O Проспект ценных бумаг (стр. 8 )

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Эмитент планирует осуществлять деятельность по финансированию проектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Риск, связанный с возможностью потери Поручителя как крупнейшего потребителя, по мнению Эмитента, минимален.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

-Финанс»

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица
: Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием всех юридических лиц, имеющих в составе своих полных и/или сокращенных фирменных наименований слово «водоканал».

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

С даты создания Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Дата регистрации: 02 августа 2007 года

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: более 3 лет

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента.

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 02 августа 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу (Свидетельство серия 78 №).

Эмитент является юридическим лицом, действующим на основании Устава общества и законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.1. Устава) целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Общество, в соответствии с его Уставом (п.2.2. Устава), осуществляет следующие виды деятельности:

·  Консультирование по вопросам финансового посредничества;

·  Консультирование по вопросам коммерческой деятельности;

·  Деятельность по определению взаимных обязательств;

·  Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Устав -Финанс» не содержит сведений о миссии Общества.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: Санкт-Петербург, улица Кавалергардская, дом 42

Номер телефона, факса: тел.

Адрес электронной почты

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
: http://www. vodokanal. *****/content/about/ooo_vodokanal-finans/

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с инвесторами Эмитента отсутствует. Эмитент не является акционерным обществом.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет филиалов и/или представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

Эмитенту присвоены следующие коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
67.12.3	Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
67.13.4	Консультирование по вопросам финансового посредничества

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за каждый завершенный финансовый год, деятельности Эмитента, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

В процессе хозяйственной деятельности Эмитент планирует осуществлять деятельность на рынке долгового капитала с целью привлечения средств для финансирования потребностей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в том числе путем выпуска корпоративных облигаций.

В 2007 г. Эмитент не вел хозяйственную деятельность.

В течение гг., а также 1 полугодия 2010 г. Эмитент вел деятельность в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Наименование показателя

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1 полугодие 2009 г.*

1 полугодие 2010 г.

Вид хозяйственной деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	1 491	5 596	818	714
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной выручки (доходов) Эмитента, %	0	100	100	100	100

* Справочно

Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Доходы Эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2007 г. были равны нулю, так как Эмитент не вел хозяйственную деятельность.

Период	Изменение размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности, %
2009 г./2008 г.	Увеличение на 275%
1 полугодие 2010 г./ 1 полугодие 2009 г.	Снижение на 13%

В течение гг., а также 1 полугодия 2010 г. Эмитент вел деятельность в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2007 г. Эмитент не вел хозяйственную деятельность, вследствие этого выручка, валовая прибыль и чистая прибыль Эмитента по итогам 2007г. были равны нулю.

На объем выручки в 2008г. повлияло отсутствие завершенных работ по ряду договоров -Финанс». В 2009 году работы по таким договорам были завершены, Эмитент также вел активную работу в рамках новых заключенных договоров, новые проекты позволили увеличить объем выручки на 275% по сравнению с 2008 г.

Эмитент ведет свою деятельность только на территории России.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента:

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Общая структура себестоимости Эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Общая структура себестоимости (расходов) Эмитента за 2009 год, а также за 1 полугодие 2010 г.:

Наименование статьи затрат	2009 г.*	1 полугодие 2010 г.**
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	17
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	78	39
Проценты по кредитам, %	3	1
Арендная плата, %	15	37
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1	0
Прочие затраты, % в том числе амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	3 0 0 0 0 3	4 0 0 0 0 4
Итого: расходы на производство и продажу продукции (работ, услуг) %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к расходам	152***	115****

* Указана структура расходов Эмитента, отраженных по стр. 020, 040, 070 и 100 Формы№2 за 2009 г.

** Показатель «Себестоимость» по Строке 020 в Форме №2 за 1 полугодие 2010 г. равен нулю по причине того, что сотрудниками компании-Эмитента являлся только административный персонал, чья заработная плата является косвенными расходами. Указана структура расходов Эмитента, учтенных по стр. 040, 070 и 100 Формы№2 за 1 полугодие 2010 г.

*** Указано отношение выручки от продажи продукции (работ, услуг) (стр. 010 Формы №2) к расходам Эмитента (учтенным по стр. 020, 040, 070 и 100 Формы№2) за 2009 г.

**** Указано отношение выручки от продажи продукции (работ, услуг) (стр. 010 Формы №2) к расходам Эмитента (учтенным по стр. 040, 070 и 100 Формы№2) за 1 полугодие 2010 г.

Структура себестоимости Эмитента за 2009 год, а также за 1 полугодие 2010 г. (отраженной по стр. 020 Формы №2 за соответствующий период):

Наименование статьи затрат	2009 г.	1 полугодие 2010 г.*
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	100	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, % в том числе амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	0 - - - - -	0 - - - - -
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себесоимость) %	100	0
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	817**	-

*Показатель «Себестоимость» по Строке 020 в Форме №2 за 1 полугодие 2010 г. равен нулю по причине того, что сотрудниками компании-Эмитента являлся только административный персонал, чья заработная плата является косвенными расходами.