9. План развития персонала
В данном разделе указывается перечень мероприятий по повышению квалификации персонала для обеспечения достижимости поставленных стратегических целей развития Общества.
В описании каждого мероприятия необходимо указать цель проведения, категорию вовлеченного персонала, количество человек, результат проведения мероприятия, обоснование необходимости его проведения.
План мероприятий по развитию персонала следует представить в виде Таблицы 9.
Таблица 9. План мероприятий по развитию персонала
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория персонала, для которой осуществляется мероприятие, количество участников | Начало мероприятия (месяц, год) | Окончания мероприятия (месяц, год) | Продолжительность мероприятия (мес.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мероприятие 1 | ||||
2 | Мероприятие 2 |
10. Финансовый план
В данном разделе определяется потребность в денежных средствах для реализации планируемых в предыдущих разделах мероприятий.
10.1. Анализ достаточности собственных средств Общества и потребности в привлечении дополнительного финансирования на планируемый период
Сводную потребность в финансовых ресурсах для реализации планируемых в предыдущих разделах мероприятий следует представить в Таблице 10.1.
Таблица 10.1. Потребность в финансовых ресурсах для реализации планируемого объема мероприятий, тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Всего | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мероприятие 1 | ||||
2 | Мероприятие 2 | ||||
3 | … | ||||
4 | Итого потребность в финансировании |
10.2. Источники финансирования на планируемый период
В данном разделе указывается, за счет каких источников будут профинансированы предусмотренные планом мероприятия.
Результаты следует представить в виде Таблицы 10.2.
Таблица 10.2. Источники финансирования на планируемый период, тыс. руб.
№ п/п | Наименование | Всего | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Собственные средства | ||||
2 | Увеличение капитала Общества | ||||
3 | Прибыль | ||||
4 | Амортизационные отчисления | ||||
5 | Резервный фонд | ||||
6 | Прочее | ||||
7 | Заемные средства | ||||
8 | Краткосрочные кредиты | ||||
9 | Долгосрочные кредиты | ||||
10 | Прочее | ||||
11 | Иные формы | ||||
12 | Лизинг | ||||
13 | Субсидии, субвенции (целевое финансирование) | ||||
14 | Прочее | ||||
15 | Итого |
Кроме того, следует обосновать предложенную схему финансирования и описать предполагаемые условия и риски привлечения указанных источников финансирования.
10.3. Финансовый результат реализации стратегического бизнес-плана Общества
В данном разделе необходимо представить финансовый результат, который получит Общество в результате реализации предусмотренных мероприятий. Результаты финансового планирования сводятся в таблицы 10.3.1. – 10.3.3.
Таблица 10.3.1. Планируемый отчет о прибылях и убытках при реализации стратегического бизнес-плана Общества, тыс. руб.
№ п/п | Показатель | Всего | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выручка (нетто) от реализации по основной деятельности | ||||
2 | Себестоимость реализации | ||||
3 | Валовая прибыль | ||||
4 | Коммерческие расходы | ||||
5 | Управленческие расходы | ||||
6 | Прибыль (убыток) от продаж | ||||
7 | Прочие доходы и расходы | ||||
8 | Проценты к получению | ||||
9 | Проценты к уплате | ||||
10 | Доходы от участия в других организациях | ||||
11 | Прочие доходы | ||||
12 | Прочие расходы | ||||
13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||
14 | Отложенные налоговые активы | ||||
15 | Отложенные налоговые обязательства | ||||
16 | Текущий налог на прибыль | ||||
17 | Прочие обязательства | ||||
18 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | ||||
19 | в т. ч. дивиденды к начислению, | ||||
20 | в т. ч. приходящиеся на долю г. Москвы | ||||
21 | Справочно: дивиденды к выплате | ||||
22 | в т. ч. приходящиеся на долю г. Москвы |
Таблица 10.3.2. Планируемый отчет о движении денежных средств при реализации стратегического бизнес-плана Общества, тыс. руб.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
