Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Гилево-теплосервис» по развитию систем коммунальной инфраструктуры -теплосервис» на гг. в части водоснабжения и водоотведения (стр. 5 )

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2010 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития РФ от 01.01.2001.

5.1. Цели инвестиционной программы

- увеличение надежности услуг водоснабжения и водоотведения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения и водоотведении;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- улучшения экологической ситуации в Ярковском районе

5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы.

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения годы на сумму 4614,00 тыс. руб. (в ценах с учетом индексов-дефляторов).

5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ярковского муниципального района до 2020 года», утвержденной Решением Думы Ярковского муниципального района от 01.01.2001 года № 24 в части комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Таблица 4

Организационный план реализации мероприятий Инвестиционной программы

наименование объекта	Реконструкция объектов	Всего, ед.
2011	2012	2013	2014	2015
с. Плеханово ул. Садовая			Реконструкция водонапорной башни			1
д. Варвара ул. Молодежная				Реконструкция водонапорной башни		1
с. Новоселово ул. Новая		Реконструкция водонапорной башни				1
д. Краснояр пер. Гаражный					Реконструкция водонапорной башни	1
с. Гилево		Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям)	Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям)	Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям)	Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям)	4

Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:

·  позволят увеличить объём оказываемых услуг до прогнозируемых

·  уменьшит сокращения потерь воды

5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ярковского района до 2020 года», утвержденной Решением председателем Думы Ярковского муниципального района от 01.01.2001 г. № 24 в части комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Таблица 5

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной программы

Наименование объекта	Подготовка проектной документации	Строительство объектов, тыс. руб.	Всего, Тыс. руб.
2011	2012	2013	2014	2015
с. Плеханово ул. Садовая				Реконструкция водонапорной башни 300 тыс. руб.			300
д. Варвара Ул. Молодежная					Реконструкция водонапорной башни 300 тыс. руб.		300
с. Новоселово ул. Новая			Реконструкция водонапорной башни 206 тыс. руб				206
д. Краснояр пер. Гаражный						Реконструкция водонапорной башни 300 тыс. руб	300
ИТОГО ПО ВОДЕ:			206	300	300	300	1106
с. Гилево			Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям) 140 тыс. руб	Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям) 140 тыс. руб.	Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям) 140 тыс. руб	Замена канализационных ёмкостей на (выгребных ям) 140 тыс. руб.	560
ИТОГО ПО ВЫГРЕБУ:			140	140	140	140	560

6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые источники реализации программы:

- бюджет субъекта РФ – тыс. руб.;

- бюджет Ярковского муниципального района – тыс. руб.;

- кредитные средства – тыс. руб.;

- собственные средства ОКК – 1666 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Ярковского муниципального района по водоснабжению и водоотведению.

За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 1666 тыс. руб.

Таблица 6

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. руб.

	ИТОГО	2011	2012	2013	2014	2015
за счет платы за подключение
за счет надбавки к тарифу	1666		346	440	440	440
ИТОГО:	1666		346	440	440	440

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения.

Максимально возможное финансирование инвестиционной составляющей за счет тарифов населения составит 57% по семьсот семьдесят четыре рубля в год (774 тыс. руб.).

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения в Ярковском муниципальном районе, обслуживаемой -теплосервис», планируется достичь экономической эффективности в размере 437,424 труб. (табл.9), за счет мероприятий по энергосбережению, автоматизации процессов водоснабжения, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.

Таблица 7

Определение экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы -теплосервис» на годы

Экономия, тыс. руб.	Итого	2011	2012	2013	2014	2015
Электроэнергия ,тыс. руб.	50,084		6,724	35,3	8,06	0
ФОТ, тыс. руб.	384		96	96	96	96
Топливо, тыс. руб.	3,34		0,76	0,82	0,86	0,9
Итоговый экономический эффект, тыс. руб	437,424		103,484	132,12	104,92	96,9

При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в табл.10.