Приложения к Регламенту проведения операций в Системе электронных торгов (стр. 6 )

Дата исполнения:		Количество:
Вид сделки:		Цена 2-й части:
		НКД по 2-й части:
		Стоимость обратного выкупа:
		Сумма возврата:

3. Результаты реализации Обеспечения:

Дата	Количество	Объем	НКД	Величина Остаточных обязательств	Оставшееся Обеспечение

4. Обеспечение реализовано в полном объеме*. Величина Остаточных обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем по второй части сделки РЕПО составляет _________________ руб. __ коп.

Маклер ММВБ

* указывается в случае, если Обеспечение реализовано в полном объеме.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Уведомления о выплате купонного дохода по Облигациям,

входящим в Обеспечение по сделкам РЕПО

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

№

Код

Купон

Номер

Дата

ИТС

Клиент/

Сумма

Сумма

Ст-ть обр.

Скорректированные условия сделки РЕПО

пп

ценной бумаги

сделки РЕПО

заключения

Поручение

РЕПО

возврата

выкупа

Сумма РЕПО

Сумма возврата

Ст-ть обр. выкупа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 3 – размер купонного дохода, руб.;

Колонка 4 - номер сделки РЕПО, по Облигациям, входящим в Обеспечение которой, выплачивается купонный доход, в Системе торгов;

Колонка 5 – дата заключения сделки РЕПО по Облигациям, входящим в Обеспечение которой, выплачивается купонный доход;

Колонка 6 – ИТС Участника/Инвестора;

Колонка 7 - код Инвестора/№ поручения Инвестора по делопроизводству Участника;

Колонка 8 - Сумма РЕПО до получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 9 - Сумма возврата до получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 10 - Стоимость обратного выкупа до получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 11 - Сумма РЕПО после получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 12 - Сумма возврата после получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Колонка 13 - Стоимость обратного выкупа после получения купонного дохода по Облигациям, в рублях;

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов

по сделкам с государственными

и иными ценными бумагами

Форматы электронных документов

Название документа	Категория*	Формат файла	Формат электронного документа
1. Биржевая информация	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
2. Биржевая информация по сделкам прямого РЕПО против Банка России	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
3.Выписка по нетто-обязательствам по итогам торгов	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
4. Выписка из реестра сделок по итогам торгов.	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
5. Приложение 1 к выписке из реестра сделок (параметры сделок РЕПО)	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
6. Выписка из реестра неторговых операций	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
7. Выписка из протокола торгов	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
8. Приложение к выписке из протокола торгов (параметры сделок РЕПО)	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
9. Выписка из протокола проведения неторговых операций	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
10. Выписка из реестра исполнения сделок	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
11. Выписка из реестра внесенных/полученных Компенсационных взносов по сделкам РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
12. Приложение 1 к выписке из реестра внесенных/полученных Компенсационных взносов по сделкам РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
13. Выписка из реестра неисполненных сделок	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
14. Выписка из реестра невнесенных/неполученных Компенсационных взносов по сделкам РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
15. Выписка из протокола исполнения сделок	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
16. Выписка из протокола внесения Компенсационных взносов по сделкам РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
17. Уведомление о внесении/получении Компенсационных взносов по сделкам РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
18. Уведомление об окончательном завершении расчетов по сделке РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
19. Уведомление о величине остаточных обязательств	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
20. Уведомление о выплате купонного дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение по сделкам РЕПО	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
21. Уведомление об установлении в Системе торгов соответствия денежных позиций и позиций депо	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
22. Уведомление об ошибке	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Содержит название электронного документа, в котором обнаружена ошибка.
23. Уведомление об использовании Идентификаторов торговых счетов / Идентификаторов денежных позиций по заключенным сделкам	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту
24. Уведомление об установлении в Системе торгов соответствия позиций депо и реализационных разделов счетов депо	“В”	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение к настоящему Регламенту

* Понятие категории электронного документа определяется в соответствии с Правилами ЭДО.