Резюме (стр. 7 )

Отчёт о прибылях и убытках (на период инвестирования)

( тыс. руб.)

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Общая выручка от реализации продукции	19600	19700	19850	19900	20050
Производство	19600	19700	19850	19900	20050
2. Себестоимость реализованной продукции	18306	18410	18540	18590	18727
3. Прибыль от реализации	1294	1290	1310	1310	1323
4. Операционные доходы, расходы	568	573	566	551	555
5. Внереализационные доходы, расходы	213	220	225	230	229
6. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства	467	455	468	474	479
7. Нераспределённая прибыль отчётного периода	46	42	51	55	60

Директор____________________/ /

Бухгалтер ________________/ В./

Отчёт о движении денежных средств

( тыс. руб.)

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1. Денежные поступления от производства и реализации продукции сего в т. ч.:	19600	19700	19850	19900	20050
а) поступления от продажи продукции (услуг) без НДС	19600	19700	19850	19900	20050
б) прочие доходы от производственной деятельности	-	-	-	-	-
2. Денежные выплаты на производство продукции, всего в т. ч.	18306	18410	18540	18590	18727
3. Сальдо потока от деятельности по производству и реализации продукции (1-2)	1294	1290	1310	1310	1323
4. Поступления от финансовой деятельности, всего в т. ч.:	2244	98	107	111	114
а) кредиты	2142	-	-	-	-
б) возмещение процентов по краткосрочным кредитам	-	-	-	-	-
в) возмещение процентов по инвестиционным кредитам	56	56	56	56	54
г) нераспределённая прибыль	46	42	51	55	60
5. Выплата средств, всего в т. ч.:	699	486	486	486	476
а) проценты по краткосрочным кредитам	7	-	-	-	-
б) проценты по инвестиционному кредиту	56	56	56	56	54
в) возврат краткосрочных кредитов	206	-	-	-	-
г) возврат инвестиционного кредита	430	430	430	430	422
6. Сальдо потока по финансовой деятельности (4-5)	1545	-388	-379	-375	-362
7.Инвестиционные издержки	5000	-	-	-	-
8. Общее сальдо потока (3+6-7)	-2161	902	931	935	961
9. Общее сальдо потока нарастающим итогом	-2161	-1259	-328	607	1568
Коэффициент покрытия ссудной задолженности	0,7	0,6	-0,5	1,8	1,3

Директор______________/ /

Бухгалтер ___________ / В./

11.Параметры потребности в заёмных средствах

Общая стоимость затрат, необходимых для проведения капитальных работ,

всего 5000 тыс. руб.

Из них за счёт собственных средств 2858080 руб.

В том числе фактически произведённые затраты 2141920 руб.

Потребность в заёмных средствах (кредите) 2141920 тыс. руб.

Срок пользования кредитом 5 лет.

Приемлемая процентная ставка (используемая в расчётах бизнес - плана)

13 % годовых. Целевое назначение кредита - внедрение технологического оборудования по техническому перевооружению.

Режим уплаты процентов за пользование кредитом – один раз в месяц.

Режим погашения основного долга – один раз в месяц.

Для реализации инвестиционного проекта планируется получение кредита без отсрочки первого платежа по основному долгу.

1.  Общая стоимость проекта 5000 тыс. руб.

2.  Потребность в заёмных средствах 2141920 руб.

Схема финансирования

1). Собственные средства 57 % - 2858080 руб.

2). Заёмные средства 43 % - 2141920 руб.

1) Планируемые показатели производства (тонн)

№ п/п	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Хлеб, хлебобулочные изделия	691	710	715	717	719
2.	Кондитерские изделия	29	32	34	35	37
	ИТОГО	720	742	749	752	756

2) Планируемые объёмы продаж (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Хлеб, хлебобулочные изделия	17575	16398	16450	16400	16450
2.	Кондитерские изделия	2025	3302	3400	3500	3600
	ИТОГО	19600	19700	19850	19900	20050

2.3. План движения денежных средств ( тыс. руб.)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
п/п		__1_ кв.	_2__ кв.	_3__ кв.	__4_ кв.	Всего за 2011 г
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.	Поступления денежных средств в ______2011 году всего (п. 1.1 + и. 1.2)	4720	4544	4889	5447	19600
	в том числе:
1.1.	- выручка от реализации продукции (услуг)	4720	4544	4889	5447	19600
1.2.	- прочие доходы от текущей деятельности
2.	Расходование денежных средств всего (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + н. 2.4)	4582,5	4415,3	4793	5233	19023,8
	в том числе:
2.1.	- затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	3002	2943	2896	3266	12107
	из них:
2.1.1.	- оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	2036	1971	1846	2079	7932
2.1.2.	- арендные платежи
2.1.3.	- расходы на оплату труда	966	972	1050	1187	4175
2.1.4.	- расходы на страхование имущества
2.2.	- налоговые и приравненные к ним платежи	393	366	305	331	1395
2.3.	- проценты, уплаченные по кредитам и займам всего	5,5	1,3	-	-	6,8
	из них:
2.3.1.	проценты, уплаченные по кредитам ОАО «»»»»льхозбанк»	5,5	1,3	-	-	6,8
2.4.	прочие расходы по текущей деятельности (расшифровать)	1182	1105	1592	1636	5515
3.	Чистый денежный поток по текущей деятельности (и. 1 - п. 2)	137,5	128,7	96	214	576,2
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.	Поступления денежных средств в __2011___ году всего (п. 4.1 + п. 4.2 + п. 4.3 + п. 4.4)	2858				2858
	в том числе:
4.1.	собственные денежные средства на начало реализации проекта	2858				2858
4.2.	- средства от продажи объектов основных средств и иного имущества
	- средства от продажи финансовых активов (паи, ценные бумаги, др.)
4.3.	- полученные проценты
4.4.	- прочие поступления (расшифровать)
5.	Инвестиционные издержки всего*	5000				5000
	в том числе:
5.1.	- капитальные затраты	5000				5000
5.2.	- первоначальные оборотные средства
6.	Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5)	-2142				-2142
7.	Чистый денежный поток по текущей и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6)	-22004,5	128,7	96	214	-1565,8
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.	Поступление денежных средств в _2011___ году всего (п. 8.1 + п. 8.2 + п. 8.3)	2308				2308
	в том числе:
8.1.	- поступление кредитов и займов всего	2142				2142
	из них:
8.1.1.	кредит	2142				2142
8.1.2.	кредиты других банков
8.1.3.	займы полученные
8.2.	- субсидии в возмещение процентов за кредиты и займы	166				166
8.3.	- иные поступления (расшифровать)

9.	Планируемый отток денежных средств в 20_____________________________________ году всего (п. 9.1 + п. 9.2)	126	80			206
	в том числе:
9.1.	- погашение основного долга по кредитам и займам	126	80			206
9.2.	- погашение обязательств по финансовой аренде (лизингу)
9.3.	- прочие расходы по финансовой деятельности (расшифровать)
10.	Чистый денежный поток по финансовой деятельности (п.8 - и.9)	2182	-80			2102
11.	Чистые денежные потоки всего (п. 7 + п. 10)	177,5	48,7	96	214	536,2
12	Чистый денежный поток нарастающим итогом"	177,5	226,2	322,2	536,2