Проспект ценных бумаг (стр. 16 )

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование показателя	Остаток на отчетную дату
1	2	3
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:
100	Основной капитал	х
101	Уставный капитал кредитной организации	1302498
102	Эмиссионный доход кредитной организации	1307484
103	Часть резервного фонда кредитной организации сформированного за счет прибыли предшествующих лет	125000
104	Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе:	287908
104.1	переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-15868
105	Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года	0
106	Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)	5728319
107	Субординированный заем с дополнительными условиями	0
108	Источники основного капитала, итого	8751209
109	Нематериальные активы	3973
110	Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников)	0
111	Непокрытые убытки предшествующих лет	0
112	Убыток текущего года, в том числе:	0
112.1	переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0
113	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных организаций - резидентов	147
114	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0
115	Отрицательная величина дополнительного капитала	0
116	Основной капитал, итого	8747089
200	Дополнительный капитал	х
201	Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки	4805913
202	Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года	0
203	Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть), в том числе:	194224
203.1	переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-111350
204	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости	2360000
205	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке	110000
206	Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций	0
207	Нераспределенная прибыль предшествующих лет	0
208	Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0
209	Источники дополнительного капитала, итого	7470137
210	Дополнительный капитал, итого	7470137
300	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала	х
301	Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества	0
302	Величина недосозданного резерва на возможные потери	0
303	Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон	0
304	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0
305	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам	0
400	Промежуточный итог
501	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0
502	Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов	0
503	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги
:

№ пп	Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги	Значение реквизита
1	2	3
1.	Вид ценных бумаг	Облигации Федерального Займа
2.	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента	Министерство Финансов Российской Федерации
3.	Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)	Минфин России
4.	Место нахождения	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
5.	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг	SU25071RMFS0; SU26200RMFS1; SU26201RMFS2; SU26202RMFS0; SU26204RMFS6; SU26205RMFS3; SU26206RMFS9; SU46002RMFS0; SU46005RMFS3; SU46014RMFS4; SU46017RMFS5; SU46018RMFS6; SU46019RMFS4; SU46020RMFS2; SU46021RMFS0; SU46022RMFS8
6.	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	02.12.2009; 23.01.2008; 23.07.2008; 23.09.2009; 23.03.2011; 13.04.2011; 08.06.2011; 05.02.2003; 14.02.2003; 05.03.2003; 16.02.2005; 11.03.2005; 27.12.2005; 09.02.2006; 21.02.2007; 23.01.2008.
7.	ИНН (если применимо)	-
8.	ОГРН (если применимо)
9.	Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг	ФСФР России
10.	Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.	14
11.	Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, руб.	13 594
12.	Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента	26.11.2014; 17.07.2013; 16.10.2013; 17.12.2014; 15.03.2018; 14.04.2021; 14.06.2017; 08.08.2012; 09.01.2019; 29.08.2018; 03.08.2016; 24.11.2021; 20.03.2019; 06.02.2036; 08.08.2018; 19.07.2023
13.	Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, руб.	12 763
14.	Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.	-
15.	Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения	от 6,1 до 11,2% годовых, разные периоды выплаты купона
16.	Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам	26.11.2014; 17.07.2013; 16.10.2013; 17.12.2014; 15.03.2018; 14.04.2021; 14.06.2017; 08.08.2012; 09.01.2019; 29.08.2018; 03.08.2016; 24.11.2021; 20.03.2019; 06.02.2036; 08.08.2018; 19.07.2023;
17.	Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента	-
18.	Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям	-
19.	Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году)	-
20.	Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям	-
21.	Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.	-
22.	Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.	-
23.	Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы	0
	[53]

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: