Департамента имущества города Москвы размере 2 тыс. руб. и -Инвест» в размере тыс. руб., а также увеличении сумм начисленных текущих налоговых обязательств в бюджеты разных уровней в 3,1 раза.