В графе «Сумма списания» пользователь вводит сумму списания платежного документа в разрезе КБК в пределах допустимого остатка.
Кнопка «Выход» – выход из экранной формы без сохранения введенной информации.
Кнопка «Сохранить» – выход из экранной формы с сохранением введенной информации. Суммы списания по КБК отображаются в табличной части экранной формы «Платежное поручение (расходная классификация) (рисунок 2‑2).
Для редактирования сумм списания в разрезе КБК необходимо выбрать введенное значение «Счет отправителя» по кнопке выбора 
на экранной форме «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2‑2).
2.2.1.52 Очередность платежа
Настройка определяет, будет ли при открытии бланка платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)» в поле автоматически проставлено значение «Очередность платежа». Пользователь вводит значение, которое будет отражаться при открытии бланка платежного документа. Значение может принимать значение от 0 до 6. Установлен контроль ввода значения «Очередность платежа».
Настраивается на пользователя.
2.2.1.53 Периодичность документа
Настройка определяет платежные документы, которые учитываются при формировании отчетных форм. При включенной настройке «Автоматическая нумерация документа» пункт 2.2.1.30 учитывается номер платежного документа за определенный период.
– День;
– Неделя;
– Месяц;
– Квартал;
– Год.
2.2.1.54 Печать НДС в примечании с новой строки
Настройка определяет, будет ли в печатной форме платежного документа в поле «Назначение платежа» печать НДС с новой строки. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – печать НДС с новой строки;
– Нет – НДС не выделяется при печати.
2.2.1.55 Пользовательский шаблон Excel
Настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати платежного документа, который вызывается по кнопке 
с панели инструментов экранной формы «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2‑2) для печати:
– Печать документа;
– Печать п/п сокращенного формата;
– Печать п/п в виде м/о.
Значение настройки не определено – печать платежного документа осуществляется по реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону.
Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной формы, он может подключить собственный шаблон печати.
В настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.56 Префикс к номеру документа (при автоматической простановке)
Настройка определяет префикс, который будет проставлен в номере документа при ручном вводе и включенной настройке «Автоматическая нумерация документа» раздел 2.2.1.30. Пользователь вводит произвольный символ. Контроль на введение информации не установлен.
Рекомендуется не включать данную настройку, так как противоречит принятому положению ЦБР от 01.01.2001г. .
2.2.1.57 Проверка закрытия периода
Настройка определяет, по какому параметру определяется принадлежность платежного документа к закрытому периоду. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– По дате документа – контроль принадлежности платежного документа к закрытому периоду определяется по дате документа;
– По дате проводки – контроль принадлежности платежного документа к закрытому периоду определяется по исполнения документа банком.
2.2.1.58 Проверять доступ к счету отправителя при выборе списка документов
Настройка определяет доступ к счету отправителя при выборе списка документов:
– Да – отображается список платежных документов, у которых счет отправителя доступен пользователю (пункт 7 раздела 2.2);
– Нет – настройка отключена, отображается весь список платежных документов.
2.2.1.59 Работа в единой базе
– Да – для реквизитов платежного документа «Счет отправителя» и/или «Счет получателя», имеющих тип «Лицевой», определяется доступ к платежным документам по параметрам отбора, установленным для каждого пользователя - «Отбор корреспондентов», «Отбор счетов корреспондентов». Настройка осуществляется на каждого пользователя ППО «Центр-КС» в режиме «Настройки – Пользователи/группы – Администрирование комплекса – Отборы».
– Нет – настройка отключена.
2.2.1.60 Срок платежа
Настройка определяет, будет ли в платежном документе «Платежное поручение (расходная классификация)» автоматически проставлено значение реквизита «Срок платежа». Пользователь вводит значение, которое будет отражаться при печати документа и передачи платежного документа в поле «Срок платежа».
2.2.1.61 Ставить (=) для целой суммы рублей
Настройка определяет, в каком формате выводить на печать сумму платежа цифрами платежного документа. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да - если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=»;
– Нет – сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «–».
Настраивается на пользователя.
2.2.1.62 Типы корреспондентов – отправители
Настройка определяет типы корреспондентов, которые могут осуществлять списание денежных средств. Пользователь отмечает в предложенном списке типы корреспондентов, которые могут осуществлять списание средств.
2.2.1.63 Типы корреспондентов – получатели
Настройка определяет, типы корреспондентов, на лицевые счета которых могут быть зачислены денежные средства. Пользователь отмечает в предложенном списке типы корреспондентов получателей денежных средств.
2.2.1.64 Указывать четыре цифры года
Настройка определяет, в каком формате печатать дату платежного документа при печати платежного документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – в поле «Дата документа» выводится четырехзначное значение года;
– Нет – в поле «Дата документа» год выводится без указания века (две последние цифры года)
Настраивается на пользователя
2.2.1.65 Уровень изоляции
Применяется при просмотре закрытого периода. По умолчанию значение установлено «1».
2.2.1.66 Учитывать падеж копеек
Настройка определяет, будет ли учитываться падеж слова «копейка» в печатной форме платежного документа поля «Сумма прописью». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – учитывается падеж слова «копейка», в зависимости от дробной части суммы платежа;
– Нет – в печатной форме платежного документа не зависимо от суммы платежа, печатается слово «копеек».
2.2.1.67 Формирование строки – отправитель (получатель)
Настройка «Автоматическое формирование наименования отправителя (получателя)» (см. 2.2.1.33) определяет, какая дополнительная информация будет отражаться в поле «Получатель» платежного документа. Дополнительная информация осуществляется по условиям, определенным пользователем в настройке «Формирования строки – отправитель (получатель)».
2.2.1.68 Формирование строки назначения платежа
Настройка «Автоматическое формирование назначения платежа» (см. 2.2.1.32) определяет, при каких условиях автоматически формируется реквизит платежного документа «Назначение платежа». Строка назначения платежа будет сформирована автоматически, если при ручном вводе платежного документа будут выполнены все условия, определенные пользователем.
2.2.1.69 Шаблон формирования списка документов
Настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати отмеченных платежных документов в виде списка. Печать списка вызывается по кнопке с панели инструментов экранной формы «Платежное поручение (расходная классификация)» (рисунок 2‑2).
Значение настройки не определено – печать платежного документа осуществляется по реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону.
Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной формы, он может подключить собственный шаблон печати.
В настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.
Настраивается на пользователя.
2.2.1.70 Автоматическое формирование «Вид платежа»
Местонахождение настройки: Настройки (меню «Центр-КС») – Настройки – Настройки – Москва – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Автоматическое определение «Вид платежа».
Вызвав окно настройки, выберите нужный вариант:
– Да – автоматическое определение значения поля «Вид платежа» при вводе/редактировании документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Значение поля «Вид платежа» определяется автоматически при заполнении поля «БИК банка отправителя», если поле «БИК банка получателя» заполнено. В режиме редактирования документа «Платежное поручение (расходная классификация)» значение поля «Вид платежа» определяется автоматически при выходе из одного из полей «БИК банка отправителя» или «БИК банка получателя» (при условии, что другое заполнено);
– Нет – алгоритм ввода значения поля «Вид платежа» остается прежним (ранее реализованным).
Примечание. Настройка «Автоматическое определение «Вид платежа» реализована только для города Москвы.
2.2.1.71 Контроль значений статуса налогоплательщика
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Контроль значений статуса налогоплательщика.
Возможные значения настройки:
– «Да» – возможность ввода в поле «Статус» (см. рисунок 3‑2) произвольного значения, состоящего из 2 цифр, от 01 до 99, и последующего сохранения введенного значения;
– «Нет» – алгоритм ввода значения поля «Статус» остается прежним (ранее реализованным).
Настраивается на отдельного пользователя.
2.2.1.72 Контроль реквизитов поставщика
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Контроль реквизитов поставщика.
Возможные значения настройки:
– «Мягкий» – при приеме платежного поручения пользователю выдается информационное сообщение, с указанием реквизитов несовпадения;
– «Жесткий» – платежное поручение не загружается в ППО «Центр-КС», с последующим выводом пользователю протокола ошибок, обработка платежного поручения при отказе загрузке не изменяется и производится согласно разработанному ранее алгоритму;
– «Отключен» – контроль реквизитов поставщика не производится.
2.2.1.73 Обезличить реквизиты п/п
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Обезличить реквизиты п/п.
Возможные значения настройки:
– «Да» - возможность обезличивания реквизитов платежного поручение. При выборе данного значения настройки на панели инструментов списковой формы «Платежное поручение (расходная классификация)» будет отображена и доступна кнопка 
«Обезличить реквизиты п/п». Процедура обезличивания реквизитов п/п приведена в Приложении 1;
– «Нет» - обезличивание реквизитов платежного поручение невозможно.
Настраивается на отдельного пользователя
2.2.1.74 Шаблон реквизитов п/п
Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Настройки – Настройки – Шаблон реквизитов п/п.
В качестве значения настройки «Шаблон реквизитов п/п» пользователь указывает варианты заполнения реквизитов платежного поручения по маске. По умолчанию в ППО «Центр-КС» указаны несколько шаблонов заполнения реквизитов п/п. При формировании маски должны соблюдаться следующие правила:
– символом «9» обозначается любая цифра от 0 до 9;
– символом «$» обозначается любой разделяющий символ: «.», «,», «-», «:», «/», «\», «–», «_» и «» (пробел).
Например, маска для строки «Л/С » будет выглядеть так: «л$с$».
2.2.2 Настройка выгрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»
Редактирование настроек выгрузки документа «Рейс» или «Рейс ЕКС» осуществляется в окне «Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается из окна «Рейс» (рисунок 2‑1) при выборе пункта «Настройки» в выпадающем меню кнопки 
«Передача».
Основные принципы работы с окном «Настройка пользователей администратором комплекса» изложены в документе «Руководство администратора комплекса Центр–КС».
Примечание. Каждая настройка может быть определена для конкретного пользователя ППО «Центр-КС».
2.2.2.1 Префикс файла на передачу
Настройка определяет, какие символы должны стоять вначале имени структурированного файла.
XX – префикс файла, состоящий из двух символов. Может содержать цифры и буквы латинского алфавита. Префикс предназначен для визуального разделения структурированных файлов, полученных из разных баз, задается пользователем.
2.2.2.2 Формат выгрузки структурированного файла
Настройка определяет формат выгрузки структурированного файла, заданный пользователем (текстовая информация не более 15 символов).
2.2.2.3 Путь к файлу передачи
Настройка определяет путь к папке, в которой будут находиться файлы для передачи.
2.2.3 Настройка загрузки документа «Рейс»\ «Рейс ЕКС»
Редактирование настроек выгрузки документа «Рейс» или «Рейс ЕКС» осуществляется в окне «Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается из окна «Рейс»\ «Рейс ЕКС» (рисунок 2‑1) при выборе пункта «Настройки» в выпадающем меню кнопки 
«Прием».
Основные принципы работы с окном «Настройка пользователей администратором комплекса» изложены в документе «Руководство администратора комплекса Центр–КС».
Примечание. Каждая настройка может быть определена для конкретного пользователя ППО «Центр-КС».
2.2.3.1 Отбор документов для приема
Настройка определяет, будет ли осуществляться отбор документов для приема. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
– Да – пользователю будет предоставлена возможность отбора файлов протокола для обработки.
– Нет – в ППО «Центр-КС» будут загружены все поступившие протоколы из папки, определенной в настройке «Путь к файлам приема».
2.2.3.2 Путь к файлам приема
Настройка определяет путь к папке, откуда будут загружены файлы протокола АРМ «Загрузки».
2.2.3.3 Путь к обработанным файлам архива
Настройка определяет путь к папке, в которой будут находиться обработанные файлы протоколов АРМ «Загрузки».
2.2.4 Настройка алгоритма обмена взаимодействия с банком
Для работы с режимом «Взаимодействие с РКЦ/Банком» пользователю необходимо назначить права работы с данным режимом. Для этого необходимо установить флаг «Работа с ЭОД (РКЦ/Банком)» в Настройки – Пользователи/Группы – кнопка «Изменить».
Создание и редактирование алгоритмов осуществляется в режиме «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком» (рисунок 2‑9), который вызывается нажатием кнопки 
«Алгоритмы» панели инструментов диалогового окна «Взаимодействие с РКЦ» (Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком).
При создании нового алгоритма предлагается стандартная структура настроек. При выборе элемента в правой части экрана отображается содержимое настройки.
Рисунок 2‑9 – Режим «Взаимодействие с РКЦ / банком»
алгоритмы взаимодействия
Кнопки на панели инструментов диалогового окна «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/банком» (рисунок 2‑9).
Таблица 1 – Панель инструментов окна «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/банком»
Вид кнопки | Подпись | Назначение |
| Новый | Создания нового алгоритма |
| Удалить | Удалить существующий алгоритм |
| Сохранить | Сохранить |
| Обновить | Обновить экран |
| Выход | Выход из режима ввода/редактирования |
| Печать алгоритма | Печать настроек, выбранного алгоритма |
2.2.4.1 Общие настройки
– Наименование алгоритма – наименование алгоритма, значение высвечивается при выборе алгоритма взаимодействия между ФК и кредитной организацией;
– Код клиента – код, присвоенный кредитной организацией органу ФК;
– Код ЦОИ – код центра обработки информации кредитной организации;
– Рабочий каталог – указывается путь для размещения ежедневной структуры каталогов обмена. Поле обязательно к заполнению. При указании пути к каталогу закрывающий бэкслеш обязателен.
2.2.4.2 Группа настроек «Передача»
В данной группе содержатся параметры, определяющие поведение программного комплекса при подготовке и формировании исходящих файлов посылок для банка. В группу включены следующие настройки:
– Использовать ЭДСФ для внутрирегиональных платежей – разрешение на использование электронных документов сокращенного формата при совершении внутрирегиональных электронных платежей:
― Да – разрешено использование электронных документов сокращенного формата для внутрирегиональных электронных платежей;
― Нет – не используются электронные документы сокращенного формата для внутрирегиональных электронных платежей.
– Контроль проверки суммы рейса – проверка соответствия суммы рейса, сумме указанной в «Заявке на подкрепление счета (ф.932/ф.931)»:
― Да – проверяется сумма отправляемых рейсов и сумма заявок ФК на не превышение за расчетную дату общей суммы рейсов общей сумме заявок ФК за расчетную дату (на заявке параметр «Дата заявки»). Проверка суммы отправляемых рейсов и суммы заявок осуществляется только по счету отправи
― Нет – настройка отключена.
– Максимальное количество документов в пакете – максимальное количество платежных документов, которое включается в исходящий файл посылки. Настройка считается включенной, если указанное значение больше нуля. При превышении количества платежных документов, отмеченных для формирования пакета в банк, будет сформировано несколько пакетов ЭПД, количество ЭПД в которых не превышает указанного значения. Значение равно нулю: контроль количества включенных ЭПД в исходящий файл посылки не осуществляется.
– Модуль подсчета контрольной суммы по документу – имя внешнего FXP модуля, который подключается для формирования контрольной суммы по документу.
– Процедурный файл обработки – имя модуля, производящего формирование посылок электронных документов. Модули размещены в подкаталоге \Bnk_Exch.. (Поставляется разработчиками или разрабатывается пользователем).
– Стартовый номер посылки ЭД за день – задается стартовый номер посылки за день (по умолчанию «0»). Используется для формирования уникального номера посылки, если в процессе взаимодействия с банком участвуют несколько баз данных ППО «Центр–КС».
– Стартовый порядковый номер ЭД – задается стартовый порядковый номер ЭД за день (по умолчанию «0»). Используется для формирования уникального номера посылки, если в процессе взаимодействия с банком участвуют несколько баз данных ППО «Центр–КС».
– Считать документы на ПУ межрегиональными
― Да – платежные документы, у которых расчетный счет получателя открыт в полевом учреждении Банка России, считаются межрегиональными. Используется при формировании файлов посылок «С различной региональной принадлежностью банка получателя» пункта 2.2.4.5.
― Нет – платежные документы, у которых расчетный счет получателя открыт в полевом учреждении Банка России, не выделяются при формировании посылок для банка.
– Шаблон имени исходящих файлов п/п - имя исходящего файла посылки формируется пользователем из определенных переменных с применением функций, описанных в пункте 2.2.4.9, для преобразования переменных к формату, определенному банком.
Комбинации из определенных функций записываются в одну строку, разделителем является знак плюс «+».
Пробел между именем функции и открывающей скобкой не допускается.
Три последних символа строки являются расширением файла. Знак точка «.» – разделитель имени файла и расширения в шаблоне не указывается. Настройка реализована для обмена с банком по УФЭБС.
2.2.4.3 Подгруппа «Опции контроля реквизитов документов»
– Автозамена символов №Ёё и возврата каретки – указывается необходимость замены символов «№», «Ё» и «ё» на пробел и возврата каретки на пробел при помещении в реестр (включение данной настройки рекомендовано);
– Недопустимые балансовые счета второго прядка – через запятую указываются пятизначные балансовые счета второго порядка, перечисление средств на которые запрещено. Пример 30101,30104;
– Недопустимые символы в текстовых документах – указываются коды запрещенных банком символов. Группы кодов указываются через дефис, единичные коды указываются через запятую. Пример 173-178, 13;
– Опции первичного контроля – указывается набор опций первичного контроля, который производится при включении платежных документов в посылку банка (раздел – 2.2.1.4 (пункт 6)).
2.2.4.4 Подгруппа «Отчетность»
Данная подгруппа предназначена для настройки формирования отчетности на отправляемые документы в банк.
– Включать в сводное только «свои» ЭД – в сводное платежное поручение включаются ЭД:
― Да – ЭД, имеющие признак «чужой», не включаются в сводное платежное поручение;
― Нет – все ЭД включаются в сводное платежное поручение;
– Включать в сводное только внутрирегиональные платежи – указывается необходимость включать в сводное п/п только внутрирегиональные платежи;
– Включать в сводное только ЭДСФ – в сводное п/п будут включены только электронные документы сокращенного формата;
– Группировать сводные п/п по очередности платежа – при печати сводного платежного поручения платежные документы будут сгруппированы по реквизиту «Очередность платежа»;
– Оформлять реестр ЭД за день, как сводное платежное поручение
― Да – печатная форма реестра ЭД за день будет сформирована в виде сводного платежного поручения;
― Нет – печатная форма реестра ЭД за день будет сформирована в виде списка всех документов, отправленных в банк.
– Пользовательский Excel-шаблон бланка сводного платежного поручения – имя внешнего Excel-шаблона, используемого для печати сводного платежного поручения, если таковой имеется (rep0401060.xlt);
– Пользовательский Excel-шаблон описи к сводному платежному поручению – имя внешнего Excel-шаблона, используемого для печати описи к сводному п/п, если таковой имеется (rep_reest_out3.xlt);
– Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД за день – пользователь может подключить собственный шаблон печати реестра ЭД за день. Разработанный пользователем шаблон необходимо поместить в каталог \report (подкаталог установки клиентской части). Если значение настройки не указано, реестр печатается по форме, реализованной в ППО «Центр-КС»;
– Пользовательский Excel-шаблон реестра ЭД по файлу – пользователь может подключить собственный шаблон печати реестра ЭД по файлу. Разработанный пользователем шаблон необходимо поместить в каталог \report (подкаталог установки клиентской части). Если значение настройки не указано реестр печатается по форме, реализованной в ППО «Центр-КС».
2.2.4.5 Подгруппа «Помещать в разные файлы документы»
Группа настроек для управления разделением электронных документов на группы при формировании исходящих посылок. При формировании исходящих посылок учитывается значение всех ниже перечисленных настроек:
– Включенные в разные рейсы
― Да – документы, включенные в разные рейсы, будут включены в разные файлы посылки для банка;
― Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от рейса, в который был включен платежный документ.
– Внесенные в реестр разными пользователями
― Да – документы, подготовленные разными пользователями, будут включены в разные файлы посылки для банка;
― Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от пользователя, подготовившего платежный документ.
– По разным счетам бюджета/казначейства
― Да – документы, имеющие разные расчетные счета, с которых списываются денежные средства, будут включены в разные файлы посылки для банка;
― Нет – в файлы посылок для банка включаются документы не зависимо от расчетного счета, с которого списываются денежные средства.
– С различной региональной принадлежностью банка получателя – указывается необходимость помещать в разные посылки документы в различные регионы. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:
― Нет – в посылки включаются все платежные документы не зависимо от региональной принадлежности банка получателя;
― На 2 группы – межрегиональные платежи, включаются в отдельный файл посылки для банка (первые три цифры БИК банка отправителя не равны первым трем цифрам БИК банка получателя);
― На 3 группы – межрегиональные платежи – первые три цифры БИК банка отправителя не равны первым трем цифрам БИК банка получателя; внутрирегиональные платежи – первые три цифры БИК банка отправителя равны первым трем цифрам БИК банка получателя, 4 и 5 цифры не совпадают; по одному РКЦ – первые пять цифр БИК банка отправителя равны первым пяти цифрам БИК банка получателя;
― На 4 группы – не поддерживается в ППО «Центр-КС».
2.2.4.6 Группа настроек «Прием»
В данной группе содержатся параметры, определяющие поведение программного комплекса при обработке входящих посылок, содержит следующие основные настройки:
– Автоматическая обработка выписок – указывается необходимость автоматической обработки выписки после приема файлов посылок.
При включении данной настройки зачисление принятых документов будет производиться автоматически. Под зачислением понимается размещение информации, содержащейся в ЭД, в оперативных данных ППО «Центр-КС».
– Анализ номера документа при подтверждении – при приеме подтверждения банка осуществляется анализ номера документа.
– Внешний модуль анализа назначения платежа – полный путь на FXP модуль и имя FXP модуля, производящего анализ реквизитов, указываемых плательщиком в назначении платежа. Если значение не указано используется встроенный модуль анализа назначения платежа.
– Зачисление дебетовых документов – может принимать следующие значения:
― Не зачислять;
― Зачислять документы согласно посылке;
― Зачислить одним документом.
– Зачисление на лицевые счета – не поддерживается в ППО «Центр-КС».
– Квитование выписки по электронному номеру – идентификация платежных документов в ППО «Центр-КС» по электронному номеру.
– Показывать статистику
― Да – после обработки файлов, загруженных из банка, выдается информация об анализе и занесение документов ППО «Центр-КС»;
― Нет – информация об обработке файлов, загруженных из банка, не выдается.
– Проводить контроль документов на повторный прием
― Да – осуществляется контроль на повторный прием платежных документов из банка;
― Нет – все платежные документы, принятые из банка считаются новыми.
– Проставление л/с – на основании анализа реквизитов платежного документа платеж зачисляется на лицевой счет.
– Процедурный файл обработки – имя внешнего модуля, производящего преобразование и размещение в таблице обмена информации, содержащейся во входящих посылках. Поставляются разработчиками. Каталог расположения модулей \bnk_exch (подкаталог установки клиентской части).
– Сохранять документы со статусом «Чужой» – не поддерживается ППО «Центр-КС».
2.2.4.7 Подгруппа «Критерии анализа реквизитов»
Данная подгруппа предназначена для анализа реквизитов платежей поступающих на счет доходов (40101):
– Идентификация арендодателей – указывается набор критериев, по которым будет производиться идентификация арендодателей. Пользователь отмечает реквизиты платежного документа, по которым осуществляется идентификация арендодателя:
― ИНН арендатора;
― КПП арендатора;
― ИНН арендодателя;
― л/с арендодателя.
– Идентификация льгот – при зачислении документов осуществляется проверка на наличие льгот, в случае если на платеж заведена льгота, то в дальнейшем он будет обрабатываться с учетом этой льготы.
– Отнесение на невыясненные – указывается критерий простановки кода невыясненных поступлений при обработке реквизитов платежного документа.
– Устанавливать ссылки на НСИ в случае совпадения
― ИНН + СЧЕТ + БИК (полноформатное п. п 1 совпадение);
― ИНН + СЧЕТ + БИК (полноформатное п. п несколько совпадений);
― СЧЕТ + БИК (полноформатное п. п 1 совпадение);
― СЧЕТ + БИК (полноформатное п. п несколько совпадений);
― СЧЕТ + БИК (п. п сокращенного формата 1 совпадение);
― СЧЕТ + БИК (п. п сокращенного формата несколько совпадений).
Настройка считается отключенной, если не выбрано ни одно условие на совпадение. Если настройка отключена, в принятых документах устанавливается «Неизвестный плательщик» и «Неизвестный банк плательщика». Для корректной работы ППО «Центр-КС» рекомендуется выбор одного или нескольких вариантов.
2.2.4.8 Группа настроек «Шаблоны»
В данной группе содержатся настройки шаблонов имен входящих и исходящих файлов. Допустимо использование в шаблонах специальных символов («?» и «*»). Имеется возможность настройки следующих шаблонов:
– аннулированных документов;
– возвратов;
– входящих документов;
– выверок;
– запросов;
– исходящих документов;
– подтверждений;
– почтовых документов;
– прочих входящих документов;
– реестров ПД4.
2.2.4.9 Шаблон имени файлов ЭПД ED101 для исходящих файлов с платежными документами
Переменные шаблона имени файла
Для настройки имени исходящего файла посылки в банк применяются определенные в ППО «Центр-КС» переменные:
– БИК банка отправителя посылки;
– код банка получателя файла посылки;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
