Электронный обмен платежными документами. Руководство технолога (стр. 4 )

– код ТОФК отправителя файла посылки;

– день месяца;

– порядковый номер дня недели;

– номер месяца;

– год;

– порядковый номер посылки за день.

Описание переменных, которые могут быть использованы в шаблоне имени исходящего файла посылки в банк, приведены в таблице 2.

Таблица  2 – Описание переменных

Переменная	Наименование переменной	Определение в ППО «Центр-КС»
БИК	БИК банка отправителя посылки	БИК банка, в котором открыт счет бюджета. (Навигатор – Справочники – Счета и банки – Счета бюджета).
РКЦ	Код банка получателя файла посылки	Определен в алгоритме обмена с банком (Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Код ЦОИ).
ФК	Код ТОФК отправителя файла посылки	Определен в алгоритме обмена с банком (Навигатор – ЭОД – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Код клиента).
День	День месяца	Определяется из календарной даты.
День Недели	Порядковый номер дня недели	Определяется из календарной даты.
Месяц	Номер месяца	Определяется из календарной даты.
Номер	Порядковый номер посылки за день	Рассчитывается по алгоритму определенному в ППО «Центр-КС».
Год2	Значение года без указания века.	Определяется из календарной даты. Пример: Предположим Дата = «13.08.2006», тогда: Год2= «06»
Год4	Значение года.	Определяется из календарной даты. Пример: Предположим Дата = «13.08.2006», тогда: Год4= «2006»

Функции шаблона имени файла

Для настройки имени исходящего файла посылки в банк применяются функции:

– выделение строки из переменной;

– приведение строки к определенной длине путем дополнения лидирующего символа;

– преобразование числа в 36-ричную систему счисления.

Таблица  3 – Функции системы

Функция	Назначение	Синтаксис
Строка()	Выделяет часть строки из указанной переменной. Предназначена для выделения определенных символов из БИК банка плательщика	Строка (Переменная, N,M), где: Переменная – имя переменной, которую необходимо преобразовать; N – номер символа, с которого начинается часть строки для выделения. Значение N – положительное число не равное нулю. Параметр обязателен; M – количество символов, которое необходимо извлечь из переменной. Значение M – положительное число не равное нулю. Параметр обязателен. Пример: БИК = «» Строка(БИК,5,2) = «52» Из БИК банка выделено два символа с 5-ой позиции.
Длина()	Приводит разрядность значения переменной к определенной длине, дополняя определенное количество символов. Например, выравнивает номер посылки за день до определенного числа знаков.	Длина (Переменной, N,«C»), где: Переменная – имя переменной, которую необходимо преобразовать; N – размерность переменой; «C» – в кавычках пишется символ, который будет добавляться к переменной, для доведения её размерности до нужного количества символов. Пример: Номер посылки за день = 13 Длина(Номер,4,«0») = «0013»
@()	Преобразует числовые переменные в 36 – ричную систему счисления.	@(Переменная) Знак «@» поставленный перед переменной, заключенной в скобки, означает преобразование числовой переменной в 36 – ричную систему счисления. Пример: Номер посылки за день = 13 @( Номер) = d или с применением функции Длина() Длина(@(Номер),4,«0») = «000d»
	Вводить любой набор из цифр и букв латинского алфавита заключенные в кавычки. Буквы верхнего и нижнего регистра считаются идентичными.	Пример; «PR» «I052»

Пример 1. (Воронежская область, Тамбовская область)

Структура имени исходящего файла посылки ВМДNNPPО. ОПП, где:

– В – первый символ типа пакета ЭПД (ЭСИД). Может принимать следующие значения:

― А – электронное платежное сообщение (ЭПС) или пакет ЭПС УФЭБС;

― B – электронное служебно–информационное сообщение (ЭСИС) или пакет ЭСИС УФЭБС;

― Z – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из КЦОИ (формируется только в ЦОИ);

― С – пакет ЭСИС возврата пакета ЭПС УФЭБС из подсистемы доступа и контроля (формируется только в ЦОИ).

– М – месяц в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A, B,C);

– Д – день в месяце в 36-ричной системе счисления (1 – 9, A – V);

– NN – номер пакета за день в 36-ричной системе счисления;

– PP – код региона (3,4 символы БИК);

– OO (8-й символ имени файла и первый символ расширения) – код отправителя в 36-ричной системе счисления;

– ПП (2, 3-й символы расширение имени файла) – код получателя в 36-ричной системе счисления (для УБР – «0» и 5–6 разряды БИК).

Строка шаблона:

«A»+@(Месяц)+@(День)+Длина(@(Номер),2,«0»)+Строка(БИК,3,2)+Длина(@(ФК),2, «0»)+ Длина(@(РКЦ),2, «0»)

Пример 2. (Свердловская область)

Структура имени исходящего файла посылки BBBBBBBKKKYYYYMMDDNNNNNN. dat, где

– BBBBBBB – c 3 по 9 символы БИКа;

– KKK – код клиента;

– YYYY – год;

– MM – месяц;

– DD – день;

– NNNNNN – номер посылки (пакета);

– dat – расширение файла.

Строка шаблона:

Строка(БИК,3,7)+ФК+год4+Длина(Месяц,2,«0»)+Длина(День,2,«0»)+ Длина(Номер,6,«0»)+«dat»

2.2.4.10  Описание статусов платежных документов принимаемых в режиме «Взаимодействие с РКЦ/Банком»

– «Принят» – документ принят банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «Зачислен» – документ зачислен на счет получателя. Статус может быть присвоен входящим платежным документам.

– «Проанализ.» – проведен анализ реквизитов платежного документа.

– «Отобран» – отобран для занесения. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «К отправке» – отобран для формирования посылок. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «Сформир.» – помещен в файл исходящих посылок для банка. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «В очереди» – помещен в очередь на исполнение в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «ЭД пров-н» – проведен по счету плательщика.

– «Аннулир.» – аннулирован из очереди на исполнение в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «Ошиб. Квит» – реквизиты платежного документа не прошли логический контроль в банке. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «Возвращен» – возвращен банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «БН пр.» – дебетовый документ на бумажном носителе проведен банком. Статус может быть присвоен исходящим платежным документам.

– «БН пр. в ОД» – дебетовый документ на бумажном носителе проведен в оперативных данных.

– «ЭД пр. в ОД» – электронный документ проведен в оперативных данных.

– «БН пр.(ош)» – была попытка подтвердить дебетовый документ на бумажном носителе в оперативных данных.

– «БН зачисл.» – зачислен несквитованный дебет.

– «Ошиб. польз» – статус установлен пользователем.

– «Ош. квит ОД» – информация об ошибке по квитанции в оперативных данных.

– «Ош. пользОД» – информация об ошибке по установке польз в оперативных данных.

– «Проверен» – исходящее платежное поручение проверено и может быть включено в реестр.

– «Отказан АРМ» – исходящее платежное поручение отклонено и не может быть включено в реестр.

2.2.5  Настройка обработки протокола реестра

Редактирование настроек обработки протокола реестра осуществляется в окне «Настройка пользователей администратором комплекса», которое вызывается при нажатии кнопки в окне «Взаимодействие с РКЦ/Банком» (рис. 2‑1).

Основные принципы работы с окном «Настройка пользователей администратором комплекса» изложены в документе «Руководство администратора комплекса Центр–КС».

Примечание. Каждая настройка может быть определена для конкретного пользователя ППО «Центр-КС».

2.2.5.1  Путь к файлам протокола

Настройка определяет путь к папке, откуда будут загружаться файлы протоколов, сформированных в АРМ «Контролер».

2.2.5.2  Архив протоколов АРМ «Контролер»

Настройка определяет путь к папке, в которой должны храниться обработанные файлы протоколов, сформированных в АРМ «Контролер».

2.2.5.3  Отбор файлов протокола

Настройка определяет, будет ли осуществляться отбор файлов протокола проверки платежных поручений. Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:

– Да – пользователь отбирает файлы протоколов проверки платежных поручений для обработки.

– Нет – в ППО «Центр-КС» автоматически загружаются все поступившие протоколы проверки платежных поручений из папки, определенной в настройке «Путь к файлам протокола».

2.2.5.4  Идентификация п. п. протокола АРМ «Контролер»

Настройка определяет, по каким данным будет осуществляться идентификация в ППО «Центр-КС» платежных поручений, не прошедших логический контроль (проверку) в АРМ «Контролер». Пользователь выбирает один из предложенных вариантов:

– По реквизитам п. п. – идентификация осуществляется по значениям реквизитов платежного поручения: номер, дата, сумма, ИНН плательщика, расчетный счет получателя. Стандартный вариант, но он не позволяет однозначно идентифицировать платежное поручение.

– По электронному номеру – идентификация осуществляется по электронному номеру платежного поручения, присвоенному в ППО «Центр-КС». Данный вариант рекомендуется применять при работе с ЕКС. Идентификацию по электронному номеру следует включать, если электронный номер состоит из нескольких параметров.

– По идентификатору Системы – идентификация осуществляется по системному номеру, присвоенному платежному поручению при регистрации. Данный вариант рекомендуется применять при работе с УФЭБС. Идентификацию по системному номеру следует включать, если электронный номер определен как порядковый номер в течение дня.

2.2.6  Настройка обработки документа «Рейс» в многопользовательском режиме

Для возможности одновременного редактирования документа «Рейс» несколькими пользователями с разных рабочих станций, а также с динамическим отображением изменений, сделанных другими пользователями, необходимо выполнить ниже перечисленные настройки.

2.2.6.1  Многопользовательский режим

Настройка служит для определения возможности работы в многопользовательском режиме. Местонахождение настройки: Настройки – Настройки – Настройки – Москва – Документы – Рейс – Многопользовательский режим.

Возможные значения настройки:

– Да – работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме разрешена;

– Нет – работа с документом «Рейс» в многопользовательском режиме запрещена.

2.2.6.2  Интервал отображения изменений (сек.)

Настройка служит для определения интервала обновления содержимого документа «Рейс» при работе в многопользовательском режиме. Местонахождение настройки: Навигатор – Документы – Рейс – форма многопользовательского отбора документов в рейс – Настройки – Интервал отображения изменений (сек.). Для функционирования настройки необходимо указать требуемое значение в секундах.

2.2.7  Настройка выгрузки платежных документов из ППО «Центр-КС»

Настройка загрузки платежных поручений осуществляется в окне, приведенном на рисунке 2‑10.

Окно вызывается из режима «Навигатор – Электронный обмен документами – Платежные документы (передача) кнопка («Настройки»).

Рисунок  2‑10 – Окно вызова настроек передачи платежных документов

2.2.7.1  Использовать внешний конвертер

Настройка определяет, какой конвертор для обработки структурированных файлов используется для загрузки платежных поручений. ППО «Центр-КС» поставляется с конвертором, для обработки файлов формат, которых удовлетворяет требованиям, изложенным в документе «Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н (в редакции приказа № 000н от 01.01.2001 г.)», но возможна загрузка структурированных файлов с использованием других конверторов. Пользователь выбирает одно из предложенных значений:

– «Нет» – используется конвертор, поставляемый с ППО «Центр-КС»;

– «Да» – используется, конвертор, определенный пользователем.

2.2.7.2  Команда вызова конвертера

Настройка определяет команду, которой будет вызываться конвертер. Пользователь вручную задает указанную команду.

По умолчанию в поле указано следующее значение: «convert_0000118(@cFileName)».

2.2.7.3  Номер версии формата файлов

Указывается номер версии форматов файлов выгрузки. Пример номера версии формата файлов: FK|2008.03, где:

– FK – идентификатор формата,

– 2008.03 – номер версии формата файлов;

– «|» – разделитель.

2.2.7.4  Путь к файлам передачи

Настройка определяет путь к папке, куда будут загружены файлы протокола АРМ «Загрузки».

3  Технологический процесс

3.1  Схема технологического процесса обработки платежных документов в УФК

Рисунок  3‑1 – Схема технологического процесса

3.2  Загрузка платежных документов в ППО «Центр-КС»

Платежные документы поступают в органы ФК от Клиентов. Органы ФК осуществляют контроль на правильность оформления платежных поручений и загружают в ППО «Центр-КС». Платежные документы поступают в ФК в следующем виде:

– В структурированных файлах отдельными платежными документами или пакетом платежных документов, переданных клиентами по каналам связи, установленными между Клиентом и органом ФК, где открыт лицевой счет клиента.

– В структурированных файлах переданных Клиентами на дискете.

– На бумажных носителях.

3.2.1  Электронный прием платежных документов

Загрузка структурированных файлов отдельных платежных документов и пакетов платежных документов в ППО «Центр-КС» осуществляется в одном из 2-х режимов:

– «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Прием»;

– «Навигатор – Электронный обмен документами – Платежные документы (приём)».

Прием платежных документов и пакетов платежных документов в обоих режимах осуществляется по одному алгоритму:

1. Контроль заполнения реквизитов платежного документа, который осуществляется по параметрам, указанным пользователем в настройке «Прием – Настройки». Описание настроек изложено в пункте 2.2.1. Загруженные документы отражаются в списке документов в режиме «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация)».

Примечание. Поля в принимаемых файлах п/п и пакетов п/п должны быть заполнены в соответствии с требованиями к форматам файлов версии 2008.3. При наличии в каталоге для приема структурированного файла документа/пакета, платежного поручения, у которого размерность поля «Показатель номера документа (108)» превышает 15 символов, будет выдано сообщение о превышении размерности поля в данном п/п и документ не будет закружен в ППО «Центр_КС».

В настройке «Номер версии формата файлов» должно быть установлено значение «FK|2008.03».

2. Формирование квитанции, которая содержит протокол отчета загрузки в ППО «Центр-КС» платежных документов. Информация квитанции сохраняется в файле или в системном журнале по настройке пользователя «Прием – Настройка – Автоматическое сохранение протокола, квитанций». Описание настройки описано в разделе 2.2.1.1.

3. Для документов, принятых от корреспондентов СЭД, в автоматическом режиме формируется:

– квиток о загрузке/не загрузке платежного поручения, если оно передано документом «Платежное поручение».

Формат квитка для каждого бюджетного документа в настройке «Версия выгрузки квитков» (Настройки – Настройки – Настройки – Загрузка/выгрузка – Взаимодействие с СЭД).

– уведомление о состоянии платежных поручений, если платежные поручения переданы документом «Пакет платежных поручений». Документ «Уведомление о состоянии платежных поручений» формируется только в том случае, если не все платежные поручения, входящие в пакет прошли контроль и документ «Пакет платежных поручений» принят частично.

Примечание. Для платежных документов, не загруженных в ППО «Центр-КС», в квитке и уведомлении указывается причина отказа исполнения платежного документа.

4. Формирование документа «Рейс», если включена настройка «Автоматическое формирование рейса» описанная в пункте 2.2.1.2. В ППО «Центр-КС» будет создан документ «Рейс», в который будут включены загруженные документы.

3.2.2  Ввод платежных поручений с бумажных носителей

Ввод платежных поручений с бумажных носителей осуществляется в режиме:

«Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация) – Добавить».

Для ввода нового платежного документа в ППО «Центр-КС» на основании платежного поручения, предоставленного на бумажном носителе необходимо сделать следующие действия:

1. Открыть документ в режиме «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация)». В окне «Центр-КС: П\п расходная классиф.», отображается список всех сформированных ранее документов. На панели инструментов выберите инструмент «Добавить» .

2. В открывшейся экранной форме «Центр-КС: Платежное поручение (расходная классификация) (рис. 3‑2) заполнить соответствующие поля информацией с бумажного носителя.

Рисунок  3‑2 – Экранная форма платежного поручения

При вводе значения реквизитов платежного документа осуществляется контроль ввода значения при выходе из поля ввода.

Таблица  4 – Ввод реквизитов платежного документа (Об. – обязательность заполнения поля; Вид – вид заполнения поля – «ручной» или «автоматический»)

№ п/п	Наименование	Об.	Вид	Действия	Контроль
1.	Номер	Да	ручной	Выключена настройка «Автоматическая нумерация документа» – поле не заполнено.	Контроль на заполнение. Цифровое значение. В случае если номер состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от «000»
автоматический	Включена настройка «Автоматическая нумерация документа» - поле заполнено: номер платежного документа = номер последнего введенного платежного документа +1
2.	Дата	Да	автоматический	Поставить по умолчанию в бланке значение «Расчетная дата», которая определена в ППО «Центр-КС»	Контроль по настройке 2.2.1.16 «Период контроля даты документа»
ручной	Выбрать из календаря дату составления платежного поручения
3.	Вид платежа	Да	автоматический	Выводится по умолчанию в бланке вид платежа из настройки ХХХ «Вид платежа»	Контроль по списку.
ручной	Выбрать из списка: Почтой Срочно Телеграфом Электронно Пустое значение
4.	Статус	нет	ручной	Выбрать из списка. Реквизит принимает значение с 00 – 07 и с 09 – 18. Также существует возможность ввода произвольного значения, состоящего из 2 цифр (от 01 до 99), которая предоставляется пользователю при значении «Да» настройки «Контроль значений статуса налогоплательщика» (см. п.2.2.1.71)	Контроль по списку, если поле заполнено.
5.	Сумма	Да	ручной		Значение суммы больше нуля. При включенной настройке
6.	Счет плательщика	Да	ручной	Выбирается из справочника «Справочник счетов корреспондентов». Автоматически заполняются поля 7 – 13. Курсор переходит на поле 14. При включенной настройке пункта 2.2.20 Открывается окно ввода суммы платежного документа в разрезе КБК. Табличная часть экранной формы «Ввод классификации расходов» закрыта для доступа.	Контроль по справочнику «Справочник счетов корреспондентов». Если корреспондент не найден, предложить ввести новую запись в справочник или отредактировать введенную
7.	Наименование плательщика	Да	автоматический	При выборе поля «Счет плательщика» соответствующие реквизиты автоматически переносятся из записи справочника «Корреспонденты (все)», которой соответствует выбранный счет плательщика.	Контроль количества введенных символов (не более 160, см. 2.2.1.33).
8.	КПП плательщика	Нет	автоматический	При заполненном поле «Статус» Обязательное заполнение. При отсутствии реквизита в справочнике «Корреспонденты (все)» реквизит равен «0»
9.	ИНН плательщика	Да	автоматический		Закрыто для редактирования
10.	Расчетный счет плательщика (Счет ЭД)	Да	автоматический	При выборе поля «Счет плательщика»: если выбран лицевой счет, значение равно реквизиту справочника «Счета корреспондентов» - Счет открытия лицевого счета, который соответствует выбранному счету плательщика; если выбран расчетный счет. Значение равно счету плательщика	Закрыто для редактирования.
11.	БИК банка плательщика	Да	автоматический	При выборе поля «Счет плательщика» автоматически заполняются реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет плательщика или счет открытия лицевого счета плательщика.	Контролируется по справочнику «Банки» по реквизитам БИК+Кор. счет.
12.	Наименование банка плательщика	Да	автоматический	Закрыто для редактирования.
13.	Корреспондентский счет банка плательщика	Нет	автоматический	Закрыто для редактирования.
14.	Счет получателя	Да	ручной	Выбирается из справочника «Счета корреспондентов (расширенный)» Автоматически заполняются поля 15 – 21. Курсор переходит на поле 22.	Контролируется по справочнику «Счета корреспондентов (расширенный)». Если корреспондент не найден, предложить ввести новую запись в справочник или отредактировать введенную.
15.	Наименование получателя	Да	автоматический	При выборе поля «Счет плательщика» соответствующие реквизиты автоматически переносятся из записи справочника «Корреспонденты (все)», которой соответствует выбранный счет получателя	Контроль количества введенных символов. Число символов не должно превышать 160, см. 2.2.1.33.
16.	КПП получателя	Нет	автоматический	При заполненном поле «Статус» Обязательное заполнение. При отсутствии реквизита в справочнике «Корреспонденты (все)» реквизит равен «0»
17.	ИНН получателя	Да	автоматический
18.	Расчетный счет получателя (Счет ЭД)	Нет	автоматический	При выборе поля «Счет получателя»: если выбран лицевой счет, значение равно реквизиту справочника «Счета корреспондентов» - Счет открытия лицевого счета, который соответствует выбранному счету плательщика; если выбран расчетный счет. Значение равно счету плательщика	Расчетный счет получателя может не ставиться, если получатель кредитная организация или филиал кредитной организации. При заполнении поля проверить: размерность – равна 20 символов; ключевание счета.
19.	БИК банка получателя	Нет	автоматический	При выборе поля «Счет получателя» автоматически заполняются реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет получателя или счет открытия лицевого счета получателя	Контролируется по справочнику «Банки» по реквизитам БИК+Кор. счет.
20.    21.	Наименование банка получателя	Да	автоматический	Закрыто для редактирования.
22.	Корреспондентский счет банка получателя	Нет	автоматический	Закрыто для редактирования.
23.	Очередность платежа	Да	ручной		Принимает значения:0 – 6. 0 – очередность не указана
автоматический	По умолчанию в бланке выводится очередность платежа из настройки «Очередность платежа» (пункт 2.2.1.51)
	Налоговые поля 105-110 (заполняются и контролируются, если заполнено поле 101 «Статус»)
24.	КБК (104)	Нет	ручной	Выбрать из справочника «Справочник БК (полный)»	Контроль по справочникам «БК (доходы)», «БК (источники)», «БК (расходы для поступлений)». Запись не найдена: Предложить пользователю ввести новую запись с выбором справочника для ввода.
25.	ОКАТО (105)	Нет	ручной	Выбрать из справочника ОКАТО	Контроль по справочнику ОКАТО
26.	Основание платежа (106)	Нет	ручной	Выбрать из списка: 0, ТП, ЗД, БФ, ТР, PC, ОТ, РТ, ВУ, ПР, РЕ, АР.	Контроль по списку
27.	Налоговый период (107)	Нет	ручной	Выбрать из списка: 0; ГД.00.2006; ПЛ.01.2006; ПЛ.02.2006; КВ. ММ.2006, где ММ – принимает значения от 01- 04; МС. ММ.2006, где ММ – принимает значения от 01-12; ДД. ММ.2006, где ДД – принимает значения Д1, Д2, Д3,ММ– принимает значения от 01-12.	Если значение не равно 0 (нуль), контролировать формат ввода: ХХ. ХХ. ХХХХ, где Х принимает цифровые значения от 0- 9 и буквы русского алфавита.
28.	№ документа (108)	Нет	ручной		Текст до 15 символов
29.	Дата документа (109)	Нет	ручной		Если значение не равно 0, контролировать формат ввода. Показатель даты документа состоит из 10 знаков и имеет формат даты.
30.	Показатель типа платежа (110)	Нет	ручной	Выбрать из списка: 0; ПЕ; ПЦ.	Контроль по списку
31.	Назначение платежа	Нет	ручной		Контроль количества введенных символов определяется настройкой (см. 2.2.1.39).
автоматический	Формируется автоматически по настройке «Автоматическое формирование строки назначение платежа» (см.2.2.1.32).
	Ввод классификации расходов
32.	Вид БК	Да	ручной	Выбрать из списка: Расходная; Доходная; Источники.	Контроль по списку
33.	Платеж	Да	ручной	1.Выбрать из справочника «Бюджетная классификация». 2. Заполнить поля 31 – 32,34	Контроль правильного заполнения БК по настройке «Контроль на заполненность кодов бюджетной классификации» (пункт 2.2.1.45). Если в справочнике нет Бюджетной классификации, по которой осуществляется контроль, предложить ввести новую запись в соответствующий справочник.
34.	Сумма	Да	ручной	При использовании инструмента «Добавить строку» и «Удалить строку» автоматически осуществляется расчет суммы добавляемой строки, как разницу между введенной суммой документа (поле «Сумма» п.5 данной таблицы) и суммой всех введенных ранее строк п/п с учетом того, что рассчитанная сумма не может быть отрицательной или равной нулю. Если вводимая в строке сумма вместе с суммой всех ранее введенных строк превышает сумму документа «Платежное поручение (расходная классификация)», то ППО «Центр-КС» автоматически выдаст соответствующее сообщение и не позволит сохранить такой документ.	Контроль наличия средств на лицевом счете, с которого осуществляется списание средств на перефинансирование.
35.	Дебет	Да	автоматический	Заполняется автоматически на основании поля 29
36.	Кредит	Да	автоматический	Заполняется автоматически на основании поля 29
37.	Примечание	Нет	ручной		Не контролируется
38.	Операция	Нет	автоматический	Заполняется автоматически на основании поля 29
39.	Номер бюджетного обязательства	Нет	ручной
40.	Номер Госконтракта	Нет	ручной
41.				Выход из ввода полей табличной части платежного поручения

После внесения всей информации в поля платежного поручения с бумажного носителя необходимо сохранить платежное поручение в ППО «Центр-КС». Сохранение осуществляется по кнопкам: