Тема: Совершенствование управления дебиторской задолженностью в условиях кризиса (на примере и Л») (стр. 9 )

Отчет о движении денежных средств
на 31 декабря 2015 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	и Л»	по ОКПО	44205186
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906050454
Вид экономической деятельности	Проектирование, строительство	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью
	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За _________ 2015 г. 1	За _________ 2014 г. 2
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	1158929	1514722
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113988	70044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1044941	1444678
Платежи – всего	4120	(1120155 )	(1484527 )
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(601202 )	(801831 )
в связи с оплатой труда работников	4122	(7827 )	(6921 )
процентов по долговым обязательствам	4123	(- )	(- )
налога на прибыль организаций	4124	(- )	(- )
прочие платежи	4129	(511126 )	(675775 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38774	30195

Форма 0с. 2

Наименование показателя	Код	За _________ 2015 г. 1	За _________ 2014 г. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(- )	(- )
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(- )	(- )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(- )	(- )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(- )	(- )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(- )	(- )
прочие платежи	4229	(- )	(- )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций Поступления – всего	4310	165196	311726
в том числе: получение кредитов и займов	4311	165196	311726
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0с. 3

Наименование показателя	Код	За _________ 2015 г.	За _________ 2014 г.
Платежи – всего	4320	(201928 )	(342000 )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(- )	(- )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(- )	(- )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(201928 )	(342000 )
прочие платежи	4329	(- )	(- )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36732	30274
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2042	(79)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198	272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2240	198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	5

Руководитель					Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)			(подпись)		(расшифровка подписи)

«____» ______________ 20 ____ г.