― Наличие и правильность даты документа – контроль на заполнение реквизита дата платежного поручения.
Рисунок 2‑3 – Окно «Опции первичного контроля»
– Контроль получателя в п/п с поставщиком в БО – контроль платежных поручений по бюджетным обязательствам. Идентификация получателя денежных средств как получателя бюджетных обязательств по ИНН получателя платежного поручения.
– Контроль соответствия счета открытия для л/с в НСИ и в файле – контроль заполнения поля «Расчетный счет плательщика». Значение поля должно быть равно счету открытия лицевого счета, с которого осуществляется платеж в ППО «Центр-КС».
2.2.1.5 Дополнительный контроль полей входящих документов
Дополнительный контроль реквизитов п/п в соответствии с требованиями нормативной документации производится при импорте файлов п/п, пакетов п/п для выявления некорректно заполненных п/п на первоначальном этапе, до отправки в банк. Поля контролируются на соответствие требованиям форматов и версий загрузочных файлов:
– 1н: 2007.07;
– 50н: 2006.01, 2007.03;
– ЕКС: 2005.05.
Для подключения дополнительного контроля полей п/п Пользователь должен установить флажки в доступных параметрах настройки.
– Контроль полей фиксированной длины – контролируется фиксированная длина полей (т. е. сколько знаков должно быть заполнено) в соответствии с форматом и версией загрузочного файла. Обязательный контроль. Поле не доступно.
– Контроль равенства общей суммы и суммы по КБК – контролируется равенство значения поля «Сумма» суммарному значению полей «Сумма по классификации». Обязательный контроль. Поле недоступно.
– Контроль уникальности строк КБК – контролируется уникальность КБК в строках п/п, детализирующих платеж по бюджетной классификации. Ошибочной является ситуация, когда в п/п у двух или более строк разбивки по бюджетной классификации совпадают значения следующих полей: «Код по ППП», «Код по ФКР», «Код по КЦСР», «Код по КВР», «Код по ЭКР», «Код целевой программы».
– Контроль БИК банка плательщика по Справочнику БИК России – контролируется поле «БИК банка плательщика» по справочнику «Банки». Если указанный в файле БИК найден в справочнике, то контроль пройден. В противном случае контроль не пройден, файл приниматься не должен.
– Контроль БИК банка получателя по Справочнику БИК России – контролируется аналогично полю «БИК банка плательщика».
– Контроль к/с банка плательщика по Справочнику БИК России – контролируется поле «Корреспондентский счет банка плательщика» по справочнику «Банки». Если указанный в файле корреспондентский счет найден в справочнике, то контроль пройден. В противном случае контроль не пройден, файл приниматься не должен.
Примечание. При импорте п/п с неверным значением корреспондентского счета банка плательщика контроль по настройке «Контроль к/с банка плательщика по Справочнику БИК России» не сработает, если используется настройка «Формирование реквизитов банка – Корр. Счет банка плательщика формировать из справочника». В этом случае неверное значение счета будет заменено верным автоматически до начала действия описанного контроля.
– Контроль к/с банка получателя по Справочнику БИК России – контролируется аналогично полю «Корреспондентский счет банка плательщика».
Примечание. При импорте п/п с неверным значением корреспондентского счета банка получателя контроль по настройке «Контроль к/с банка получателя по Справочнику БИК России» не сработает, если используется настройка «Формирование реквизитов банка – Корр. Счет банка получателя формировать из справочника». В этом случае неверное значение счета будет заменено верным автоматически до начала действия описанного контроля.
– Контроль значений налоговых полей (101), (104) – (110) – контролируются значения налоговых полей (101), (104) – (110) в соответствии со следующим алгоритмом:
Если поле «Статус» (101) заполнено, то должны быть заполнены следующие поля:
― «Показатель кода бюджетной классификации» (104);
― «Код ОКАТО» (105);
― «Показатель основания платежа» (106);
― «Показатель налогового периода» (107);
― «Показатель номера документа» (108);
― «Показатель даты документа» (109);
― «Показатель типа платежа» (110).
Если поле «Статус» (101) не заполнено, то поля (105), (106), (107), (108), (109), (110) также должны быть не заполнены, а поле (104) должно быть заполнено, только если заполнено поле «Лицевой счет получателя» и его значение начинается на «03» (лицевой счет получателя средств).
Контроль импортируемого п/п не пройден, если выполняется хотя бы одно из условий:
― при заполненном поле (101) не заполнено хотя бы одно из полей (101), (104) – (110);
― при незаполненном поле (101) заполнено хотя бы одно из полей (105) – (110);
― при незаполненном поле (101) не заполнено поле (104), при этом поле «Лицевой счет получателя» заполнено и его значение начинается на «03».
– Контроль заполнения поля «Инн получателя» – контролируется на заполнение поле «ИНН получателя» в соответствии со следующим алгоритмом.
Если в импортируемом файле заполнено поле «Наименование органа ФК получателя», то поле «ИНН получателя» обязательно к заполнению. Если поле «ИНН получателя» не заполнено, файл приниматься не должен.
Если в импортируемом файле не заполнено поле «Наименование органа ФК получателя», то поле «ИНН получателя» не обязательно к заполнению.
– Контроль наименования плательщика – контролируется поле «Плательщик» в соответствии со следующим алгоритмом.
Если в импортируемом файле не заполнено обязательное поле «Лицевой счет плательщика» или длина поля не равна 11 символам, то файл приниматься не должен. Если оба условия выполнены, проверяется наименование бюджетополучателя (сокращенное или полное) в поле «Плательщик», которое, в соответствии с Положением № 298-П, должно указываться в скобках, после полного или сокращенного наименования органа ФК.
Если в поле «Плательщик» информация в скобках отсутствует, то файл приниматься не должен.
Если в поле «Плательщик» найдена информация в скобках, осуществляется поиск указанного в п/п значения л/с плательщика в справочнике «Лицевые счета».
Если значение л/с отсутствует в справочнике, то файл приниматься не должен. Если значение л/с найдено в справочнике, то определяется сокращенное и полное наименование бюджетополучателя, соответствующее этому л/с. Информация в поле «Плательщик», содержащаяся в скобках, сравнивается сначала с сокращенным, а в случае несовпадения – с полным наименованием бюджетополучателя из справочника[1]. Если хотя бы в одном из случаев обнаружено совпадение, файл принимается. Если совпадений не обнаружено, то файл приниматься не должен.
Примечание. Сравнение наименования плательщика с кратким наименованием из справочника будет осуществляться по первым 45 символам. Данная особенность является ограничением ППО «Центр-КС», а именно: в справочнике «Корреспонденты (все)» максимально возможная длина поля «Краткое наименование» составляет 45 символов.
В случае непринятия загрузочного файла из-за каких-либо несоответствий условиям контроля в протоколе указываются обнаруженные ошибки.
Если флажки не установлены, то соответствующие контроли выполняться не будут.
2.2.1.6 Идентификация корреспондентов
Настройка определяет, по каким реквизитам платежного поручения будут определены корреспонденты. Корреспонденты в ППО «Центр-КС» определяются из справочника «Корреспонденты». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов поиска.
Возможные варианты определения корреспондента платежа:
– По ИНН – корреспондент определяется по ИНН;
– По ИНН и Наименованию – корреспондент определяется по ИНН и наименованию;
– По коду БП – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя;
– По коду БП и ИНН – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя и ИНН;
– По коду БП или ИНН – корреспондент определяется по коду бюджетополучателя или ИНН. Если в справочнике корреспондентов поиск по реквизиту «Код бюджетополучателя» корреспондент не найден, поиск корреспондента будет осуществлен по ИНН.
2.2.1.7 Идентификация счетов по номеру счета
Настройка определяет, по каким дополнительным реквизитам платежного поручения будет идентифицирован лицевой счет. Пользователь отмечает предложенные варианты, по которым идентифицируется лицевой счет. Перечень дополнительных реквизитов:
– По владельцу счета;
– По банку (только для расчетного счета);
– По счету открытия (только для лицевого счета).
Отмеченные реквизиты дополняются к номеру лицевого счета при идентификации счета из справочника «Лицевые счета».
2.2.1.8 Использовать внешний конвертор
Настройка определяет, какой конвертор для обработки структурированных файлов используется для загрузки платежных поручений. ППО «Центр-КС» поставляется с конвертором для обработки файлов, формат которых удовлетворяет требованиям, изложенным в «Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н (в редакции приказа № 000н от 01.01.2001 г.)». Но возможна загрузка структурированных файлов с использованием других конверторов. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Нет – используется конвертор, поставляемый с ППО «Центр-КС»;
– Да – используется, конвертор, определенный пользователем в пункте 2.2.1.9;
– Автоматическое определение – проверяется наличие настройки пункта 2.2.1.9. Выполняется поставляемый в ППО «Центр-КС» конвертор, если настройка пункта 2.2.1.9 отсутствует.
2.2.1.9 Команда вызова конвертора
Настройка осуществляет вызов конвертора принимаемых файлов. Вводится командная строка вызова внешнего конвертора.
2.2.1.10 Контроль на перефинансирование
Настройка определяет, по каким статьям клиент может распоряжаться суммой определенной в платежном поручении. Пользователь отмечает, по каким параметрам проверяется наличие средств на лицевом счету клиента, с которого он осуществляет списание средств.
– По лимитам БО – по лимитам бюджетных обязательств, доведенных Клиентам ТОФК;
– По бюджетной росписи – по бюджетной росписи;
– Контроль остатков по БК – по остатку в разрезе бюджетной классификации, по которой осуществляется списание средств;
– Контроль общего остатка – наличие средств на лицевом счете Клиента.
Контроль остатка средств, осуществляется по всем параметрам, отмеченным пользователем.
2.2.1.11 Контроль на повторный прием
Настройка определяет, по каким реквизитам платежного поручения будет осуществляться контроль на повторный прием. Пользователь отмечает предложенные реквизиты платежного поручения, по которым осуществляется идентификация загруженных ранее платежных поручений в ППО «Центр-КС».
Перечень реквизитов платежного поручения:
– Номер документа;
– Дата документа;
– Сумма документа;
– Счет отправителя;
– Счет получателя;
– БИК банка отправителя;
– БИК банка получателя;
– ИНН отправителя;
– ИНН получателя.
2.2.1.12 Назначение платежа
Указывается метод формирования назначения платежа при сохранении платежных поручений в ППО «Центр-КС».
Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Брать из файла – в ППО «Центр-КС» сохраняется назначение платежа указанное в реквизите «Назначение платежа»;
– Формировать с помощью автомата – в ППО «Центр-КС» сохраняется назначение платежа, сформированное по алгоритму определенному пользователем в «Автомат формирования строки назначения платежа» для данного вида платежных поручений (Настройки – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Формирование строки назначения платежа).
2.2.1.13 Номер версии формата файлов
Указывается номер версии форматов файлов загрузки. Пример номера версии формата файлов: FK|2008.03. Где:
– FK – идентификатор формата,
– 2008.03 – номер версии формата файлов;
– «|» – разделитель.
2.2.1.14 Отбор документов для приема
Настройка определяет, будет ли предоставлен пользователю выбор платежных поручений для загрузки в ППО «Центр-КС» вновь поступивших. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – пользователь отбирает документы для загрузки в ППО «Центр-КС» из списка поступивших документов;
– Нет – загружаются в ППО «Центр-КС» все поступившие платежные поручения.
По умолчанию в ППО «Центр-КС» загружаются все документы.
2.2.1.15 Отображать в системном журнале
Настройка определяет, какая информация записывается в системный журнал во время загрузки платежных поручений. Пользователь отмечает, что необходимо отобразить в системном журнале из предложенного списка.
Список возможной информации:
– Результат контроля документов – результат контроля реквизитов платежных поручений, загружаемых в ППО «Центр-КС»;
– Успешно принятые документы – платежные поручения, загруженные в ППО «Центр-КС»;
– Не принятые документы – платежные поручения, не загруженные в ППО «Центр-КС». Указывается причина отказа загрузки в ППО «Центр-КС»;
– Отправителя файла – код и наименование отправителя файла;
– Статистику по виду платежа – статистика загруженных платежных поручений по реквизиту «Вид платежа» (Почтой, Срочно, Электронно, Телеграфом);
– Состояние счета на момент приема документов – остаток денежных средств на лицевом счете клиента;
– Выводить полный протокол для критических ошибок.
2.2.1.16 Период контроля даты документа
Настройка определяет интервал даты формирования платежных поручений. Отсчет ведется от значения «Расчетная дата» ППО «Центр-КС». Пользователь через запятую «,» указывает: количество дней, предшествующее расчетной дате со знаком минус, и количество дней, последующее за расчетной датой, когда платежные поручения действительны для загрузки в ППО «Центр-КС». Платежные поручения, не удовлетворяющие определенному пользователем интервалу, не загружаются в ППО «Центр-КС».
Пример ввода интервала дат:
– 5, 2 Интервал дат ввода п. п.
Предположим «Расчетная дата» = 25,01,2006, интервал загрузки получим от 01.01.2001 до 27.01.2006. Все платежные поручения, оформленные в данном интервале, будут загружаться в ППО «Центр-КС». Пробелы между цифрами и введенный пользователем комментарий «Интервал дат ввода п. п.» не обрабатываются. Если интервал дат не определен, настройка считается выключенной, в ППО «Центр-КС» загружаются платежные поручения за любую дату.
2.2.1.17 Путь к квитанциям
Настройка определяет каталог, где сохраняются файлы квитанций протокола загрузки платежных поручений, описанные в пункте 2.2.1.1.
Пример определения каталога файлов квитанций протокола:
C:\MAIL\KWITOK\
Завершающий знак слеш «\» указывается обязательно.
Если настройка не определена пользователем, файлы квитанций протокола загрузки платежных поручений сохраняются в каталоге, где находились загружаемые файлы.
2.2.1.18 Путь к обработанным файлам архива
Настройка определяет каталог, где сохраняются обработанные в ППО «Центр-КС» файлы платежных поручений.
Пример определения каталога файлов квитанций протокола:
C:\MAIL\ARCHIV\
Завершающий знак слеш «\» указывается обязательно.
2.2.1.19 Путь к файлам для передачи в банк (BVNA)
Настройка определяет каталог, где хранятся файлы для передачи в банк по формату BVNA.
2.2.1.20 Путь к файлам для передачи в ОФК (BVNA)
Настройка определяет каталог, где хранятся файлы для передачи в ОФК по формату BVNA.
2.2.1.21 Путь к файлам приема
Настройка определяет каталог, который открывается по умолчанию при загрузке файлов платежных поручений.
Пример определения каталога:
C:\MAIL\IN\
Завершающий знак слеш «\» указывается обязательно.
2.2.1.22 Режимы контроля
Настройка определяет, каким образом отрабатывается настройка «Контроль на перефинансирование» (2.2.1.10). Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– «Отсутствует» – настройка «Контроль на перефинансирование» (2.2.1.10) отключена;
– «Мягкий» – если сумма платежных поручений превышает сумму на лицевом счете, с которого осуществляется списание денежных средств, пользователю выдается запрос, по которому пользователь определяет:
― Принять все платежные поручения;
― Отобрать платежные поручения для приема;
― Прервать прием.
– «Жесткий» – если сумма платежных поручений превышает сумму на лицевом счете, с которого осуществляется списание денежных средств, платежные поручения не загружаются в ППО «Центр-КС».
2.2.1.23 Рейсы с видом платежа «Почтой» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк
При приеме платежных поручений от УФК настройки «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса» имеют значение «Да», но при этом рейсы с типом платежа «Почтой» становятся недоступными для отбора при работе в режиме «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком». Данная настройка позволяет включить в отборы рейсы с типом платежа «Почтой». Возможные значения:
– «Да» – рейсы с типом платежа «Почтой» доступны для отбора независимо от значений настроек «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса»;
– «Нет» – рейсы с типом платежа «Почтой» недоступны для отбора; используется по умолчанию.
Примечание. Настройки «Рейсы с видом платежа «Почтой» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк» на рейсы ЕКС влияния не оказывают. Рейсы ЕКС формируются из платежных поручений ПБС вручную.
2.2.1.24 Рейсы с видом платежа «Телеграфом» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк
При приеме платежных поручений от УФК настройки «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса» имеют значение «Да», но при этом рейсы с типом платежа «Телеграфом» становятся недоступными для отбора при работе в режиме «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком». Данная настройка позволяет включить в отборы рейсы с типом платежа «Телеграфом». Возможные значения:
– «Да» – рейсы с типом платежа «Телеграфом» доступны для отбора, независимо от значений настроек «Автоматическое разбиение по видам платежа» и «Автоматическое формирование рейса»;
– «Нет» – рейсы с типом платежа «Телеграфом» недоступны для отбора; используется по умолчанию.
Примечание. Настройки «Рейсы с видом платежа «Телеграфом» при автоматическом разбиении по видам платежа можно отправить в банк» на рейсы ЕКС влияния не оказывают. Рейсы ЕКС формируются из платежных поручений ПБС вручную.
2.2.1.25 Синхронизация справочников при электронном обмене
Настройка определяет синхронизацию справочников, по которым осуществляется контроль реквизитов платежного поручения. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– «Автоматическое добавление» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ ППО «Центр-КС», автоматически добавляется новое значение в НСИ;
– «Определяется пользователем» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ ППО «Центр-КС», пользователю выдается запрос о добавление новой записи в НСИ. При утвердительном ответе на запрос добавляется новое значение в НСИ.
– «Не принимать документ» – если контролируемый реквизит не найден в НСИ, не принимается только загружаемый документ.
2.2.1.26 Формирование реквизитов банка
Настройка определяет, какие значения реквизитов банков плательщика/получателя будут сохранены из исходного платежного поручения, или заменены значениями из справочника «Банки» ППО «Центр-КС». Реквизиты из справочника «Банки» определяются по БИК банка плательщика/получателя указанные в загружаемом платежном поручении.
Пользователь отмечает, какие реквизиты заменить в платежном поручении, на значения из справочника «Банки» ППО «Центр-КС»:
– Наименование банка плательщика формировать из справочника;
– Добавить к наименованию город – в наименование банка плательщика добавляется наименование населенного пункта, где расположен банк плательщика;
– Наименование банка получателя формировать из справочника;
– Добавить к наименованию город – в наименование банка получателя добавляется наименование населенного пункта, где расположен банк получателя;
– Корр. счет банка плательщика формировать из справочника;
– Корр. счет банка получателя формировать из справочника.
2.2.1.27 Формирование реквизитов плательщика
Настройка определяет параметры идентификации Клиента ТОФК – корреспондента платежного поручения.
Пользователь выбирает один из вариантов идентификации плательщика в ППО «Центр-КС» из предложенного списка:
– ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета бюджета или л/с для налоговых платежей;
– ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета лицевого счета;
– ИНН, КППУ – реквизиты владельца счета бюджета;
– ИНН, КППУ, Наименование – формировать с помощью автомата.
2.2.1.28 Шаблон файла приема
Настройки шаблонов имен входящих файлов посылок. Допустимо использование в шаблонах специальных символов «?» и «*».
Пример ввода шаблона:
VP*.13?
В ППО «Центр-КС» будут загружаться все файлы, имя которых начинается с «VP» и имеет расширение «13» + любой символ.
2.2.1.29 Настройка ввода реквизитов платежных документов
Режим вызывается: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки (кнопка 
).
Пользователю открывается окно, где представлен список настроек с определенными пользователем значениями.
Рисунок 2‑4 – Настройка ввода реквизитов платежных документов
2.2.1.30 Автоматическая нумерация документа
Настройка определяет, будет ли при открытии бланка платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)» в поле автоматически проставлен номер платежного документа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – при ручном вводе нового платежного документа с бумажного носителя в поле автоматически ставится номер платежного документа при сохранении платежного документа. Номер платежного документа = номер последнего введенного платежного документа +1;
– Нет – поле не заполнено.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.31 Автоматическая простановка операций при вводе
Настройка определяет, каким способом осуществляется простановка операций в ППО «Центр-КС» для платежных документов. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – простановка операции осуществляется в ППО «Центр-КС» автоматически. Значение операции определяется по настройке 2.2.1.35;
– Нет – значение операции определяется по настройке 2.2.1.36.
2.2.1.32 Автоматическое формирование назначение платежа
Местонахождение настройки: Настройки (меню «Центр-КС») – Настройки – Настройки – Москва – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Автоматическое формирование назначения платежа.
Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
– Нет – алгоритм ввода значения «Назначение платежа» остается прежним (ранее реализованным);
– Да – ППО «Центр-КС» проверяется настройка «Формирование строки назначение платежа» режима «Платежное поручение (расходная классификация)» и, исходя из проверки, осуществляется одно из возможных действий:
― если настройка определена, формируется значение по алгоритму, определенному данной настройкой, новое значение вводится в поле (введенное автоматом новое значение по необходимости можно отредактировать);
― если настройка не определена, осуществляется вход в поле без изменения значения.
При формировании назначения платежа необходимо учитывать ограничения, накладываемые ППО «Центр-КС» (см. 2.2.1.39).
2.2.1.33 Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя)
Местонахождение настройки: Настройки (меню «Центр-КС») – Настройки – Настройки – Москва – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя).
1. Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
– Нет – алгоритм ввода значения «Наименование отправителя (получателя)» остается прежним (ранее реализованным);
– Да – ППО «Центр-КС» проверяется настройка «Формирование строки – отправитель/получатель» режима «Платежное поручение (расходная классификация)».
2. Исходя из проверки, осуществляется одно из возможных действий:
– Если настройка определена, формируется значение по алгоритму, определенному настройкой «Формирование строки – отправитель/получатель», новое значение вводится в поле (введенное автоматом новое значение по необходимости можно отредактировать). Условие, заданное для автомата должно быть простым, иначе автомат не сработает.
– Если настройка не определена, осуществляется вход в поле без изменения значения.
3. При формировании значения «Наименование отправителя (получателя)» необходимо учитывать следующее ограничение, накладываемое ППО «Центр-КС»:
– количество введенных символов не может превышать 160;
– если ввод превышает 160 символов, значение поля выделяется красным цветом.
2.2.1.34 Аналитический признак проставляемый автоматически
Настройка определяет аналитический признак, который будет поставлен автоматически платежному документу при вводе в ППО «Центр-КС». Аналитический признак присваивается платежным документам, которые удовлетворяют условиям, определенным пользователем.
2.2.1.35 Вид операции
Настройка определяет вид операции, которая автоматически ставится для платежных документов. Пользователь выбирает значение параметра из справочника ППО «Центр-КС» «Вид операции».
2.2.1.36 Вид операции (ручной ввод)
Настройка определяет вид операции, проставляемый при выключенной настройке (см. п. 2.2.1.31).
2.2.1.37 Вид платежа
Настройка определяет, будет ли при открытии бланка платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)» в поле автоматически проставлен «Вид платежа» платежного документа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Почтой;
– Срочно;
– Телеграфом;
– Электронно;
– Пустое значение.
2.2.1.38 Выводить месяц прописью
Настройка определяет, в каком формате печатать дату платежного документа при печати платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – в поле «Дата документа» выводится название месяц;
– Нет – в поле «Дата документа» выводится числовое значение месяца.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.39 Длина строки назначения платежа
Настройка определяет максимальное количество символов, которое может быть введено в поле «Назначение платежа» при ручном вводе/редактировании платежного документа и сохранено при последующем формировании документа.
При указании значения настройки (длины строки назначения платежа) следует иметь в виду системное ограничение допустимого количества вводимых символов в поле «Назначение платежа», равное 210. Если будет введено больше 210 символов, ППО «Центр-КС» заблокирует переход к другому полю.
Если количество символов введенной строки превышает значение, указанное в настройке «Длина строки назначения платежа», строка выделяется красным цветом.
Рядом с полем «Назначение платежа» имеет информационное окно, в котором отображается число, равное количеству введенных символов.
2.2.1.40 Изменять первичный образ документов (расходные счета)
Настройка определяет, будет ли изменен первичный образ платежного документа в ППО «Центр-КС». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – первоначально созданный в ППО «Центр-КС» образ платежного документа будет изменен на последнюю редакцию платежного документа;
– Нет – первоначально созданный в ППО «Центр-КС» образ платежного документа изменен не будет. Изменение первичного образа необходимо делать по кнопке 
– «Формирование первичного образа п/п» на панели инструментов окна «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2‑5).
Рекомендуется включать данную настройку для автоматического переформирования первичного образа платежного документа в ППО «Центр-КС».
Настраивается на конкретного пользователя.
2.2.1.41 Используемые субсчета
Настройка определяет, какие субсчета используются при формировании платежных документов для бухгалтерской отчетности. Пользователь отмечает маркером используемые субсчета в предложенном списке (рисунок 2‑5).
Рисунок 2‑5 – Список субсчетов используемых в ФК
2.2.1.42 Используемые типы счетов отправителя
Настройка определяет, с каких типов счетов можно осуществлять списание денежных средств. Пользователь отмечает в предложенном списке типы счетов отправителя, с которых осуществляется списание денежных средств (рисунок 2‑6).
Рисунок 2‑6 – Типы счетов отправителя
2.2.1.43 Используемые типы счетов получателя
Настройка определяет, на какие счета можно осуществлять зачисление денежных средств. Пользователь отмечает в предложенном списке типы счетов получателя, на которые перечисляются денежные средства (рисунок 2‑7).
Рисунок 2‑7 – Типы счетов получателей
2.2.1.44 Код платежа
Настройка определяет текст, который выводится в поле (22) «Код» платежного документа. Как правило, заполняется только по указанию банка России. Пользователь вводит произвольный текст, который будет отражаться в печатной форме платежного документа в поле «Код».
2.2.1.45 Контроль на заполненность кодов бюджетной классификации
Настройка определяет, по каким справочникам БК будет осуществляться контроль введенной бюджетной классификации. Пользователь отмечает виды КБК из предложенного списка:
– Экономическая классификация;
– Подраздел;
– Ведомство;
– Целевая статья;
– Вид расхода;
– Дополнительная классификация;
– Код дохода;
– Код источника.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.46 Маркер для контроля связи ГК и П/П
В данной настройке пользователь устанавливает маркер, по которому ППО «Центр-КС» должно определять номер реестровой записи, указанной в назначении платежа принимаемого Платежного документа. В электронном документе «Платежное поручение» в поле «Назначение платежа» должен указываться маркер, а затем без пробелов указывается номер реестровой записи. По данному признаку при приеме ЭД «Платежное поручение» ППО «Центр-КС» должно определять, пришедшее платежное поручение ориентировано на оплату государственного контракта или нет. В соответствии с этим производится, либо не производится поиск государственного контракта в ППО «Центр-КС».
2.2.1.47 Мера по умолчанию
Настройка используется при формировании отчета по невыясненным поступлениям.
2.2.1.48 Назначение платежа
Настройка определяет текст, который выводится в «Назначение платежа кодовое» поле 20 платежного документа. Как правило, заполняется только по указанию банка России. Пользователь вводит произвольный текст, который будет отражаться в печатной форме платежного документа в поле «Наз. пл.».
2.2.1.49 Не разбивать выходной отчет Excel на листы и страницы
Настройка определяет, каким образом будут сформированы печатные формы при печати «Списка документов» и «Печать п/п в виде реестра». Вызов режимов осуществляется по кнопке 
на панели инструментов окна «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2‑2).
Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – печатная форма не разбивается на листы и страницы;
– Нет – печатная форма будет сформирована с разбивкой на листы и страницы по настройке MS Office.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.50 Операция, проставляемая автоматически
Настройка определяет, по какой операции бухгалтерского учета будет осуществляться учет платежного документа в ППО «Центр-КС». Простановка операции осуществляется согласно автомату простановки операций для платежного документа. «Автомат простановки операций для платежного поручения (расходная классификация)» настраивается пользователем.
2.2.1.51 Отображение теневых остатков на л/с по КБК
Настройка определяет экранную форму ввода суммы платежного поручения в разрезе КБК. Пользователь отмечает в предложенном списке типы счетов получателя, по которым при вводе/редактировании платежного поручения будет отображен теневой остаток в разрезе КБК.
По умолчанию нет отмеченных записей.
Настройка считается включенной, если отмечена, хотя бы, одна запись из предложенного списка.
Если отмеченных записей нет, ввод/редактирование реквизитов платежного поручения осуществляется в табличной части экранной формы «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2‑2).
Примечание. Данный алгоритм реализован только для лицевых счетов «Лицевой счет получателя» и «Лицевой счет по внебюджетным средствам».
При выборе значения поля платежного поручения «Счет отправителя» лицевого счета, имеющего «Тип счета» отмеченный в настройке на экране открывается окно ввода (рисунок 2‑8), где отображаются теневые остатки по выбранному лицевому счету в разрезе сумм КБК.
Рисунок 2‑8 – Состояние лицевого счета
На экранной форме имеются поля ввода:
– № БО – номер бюджетного обязательства, на основании которого осуществляется списание денежных средств;
– № ГосКонтракта - номер Госконтракта, на основании которого осуществляется списание денежных средств.
При вводе значения в одно из выше перечисленных полей в табличной части отображаются только данные, которые могут быть списаны на основании введенных документов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
