ДЭМЗ-П-6 «Планирование и организация закупок" (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНО

Заказчик

Директор Департамента

закупок Банка России

«____» ________ 2018 год

Функциональные требования

Развитие ЕИС СЗ в части реализации новых способов закупок, аналитики, аккредитации, квалификации 

Журнал изменений

Дата	Автор	Версия	Комментарий
02.02.2018		1
29.03.2018		2	Внесены изменения в п. 3.8
30.03.2018		3	Внесены изменения в п.2.1.1 и п. 3.8.2
05.04.2018		4	Внесены изменения по замечаниям ГУБиЗИ

Оглавление

1        Общие положения        5

1.1        Назначение документа        5

1.2        Связанные документы и ссылки        6

1.2.1        Нормативная база        6

1.2.2        Связанные документы        6

1.3        Описание текущей ситуации        6

2        Описание целевого процесса        8

2.1        Перечень дорабатываемых процессов        8

2.2        Формирование и ведение годового плана закупок и проведение закупочных процедур        8

2.2.1        Модель подпроцесса «Формирование годового плана закупок»        10

Данные, связанные с подпроцессом «Формирование годового плана закупок»        26

2.2.2        Модель подпроцесса «Формирование заявки на закупку»        27

Данные, связанные с подпроцессом «Формирование заявки на закупку»        29

2.2.3        Модель подпроцесса «Проведение закупочных процедур»        30

Данные, связанные с подпроцессом «Проведение закупочных процедур».        33

3        Функциональные требования        36

3.1        ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗАКУПОК        36

3.2        ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ        36

3.3        ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР        37

3.4        ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ В ЧАСТИ АККРЕДИТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ        38

3.5        НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ        49

3.5.1        Целевая модель подпроцесса «Ведение справочника категорий ТРУ и ТРУ (Товары, работы, услуги)».        52

3.5.2        Требования к Справочнику ТРУ (товаров, работ, услуг).        56

3.5.3        Требования к Справочнику категорий ТРУ.        58

3.5.4        Требования к справочнику поставщиков.        59

3.5.5        Требования к справочнику ответственных за категорию.        60

3.6        ТРЕБОВАНИЯ К ЭКРАННЫМ ФОРМАМ И ДАННЫМ        61

3.7        ФУНКЦИИ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА И ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ        62

3.8        Требования к отчетности        62

3.8.1        ОТЧЕТ <Сведения о поставщиках>        62

3.9        Требования к развитию подсистемы мониторинга и контроля данных по закупкам         64

4        не функциональные требования        67

4.1        Требования по обеспечению информационной безопасности        67

4.2        Требования к поддержке        68

4.3        Требования к разграничению прав доступа пользователей        68

5        Прочие требования        70

5.1        Требования к документированию        70

5.2        Стадии и этапы работ        71

5.2.1        Разработка задания на доработку        71

5.2.2        Разработка документов технорабочего проекта        72

5.2.3        Разработка программного обеспечения        72

5.3        Приемка и ввод в эксплуатацию        72

5.3.1        Условия проведения приемки        72

5.3.2        Ввод в эксплуатацию        73

5.4        Необходимость взаимодействия с внешними системами        73

5.4.1        Подготовительные операции по организации соединения        77

5.4.2        Процесс доступа к данным        78

5.4.3        Организация процесса контроля целостности и аутентификации        78

6        Приложения        80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Аббревиатуры и сокращения        80

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист согласования        81

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Чек-лист проведения аккредитации        82

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Отчет «Реестр аккредитованных лиц»        84

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Отчет «Реестр поступивших заявок на аккредитацию»        84

Общие положения Назначение документа

Условное (краткое) обозначение работы (шифр заявки или проекта)	Единая информационная система в сфере закупок
Полное наименование работы	Развитие ЕИС СЗ  в части: формирования и ведения годового плана закупок с учетом разделения функций «заказчика» и «закупщика» реализации новых способов закупок; формирования и ведения реестра аккредитованных лиц Банка России; формирования аналитической отчетности.
Область действия - документа	Структурные подразделения, в интересах которых осуществляется приобретение товаров, работ и услуг, и структурные подразделения, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в интересах Банка России.
Цель развития автоматизированной системы	Внедрение "сквозного" автоматизированного процесса "Планирование и организация закупок" (по результатам реинжиниринга процесса закупочной деятельности Банка России) Расширение функционала системы в части применения новых способов закупок, аккредитации и квалификации; Расширение предметных областей аналитической подсистемы.

Связанные документы и ссылки Нормативная база

В рамках реализации результатов реинжиниринга бизнес-процесса «Планирование и организация закупок» ведется разработка новых нормативных документов.

Связанные документы

№п/п	Код и название нормативного документа
1	Паспорт проекта ДЭМЗ-П-6 «Планирование и организация закупок».
2	Положение от 01.01.2001 «О закупках Банка России»
3	Положение от 01.01.2001 «О порядке формирования, утверждения и ведения плана закупок Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»
4	Указание от 01.01.2001  «О порядке взаимодействия структурных подразделений Банка России в процессе закупочной деятельности» (далее –Указание)

Описание текущей ситуации

Описание проблемы

Предлагаемое решение

В ходе реинжиниринга закупочной деятельности были изменены следующие процессы закупочной деятельности: были разделены функции заказчика и закупщика, работы конкурсных комиссий, проведения контроля закупочной документации, процессы подготовки, согласования и заключения договоров.  Существующая система ЕИС СЗ не позволяет в полном объеме осуществлять все этапы закупочного процесса, которые были изменены в ходе проведения реинжиниринга. Проведение закупочных процедур без использования ЕИС СЗ может привести к невозможности осуществлять контроль за процессами закупочной деятельности и создает риски нарушения в ходе проведения закупок требований нормативных документов Банка России.

Доработка ЕИС СЗ в части: обеспечения формирования и ведения годового плана закупок «закупщиками» и заказчиками с учетом разделения их функций; проведения закупочных процедур с использованием новых способов закупок, проведения аккредитации и квалификации; получения аналитических отчетов в ходе и по результатам осуществления закупочной деятельности.

Описание целевого процесса Перечень дорабатываемых процессов 

В ходе развития ЕИС СЗ должны быть доработаны следующие процессы: