Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)        53

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг        53

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг        54

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг        55

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг        58

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг        58

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг        58

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг        59

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям        59

8.9.1. Форма погашения облигаций        59

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций        59

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации        59

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям        65

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций        67

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям        69

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям        69

8.10. Сведения о приобретении облигаций        73

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг        77

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)        89

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям        89

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям        89

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием        89

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями        89

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций        89

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском        89

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках        89

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг        89

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента        90

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг        90

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах        91

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах        92

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте        92

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента        92

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента        92

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента        92

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций        93

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом        93

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента        95

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента        95

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента        95

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены        95

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными        95

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением        95

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием        95

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями        95

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента        96

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам        96

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента        96

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента        96

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента        96

9.8. Иные сведения        96

Приложения

Приложение 1:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год…………………………...…….……….………………...97

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  за 2013 год………………………….…..…………………..……….118

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  за 2014 год………………………….…..………….………..………140

Приложение 2:

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО за 2014 год…………………..………..……168

Приложение 3:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2015 год.…………………..………202

Приложение 4:

Основные положения учетной политики Эмитента……………………..………….………….……………..………....206

Приложение 5:

Образец Сертификата Облигаций серии 01…….………………………………….…………………………………….24 0

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью стратегические инициативы» () (далее также – Эмитент, Общество, Компания)

ИНН (если применимо): 7706786501

ОГРН (если применимо): 1127747258210

место нахождения: Россия, 119049, город Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

дата государственной регистрации: 17.12.2012 г.

цели создания эмитента (при наличии): осуществление коммерческой деятельности и извлечение прибыли

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: финансовое посредничество (вид экономической деятельности по ОКВЭД: 65.23)

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

категория (тип) ценных бумаг: не применимо для данного вида ценных бумаг

серия (для облигаций) ценных бумаг: 01

иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

порядок и сроки размещения:

дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не ранее даты, с которой Эмитент обеспечил доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Информация о дате начала размещения доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и ниже в соответствии с требованиями законодательства по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бума на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, в форме решения о выпуске ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет, а также в форме проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения «О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=35466 – не позднее 2 (двух) дней

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.