Дипломная работа (стр. 8 )

Вход	Формулы	Выход
Оборотные средства
- кассовый остаток на конец периода дебиторская задолжен­ность в отчетном ба­лансе - поступления денежных средств за проданные изделия по кварталам - объем сбыта в квартале (руб.) - стоимость запаса материалов на конец t-ого квартала - стоимость запаса готовой продук­ции на конец t-го квар­тала	(t = 1, 2, 3,4)	- денежные средства в t-м квартале планового баланса дебиторская задолженность в t-м квартале планового баланса - стоимость запаса материалов в t-м кварта­ле планового баланса - стоимость товар­ных запасов в t-м квар­тале планового баланса - текущие активы
Внеоборотные средства
- стоимость земли по отчетному ба­лансу - покупка зем­ли - здания и оборудования по первоначальной стои­мости в отчетном ба­лансе - инвестиции в здания и оборудова­ние - накоп­ленный износ (аморти­зация) (7)		- стоимость земли в t-м квартале планового баланса - стоимость зданий и сооружений в t-м квар­тале планового баланса - накопленный из­нос (амортизация) в t-м квартале планового баланса - внеоборотные средства в r-м квартале планового баланса - итого активов
Краткосрочные обязательства
- кредитор­ская задолженность в (t + 1)-м квартале = - краткосрочные креди­ты банков по отчетно­му балансу - кратко­срочные кредиты бан­ков в t-м квартале пла­нового периода - погашение краткосрочных креди­тов банков в t-м квар­тале планового перио­да - задолжен­ность по зарплате в t-м квартале планового пе­риода	(t = 1, 2, 3,4) (t = 1, 2, 3,4) (t =1,2, 3,4) (t =1,2, 3,4)	- кредиторская за­долженность в t-м квар­тале планового баланса = краткосрочные кредиты банков в t-м квартале планового ба­ланса - задолженность по налогам в t-м квартале планового баланса - задолженность no зарплате в t-м квартале планового баланса - текущие пассивы
Долгосрочный долг
- остатки долгосрочных кредитов банков из от­четного баланса - долгосроч­ные кредиты банков в t-м квартале планового периода - погашение долгосрочных креди­тов в t-м квартале пла­нового периода - стоимость долгосроч­ных облигаций по от­четному балансу - эмиссия долгосрочных облига­ций в t-м квартале пла­нового периода - погашение долгосрочных облига­ций в t-м квартале пла­нового периода	(t =1,2, 3,4) (t =1,2, 3,4) = (t =1,2, 3, 4) (t = 1, 2, 3, 4)	- долгосрочный кредит в t-м квартале планового баланса - стоимость долго­срочных облигаций в t-м квартале планового ба­ланса - долгосрочные пассивы в r-м квартале планового баланса - пассивы t-гo квар­тала планового баланса
Акционерный капитал
= - номинальная стоимость привилегированных акций по отчетному ба­лансу - номиналь­ная стоимость новой эмиссии привилегиро­ванных акций в t-м квартале планового пе­риода = - номинальная стои­мость обыкновенных акций по отчетному балансу - номинальная стоимость новой эмиссии обыкновенных акций в t-м квартале планового периода - оплаченный капитал (эмиссионный доход) по отчетному балансу – стоимость продажи новой эмис­сии привилегирован­ных акций в t-м кварта­ле планового периода – стоимость продажи новой эмиссии обыкновенных акций в t-м квартале планового периода - нераспределенная при­быль по отчетному ба­лансу - нераспреде­ленная прибыль в t-м квартале планового пе­риода	(t= 1, 2, 3,4) (t= 1, 2, 3,4) (t= 1, 2, 3,4) (t= 1, 2, 3,4)	- номинальная сто­имость привилегирован­ных акций в t-м квартале планового баланса - номинальная сто­имость обыкновенных акций в t-м квартале планового баланса - оплаченный ка­питал (эмиссионный до­ход) в t-м квартале пла­нового баланса – нераспределенная прибыль в r-м квартале планового баланса - акционерный капи­тал
Равенство активов и пассивов + акционер­ный капитал

Приложение 2