Проспект ценных бумаг (стр. 6 )

Просроченной задолженности эмитент не имеет.

В целом, анализ значений приведенных показателей свидетельствует об удовлетворительном уровне финансово-экономического состояния Эмитента.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к организованным торгам.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.

Наименование показателя	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
общая сумма заемных средств, тыс. руб.	25 508	25 901	26 216
общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2014 г.	31.03.2015 г.
Долгосрочные заемные средства	26 216	25 525
в том числе:
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	26 216	25 525
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	0
в том числе:
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.

Наименование показателя	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	50 052	50 051
общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2014 г.	31.03.2015 г.
Общий размер кредиторской задолженности	50 0511	50 055
из нее просроченная	0	0
в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	3
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	25	25
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	0
из нее просроченная	0	0
прочая	50 027	50 027
из нее просроченная	0	0

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, нет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): Компания «ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»; сокращенного наименования нет

место нахождения: Кипр, г. Никосия, 2082, 3-ий этаж, Метонис Тауер 73, Архиепископа Макариу

ИНН (если применимо): не применимо

ОГРН (если применимо): не применимо

сумма задолженности: 25 525 280,37 рублей

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. Срок возврата суммы займа наступит 31 декабря 2018 г. За нарушение срока возврата суммы займа, Эмитент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): Компания «ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»; сокращенного наименования нет

место нахождения: Кипр, г. Никосия, 2082, 3-ий этаж, Метонис Тауер 73, Архиепископа Макариу

ИНН (если применимо): не применимо

ОГРН (если применимо): не применимо

сумма задолженности: 50 026 500 рублей

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств уплачивается пеня в размере 0,2 % от общей суммы сделки за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения, но не более 3 % от общей суммы сделки.

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № ФИ-ФСИ/29/12/12 от 01.01.01 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Наименование: Компания «ФИННИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Место нахождения: Кипр, г. Никосия, 2082, 3-ий этаж, Метонис Тауер 73, Архиепископа Макариу
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	25 500 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	22 500 000 рублей
Срок кредита (займа), лет	6 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	5,5 %
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка при выплате процентов по займу отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	Не позднее 31 декабря 2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Дата возврата суммы займа не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Эмитент не предоставлял обеспечения.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии: Основной целью эмиссии облигаций является привлечение инвестиций для финансирования инвестиционных программ «ЕВРОФИНАНСЫ» и его клиентов.