–  «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.

–  «БА на год» – объем бюджетных ассигнований на год.

–  «ЛБО на год» – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации.

–  «ОФ на год» – объем финансирования на год.

–  «ЛБО распред. на год» – лимит бюджетных обязательств, распределенный на год с начала года.

–  «ОФ распред. в валюте РФ» – объем финансирования, распределенный на год с начала года в валюте РФ.

–  «ОФ распред. в иностр. валюте» – объем финансирования, распределенный на год с начала года в иностранной валюте.

–  «ОФ распред. за счет связ. кред.» – объем финансирования, распределенный на год с начала года за счет связанных кредитов.

Данные не редактируются и доступны только для просмотра.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – описание основания формирования документа.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

4.3.  Выписка из л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ

Для доведения от УФК до РБС (территориального администратора) информации о бюджетных операциях на его лицевом счете по источникам финансирования дефицита федерального бюджета используется ЭД «Выписка из л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ». Доставка ЭД осуществляется от УФК до клиента РБС в день получения банковской выписки, содержащей операции по движению средств на счете.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

При доставке документа на стороне получателя (РБС) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов документа. В случае успешной проверки система на сторону отправителя (органа ФК) отправляет квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем РБС, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС РБС.

Для работы с выписками из л/с администратора (территориального администратора) следует выбрать пункт меню «Документы – Источники – Выписка из л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ».

Выписка имеет вид, представленный на рисунке 24. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы выписок или по кнопке .

Рисунок  24. Выписка с л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ. Вкладка «Основные»

Выписка состоит из общей информационной части и четырех вкладок. В верхней части документа имеются поля:

–  «Дата выписки» – дата поступления выписки на АРМ УФК.

–  «Дата форм. выписки» – дата формирования выписки.

–  «Дата пред. выписки» – дата предыдущей выписки.

На вкладке «Основные» содержится следующая информация:

–  Блок полей «Отправитель»:

―  «ТОФК» – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.

–  Блок полей «Получатель»:

―  «Админ. (террит. админ.)» – код и наименование администратора/территориального администратора получателя, которому предназначен документ.

–  «Администратор» – код и наименование администратора.

–  «Террит. администратор» – код и наименование территориального администратора.

–  «Лицевой счет» – номер лицевого счета, по которому сформирована выписка.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «ФИО» – ФИО исполнителя.

―  «Должность» – должность исполнителя.

–  Блок полей «Итоговые суммы»:

―  «На начало дня»:

–  «Нераспред. остаток бюдж. назначений» – нераспределенная сумма бюджетных назначений на начало дня

–  «Нераспред. остаток финансирования» – нераспределенная сумма финансирования на начало дня.

―  «На конец дня»:

–  «Нераспред. остаток бюдж. назначений» – нераспределенная сумма бюджетных назначений на конец дня.

–  «Нераспред. остаток финансирования» – нераспределенная сумма финансирования на конец дня.

На вкладке «Получено» содержится информация о полученных документах выписки:

Рисунок  25. Выписка с л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ. Вкладка «Получено»

На вкладке «Получено» содержится список полученных уведомлений с информацией об объемах финансирования и бюджетных назначениях, а также справки о возврате уведомлений:

–  «Номер документа» – номер полученного документа.

–  «Дата документа» – дата полученного документа.

–  «БН на год» – полученная сумма бюджетных назначений на год.

–  «Изменение БН» – текущее изменение бюджетных назначений.

–  «Финансирование» – полученный объем финансирования на год.

–  «Изменение финансирования» – текущее изменение финансирования.

На вкладке «Передано» содержится информация о переданных документах выписки (см. рисунок 26).

Рисунок  26. Выписка с л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ. Вкладка «Получено»

На вкладке «Передано» содержится список переданных уведомлений с информацией об объемах финансирования и бюджетных назначениях:

–  «Номер документа» – номер переданного документа.

–  «Дата документа» – дата переданного документа.

–  «БН на год» – переданная сумма бюджетных назначений на год.

–  «Изменение БН» – текущее изменение бюджетных назначений.

–  «Финансирование» – переданный объем финансирования на год.

–  «Изменение финансирования» – текущее изменение финансирования.

На вкладке «Приложение» представлена информация о бюджетной росписи источников финансирования дефицитов бюджета.

Рисунок  27. Выписка с л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ. Вкладка «Приложение»

На вкладке имеются следующие поля:

–  «Код КИВнФ» – код по классификатору источников внешнего финансирования дефицита бюджета.

–  «Код КИВФ» – код по классификатору источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

–  «БН на год (получено)» – полученная сумма бюджетного назначения по указанной классификации на год.

–  «Изменение БН (получено)» – текущее изменение полученного объема бюджетных назначений по указанной классификации.

–  «Финансирование (получено)» – полученная сумма финансирования по указанной классификации на год.

–  «Изменение финансирования (получено)» – изменение полученного объема финансирования по указанной классификации.

–  «БН на год (передано)» – переданная сумма бюджетного назначения по указанной классификации на год.

–  «Изменение БН (передано)» – текущее изменение переданного объема бюджетных назначений по указанной классификации.

–  «Финансирование (передано)» – переданная сумма финансирования по указанной классификации на год.

–  «Изменение финансирования (передано)» – изменение переданного объема финансирования по указанной классификации.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – основание выписки с лицевого счета.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Выписки. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

4.4.  Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ

ЭД «Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ» импортируется на АРМ Сервер-ТОФК в виде структурированного текстового файла, соответствующего требованиям к форматам. Документ, подписанный ЭЦП, отправляется на АРМ Клиент-РБС. При доставке документа на стороне получателя (РБС) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов ЭД «Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляет квиток об успешной проверке документа.

На АРМ РБС доступны следующие действия с документом: просмотр, экспорт, печать.

Для работы с ЭД «Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ» следует выбрать пункт меню «Документы – Источники – Лицевые счета администратора по ИФ ДФБ».

Документ «Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ» (см. рисунок 28) открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы или по кнопке .

Рисунок  28. Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ. Вкладка «Основные»

В верхней части документа отображаются следующие поля:

–  «Дата л\с» – дата, на которую формируется документ счета;

–  «Дата форм. документа» – дата формирования лицевого счета;

–  «Лицевой счет» – номер лицевого счета.

В нижней части документа располагаются поля:

–  «Основание» – основание формирования документа.

–  «Сообщение» – для передачи служебной информации об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

На вкладке «Основные» содержится следующая информация:

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и наименование ТОФК, от которого поступил документ.

–  Блок полей «Получатель»: «Администратор» – код и наименование администратора, для лицевого счета которого поступил документ.

–  Блок полей «Бюджетные назначения», содержащий следующие поля:

–  «Выделено на год» – бюджетные назначения, выделенные на год;

–  «Распределено на год» – бюджетные назначения, распределенные на год;

–  «Не распределено на год» – бюджетные назначения, не распределенные на год.

–  Блок полей «Объемы финансирования с начала года», содержащий следующие поля:

–  «Получено» – полученные объемы финансирования с начала года;

–  «Распределено» – распределенные объемы финансирования с начала года;

–  «Нераспред. остаток» – нераспределенный остаток объемов финансирования.

На вкладке «Бюджетные назначения и объемы финансирования» (см. рисунок 29) отображается список бюджетных назначений и объемов финансирования по классификации, содержащий следующие поля:

–  «Код по КИВФ» – код по КИВФ;

–  «Код по КИВнФ» – код по КИВнФ;

–  «БН выделено на год» – выделенные на год бюджетные назначения по указанной классификации;

–  «БН распределено на год» – распределенные на год бюджетные назначения по указанной классификации;

–  «БН не распределено на год» – не распределенные на год бюджетные назначения по указанной классификации;

–  «ОФ получено» – полученные объемы финансирования по указанной классификации;

–  «ОФ распределено» – распределенные объемы финансирования по указанной классификации;

–  «ОФ нераспределенный остаток» – не распределенный остаток объемов финансирования по указанной классификации.

Рисунок  29. Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ. Вкладка «Бюджетные назначения и объемы финансирования»

На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 30) отображается группа полей «Ответственный исполнитель», содержащая следующие поля:

–  «Должность» – должность ответственного исполнителя.

–  «ФИО» – фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя.

Рисунок  30. Лицевой счет администратора по ИФ ДФБ. Вкладка «Дополнительно»

5.  Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств

Под иным получателем понимается получатель средств, осуществляющий операции со средствами федерального бюджета через счет, открытый ему в учреждении Банка России или кредитной организации. Данное понятие введено в целях обеспечения учета и отчетности по операциям федерального бюджета, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации могут осуществляться, минуя счета федерального казначейства.

Распорядитель представляет в орган Федерального казначейства платежное поручение на перечисление средств со счета органа ФК на счет указанного иного получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

Платежное поручение вводится в СЭД на клиенте РБС. Документ может быть введен пользователем вручную или импортирован из АС РБС, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ.

Для сверки по операциям, осуществляющимся, минуя счета федерального казначейства, ЦАФК формирует отчет «Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС» и направляет его соответствующему ГРБС/РБС.

5.1.  Платежное поручение

Создать новое «Платежное поручение» можно через пункт меню «Документы - Распорядительные – Платежные поручения». В открывшемся списке документов нажмите кнопку . Появится экранная форма, изображенная на рисунке 31.

Рисунок  31. Форма «Платежное поручение». Вкладка «Основные»

Форма документа состоит из трех вкладок. В верхней части формы заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

–  «Сумма» – итоговая сумма платежа по данному платежному поручению. Заполняется/изменяется автоматически при вводе/изменении сумм по строкам бюджетной росписи (рассчитывается как итог по суммам, указанным в строках бюджетной росписи). Итоговая сумма платежа не может быть отрицательной.

–  «Вид платежа» – значение выбирается из списка (Электронно, Почтой, Телеграфом, Срочно).

Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.

–  «Код» – код плательщика. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.

–  «ИНН» – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.

–  «КПП» – код причины постановки на учет. Вводится вручную.

–  «Полное наименование бюджетополучателя» – полное наименование плательщика. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  «Наименование по требованию банка» – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  «Лицевой счет» – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК.

Группа полей ТОФК содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:

–  «Код» – код территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства. Код ТОФК также можно ввести вручную.

–  «ИНН» – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства. Вводится вручную.

–  «Наименование» – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «Код».

–  «Р/с» – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК.

–  «БИК» – БИК банка территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков.

–  «К/с» – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  «Банк» – наименование банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  «Филиал» – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.

–  «ИНН» – ИНН получателя. Значение выбирается из справочника получателей или вводится вручную. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе.

–  «КПП» – КПП получателя. Устанавливается автоматически после выбора наименования получателя или заполняется вручную. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе.

–  «Наименование по требованию банка» – наименование получателя. Значение устанавливается автоматически при выборе получателя. Поле редактируемое.

–  «Лицевой счет» – лицевой счёт получателя. Выбирается из справочника счетов корреспондента. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации. Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

Группа полей ТОФК содержит реквизиты ТОФК, которое обслуживает получателя средств. Поля группы заполняются, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в ТОФК или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в ТОФК:

–  «ИНН» – ИНН ТОФК. Значение выбирается из справочника органов федерального казначейства.

–  «Наименование» – наименование ТОФК. Устанавливается автоматически после выбора ИНН.

–  «Р/с» – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства. Выбирается из справочника счетов получателей. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.

–  «БИК» – БИК банка получателя средств. Значение выбирается из справочника банков.

–  «К/с» – корреспондентский счет банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  «Банк» – наименование банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  «Филиал» – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

В нижней части формы располагаются следующие поля:

–  «Срок платежа» – дата, не позднее которой платеж должен быть осуществлен. Устанавливается вручную при создании ПП.

–  «Очередность платежа» – срочность осуществления платежа. Выбирается из справочника типов срочности платежа.

На вкладке «Бюджетная роспись» (см. рисунок 32) отражены статьи назначения платежа согласно классификаторам бюджетной классификации расходов.

Рисунок  32. Форма «Платежное поручение». Вкладка «Бюджетная роспись»

Итоговая сумма платежа по платежному поручению будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, указанных на данной вкладке.

Для добавления новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка платежного поручения» (см. рисунок 33), где нужно указать строку, на которую поступят средства.

Рисунок  33. Строка платежного поручения

Следует заполнить следующие поля формы:

–  «ППП» – ведомственный код расходов.

–  «ФКР» – функциональный код расходов.

–  «КЦСР» – код целевой статьи расходов.

–  «КВР» – код вида расходов.

–  «ЭКР» – экономический код расходов.

–  «Код доходов» – код доходов бюджета.

–  «Код КИВФ» – код по классификатору источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.

–  «Код КИВнФ» – код по классификатору источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.

–  «Сумма» – сумма расходования по данной бюджетной строке.

–  «Номер БО» – номер бюджетного обязательства. Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом ФК при его принятии на учет.

–  «Месяц финансирования» – месяц, на который осуществляется финансирование. Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству.

–  «Код целевой программы» – код целевой программы согласно классификатору целевых программ. Вводится вручную.

–  «Номер контракта» – номер государственного контракта, в рамках которого обрабатывается платежное поручение.

–  «Резервное поле» – краткая характеристика.

По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка. заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки «Создать» ( ), при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.

На вкладке «Идентификатор платежа» (см. рисунок 34), указывается идентификатор платежа.

Рисунок  34. Форма «Платежное поручение». Вкладка «Идентификатор платежа»

Для заполнения доступны поля:

–  «Статус лица, оформившего документ» – значение выбирается из справочника «Показатели статуса юридического лица, оформившего документ.

–  «Код доходов» – классификатор доходов бюджета.

–  «Код ОКАТО МО» – код общероссийского классификатора административно-территориальных объектов.

–  «Показатель основания платежа» – основание платежа.

–  «Показатель налогового периода» – налоговый период. Заполняется путем выбора даты из календаря или пометки признака «Ноль». Если дата не введена, то поле должно иметь значение «0».

–  «Показатель номера документа» – номер документа.

–  «Показатель даты документа» – дата документа. Заполняется путем выбора даты из календаря или пометки признака «Ноль». Если дата не введена, то поле должно иметь значение «0».

–  «Показатель типа платежа» – тип платежа.

Для автоматического заполнения полей достаточно нажать на кнопку «Из справочника идентификатора платежа» и в открывшемся справочнике выбрать нужную запись.

В нижней части формы имеется поле «Назначение платежа» – текстовое поле с описанием назначения платежа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.

Для сохранения информации следует нажать кнопку «ОК».

После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на транспортный сервер органа ФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

На транспортном сервере органа ФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток об успешной проверке документа.

Успешно распознанный документ преобразуется в файл, установленного формата и экспортируется в стороннюю автоматизированную систему. В случае успешной выгрузки файла, сторонняя система отдает квиток о загрузке документа, в результате чего в СЭД изменяется статус документа на транспортном сервере органа ФК.

В сторонней системе, документ проходит обработку – платежное поручение может быть исполнено или отказано. Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на транспортном сервере органа ФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (РБС).

Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 2.

5.2.  Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС

Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС формируется ЦАФК/УФК и передается ГРБС/РБС для сверки по операциям федерального бюджета, которые могут осуществляться, минуя счета федерального казначейства. Справка может быть оформлена как в валюте, так и в рублях.

При получении документа на стороне получателя (ГРБС/РБС) осуществляется проверка подписи и реквизитов ЭД «Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ЦАФК/УФК) отправляет квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ГРБС/РБС, распечатан в текстовом редакторе MS Word, выгружен в АС ГРБС/РБС.

Для работы с ЭД «Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС» следует выбрать пункт меню «Документы – Распорядительные – Справки о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС».

Документ имеет вид, представленный на рисунке 35. Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблиц документов.

ЭД «Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС» включает в себя общую часть и табличную часть, содержащую строки с информацией о перечислении средств в разрезе бюджетной классификации.

Рисунок  35. Форма документа «Справка о перечислении средств федерального бюджета с л/с иного ПБС»

Общая часть документа содержит следующие поля:

–  «Дата справки» – дата, на которую составлена справка (дата отчета).

–  «Тип справки» – тип справки: «валютная» или «рублевая».

–  «Дата формирования справки» – дата формирования справки.

–  Блок полей «Отправитель»: «Код ТОФК» – код и наименование ТОФК отправителя.

–  Блок полей «Получатель»: «Код РБС/ГРБС» – код и наименование РБС/ГРБС получателя.

–  Блок полей «Информация о получателе средств»:

–  «Код» – код и наименование получателя средств.

–  «Лицевой счет» – лицевой счет иного получателя средств.

–  Блок полей «Информация о Главном распорядителе средств»: «Код» – код и наименование Главного распорядителя.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

–  «Должность»

–  «ФИО»

–  Блок «ИТОГО перечислено средств федерального бюджета на банковские счета иного получателя средств»:

–  «Средств в рублях» – итоговая сумма перечислений в рублях.

–  «Средств в ин. валюте» – итоговая сумма перечислений в валюте. Заполняется в валютной справке.

Таблица «Информация о перечислении средств по классификации» содержит следующие поля:

–  «ППП» – код из перечня прямых получателей средств федерального бюджета.

–  «КЦСР» – код целевой статьи расходов по функциональному классификатору расходов.

–  «КВР» – код вида расходов по функциональному классификатору расходов.

–  «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.

–  «Код валюты по ОКВ» – код валюты по Общероссийскому классификатору валют.

–  «Сумма в валюте» – сумма перечисления в валюте. Заполнено, если тип справки – «валютная».

–  «Курс валюты» – курс валюты, установленный ЦБ РФ на дату перечисления.

–  «Сумма в рублях» – сумма перечисления в рублях. Для валютной справки – рублевый эквивалент валютной суммы на дату перечисления.

6.  Отражение операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета согласно порядку 11Н

6.1.  Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования

Федеральное казначейство на основании представленных Министерством финансов РФ росписи источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и росписи источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета на соответствующий финансовый год оформляет Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.

Для доведения бюджетных назначений и объемов финансирования до территориальных администраторов администратор представляет в Федеральное казначейство Уведомления по источникам финансирования.

Входящий документ «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования» используется для доведения информации от УФК до РБС. Входящие Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования доступны в пункте меню «Документы – Источник – Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования (входящие)».

Исходящий документ «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования» используется для доведения информации до УФК. Документ создается на АРМ Клиент-РБС или импортируется из АС РБС, подписывается ЭЦП и отправляется на АРМ Сервер - УФК. Доставка осуществляется посредством СЭД. Исходящие Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования доступны в пункте меню «Документы – Источники – Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования (исходящие)».

В пункт меню «Документы – Источники – Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования (все)» попадают все уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования.

Для работы с уведомлениями о бюджетных назначениях и объемах финансирования выберите соответствующий пункт меню, при этом откроется список документов.

Новое «Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню «Документы – Источники – Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования (исходящие)». Для создания нового документа необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма документа, как на рисунке 36.

Рисунок  36. Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования. Вкладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

–  «Дата введ.» – дата введения документа в действие.

–  «Дата формир. файла» – дата формирования документа.

–  «Формат» – формат документа: полный или сокращенный.

–  «Вид» – вид документа определяет валюту документа – рублевое или валютное. По умолчанию – рублевое.

–  «Тип» – в зависимости от выбранного значения указывается, создается документ на АРМ территориального администратора или на АРМ органа ФК.

В поля вкладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  Блок полей «Отправитель»:

―  «ТОФК» – код и наименование ТОФК отправителя документа. Не заполняется в данном контексте.

―  «Гл. админ (админ.)» – код и наименование главного администратора / администратора (отправителя документа). Значение выбирается из справочника Реестра БП.

–  Блок полей «Получатель»:

―  «ТОФК» – код ТОФК получателя документа. Поле автоматически заполняется кодом собственного ТОФК.

―  «Гл. админ (админ.)» – код и наименование главного администратора / администратора поступлений. Не заполняется в данном контексте.

–  Блок полей «Составитель уведомления»:

―  «Гл. администратор» – код и наименование (поле справа) главного администратора (составителя документа). Значение выбирается из справочника ведомств.

―  «Администратор» – код и наименование (поле справа) администратора составителя документа. Значение выбирается из справочника Реестра БП.

―  «Откуда» – код и наименование (поле справа) ТОФК составителя документа. Значение выбирается из справочника органов ФК.

–  Блок полей «Кому»:

―  «Гл. администратор» – код и наименование (поле справа) главного администратора (получателя документа). Значение выбирается из справочника ведомств.

―  «Администратор» – код и наименование (поле справа) администратора получателя документа. Значение выбирается из справочника Реестра БП.

―  «Куда» – код и наименование (поле справа) ТОФК получателя документа. Значение выбирается из справочника органов ФК.

Рисунок  37. Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования. Вкладка «Бюджетные назначения и объемы финансирования»

На вкладке «Бюджетные назначения и объемы финансирования» вводятся статьи бюджетного назначения финансирования согласно классификаторам источников финансирования дефицитов бюджета.

Для создания новой строки бюджетной росписи необходимо нажать кнопку . Откроется форма «Строка уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования», в которой необходимо указать строку источника финансирования и указать сумму финансирования по данной строке.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9