Типовая форма положения о стратегическом планировании деятельности открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности города Москвы (стр. 7 )

№ п/п	Показатель	Всего	Год 1	Год 2	Год 3
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства на начало периода
2	Операционная деятельность
3	Поступление, в т. ч. с расшифровкой по статьям
4	Выбытие, в т. ч. с расшифровкой по статьям
5	Сальдо по операционной деятельности
6	Инвестиционная деятельность
7	Поступление, в т. ч. с расшифровкой по статьям
8	Выбытие, в т. ч. с расшифровкой по статьям
9	Сальдо по инвестиционной деятельности
10	Финансовая деятельность
11	Поступление, в т. ч. с расшифровкой по статьям
12	Выбытие, в т. ч. с расшифровкой по статьям
13	Сальдо по финансовой деятельности
14	Чистый денежный поток
15	Денежные средства на конец периода

Таблица 10.3.3. Планируемый баланс при реализации стратегического бизнес-плана Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало Года 1	На конец Года 1	На конец Года 2	На конец Года 3
1	2	3	4	5	6
1	Активы
2	Внеоборотные активы
3	Нематериальные активы
4	Основные средства
5	Незавершенное строительство
6	Доходные вложения в материальные ценности
7	Долгосрочные финансовые вложения
8	Отложенные налоговые активы
9	Прочие внеоборотные активы
10	Оборотные активы
11	Запасы
12	сырье и материалы
13	затраты в незавершенном производстве
14	готовая продукция и товары для перепродажи
15	товары отгруженные
16	расходы будущих периодов
17	прочие запасы и затраты
18	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19	Долгосрочная дебиторская задолженность
20	авансы выданные
21	покупатели и заказчики
22	прочие дебиторы
23	Краткосрочная дебиторская задолженность
24	авансы выданные
25	покупатели и заказчики
26	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
27	прочие дебиторы
28	Краткосрочные финансовые вложения
29	Денежные средства
30	Прочие оборотные активы
31	БАЛАНС
32	Пассивы
33	Капитал и резервы
34	Уставный капитал
35	Собственные акции, выкупленные у акционеров
36	Добавочный капитал
37	Резервный капитал
38	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
39	Долгосрочные обязательства
40	Займы и кредиты
41	Отложенные налоговые обязательства
42	Прочие долгосрочные обязательства
43	Краткосрочные обязательства
44	Займы и кредиты
45	Кредиторская задолженность
46	поставщики и подрядчики
47	авансы полученные
48	задолженность перед персоналом организации
49	задолженность перед государственными внебюджетными фондами
50	задолженность по налогам и сборам
51	прочие кредиторы
52	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
53	Доходы будущих периодов
54	Резервы предстоящих расходов
55	Прочие краткосрочные обязательства
56	БАЛАНС

Таблица 10.3.4. Значения стратегических КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества, достижение которых обеспечивается при условии исполнения стратегического бизнес-плана