Проспект ценных бумаг (стр. 34 )

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента[100]

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа[101]	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России (с приложением аудиторского заключения) за 2009 год.	1
2	Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России (с приложением аудиторского заключения) за 2010 год.	2
3	Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России (с приложением аудиторского заключения) за 2011 год.	3

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа[102]	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Годовая финансовая отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 год	4
2	Годовая финансовая отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2009 год	5
3	Годовая финансовая отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010 год	6

Аудит указанной отчетности не проводился в соответствии с Указание ЦБР от 01.01.01 года N1363-У «О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями».

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Международные стандарты финансовой отчетности МСФО).

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента[103]

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа[104]	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13), установленной Указанием Банка России от 01.01.01 года № 1376-У, за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг	7
2	Отчет о прибылях и убытках по форме 0 установленной Указанием Банка России от 01.01.01 года № 1376-У, за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг	8

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, на русском языке:.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, на русском языке не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента[105]

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации[106]:

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации[107]:

Консолидированная бухгалтерская отчетность , составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, не составляется и не предоставляется (основание - пункт 1.16. Положения ЦБР от 01.01.01 года N191-П О консолидированной отчетности).

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа[108]	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 год	9
2	Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2009 год	10
3	Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010 год	11

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Международные стандарты финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента[109]

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента:

Учетная политика в отношении каждого финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав Проспекта ценных бумаг, а также в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав Проспекта ценных бумаг, представлена в Приложении № 12 с учетом изменений и дополнений.

(Указываются основные положения учетной политики либо указывается номер приложения к проспекту ценных бумаг, содержащего сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента)

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Кредитная организация - эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

(В случае если кредитная организация - эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов кредитной организации - эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это обстоятельство.)

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года[110]

Существенных изменений в составе имущества кредитной организации – эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходило.

8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента[111]:

Кредитная организация – эмитент в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг:	акции
	(акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента)
Категория акций:	обыкновенные
	(обыкновенные, привилегированные)
Тип привилегированных акций:	сведения не указываются
Серия облигаций (опционов кредитной организации - эмитента):	сведения не указываются
Иные идентификационные признаки:	сведения не указываются
	(процентные, дисконтные , конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т. п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента)
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	5000	руб.;
Количество размещаемых ценных бумаг:	50000	шт.;
Объем по номинальной стоимости		руб.;
Форма размещаемых ценных бумаг:	бездокументарные
	(именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением)

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, раскрывается в пункте 10.5 проспекта ценных бумаг[112].

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец обыкновенной именной акции имеет следующие права: 1) право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) право на получение дивидендов; 3) право на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае ее ликвидации; 4) иные права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг[113].

Порядок размещения ценных бумаг

Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц с предоставлением преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерам – владельцам обыкновенных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, составляется на дату принятия Советом директоров Банка решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Порядок и срок оплаты ценных бумаг: Срок оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, - 7 (семь) рабочих дней с даты публикации информации о цене размещения акций. Срок оплаты акций лицами, не имеющими преимущественного права приобретения акций, – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ответа о принятии Предложения (акцепта), но не позднее 5 (пяти) дней (включительно) с даты начала размещения акций среди иного круга лиц. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации и неденежные средства. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций осуществляется за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции. Оплата акций иностранной валютой, а также за счет капитализации не производится. Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, а также лица, получившие акцепт о принятии Предложения, производят оплату акций на накопительный счет Банка. Накопительным счетом Банка является: - корреспондентский счет акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) № в Операционном Управлении Московского ГТУ Банка России. При продаже акций Банком может использоваться наличная и безналичная форма расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом: - оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке; - оплата акций физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке; - оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами - нерезидентами производится только в безналичном порядке. При безналичной форме расчетов денежные средства перечисляются приобретателем на корреспондентский счет акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) № в Операционном Управлении Московского ГТУ Банка России (с указанием назначения платежа – оплата размещаемых ценных бумаг), БИК: , ИНН: . При наличной форме расчетов – путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка по адресу: Оформляемые документы при оплате приобретаемых акций: для юридических лиц - платежное поручение с отметкой банка плательщика (с указанием назначения платежа – оплата размещаемых ценных бумаг); для физических лиц: - приходный кассовый ордер (с указанием назначения платежа – оплата размещаемых ценных бумаг) в случае оплаты акций в наличном порядке; - платежное поручение с отметкой банка плательщика (с указанием назначения платежа – оплата размещаемых ценных бумаг) – при оплате акций в безналичном порядке. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на накопительный счет и (или) перехода к Банку права собственности на имущество, передаваемое в оплату размещаемых акций. В случае, если денежные средства в оплату акций поступили на накопительный счет после окончания указанных в данном пункте сроков для оплаты акций, а также в иных случаях, когда оплата акций произведена с нарушениями условий, установленными в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, то такие денежные средства подлежат возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении / Заявлении приобретателя акций. В случае, если размер денежных средств, перечисленных на накопительный счет приобретателем в оплату акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении / Заявлении приобретателя акций. Договор о приобретении акций между приобретателем и Банком расторгается также по следующим основаниям: – регистрирующим органом признана неправомерность оплаты акций приобретателем; – лицо, приобретающее акции, не предоставило Банку необходимые реквизиты для зачисления на его счет оплаченных им акций. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении / Заявлении приобретателя акций.

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Совет директоров Банка

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

24 мая 2012 года

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

дата (даты) составления

«24» мая 2012 года

№

1

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг:

Совет директоров Банка

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг:

24 мая 2012 года

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг:

дата (даты) составления

«24» мая 2012 года

№

№ 1

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся[114]

0

%.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг