по сделкам с государственными и иными ценными бумагами
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Перечень Облигаций
В соответствии с настоящим Регламентом к Облигациям относятся:
1. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО);
2. Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК);
3. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД);
4. Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД);
5. Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД);
6. Облигации Российского акционерного общества “Высокоскоростные магистрали” (облигации РАО ВСМ).
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г.___________ “__”____________ 200_г.
Настоящей Доверенностью__________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице _________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ______________________________________________,
доверяет сотруднику_____________________________________________________,
(занимаемая должность сотрудника, Ф. И.О.)
паспорт серия_________№__________, выдан ________________________________,
(когда, кем)
представлять ___________________________________________________________,
(наименование организации-Участника)
именуем___ в дальнейшем Участник, при совершении сделок с Облигациями согласно установленному “Регламенту проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами” с использованием технического доступа к программно-техническому комплексу (ПТК ММВБ) и с использованием следующих торговых идентификаторов Участника:
1.<торговый идентификатор Участника>
2.<торговый идентификатор Участника>
3.<торговый идентификатор Участника>
Права и обязанности по сделкам с указанными в настоящей Доверенности Облигациями, заключенным _______________________________________________
(Ф. И.О. сотрудника)
от имени Участника, принадлежат Участнику.
Подпись______________________________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. сотрудника, подпись)
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 200_г.
Контактные тел. _________________________________________________________
Подпись _________________________________________ /____________________ /
(занимаемая должность, подпись и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г._______ “__”____________ 200_г.
Настоящей Доверенностью_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице _______________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ____________________________________________________,
доверяет сотруднику___________________________________________________________,
(занимаемая должность сотрудника, Ф. И.О.)
паспорт серия_________№__________,выдан ______________________________________,
(когда, кем)
иметь доступ к программно-техническому комплексу ММВБ в части системы электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами с использованием “Рабочего места Наблюдателя” (в качестве Наблюдателя).
Подпись______________________________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. сотрудника)
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 200_г.
Контактные тел. _____________________________
Подпись____________________________________
(занимаемая должность и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г._______ “__”____________ 200_г.
Настоящей Доверенностью_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице _______________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ____________________________________________________,
доверяет сотруднику___________________________________________________________,
(занимаемая должность сотрудника, Ф. И.О.)
паспорт серия_________№__________,выдан ______________________________________,
(когда, кем)
иметь доступ к программно-техническому комплексу ММВБ в части системы электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами с использованием “Аналитического рабочего места” (в качестве Аналитика).
Подпись______________________________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. сотрудника)
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 200_г.
Контактные тел. _____________________________
Подпись____________________________________
(занимаемая должность и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г._______ “__”____________ 200_г.
Настоящей Доверенностью_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице _______________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ____________________________________________________,
доверяет сотруднику___________________________________________________________,
(занимаемая должность сотрудника, Ф. И.О.)
паспорт серия_________№__________,выдан ______________________________________,
(когда, кем)
иметь доступ к Удаленному рабочему месту “Back-Office” по рынку государственных ценных бумаг на ММВБ (IP адрес ЭВМ_______________) с использованием следующих торговых идентификаторов Участника:
1.<торговый идентификатор Участника>
2.<торговый идентификатор Участника>
3.<торговый идентификатор Участника>
Подпись______________________________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. сотрудника)
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 200_г.
Контактные тел. _____________________________
Подпись____________________________________
(занимаемая должность и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г._______ “__”____________ 200_г.
Настоящей Доверенностью_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице _______________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ____________________________________________________,
доверяет сотруднику___________________________________________________________,
(занимаемая должность сотрудника, Ф. И.О.)
паспорт серия_________№__________,выдан ______________________________________,
(когда, кем)
получать отчетные документы по результатам торгов по Облигациям в соответствии с Регламентом проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами.
Подпись______________________________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. сотрудника)
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 200_г.
Контактные тел. _____________________________
Подпись____________________________________
(занимаемая должность и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
Исх.№______от_______
Вх.№______от_______
Президенту
Уведомление
“Об основном торговом идентификаторе”
г.________ “__”________200_ г.
Настоящим уведомляем Московскую межбанковскую валютную биржу о том, что в целях, предусмотренных Регламентом проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами, утвержденным Правлением (далее - Регламент), в качестве Основного торгового идентификатора (ОТИ) должен использоваться торговый идентификатор <наименование организации - Участника> - ________________.
<ФИО, должность руководителя
организации - Участника>
____________________________
(подпись)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
На бланке организации-Участника
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г.__________ “__”___________ 200_г.
Настоящей Доверенностью__________________________________________
(наименование организации-Участника)
в лице__________________________________________________________________,
(занимаемая должность лица, Ф. И.О.)
действующе__ на основании ______________________________________________,
уполномочивает ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа (далее - ММВБ) осуществлять от имени ___________________________________________________
(наименование организации-Участника)
(далее - Участник) все операции на Организованном рынке ценных бумаг (далее - ОРЦБ), включая, но не ограничиваясь любыми действиями в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, необходимыми для обращения Облигаций и иных финансовых инструментов, определенных в соответствии с Регламентом проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (далее - Регламент), в соответствии с нормативными правовыми актами и другими документами Банка России и ММВБ, устанавливающими требования к ОРЦБ и к порядку обращения Облигаций (далее - Положения) и Регламентом, требующие получения ММВБ полномочий от Участника в соответствии с Положениями и/или Регламентом и/или Договором между Участником и ММВБ об участии в системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, в том числе:
- составлять и подписывать расчетные документы по итогам операций Участника на ОРЦБ, а также передавать их в Расчетную систему и в Депозитарий (Центр технического обеспечения Субдепозитариев - ЦТОСД) в порядке, предусмотренном Положениями и Регламентом, в том числе, составлять и подписывать поручения депо к счетам депо Участника в Депозитарии;
- получать от Банка России, Расчетных центров ОРЦБ (далее - РЦ ОРЦБ) и Депозитария (ЦТОСД) любую информацию об Участнике, связанную с операциями на ОРЦБ, включая, но не ограничиваясь, информацией о состоянии и об операциях по счетам депо и разделам счетов депо Участника в Депозитарии, а также информацией о состоянии и об операциях по счетам и торговым счетам Участника в РЦ ОРЦБ.
Настоящая Доверенность действительна до “___”__________ 200_г.
Контактные тел. _________________________________________________________
Подпись _________________________________________ /____________________ /
(занимаемая должность, подпись и Ф. И.О. лица, выдавшего Доверенность)
М. П.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Биржевая информация
Дата торгов:
Наименование | Открытие | Минимум | Максимум | Закрытие | Изменение (в %) к закрыт. пред. дня |
<Наименование индекса> |
Номер бумаги | Дата погаше-ния | Дюра-ция | Объем сделок, шт. | Сумма сделок, руб. | НКД, руб. | Цены сделок | Цены заявок | Котировки закрытия | Средневзв цена | Дох-сть средневзв. к пога-шению | Кол-во сделок | Доразмещение /выкуп ценных бумаг, шт. | Рыночная цена (2) | Рыночная цена (3) | ||||
Послед | Мин | Макс | Макс. куп. | Мин. прод. | Купить | Продать | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Правила торгов:
Итого по <Правилам торгов>: ### ###
В случае, если в колонке 2 присутствует знак «*», указывается дата выкупа данных ценных бумаг.
В случае, если в колонке 3 присутствует знак «*», дюрация рассчитана к дате выкупа данных ценных бумаг.
В случае, если в колонке 15 присутствует знак «*», доходность рассчитана к дате выкупа данных ценных бумаг.
В колонке 5 сумма сделок указана без учета накопленного купонного дохода (НКД) по всем сделкам, за исключением сделок РЕПО.
(2) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Порядком расчeта рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 г. №06-155/пз-н) и Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 г. №05-82/пз-н);
(3) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н).
Данные по сделкам прямого РЕПО против Банка России не включаются в вышеприведенную Биржевую информацию.
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Биржевая информация
по сделкам прямого РЕПО против Банка России
Дата торгов:
Срок РЕПО, дней | Оборот по РЕПО, руб. | Ставки РЕПО по заключенным сделкам, % годовых | Количество сделок РЕПО | ||
Средневзвеш. | Мин. | Макс. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Аукционы
Итого на Аукционах: ### ###
На фиксированных условиях
Итого на фиксированных
условиях: ### ###
Итого: ### ###
Приложение
к Регламенту проведения операций
в Системе электронных торгов
по сделкам с государственными
и иными ценными бумагами
Выписка по нетто-обязательствам
по итогам торгов
Дата торгов:
<наименование> торговая сессия
Биржа:
Участник:
Идентификатор:
Правила торгов:
Код средств | Раздел | Сумма | Оборот (дебет) | Оборот (кредит) | Комиссия, включая НДС | НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Маклер ММВБ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
