Контрольная работа по финансовому менеджменту (стр. 7 )

Прогноз движения денежных средств по основной деятельности

Наименование	1	2	3	4	5	6	за 6 мес.
Остаток денежных средств на начало периода	1,2	6,4	6,4	8,8	2	10,4	10,4
Поступление денежных средств от основной деятельности, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе:
-от реализации текущего периода	1247,2	1177,2	1116	1336,8	1425,6	1472	7774,8
- от реализации предыдущих периодов	327,2	352	365,6	435,2	466,8	476,4	2423,2
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	920	825,2	750,4	901,6	958,8	995,6	5351,6
Итого поступило денежных средств	1247,2	1177,2	1116	1336,8	1425,6	1472	7774,8
Итого в наличии денежных средств
Выплаты денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.
Сырье и материалы	532	512,8	550,8	612,8	664	706,8	3579,2
Оплата труда	126,4	96,4	109,2	133,2	153,6	162,4	781,2
Общепроизводственные накладные расходы	302	288,4	296,4	252,2	256,8	260,4	1659,2
Коммерческие расходы	27,6	29,2	30	34	35,6	36,8	193,2
Управленческие расходы	114	116,4	119,2	125,2	125,2	126	726
Налоги и отчисления		10		55,2	70	68,4	203,6
Прочие выплаты	140	140	80	80	80	80	600
Итого выплаты денежных средств	1242	1193,2	1185,6	1295,6	1385,2	1440,8	7742,4
Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.

Задача 20. По результатам вычислений в задаче 18 рассчитать:

·  сумму выплат процентов за кредит (по ставке рефинансирования ЦБ РФ, например, 55%);

·  итоговые выплаты денежных средств;

·  увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности;

·  остаток денежных средств на конец периода.

Прогноз движения денежных средств по финансовой деятельности

Наименование	1	2	3	4	5	6	за 6 мес.
Поступление денежных средств от финансовой деятельности
Получение краткосрочных кредитов и займов*		200	80	34,6	106		420,6
Итого поступило денежных средств Итого поступило денежных средств		200	80	34,6	106		420,6
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности
Погашение кредитов и займов			200	80	34,6	106	420,6
Выплата процентов за кредит
Итого выплаты денежных средств
Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец периода

Задача 21. По результатам вычислений в задаче 19 рассчитать: