Электронный обмен платежными документами. Руководство технолога (стр. 7 )

Рисунок  3‑14 – Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств

Пользователь устанавливает группу настроек:

– Расчетная дата – дата выписки.

– Тип сокращенный (включен/выключен) – выписка сокращенного или полного формата.

– Только по активно корреспондирующим счетам

― включен – формируются выписки только по счетам, на которых осуществлялось движение средств;

― выключен – формируются выписки по всем счетам, открытым распорядителям средств.

– Подводить подитоги по документу – подводятся итоги по КБК.

– Дополнительная классификация – разбивка сумм по дополнительной классификации.

Действия, выполняемые по нажатию на кнопки на панели инструментов:

– – создание пользовательского фильтра по отбору лицевых счетов для выгружаемых документов «Выписка из лицевого счета распорядителя средств».

– – выбор фильтра формирования выписок:

― пользовательский – создается пользователем;

― стандартный – поставляется с ППО «Центр-КС».

– – выгрузка данных;

– – редактирование запроса;

– – обновление экрана;

– – Выход из режима выгрузки выписки;

– – настройка.

Рисунок  3‑15 – Настройка выгрузки документа «Выписки из лицевого счета распорядителя средств»

В настройке указывается:

1. Каталог выгрузки сформированных файлов;

2. Архивировать/не архивировать сформированные файлы выписок;

3. Размещать сформированные файлы в разные каталоги при выгрузке:

– Да – для каждого распорядителя средств, автоматически создаются подкаталоги в папке «Каталог выгрузки», куда помещается структурированный файл выписки;

– Нет – все файлы помещаются в папку, путь к которой указан в «Каталог выгрузки».

Выгрузка ФО

Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств осуществляется из режима Навигатор – Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка ФО

Рисунок  3‑16 – Выгрузка ФО

Пользователь устанавливает группу настроек:

– Начало периода;

– Конец периода;

– Выгружаемые запросы – пользователь отмечает, какие документы необходимо выгрузить ФО.

Начало и конец периода означает, за какие дни будут сформированы выписки из лицевых счетов ФО и копии платежных поручений к ним. Выписка формируется за каждый рабочий день, который входит в установленный пользователем период.

Приложение 1. Обезличивание реквизитов п/п

Режим «Обезличивание платежного поручения» предназначен для автоматизированного удаления информации, содержащейся в полях документа «Платежное поручение (расходная классификация)». Данная возможность может быть использована при необходимости засекречивания информации о ПБС.

Для проведения процедуры обезличивания реквизитов п/п необходимо выполнить следующие действия:

1. В списковой форме «Платежное поручение (расходная классификация)» (Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация)) необходимо отметить п/п, которые требуется обезличить. В случае если пользователь не выбрал ни одного п/п, то процедура обезличивания будет осуществляться для п/п, на котором размещен курсор.

2. Нажмите кнопку «Обезличить реквизиты п/п». В результате ППО «Центр-КС» выведет информационное сообщение с предложением подтвердить необходимость обезличивание выбранных п/п. В случае положительного ответа пользователя ППО «Центр-КС» автоматически осуществит переход в экранную форму «Обезличивание платежного поручения» (см. рисунок 3‑17).

Примечание. Кнопка «Обезличить реквизиты п/п» доступна при значении «Да» настройки «Обезличить реквизиты п/п» (см. п. 2.2.1.73).

Рисунок  3‑17 Окно «Обезличивание платежного поручения»

Окно «Обезличивание платежного поручения» содержит следующие поля:

– «Номер» – заполняется автоматически значением поля «Номер» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;

– «Дата» – заполняется автоматически значением поля «Дата» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;

– «Сумма» – заполняется автоматически значением поля «Номер» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;

– «Счет отправителя» – заполняется автоматически значением поля «Счет» блока «Отправитель» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;

– «Счет получателя» – заполняется автоматически значением поля «Счет» блока «Получатель» документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;

– «Обработано п/п» – поле автоматически заполняется количеством обработанных п/п из общего числа п/п, выбранных пользователем;

– «Пропущено п/п» – поле автоматически заполняется количеством пропущенных п/п;

– группа полей «Получатель»:

― «Получатель» – поле автоматически заполняется значением, которым будет заполнено поле «Наименование получателя» документа «Платежное поручение (расходная классификация)» после автоматического удаления информации. Из поля «Наименование получателя» будет удалена часть подстроки, в которой содержатся префикс и номер лицевого счета в соответствии со значением настройки «Шаблон реквизитов п/п». Поле «Получатель» доступно для изменения;

― «Удалено» – поле автоматически заполняется информацией, которая будет удалена из поля «Наименование получателя» документа «Платежное поручение» в результате проведения процедуры обезличивания п/п.

– группа полей «Назначение платежа»:

― «Назначение платежа» – поле автоматически заполняется значением, которым будет заполнено поле «Назначение платежа» документа «Платежное поручение (расходная классификация)» после автоматического удаления информации. Из поля «Назначение платежа» будет удалена часть подстроки, в которой содержатся номер кода бюджетной классификации, префикс и номер лицевого счета в соответствии со значением настройки «Шаблон реквизитов п/п». Поле «Назначение платежа» доступно для изменения;

― «Удалено» - поле автоматически заполняется информацией, которая будет удалена из поля «Назначение платежа» документа «Платежное поручение» в результате проведения процедуры обезличивания п/п.

– группа полей «Код бюджетной классификации»:

― «Код бюджетной классификации» – поле автоматически заполняется значением, которым будет заполнено поле «КБК» документа «Платежное поручение (расходная классификация)» после автоматического удаления информации. Из поля «КБК» будет удалена вся информация. Поле «Код бюджетной классификации» доступно для изменения;

― «Удалено» – поле автоматически заполняется информацией, которая будет удалена из поля «КБК» документа «Платежное поручение» в результате проведения процедуры обезличивания п/п.

Выбранные пользователем платежные поручения обрабатываются последовательно. Результаты обработки текущего п/п отображаются в окне «Обезличивание платежного поручения» (см. рисунок 3‑17) и доступны для редактирования пользователем.

3. Для завершения процедуры обезличивания п/п нажмите кнопку «Сохранить». В этом случае все изменения будут внесены в первичный образ обрабатываемого п/п и ППО «Центр-КС» начнет обработку следующего платежного поручения.

Для отказа от дальнейших действий по обезличиванию п/п необходимо нажать на кнопку «Прервать». В этом случае процесс обработки завершится.

При нажатии на кнопку «Пропустить» изменения в первичный образ обрабатываемого п/п внесены не будут и ППО «Центр-КС» начнет обработку следующего платежного поручения.

После обработки последнего п/п при нажатии на кнопку «Сохранить» или «Принять», а также при нажатии на кнопку «Прервать» ППО «Центр-КС» автоматически выведет на экран стандартный протокол с результатами обработки.

Приложение 2. Скрипт создания нескольких строк алгоритмов работы при обмене по ЕКС

--

-- Скрипт позволяет создать несколько строк алгоритмов работы о ЕКС

-- в списке режима "Взаимодействие с РКЦ/Банком" без последующей

-- необходимости выбора нужного алгоритма вручную.

-- Для использования предварительно требуется ввести точное наименование добавляемого алгоритма

-- и БИК банка, в котором открыты счета с ЕКС.

-- В случае неудачного исхода удаление записей из s_bank_app делается вручную

--

declare @objALG int, @objEKS int, @name_alg varchar (50), @linkALG int, @BIK varchar (9), @linkBIK int

select @objALG = dbo. obj_id('ALGORITM_BANK_EXCHANGE')

select @objEKS = dbo. obj_id('REFERENCE_ALG_BANK_EKC')

--

-- необходимо вручную ввести наименование алгоритма(без ошибок с учетом регистра букв)

--

select @name_alg = 'СБЕРБАНК'

--

select @linkALG = (select link from object_var where name=@name_alg)

--

-- необходимо указать БИК банка, в котором открыт счет по ЕКС

--

select @BIK = ''

--

select @linkBIK = (select link from s_bank where BIC=@BIK)

insert into s_bank_app (link_up, object, value) values (@linkBIK,@objEKS,@linkALG)

--

-- конец скрипта

--

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
2000»	Системный аналитик			10.01.2007

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ версии док-та	Дата изменений	Автор изменений	Изменения
1.0	10.01.2007		Начальная версия.
1.1	10.01.2007		Оформление документа исправлено в соответствии с требованиями ЦАФК
1.2	11.01.2007		Добавлен пункт 2.2.3.10
1.3	30.01.2007		Внесены изменения: 1.  доработка TRS – добавлен пункт 5 «Дополнительные настройки для кредитовых документов выписки банка» раздела 3.3.3.3 доработка TRS, ошибка TRS – добавлен пункт 2.2.1.3, внесены изменения в 3.3.1
1.4	09.02.2007		Внесены изменения по доработке TRS – добавлен пункт 2.2.1.51
1.5	12.03.2007		Внесены изменения по доработке TRS в п.2.2.1.1
1.6	16.03.2007, 22.03.2007		Внесены изменения в пункты 2.2.1.39, 2.2.1.67, 2.2.1.68, в таблицу 4: строки (7, 15, 31) п. 3.2.2, добавлены новые пункты 2.2.1.32, 2.2.1.33 по доработке TRS.
1.7	02.04.2007		Внесены изменения в п.2.2.1
1.8	29.05.2007		Внесены изменения: 1. доработка TRS – добавлен раздел 2.2.2, внесены изменения в п.3.3.1. 2. доработка TRS – добавлен раздел 2.2.3, внесены изменения в п.3.3.1. 3. доработка TRS – добавлен раздел 2.2.5, внесены изменения в п.3.3.2.1. 4. доработка TRS – добавлен раздел 3.3.2.3, внесены изменения в пп. 3.3.2.1. и 3.3.2.2.
1.9	01.06.2007		Внесены изменения по доработке TRS. Добавлен раздел 3.3.2.4.
1.10	04.07.2007		Внесены изменения по доработке TRS. Добавлен раздел 2.2.1.70.
1.11	12.07.2007		Внесены изменения в п. 2.2.1.33 в соответствии с требованиями TRS.
1.12	13.07.2007	Галкина Г. С.	Внесены изменения в пп. 2.2.1.16, 2.2.1.38, 3.3.2, 3.3.1 в соответствии с требованиями TRS.
1.13	20.07.2007		Внесены изменения в п.3.3.2.1 (описание настройки «При удалении из OUT удалять файл из ARHOUT») и в п.3.3.2.4 в соответствии с TRS.
1.14	23.07.2007	Галкина Г. С.	Внесены изменения в п. 3.3.3.1 в соответствии с требованиями TRS (TRS).
1.15	23.07.2007	Галкина Г. С.	Внесены изменения в пп. 3.2.1, 3.3.4 в соответствии с требованиями TRS.
1.16	07.09.2007		В соответствии с TRS внесены следующие изменения: – Добавлено описание пунктов 2.2.6, 2.2.6.1, 2.2.6.2 и 3.3.1.3; – Изменено описание пункта 3.3.1.1 (добавлены кнопки).
1.17	17.09.2007		Внесены изменения в п. 3.3.3.1 в соответствии с требованиями TRS.
1.18	10.10.2007		Добавлен п. 2.2.1.5 и изменен п. 2.2.1.4 в соответствии с TRS, TRS, TRS, TRS, TRS, TRS, TRS, TRS. Добавлено новое примечание по контролю номера и суммы п/п в п.2.2.1 в соответствии с TRS, TRS.
1.19	26.10.2007		В соответствии с TRS внесены следующие изменения: – Добавлено описание пунктов 2.2.1.71 и 2.2.1.72; – Изменено описание п. 3.2.2 (описание полей «Статус» и «Показатель типа платежа»).
1.20	29.10.2007		В соответствии с TRS добавлены следующие пункты: 2.2.1.73, 2.2.1.74, Приложение 1.
1.21	26.11.2007	Галкина Г. С.	Внесены изменения в п. 2.2.1.5 в соответствии с требованиями TRS.
1.22	26.11.2007	Галкина Г. С.	Добавлены пп. 2.2.1.23, 2.2.1.24 в соответствии с требованиями TRS.
1.23	27.11.2007		В соответствии с требованиями TRS внесены изменения в п. 3.2.2 (Таблица 4, изменен список возможных значений поля «Основание платежа»).
1.24	28.11.2007	Галкина Г. С.	Внесены изменения в п. 2.2.1.5 в соответствии с требованиями TRS.
1.25	21.12.2007		В соответствии с требованиями TRS внесены изменения в п. 3.2.2 (п. 34 таблицы 4, поле «Сумма»).
1.26	09.01.2008		В соответствии с требованиями TRS добавлено описание п. 3.2.3.
1.27	10.01.2008	Галкина Г. С.	Добавлен п. 3.3.2.5 и приложение 2 в соответствии с требованиями TRS.
1.28	24.01.2008		В соответствии с требованиями TRS внесены изменения в п. 3.2.1, добавлен раздел 2.2.7.

[1] При контроле наименования плательщика п/п, в которых наименование плательщика состоит из двух частей разделенных запятыми (например, ОФК, ПБС) происходит сравнение наименования плательщика, указанного после запятой. В данном случае требуется точное соответствие выделенного значения данным из справочника (с учетом регистра). Если выделенное для сравнения со справочником наименование ПБС не соответствует полному или краткому наименованию из справочника, то необходимо принимать решение об отключении контроля наименования.

[2] Внешний вид окон «Рейс» и «Рейс ЕКС» отличается друг от друга, но выполняемые функциональности идентичны, поэтому на рисунке приведен пример внешнего вида только одного окна – «Рейс».