Маклер ММВБ
Колонка 1 – номер по порядку;
Колонка 2 – код Трейдера в Системе торгов;
Колонка 3 – номер заявки-поручения в Системе торгов;
Колонка 4 - тип заявки-поручения (1 - заявка-поручение на исполнение сделки с кодом расчетов Sn и первой части сделки РЕПО, 2 - заявка-поручение на исполнение второй части сделки РЕПО, 4 - заявка на зачет).
Колонка 5 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – исполнена сделка, W – заявка снята Трейдером;
Колонка 6 – направление заявки-поручения: отправлена (>) или получена (<);
Колонка 7 – время введения заявки в Систему торгов;
Колонка 8 - время снятия заявки из Системы торгов;
Колонка 9 - номер сделки в Системе торгов;
Колонка 10 – дата заключения сделки;
Колонка 11 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);
Колонка 12 - код расчетов ("Sn");
Колонка 13 – ИТС Участника/Инвестора;
Колонка 14 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;
Колонка 15 - количество продаваемых или покупаемых Облигаций;
Колонка 16 – цена Облигаций, в процентах от номинала;
Колонка 17 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;
Колонка 18 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;
Колонка 19 - ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом.
Примечание: В колонках 9 – 19 указываются данные по исполняемой сделке (при вводе заявок-поручений на исполнение 2-й части сделки РЕПО – в колонках 11-12, 15-16 указываются данные по 2-й части сделки РЕПО).
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Выписка из протокола внесения
Компенсационных взносов по сделкам РЕПО
Дата:
Биржа:
Участник:
Идентификатор:
Правила торгов:
№ пп | Код Трейдера | Номер заявки-поруч. | Тип заявки-поруч. | Сост. | Введено | Снято | Номер уведомл. | Номер сделки РЕПО | Дата заключ. | Вид операции | Код актива | Сумма/ Кол-во | ИТС или Идентификатор денежной позиции | Клиент/ поручение | Контр-агент | ИТС или Идентификатор денежной позиции контрагента |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Маклер ММВБ
Колонка 1 – номер по порядку;
Колонка 2 – код Трейдера в Системе торгов;
Колонка 3 – номер заявки-поручения в Системе торгов;
Колонка 4 - тип заявки-поручения (3 - заявка-поручение на внесение Компенсационного взноса по сделке РЕПО, 4 - заявка на зачет);
Колонка 5 – состояние заявки: С – заявка снята Торговой системой, М – внесен Компенсационный взнос, W – заявка снята Трейдером;
Колонка 6 – время введения заявки-поручения в Систему торгов;
Колонка 7 - время снятия заявки-поручения из Системы торгов.
Колонка 8 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;
Колонка 9 - номер сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос, в Системе торгов;
Колонка 10 – дата заключения сделки РЕПО, по которой вносится Компенсационный взнос;
Колонка 11 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);
Колонка 12 – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR);
Колонка 13 - количество переводимых денежных средств (в рублях) / ценных бумаг (в штуках);
Колонка 14 – идентификатор торгового счета (ИТС) Участника/Инвестора (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);
Колонка 15 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;
Колонка 16 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;
Колонка 17 – ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом, (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции контрагента (при переводе денег).
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Уведомления о внесении/получении
Компенсационных взносов по сделкам РЕПО
Дата:
Биржа:
Участник:
Идентификатор:
№ пп | Дата внесения | Номер уведомл. | Вид операции | Сумма / Кол-во | ИТС или Идентификатор денежной позиции | Клиент/ поручение | Контрагент | ИТС или Идентификатор денежной позиции контрагента | Номер сделки РЕПО | Дата заключ. | Тек. Дисконт | Верх. пред. знач. Дисконта | Нижн. пред. знач. Дисконта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
<Код актива>
Итого по <Код актива> ###
Маклер ММВБ
Колонка 1 - номер по порядку;
Колонка 2 - дата внесения/получения Компенсационного взноса;
Колонка 3 - номер Уведомления о внесении/получении Компенсационного взноса, в Системе торгов;
Колонка 4 - вид операции ( D - списание, K - зачисление);
Колонка 5 - сумма денежных средств (в рублях) / количество Облигаций (в штуках), которые необходимо внести/получить;
Колонка 6 - идентификатор торгового счета (ИТС) Участника/Инвестора (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);
Колонка 7 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;
Колонка 8 - идентификатор и краткое наименование Участника, выступающего контрагентом;
Колонка 9 - ИТС Участника/Инвестора, выступающего контрагентом, (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции контрагента (при переводе денег);
Колонка 10 - номер сделки РЕПО, по которой должен быть внесен/получен Компенсационный взнос, в Системе торгов;
Колонка 11– дата заключения сделки РЕПО, по которой должен быть внесен/получен Компенсационный взнос;
Колонка 12 – значение Дисконта на дату возникновения обязательства по внесению Компенсационного взноса (до внесения Компенсационного взноса), в процентах;
Колонка 13 - Верхнее предельное значение Дисконта, в процентах;
Колонка 14 - Нижнее предельное значение Дисконта, в процентах.
Примечание: в строке "Итого по <Код актива>" указывается сумма значений колонки 6 по каждому коду актива. При расчете суммы значений колонки 6 операции по списанию активов учитываются со знаком "-", а операции по зачислению активов - со знаком "+".
<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Уведомление об окончательном
завершении расчетов по сделке РЕПО
Дата:
Биржа:
Участник:
Идентификатор:
1. Первоначальные параметры сделки РЕПО:
Номер сделки РЕПО: | Код ценной бумаги: | ||
Дата заключения: | Количество: | ||
Вид сделки: | Цена: | ||
Код расчетов: | НКД: | ||
ИТС: | Сумма РЕПО: | ||
Клиент/поручение: | Ставка РЕПО: | ||
Контрагент: | Срок РЕПО: | ||
ИТС контрагента: | Блокировка Обеспечения: | ||
Базисные условия: |
2. Параметры неисполненной второй части сделки РЕПО:
Дата исполнения: | Количество: | ||
Вид сделки: | Цена 2-й части: | ||
НКД по 2-й части: | |||
Стоимость обратного выкупа: | |||
Сумма возврата: |
3. Результаты реализации Обеспечения:
Дата | Количество | Объем | НКД | Величина Остаточных обязательств | Оставшееся Обеспечение |
4. По результатам реализации Обеспечения обязательства Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем исполнены.
Сумма, выплаченная Первоначальному покупателю: | |
Количество нереализованных Облигаций, входящих в Обеспечение: | |
Неиспользованная часть выручки от реализации Обеспечения: |
Маклер ММВБ
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Уведомление о величине
Остаточных обязательств
Дата:
Биржа:
Участник:
Идентификатор:
1. Первоначальные параметры сделки РЕПО:
Номер сделки РЕПО: | Код ценной бумаги: | ||
Дата заключения: | Количество: | ||
Вид сделки: | Цена: | ||
Код расчетов: | НКД: | ||
ИТС: | Сумма РЕПО: | ||
Клиент/поручение: | Ставка РЕПО: | ||
Контрагент: | Срок РЕПО: | ||
ИТС контрагента: | Блокировка Обеспечения: | ||
Базисные условия: |
2. Параметры неисполненной второй части сделки РЕПО:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
