Электронный обмен платежными документами. Руководство технолога (стр. 6 )

– Нет – в процессе отката файла посылок будет удален только файл из каталога «OUT».

― Простановка номера описи:

– По дате и номеру реестра;

– По запросу;

– Автоматически;

― Счета на передачу – отбираются счета, с которых осуществляется передача платежных документов в банк.

3.3.2.2 Последовательность операций при формировании файлов посылок в банк

Для формирования файлов посылок в банк необходимо выполнить следующие действия в окне «Исходящие документы»:

1. Создать рабочий каталог за расчетную дату. Для этого необходимо нажать кнопку . Выполнение операции требуется, если на расчетную дату не существует каталога.

2. Добавить документы для отправки. Для этого необходимо нажать кнопку . В результате выполненного действия в файл DATA_OUT. DBF папки «DATA» будут загружены платежные документы, включенные в документ «Рейс». Загрузка платежных документов будет осуществляться в зависимости от позиции переключателя настройки «Предварительный отбор рейсов», установленной пользователем в окне «Настройка пользователей администратором комплекса», вызываемом по кнопке .

3. Отобрать платежные документы для формирования реестра, используя при этом следующие кнопки: , , , .

4. Сформировать файл, содержащий список документов, отправляемых в банк с помощью кнопки .

5. Отправить сформированный файл по установленным регламентом правилам обмена между ФК и банком.

Примечание. После выполнения каждого из описанных действий, ППО «Центр-КС» предлагает сохранить информацию о действиях пользователя в протоколе (системном журнале электронного обмена). Все сохраненные записи могут быть просмотрены.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3.3.2.3 Особенности работы в режиме многопользовательского формирования файлов посылок в банк

При включенной настройке «Пользователь работает только с отобранными им документами» (значение настройки «Да» см. раздел 3.3.2.1) при выборе папки DATA_OUT. DBF в список документов, отображаемых в правой части окна «Исходящие документы» (рисунок 3‑10) будут включены только документы, сформированные пользователем.

Процесс выгрузки является условно «многопользовательским», а именно в один момент времени только один пользователь можем осуществлять формирование исходящего файла посылки. В связи с этим в процессе одновременного формирования файлов посылок могут возникать сообщения о том, что другой пользователь осуществляет формирование. В этом случае необходимо дождаться завершения операции другим пользователем и продолжить формирование файлов посылок в банк.

Ограничения, накладываемые на многопользовательский режим формирования файлов посылок в банк

Прием входящих посылок из банка должен осуществляться в монопольном режиме. Одновременный прием с нескольких рабочих мест не допустим.

При осуществлении приема не допустимо формирование исходящих файлов посылок с ЭПД в банк.

3.3.2.4 Последовательность действий отката реестра направленных платежей

Откат сформированного реестра направленных платежей осуществляется в режиме «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие». Для отката реестра направленных платежей выполните следующие действия:

1. В любой доступной навигационной операционной системе (Windows, Totat Commander, FAR и т. д.) найти каталог ARHOUT, содержащий файлы посылок в банк, сформированные за текущую дату. Выберите в нем файл или несколько файлов, которые требуется переформировать, и перепишите их в каталог OUT.

Примечание. Данное действие можно не выполнять, если реестр направленных платежей, который необходимо переформировать, не удален из папки OUT.

2. Войдите в ППО «Центр-КС» и в окне «Взаимодействие с РКЦ/Банком» нажмите кнопку или «Исходящие». ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Исходящие документы».

3. Войдите в папку OUT и выберите в ней структурированный файл, который требуется переформировать, и нажмите кнопку «Удалить файл посылок». В результате ППО «Центр-КС» выдаст диалоговое окно с предложением подтвердить необходимость удаления выбранного файла с указанием пути его размещения. Выполните одно из следующих действий:

– Нажмите кнопку «Да» для подтверждения удаления выбранного файла посылок. Таким образом, если в настройке «При удалении из OUT удалять файл из ARHOUT» указано значение «Да», то ППО «Центр-КС» автоматически удалит файл из каталога «ARHOUT» и каталога, указанного в настройке «Каталог внешних подключаемых модулей», при удалении файла с таким же наименованием из каталога «OUT». Если настройка принимает значение «Нет», то в процессе отката файла посылок будет удален только файл из каталога «OUT»;

– Нажмите кнопку «Нет» для отказа от удаления файла с платежными документами.

4. Активируйте файл DATA_OUT. DBF. Поле «Статус» для платежных поручений, входящих в удаленный реестр направленных платежей, имеет значение «К отправке» и для них включен «Маркер».

5. Нажмите кнопку «Сформировать файл посылок». Сформированный структурированный реестр направленных платежей будет отображен в папках OUT и ARHOUT.

6. Отправить сформированный реестр направленных платежей по установленным регламентом правилам обмена между ФК и банком.

Примечание. Пользователь может удалить несколько реестров направленных платежей, затем сформировать из всех платежных поручений, входящих в состав этих удаленных реестров, один реестр направленных платежей.

3.3.2.5 Особенности работы органов ФК по г. Москве

При работе по нескольким счетам с использованием технологии ЕКС в единой базе данных для обеспечения уникальности диапазона электронных номеров документов (по каждому из счетов) в режиме «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком» («Навигатор – Электронный обмен документами») необходимо настроить алгоритм для каждого из счетов (подробнее см. п. 2.2.4).

В качестве значения настройки «Стартовый номер ЭД за день» («Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком», кнопка , «Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком») следует указать начальный номер из диапазона, указанного в требованиях к электронным номерам.

Для каждого алгоритма следует указать свой уникальный каталог в настройке «Рабочий каталог файлов» («Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком», кнопка , «Рабочий каталог файлов»).

Затем в окне «Взаимодействие с РКЦ/Банком» выбрать алгоритм взаимодействия с банком. Для этого необходимо двойным щелчком левой кнопки мыши по значению поля «Алгоритм» вызвать список возможных значений и выбрать из предложенного списка требуемое значение. Далее необходимо активизировать процесс подготовки и передачи платежных документов в банк.

Примечание. Можно воспользоваться скриптом, который позволяет создать несколько строк алгоритмов работы по ЕКС в режиме «Взаимодействие с РКЦ/Банком» без последующего выбора нужного алгоритма вручную (см. приложение 2). Будьте внимательны при заполнении строк: select @name_alg = 'СБЕРБАНК' и select @BIK = '', в них нужно указать реальные наименование алгоритма (без ошибок с учетом регистра букв) и БИК банка, в котором открыт счет по ЕКС.

3.3.3 Обработка файлов посылок из банка

Обработка структурированных файлов принятых из банка осуществляется в режиме «Взаимодействие с РКЦ / Банком» (Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ / Банком – Входящие) (рис. 3‑11).

Рисунок 3‑11 – Окно «Входящие документы»

3.3.3.1 Описание кнопок окна «Входящие документы»

– – создание рабочего каталога на «Расчетную дату» ППО «Центр-КС». Если рабочий каталог за данную дату существует, выдается информационное сообщение. При утвердительном ответе о создании каталога заново будет обновлена структура таблиц ранее созданного каталога с сохранением информации. Рекомендуется делать, если каталог был создан на более ранних версиях, для обновления структуры таблиц рабочего каталога.

– – удаление рабочего каталога.

– – обновление экранной формы

– – прием файла.

– – откат приема файлов.

– – поместить файлы посылок в рабочий подкаталог. Файлы посылок из каталога обмена с кредитной организацией переносятся в папку «IN» рабочего каталога.

– – зачисление. Зачисление денежных средств на счета органов ФК. В ППО «Центр-КС» создаются платежные документы, которые отображены в режиме «Обработка – Общий просмотр документов» и в документе «Выписка банка» – «Поступления».

– – откат зачисления. Используется для отката зачисления платежных документов. Пользователь отмечает по файлу «DATA_IN. DBF» платежные документы, по которым необходимо отменить зачисление средств

– – выделение платежных документов:

– Выделить все;

– С начала до текущей строки;

– С текущей до конца;

– Между отмеченными.

– – снимается выделение всех отмеченных платежных документов

– – сортировка платежных документов. Пользователь выбирает реквизиты платежного документа и порядок сортировки из предложенного списка.

– – печать. Пользователь выбирает печать из выпадающего меню:

― Выписка – печать выписка банка;

― Платежные документы – печать выделенных платежных документов;

― Список – печать выделенных платежных документов в виде реестра ЭД;

― Документы без норматива – печать платежных документов, у которых не определены проценты распределения. Используется для счета 40101.

– – анализ реквизитов платежных документов «Назначение платежа» и «Получатель». Для платежных документов, зачисленных на счет доходов 40101, определяется норматив распределения.

– – переход на первый по списку платежный документ.

– – переход на последний по списку платежный документ.

– – фильтр отображения. Пользователь определяет параметры фильтр, отображаемых документов.

― отменяет отображение платежных документов по определенному пользователем фильтру пункта 16.

– – подсчет итоговой суммы по всем платежным документам, загруженным в буфер обмена из банка в течение дня.

– – настройки, обработки входящей информации:

― Выгружать ответные квитки на выписку участников расчетов ЕКС для ППО «СЭД» – дает возможность производить выгрузку ответных квитков на принятую выписку участника расчетов в системе ЕКС. Возможные значения:

– «Да» – выгрузка квитков производится по пути указанному в настройке «Путь к директории выгрузки (на сервере)» (Настройки – Настройки – Настройки – Загрузка/выгрузка – Взаимодействие с СЭД)

– «Нет» – выгрузка квитков не производится.

― Группировать платежные документы по доходным счетам – выбор варианта:

– «Да» – осуществляется группировка платежных документов по реквизитам: «Код дохода», «ОКАТО», «Администратор» и по нормативам распределения. В ППО «Центр-КС» будут созданы документы «Обработка поступлений», которые можно увидеть в режиме «Навигатор – Документы – Обработка поступлений».

– «Нет» – по каждому ЭД в ППО «Центр-КС» будет создан документ «Платежное поручение (доходная классификация)». Просмотреть документы можно из режима: Навигатор – Документы – Платежное поручение (доходная классификация).

― Осуществлять перенос кодов БК из дебетовых документов для счетов бюджета – настройка использовалась ранее при работе с доходными и расходными счетами в одной базе для переноса детализации по кодам БК из перечислений доходов с доходного на расходные счета. В настоящий момент для этого используется Реестр перечисленных поступлений.

― Показывать разлиновку таблицы визуализации – выбор варианта:

– «Да» – строка, на которой стоит курсор, выделена другим цветом;

– «Нет» – строка, на которой стоит курсор, не выделяется другим цветом.

― Пополнение справочников из посылок обмена – выбор варианта:

– «Да» – осуществляется пополнение справочников ППО «Центр-КС» «Корреспонденты», «Банки», «Расчетные счета»;

– «Нет» – справочники ППО «Центр-КС» не пополняются при загрузке платежных документов из банка.

― Счета ассигнований для зачисления – пользователь отмечает счета ассигнований, на которые зачисляются кредитовые платежные документы.

― Счета на прием – счета, на которые осуществляется загрузка платежных документов из банка. Платежные документы, у которых счет получателя не равен ни одному отобранному на прием счету, в ППО «Центр-КС» не загружаются.

– – контроль поступлений.

3.3.3.2 Последовательность операций обработки файлов посылок из банка

Для обработки файлов посылок из банка необходимо выполнить следующие действия в окне «Входящие документы»:

2. Выбрать папку «IN» (в папке за рабочую дату) и нажать кнопку для переноса файлов посылок, отмеченных пользователем, из каталога обмена с кредитной организацией в папку «IN» рабочего каталога.

3. Выбрать файлы для обработки. При необходимости обработки всех файлов, принятых из банка, следует выбрать папку «IN».

4. Активизировать процесс обработки принятых файлов, нажав кнопку . В автоматическом режиме будут обработаны:

– Файлы с ЭПД, содержащие информацию о зачислении денежных средств на счета ФК. При этом кредитовые платежные документы, находящиеся в файле «DATA_IN. DBF», будут доступны пользователю в режиме «Обработка – Общий просмотр документов». Если включена настройка «Группировать платежные документы по доходным счетам», то будет создан документ «Обработка поступлений», доступный пользователю в режиме «Навигатор – Документы – Обработка поступлений».

– Файлы с ЭСИД подтверждения, содержащие информацию о результатах обработки платежных документов банком. В файле «DATA_OUT. DBF» и в ППО «Центр-КС» по результатам ЭСИД изменится статус платежных документов.

– Файлы с ЭСИД промежуточной/итоговой выверки, содержащие промежуточную/итоговую выписку. При этом осуществляется квитование зачисления/списания денежных средств. Если в ППО «Центр-КС» отсутствует документ «Выписка банка» за рабочую дату, то будет создан новый документ «Выписка банка», доступный в режиме «Навигатор – Документы – Выписка банка».

– Файлы ЭСИД извещение о дебете/кредите для кассовых документов, содержащие подтверждение по итогам совершения операции зачисления/списания по счету на основании кассовых документов: «Объявление на взнос наличными», «Приходный кассовый ордер», «Денежный чек». По результатам обработки кассовых документов: «Объявление на взнос наличными» и «Приходный кассовый ордер» в ППО «Центр-КС» создаются новые документы «Объявление на взнос наличными», доступные в режиме «Навигатор – Документы – Наличные средства (Инструкция N85) – Объявление на взнос наличными».

Итогом зачисления/списания денежных средств по расчетным счетам органов ФК является документ банка «Выписка из лицевого счета».

3.3.3.3 Обработка выписки банка

Органы ФК проверяют загруженную выписку банка, вводят платежные документы, пришедшие на бумажных носителях. Режим «Навигатор – Документы – Выписка банка».

Описание кнопок окна «Выписка банка»

– – создание нового документа.

– – редактирование выделенного документа.

– – удаление выделенного документа «Выписка банка» и всех документов созданных на ее основе.

– – печать. Пользователь выбирает печать из выпадающего меню:

― Печать документа;

― Печать списка;

― Печать в выписке только «своих» документов.

– – отметка документов «Выписка банка»:

― Выделить все;

― С начала до текущей строки;

― С текущей до конца;

― Между отмеченными.

– – снимается выделение всех отмеченных платежных документов.

– – Поиск документов по заданным параметрам отбора.

– – Возврат к исходному списку документов. Отменяет отбор документов, выполненный по кнопке «Поиск».

– – сортировка платежных документов. Пользователь выбирает реквизиты документа «выписка банка» и порядок сортировки из предложенного списка.

– – просмотр связи выделенного документа с другими документами ППО «Центр-КС». Доступна администратору ППО «Центр-КС».

– – обновление экранной формы.

– – настройки:

Автоматическая простановка операции при вводе – настройка определяет, каким способом осуществляется простановка операций в ППО «Центр-КС» для платежных документов. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:

– Да – автоматическая простановка бухгалтерских операций при вводе по справочнику «Операции»;

– Нет – бухгалтерские операции не проставляются.

Автоматическая простановка распределения:

– Да – автоматическая простановка нормативов распределения;

– Нет – настройка отключена.

Изменение статуса выписки при контроле в главном экране:

– Да – статус выписки при контроле в главном экране изменяется;

– Нет – статус выписки при контроле в главном экране не изменяется.

Используемые документы – настройка определяет виды платежных документов, которые могут быть включены в выписку банка;

Используемые документы (ЕКС) – настройка определяет виды платежных документов, которые могут быть включены в выписку в режиме ЕКС;

Показывать документы – настройка определяет период отображения документов «Выписка банка» на экране:

– За расчетную дату;

– За расчетный период.

Пользовательский шаблон Excel – настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати выписки банка, инструмент – панели инструментов экранной формы «Выписка банка» - «Печать документа». Значение настройки не определено – печать документа осуществляется по реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону. Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной формы, он может подключить собственный шаблон печати. В настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.

Проверка закрытия периода – настройка определяет, по какой дате в ППО «Центр-КС» определяется принадлежность документа к закрытому периоду.

– По дате документа;

– По дате проводки.

Типы корреспондентов–получателей – настройка определяет типы корреспондентов–получателей выписки.

Уровень изоляции – применяется при просмотре закрытого периода. По умолчанию установлено значение 1.

Шаблон формирования списка документов – настройка определяет, какой шаблон Excel будет использован при печати списка документов «Выписка банка», инструмент – панели инструментов экранной формы «Выписка банка» – «Печать списка». Значение настройки не определено – печать списка документов осуществляется по реализованному в ППО «Центр-КС» шаблону. Если пользователя не устраивает реализованный в ППО «Центр-КС» шаблон печатной формы, он может подключить собственный шаблон печати. В настройке прописывается имя пользовательского шаблона. Шаблон должен быть расположен в папке \report, которая располагается в каталоге запускаемого модуля.

– – контроль введенных и рассчитанных дебетовых и кредитовых оборотов в документе, на котором стоит курсор. Если в списке есть отмеченные маркером документы, контроль осуществляется во всех отмеченных документах. Выписка считается обработанной, если разница оборотов по дебету и разница оборотов по кредиту равны нулю.

Дополнительные настройки для кредитовых документов выписки банка

1. Автоматически проставлять счет ассигнований

– Да – автоматическая простановка счетов ассигнований, определенных в ППО «Центр-КС»;

– Нет – настройка отключена.

2. Документ по умолчанию (ЕКС) – настройка определяет вид документа при работе в режиме ЕКС в ОФК.

3. Изменять первичный образ документов (доходно/расходные счета):

– Да – при сохранении выписки банка автоматически меняется первичный образ платежных документов, поступивших на (доходно/расходные счета);

– По запросу – первичный образ платежных документов, поступивших на (доходно/расходные счета) меняется по предварительному запросу;

– Нет – первичный образ платежных документов, поступивших на (доходно/расходные счета) не меняется.

4. Изменять первичный образ документов (расходные счета):

– Да – при сохранении выписки банка автоматически меняется первичный образ платежных документов, поступивших на (расходные счета);

– По запросу – первичный образ платежных документов, поступивших на (расходные счета) меняется по предварительному запросу;

– Нет – первичный образ платежных документов, поступивших на (расходные счета) не меняется.

5. Переносить в первичный образ ПП учетную информацию – настройка определяет автоматический сохранение значений соответствующих полей в первичном образе платежного документа:

– Реквизиты получателя из ИМНС – сохраняются значения полей ИНН и КПП;

– КБК (104 поле) из поля «Платеж»

– ОКАТО (105 поле) из ОКАТО

Настройка работает при включенной настройке «Изменять первичный образ документов (доходно/расходные счета)» = «Да» пункта 3 данного раздела.

6. Формировать сумму в пути

– Да – сумма в пути всегда учитывается в выписке банка;

– По запросу – сумма в пути учитываются в выписке банка по предварительному запросу;

– Нет – сумма в пути не учитывается в выписке банка.

Обработка выписки банка

Ввод информации о поступлениях по выписке банка осуществляется при нажатии кнопки документа «Выписка банка», а редактирование при нажатии кнопки .

Платежные документы, зачисленные на счет, доступны в режиме «Выписка банка – Поступления» (кнопка ). В данном режиме пользователи при необходимости могут выполнять следующие действия:

– Ввод не достающих зачисленных платежных документов;

– Редактирование реквизитов платежных документов;

– Удаление платежных документов. При удалении платежного документа из выписки, документ автоматически удаляется из ППО «Центр-КС».

– Разнесение платежных документов по КБК;

– Редактирование реквизитов первичных образов платежных документов;

– Работа с реестрами к платежным документам;

– Установление аналитического признака;

– Анализ реквизитов платежных документов.

Платежные документы, списанные со счета доступны в режиме «Выписка банка – Расходы» (кнопка ). В данном режиме пользователи при необходимости могут выполнять следующие действия:

– Ввод не достающих платежных документов.

– Редактирование реквизитов платежных документов.

– Удаление документов.

– Подтверждение платежных документов, исполненных банком.

Выписка считается обработанной, если сумма веденных и суммы рассчитанных дебетовых и кредитовых оборотов совпадают.

Операции зачисления/списания по выписке банка отражаются в отчетных формах, запускаемых из режима «Навигатор – Отчеты»:

1. Инструкция 50Н

2. Инструкция 142Н

3. Внебюджетные средства

4. Выгрузка отчетов осуществляется из режима Навигатор→Пакеты отчетов:

5. Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (50н пр.15);

6. Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (142н пр.5);

7. Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств (142н пр.4);

8. Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств(50н пр.13);

9. Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам:

10. Выгрузка ФО.

3.3.4 Обработка платежных документов в режиме единого казначейского счета

В ОФК нет расчетного счета в кредитной организации. Кассовые операции осуществляются через расчетные счета УФК.

В ОФК принимают платежные документы от Клиентов ФК. Прием осуществляется в режимах:

– «Навигатор – Платежное поручение (расходная классификация) – Прием».

– «Навигатор – Электронный обмен документами – Платежные документы (приём)».

Технология работы режимов, описана в разделе 3.2.

Возможность выполнить выгрузку ответных квитков на принятый реестр направленных платежей в формате ЕКС, необходимо предусмотреть в настройке «Выгружать ответные квитки на реестр направленных платежей в формате ЕКС для ППО «СЭД» (Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Платежные документы (прием) – Настройки). Возможные значения:

– «Да» – выгрузка квитков осуществляется по пути указанному в настройке «Путь к директории выгрузки (на сервере)» (Настройки – Настройки – Настройки – Загрузка/выгрузка – Взаимодействие с СЭД);

– «Нет» – выгрузка квитков не производится.

Для исполнения платежных документов банком в ОФК формируют и передают структурированные файлы, содержащие платежные документы. Для данных операций необходимо использовать режимы ППО «Центр-КС»:

– «Навигатор – Документы – Рейс (ЕКС)» – формирование документа «Рейс (ЕКС)» осуществляется аналогично формированию документа «Рейс», раздела 3.3.1;

– «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Исходящие (тип обмена - ЕКС)», раздел 3.3.2.

Платежные документы, отправленные в УФК, проходят контроль заполнения реквизитов и отправляются в банк на исполнение. Об исполнении платежных документов банком, в соответствии с регламентом обмена, УФК направляет в ОФК промежуточную выписку из лицевого счета ОФК с указанием статусов платежных поручений, которые определенны форматами обмена в режиме ЕКС.

3.3.4.1 Выгрузка выписки из лицевого счета ОФК

Выгрузка промежуточной/итоговой выписки из лицевого счета ОФК осуществляется из режима «Навигатор – Электронный обмен документами – Выписка из лицевого счета ОФК (передача)».

Рисунок 3‑12 – Выписка из лицевого счета ОФК (передача)

Описание кнопок окна «Выписка из лицевого счета ОФК»

– – формирование выписки из лицевого счета ОФК. Дублирует работу кнопки «Передача».

По нажатию кнопки, открывается окно:

Рисунок 3‑13 – Выписка из лицевого счета ОФК (передача)

― Необходимо определить период формирования выписок из лицевых счетов;

― Отобрать лицевые счета;

― Отметить параметр «Исключить внутренние документы», если в выписку не включать внутренние документы;

― Выполнить формирование. В папке «Путь к файлам передачи» будут созданы структурированные файлы выписок из лицевых счетов.

– – определяется значение по умолчанию, значение которого отображается в окне «Путь к файлам передачи» экранной формы. По кнопке пользователь может изменить значение каталога, где будут сохранены сформированные структурированные файлы.

– – просмотр журнала обмена:

― Текущий сеанс – просмотр протокола последней выгрузки документов;

― За день – просмотр протоколов выгрузки документов за текущую расчетную дату;

― Все события – просмотр содержимого всего журнала;

― По условию – просмотр журнала обмена по условиям, которые определяет пользователь.

– – выход. Дублирует работу кнопки «Выход»

Передача документов осуществляется по кнопке «Передача» или на панели инструментов.

3.3.4.2 Обработка выписки из лицевого счета ОФК

ОФК принимают и обрабатывают промежуточную выписку из лицевого счета в режиме «Взаимодействие с РКЦ / Банком», доступ к которому осуществляется через пункты Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ / Банком.

На основании промежуточной выписки из лицевого счета ОФК осуществляют зачисление/списание по лицевым счетам клиентов. У платежных поручений принятых от клиентов на осуществление кассовых расходов в ППО «Центр-КС» ставится один из статусов:

– «Исполнен банком» - документ списан с лицевого счета;

– «Отказан банком» - реквизиты платежного документа не прошли логический контроль банка, и платежный документ был возвращен.

Клиентам, осуществляющим обмен документами с ОФК через СЭД, в автоматическом режиме формируются Квитки на платежные поручения, поступившие документом «Платежное поручение» и Уведомление на платежные поручения, поступившие документом «Пакет платежных поручений».

На следующий день ОФК получают итоговую выписку из лицевого счета. Обрабатывают и осуществляют зачисление/списание по лицевым счетам Клиентов.

Операции кассового расхода отражаются в отчетных формах, запускаемых из режима Навигатор – Отчеты:

– «Инструкция 50Н»;

– «Инструкция 142Н»;

– «Внебюджетные средства».

Выгрузка отчетов осуществляется из режима Навигатор – Пакеты отчетов:

– Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (50н пр.15);

– Выгрузка выписки из лицевого счета получателя средств (142н пр.5);

– Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств (142н пр.4);

– Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств(50н пр.13);

– Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам:

– Выгрузка ФО.

Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств

Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств осуществляется из режима Навигатор – Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка выписки из лицевого счета распорядин. прил.4)/Выгрузка выписки из лицевого счета распорядителя средств (50н пр.13).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7