Проспект ценных бумаг (стр. 6 )

40.30.5, 40.10.11, 40.10.41, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 51.56.4, 63.12.21, 63.12.22, 70.20.2, 71.10, 71.21.1, 71.32,71.21.1, 71.32, 71.33.1, 71.34.1, 71.34.3, 71.34.5, 71.34.9

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для эмитента являются производство и поставка (продажа) электрической и тепловой энергии.

Доля доходов от данных видов деятельности составляет 96% от общей суммы доходов, полученных за период с 09.12.2004 г. по 31.12.2005 г. и за 1 квартал 2006 года.

Сведения об изменениях размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и о причинах таких изменений за пять последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг не указываются, так как эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица
09 декабря 2004 года и начал операционную деятельность 01 апреля 2005 г.

Хозяйственная деятельность осуществляется на территории Российской Федерации, носит сезонный характер (в части производства тепловой энергии).

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основными видами продукции (работ, услуг), обеспечившими не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за период с 09.12.2004 г. по 31.12.2005 г. и за 1 квартал 2006 года, являются производство электрической и тепловой энергии:

Наименование показателя	период с 09.12.2004 г. по 31.12.2005 г.	1 кв. 2006 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	24 915 962 000,00	9  000,00
Доля от общего объема выручки, %	95,4	96,2

Общая структура себестоимости эмитента за период с 09.12.2004 г. по 31.12.2005 г. и за 1 квартал 2006 года по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	период с 09.12.2004г. по 31.12.2005г.	1 кв. 2006г.
Сырье и материалы, %	3,1	3,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	13,6	11,1
Топливо, %	54,2	59,4
Энергия, %	0,9	8,1
Затраты на оплату труда, %	6,1	7,6
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	17,5	5,2
Отчисления на социальные нужды, %	1,5	1,9
Амортизация основных средств, %	0,03	0,01
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,5	0,5
Прочие затраты (пояснить), %	2,6	2,6
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
иное, %	2,6	2,6
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100,4	125,3

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют. Разработки таких видов продукции (работ, услуг) не планируются.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 01.01.2001 г. «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 01.01.2001 г. №60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 01.01.2001 г. №34н., другими Положениями по бухгалтерскому учету.

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента

Основные поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов) за период с 09.12.2004 г. по 31.12.2005 г.:

№ п/п	Наименование и место нахождения поставщика	Доля от общего объема поставок, %
1	, г. Березовский Свердловской области, -19	35,64
2	компания», г. Екатеринбург Свердловской области, Главпочтамт а/я 298	29,30
3	, 4	13,74

Основные поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов) за 1 квартал 2006 года:

№ п/п	Наименование и место нахождения поставщика	Доля от общего объема поставок, %
1	, -19	34,22
2	, 4	25,21
3	Корпорация СИГМА ООО, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4	10,06

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) за период с 09.12.2004 г. по 31.12.2005 г. год:

За указанный период на основное сырье (материалы) произошло следующее изменение цен: на уголь цены выросли в среднем на 2,1%; на мазут цены выросли в среднем на 74%.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) за 1 квартал 2006 года: в 1 квартале 2006 года цена на газ по сравнению с 2005 годом выросла на 10-11%, произошел рост стоимости железнодорожного тарифа на перевозку угля и торфа на 9%.

Импорт в поставках эмитента отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности источников сырья в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Эмитент считает, что источники сырья в годах будут для него доступны. В годах повышение цен может составить от 8 до 18%. Альтернативных видов топлива на годы не ожидается, кроме уже используемых: уголь, мазут.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

В структуре полезного отпуска электрической и тепловой энергии значительная доля потребления приходится на энергосбытовые компании региона - ОАО «Пермская энергосбытовая компания» и , являющихся оптовыми потребителями-перепродавцами электроэнергии.

-9» принимает участие в торгах сектора свободной торговли оптового рынка электроэнергии от лица энергосбытовых компаний.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Обострение конкуренции может в дальнейшем негативно повлиять на сбыт продукции. Эмитент осуществляет свою деятельность на основе длительных взаимоотношений с потребителями.

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: 551/6

Дата выдачи: 13 марта 2006 г.

Срок действия: до 07 сентября 2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Региональное управление Федеральной службы безопасности России по Пермской области

Виды деятельности: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер: ГС-0-

Дата выдачи: 04 июля 2005 г.

Срок действия: до 04 июля 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: ЭВ (ЖКСХ)

Дата выдачи: 19 сентября 2005 г.

Срок действия: до 19 сентября 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: ЭТ (К)

Дата выдачи: 09 марта 2005 г.

Срок действия: до 09 марта 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору

Виды деятельности: деятельность по эксплуатации тепловых сетей (прием, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей)

Номер: 3/01660

Дата выдачи: 08 ноября 2005 г.

Срок действия: до 08 ноября 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов

4.2.7. Совместная деятельность Эмитента

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам,

основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ.

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Эмитент – мультипродуктовая энергетическая компания, осуществляющая генерацию и сбыт электрической и тепловой энергии, транспорт тепловой энергии на территории Республики Коми, Пермского края и Свердловской области.

Ключевая цель бизнеса эмитента - рост стоимости компании.

В среднесрочной перспективе на период годах рост стоимости компании будет обеспечен за счет реализации комплексного подхода к управлению следующими видами деятельности:

·  производство тепловой энергии, как база для выработки конкурентоспособной электрической энергии в комбинированном цикле;

·  транспорт тепловой энергии, как основа для расширения рынка тепловой энергии и контроля стоимости доставки тепловой энергии;

·  производство электроэнергии, как основа для роста стоимости компании в большой емкости рынка и потенциально высокой доходности электроэнергии после либерализации оптового рынка электроэнергии (мощности);

·  сбыт электрической и тепловой энергии, как гарантия сохранения и развития целевой клиентской базы -9».

Бизнес эмитента будет ориентирован на потребности конкретных клиентов эмитента– потребителей тепловой и электрической энергии, преимущественно крупных промышленных предприятий. Эмитент будет стремиться к полному удовлетворению их потребности.

Эмитент будет позиционировать себя в качестве системного партнера Администраций Республики Коми, Пермского края и Свердловской области, обеспечивающего надежное и бесперебойное энергоснабжение регионов, покрытие перспективных дефицитов энергии (мощности) в центрах нагрузок на базе комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Для этого эмитент в среднесрочной перспективе предпримет активные действия:

·  по увеличению отпуска электроэнергии под потребности потребителей на шинах электростанций эмитента на существующей базовой части теплового отпуска за счет дозагрузки и расширения действующих электрических мощностей;

·  по увеличению отпуска теплоэнергии, в первую очередь, крупным промышленным потребителям, во вторую очередь, прочим розничным потребителям посредством возврата «утерянных» потребителей, замещения неэффективных теплоисточников, покрытия перспективных потребностей существующих потребителей, «новостроек» и других мероприятий за счет дозагрузки и расширения действующих тепловых мощностей;

·  по увеличению отпуска электроэнергии на дополнительно полученной базовой части теплового отпуска за счет дальнейшей дозагрузки и расширения действующих электрических мощностей.

В итоге реализации стратегии эмитент займет доминирующее положение на ключевых тепловых рынках Республики Коми, Пермского края и Свердловской области, и существенно усилит свои позиции на рынке электроэнергии.

Эмитент не планирует организацию нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции и изменения основной деятельности.

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент входит в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» ( «ЕЭС России»).

Место и функции Эмитента в организации

Являясь дочерним и зависимым обществом «ЕЭС России» с момента своего создания Эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:

-  реализация единой энергетической политики «ЕЭС России» на региональном уровне;

-  обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;

-  осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;

-  предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;

-  создание благ для потребителей;

Срок участия эмитента в холдинге:

с 09 декабря 2004 года.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации по состоянию на 31 декабря 2005 год:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Машины, оборудование, транспортные средства.	35	1
Другие виды основных средств.	8
Итого:	43	1

Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не раскрываются, так как переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не производилась.

Способ проведения переоценки основных средств не указывается в связи с отсутствием факта проведения переоценки основных средств.

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.

Факты обременения основных средств эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента:

Наименование показателя	За период с 09.12.2004г. по 31.12.2005г.	За 1 квартал 2006г.
Выручка, руб.	26 094	9 462
Валовая прибыль, руб.	98	1 913
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), руб.	27	1 230
Рентабельность собственного капитала, %	86.95	97.45
Рентабельность активов, %	0.40	15.30
Коэффициент чистой прибыльности, %	0.11	13.01
Рентабельность продукции (продаж), %	0.38	19.32
Оборачиваемость капитала, раз	804.83	7.49
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-	-

Примечание: для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом от 01.01.01 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг».