Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Гилево-теплосервис» по развитию систем коммунальной инфраструктуры -теплосервис» на гг. в части водоснабжения и водоотведения (стр. 8 )

В расчете тарифа на 2011 год были использованы экономически обоснованные затраты 2010 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2011 год индексами роста на материалы – 10-15%., электроэнергию – 14,9%., прочие затраты -10-15%.

Численность персонала на 2011 год по сравнению с 2010 годом не увеличена.

Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из средней заработной платы 2011 года и индекса роста в размере 5,9,%

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2011 год принята на уровне ожидаемых показателей 2010 года.

Планируемые средства необходимые на проведение ремонтных работ в 2010 году рассчитаны на основании сметной документации без учета затрат на приобретение оборудования, которое приобретается за счет амортизационных отчислений или прибыли.

Сумма накладных расходов на 2011 год принята на уровне, не превышающем 2392,03 тыс. руб.(доход) от 2371,16 тыс. руб. (расход).

Сумма прибыли на 2011 год принята в размере 20,87 тыс. руб.

Таким образом, тариф услуги водоснабжения для ООО "Гилево-теплосервис» составит в 2011г. 16,46 руб./куб. м.

Таблица 10

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Действующий тариф	руб/м3	16,46	17,62	19,40	20,38	20,65
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб/м3	16,46	17,81	19,63	20,6	20,87
3	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию производственной программы, за счет тарифов	тыс. руб	2391,63	2560,19	2818,82	2960,70	3000,44
4	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб		206	300	300	300
5	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. м3	145,28	145,28	145,28	145,28	145,28
6	Дополнительная надбавка к тарифу (стр.4. / стр.5)	руб/м3		1,4	2,06	2,06	2,06
7	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.6)	руб/м3		19,21	21,69	22,66	22,93
8	Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.7 / стр.2 * 100)	%		107,86	110,5	110	109,9
9	Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.7 / стр.1 * 100)	%		109	111,8	111,2	111

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Действующий тариф	руб/м3	36,04	37,82	42,46	44,47	46,92
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб/м3	36,04	38,23	42,92	44,96	47,44
3	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию производственной программы, за счет тарифов	тыс. руб	447,61	469,72	527,35	552,31	582,74
4	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб		140	140	140	140
5	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. м3	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
6	Дополнительная надбавка к тарифу (стр.4. / стр.5)	руб/м3		11,27	11,27	11,27	11,27
7	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.6)	руб/м3		49,5	54,19	56,23	58,71
8	Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.7 / стр.2 * 100)	%		129,48	126,26	125,1	124
9	Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.7 / стр.1 * 100)	%		131	127,6	126,4	125

·  Производится расчет ожидаемого тарифа на предстоящий период с учетом инфляции (табл. 4, стр. 2):