Бизнес-план (стр. 12 )

	10/ 2011	11/ 2011	12/ 2011	1/ 2012	2/ 2012	3/ 2012	4/ 2012	5/ 2012	6/ 2012	7/ 2012	8/ 2012	9/ 2012
Поступления от продаж	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Затраты на материалы и комплектующие	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4
Зарплата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Денежные потоки от операционной деятельности	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Инвестиции в оборудование и другие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	70 770	26 587	26 900	27 216	27 535	27 859	28 186	28 517	28 852	29 191	29 534	29 881
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	70 770	26 587	26 900	27 216	27 535	27 859	28 186	28 517	28 852	29 191	29 534	29 881
Поступления акционерного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Денежные средства на конец периода	37	39	41	43	45	48	50	52	55	57	59	62

Рисунок 8.4. Движение денежных средств.

9. Организационный план.

Деятельность создаваемой фирмы связана с продажей продукции посредством Интернет, в том числе музыкальной продукции. Основной упор на инвестиционной стадии необходимо сделать на привлечении внимания потенциальных клиентов к сайту и создать благоприятный имидж в целевом сегменте.

Мероприятия по подготовке и реализации проекта.

Первый месяц, до открытия.

1.  Закупить видео и фотооборудование.

2.  Организовать и проследить за технической разработкой интернет – портала.

3.  Подготовить концерт.

4.  Нанять персонал.

5.  Наладить полный контакт с Москвой.

6.  Снять шоу и интервью.

7.  Снять шоу и интервью в Москве.

8.  Закупить товары для магазина.

9.  Договориться, подписать контракты на распространение музыкальной продукции на правах эксклюзивных распространителей (с исполнителями, не имеющими контрактов на издательство музыкальных альбомов с другими лейблами) и на правах эксклюзивных распространителей в сети интернет с лейблами артистов.

10.  Договориться с сайтами, создающими фотоотчеты, о размещении ссылок на их сайты в наших отчетах в обмен на наш баннер.

11.  Договориться о поддержке и сотрудничестве с двумя клубами Петербурга. Провести 10 переговоров в Петербурге и Москве по этому поводу.

12.  Подготовить призовой фонд для конкурсов, подготовить сами конкурсы.

13.  Продать рекламу на сайте.

14.  Подготовить первоначальный спрос, начать рекламу.

Второй месяц, первый месяц после открытия.

1.  Активная съемочная деятельность, как в Петербурге, так и в Москве

2.  Активная рекламная деятельность, использование бюджета и связей в рекламном бизнесе.

3.  Налаживание работы с поставщиками и работы интернет магазина.

4.  Активная переговорная деятельность с клубами и подписание договоров.

5.  Активная работа по заполнению рейтингов. Переговорная деятельность с потенциальными участниками рейтинга, подписание договоров.

6.  Поиск рекламных партнеров и возможностей расширения бизнеса, сокращение расходов, внедрение рацпредложений.

7.  Отлаживание связей и оптимизация схем работы с клубами и промоутерами, музыкантами, съемке шоу, организации конкурсов, продвижения и рекламы.

8.  Увеличение объема работы по подписанию артистов на эксклюзивное распространение их музыкальной продукции.

9.  Съемка музыкальных клипов

10.  Активная рекламная деятельность внутри сайта, продвижение услуг своей компании.

Третий месяц.

1.  Продолжение активной рекламной деятельности в сети интернет.

2.  Завлечение новых посетителей.

3.  Увеличение объемов продаж интернет магазина.

4.  Активное сотрудничество с популярными музыкантами.

1.  Съемка шоу и интервью преимущественно в Москве.

2.  Привлечение за счет рекламы от знаменитостей и самих участников конкурсов, большего количества участников в конкурсы.

3.  Увеличение объема продаж рекламы на интернет радио.

4.  Продолжение активной работы по подписанию договоров.

5.  Поиск новых партнеров, установление связей

10. Риски проекта.

На всех стадиях предынвестиционных исследований в той или иной степени присутствует фактор неопределенности. Очевидно, степень неопределенности будет уменьшаться по мере уточнения исходной информации, изучения сложившейся ситуации, определения целей проекта и конкретных способов их достижения. Однако полностью исключить неопределенность при планировании в принципе невозможно. Поэтому общая оценка инвестиционного проекта выполняется с учетом возможных изменений внешних и внутренних параметров при его осуществлении.

Макроэкономические параметры – изменение спроса на конечный продукт.

Изменение спроса на конечный продукт может оказать как негативное (при снижении спроса), так и положительное (при повышении) влияние на объем сбыта. Это может произойти при активном выходе на рынок еще нескольких подобных проектов в связи с промедлениями в запуске данного проекта. А снижение спроса, как следствие, вызовет снижение цены, и фирма может не выдержать ценовой конкуренции.

Анализ чувствительности показал, что при снижении цен необходимо привлечение дополнительных денежных средств, но при этом даже при снижении цен на 15% проект окупается и приносит прибыль.

Таблица 8.6. Результаты анализа чувствительности.

Уровень цен на реализуемую продукцию	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	334,4%	449,5%	584,7%	742,1%	925,2%	1136,9%	1380,2%
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	0,92	0,83	0,67	0,67	0,67	0,67	0,58
Норма доходности инвестиционных затрат	15	24	40	79	282	нет	нет
Минимальный остаток денежных средств на счете		-729619	-169869	69681	216291	289990	363689
Суммарная чистая прибыль за период анализа
Потребность в инвестициях	1			96 202	-	-	-1
Оценка стоимости бизнеса