Отчет по аудиту финансовой отчетности Психоневрологического интерната мун. Бэлць (стр. 7 )

Приложение

Таблица №1

Свод доходов Психоневрологического интерната мун. Бэлць за 2016 - 2017 (6 месяцев) годы

(тыс. леев)

Название показателя	2016 год	2017 (6 месяцев) год
сумма	удельный вес, %	сумма	удельный вес, %
ДОХОДЫ, ВСЕГО	28175,0	100,0	15618,6	100,0
в том числе,
финансирование из государственного бюджета	25980,2	92,2	12234,8	78,3
пенсии бенефициаров, перечисленные из бюджета государственного социального страхования	1821,6	6,5	854,6	5,5
доходы от сдачи внаем публичной собственности	25,0	0,1
спонсорство	348,1	1,2	1,6	0,0
прочие доходы			2527,4	16,2

Источник: Финансовый отчет за 2016 год и за 6 месяцев 2017 года.

Таблица №2

Структура нефинансовых активов

(тыс. леев)

Название показателя	2016 год	2017 (6 месяцев) год
запасы на начало периода	увеличение запасов	уменьшение запасов	запасы на конец периода	запасы на начало периода	увеличение запасов	уменьшение запасов	запасы на конец периода
Основные средства	35050,1	509,8	112,6	35447,3	35447,3	866,5	476,4	35837,3
Материальные оборотные средства	5240,1	10254,7	9806,6	5688,2	5688,2	5029,5	5755,2	4962,5
ВСЕГО	40290,2	10764,5	9919,2	41135,5	41135,5	5896,0	6231,6	40799,8

Источник: Данные, обобщенные аудиторской группой из Отчета о движении запасов материальных оборотных средств (Форма FD-046); Отчета о движении основных средств, износе основных средств и амортизации нематериальных активов (Форма FD-045) за 2016 год и за 6 месяцев 2017 года.

Диаграмма №1

Исполнение бюджета Психоневрологического интерната мун. Бэлць в 2016 году

Источник: Данные, обобщенные аудиторской группой из Отчета об исполнении бюджета Интерната за 2016 год (Форма FD-044).

Приложение

Анализ Отчета о доходах и расходах, исполненных по состоянию на 31.12.2016 и на 30.06.2017

(тыс. леев)

Название показателя	Утверждено первоначально на год (31.12.2016)	Уточненный план на год (31.12.2016)	Исполнено за отчетный период (31.12.2016)	Фактические доходы/расходы (31.12.2016)	Разница фактических расходов по отношению к	Утверждено первоначально на год (30.06.2017)	Уточненный план на год (30.06.2017)	Исполнено за отчетный период (30.06.2017)	Фактические доходы/расходы (30.06.2017)	Разница фактических расходов по отношению к
уточнено	исполнено	уточнено	исполнено
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11	12=11-9	13=11-10
I. ДОХОДЫ ВСЕГО	28925,1	28579,8	27826,9	28175,0	-404,8	348,1	30312,1	30312,1	13089,4	15618,6	-14693,5	2529,2
Финансирования из бюджета	27136,2	26790,9	25980,2	25980,2	-810,7	0,0	27676,3	27676,3	12234,8	12234,8	-15441,5	0,0
Поступления от оказания платных услуг	1763,8	1763,8	1821,6	1821,6	57,8	0,0	2610,7	2610,7	854,6	854,6	-1756,1	0,0
Плата за наем имущества публичной собственности	25,1	25,1	25,0	25,0	-0,1	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	-25,1	0,0
Доходы от безвозмездно поступивших активов				348,1	348,1	348,1				1,6	1,6	1,6
Другие доходы бюджетных учреждений					0,0	0,0				2527,4	2527,4	2527,4
II. РАСХОДЫ ВСЕГО	18188,6	17843,3	17289,0	28236,3	10393,0	10947,3	18301,4	18301,4	8244,8	13642,7	-4658,7	5397,9
Должностной оклад				3084,5	3084,5	3084,5	3297,2			1550,6	1550,6	1550,6
Надбавки и доплаты к должностному окладу				2819,0	2819,0	2819,0	3246,7			1499,8	1499,8	1499,8
Материальная помощь				624,4	624,4	624,4	547,2			279,5	279,5	279,5
Премирование				2524,5	2524,5	2524,5	2486,5			1392,5	1392,5	1392,5
Оплата труда работников согласно штатному расписанию	9616,1	9341,0	9068,8		-9341,0	-9068,8		9577,7	4627,3		-9577,7	-4627,3
Взносы обязательного государственного социального страхования	2041,4	1982,7	1982,6	1939,1	-43,6	-43,5	2100,7	2100,7	953,3	1021,8	-1078,9	68,5
Взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые работодателями на территории страны	399,3	387,8	380,0	379,2	-8,6	-0,8	411,2	411,2	197,9	199,9	-211,3	2,0
Электрическая энергия	128,0	1280,4	1280,4	1280,4	0,0	0,0	1311,0	1372,7	616,9	616,9	-755,8	0,0
Газ	1540,9	1540,9	1540,9	1551,3	10,4	10,4	1575,4	1575,4	817,5	818,1	-757,3	0,6
Вода и канализация	2476,9	2123,7	1892,5	1892,5	-231,2	0,0	2149,9	2082,1	814,8	814,8	-1267,3	0,0
Прочие коммунальные услуги	62,3	62,3	47,9	47,9	-14,4	0,0	62,4	68,4	19,4	22,8	-45,6	3,4
Информационные услуги	27,1	36,1	32,0	32,0	-4,1	0,0	42,7	42,4	18,0	19,2	-23,2	1,2
Телекоммуникационные услуги	13,8	13,8	13,8	10,9	-2,9	-2,9	14,4	14,6	3,7	6,2	-8,4	2,5
Транспортные услуги		33,4	33,4	33,7	0,3	0,3	15,0	15,0	3,8	3,8	-11,2	0,0
Услуги по текущему ремонту	473,3	800,9	800,9	801,4	0,5	0,5	777,4	777,4	95,4	95,4	-682,0	0,0
Профессиональная подготовка	21,9	31,3	31,3	31,3	0,0	0,0	21,9	21,9	9,7	9,7	-12,2	0,0
Служебные командировки внутри страны	1,1	1,1	0,2	0,2	-0,9	0,0	1,4	1,4			-1,4	0,0
Служебные командировки за границу		5,3	5,3	5,3	0,0	0,0					0,0	0,0
Медицинские услуги	37,2	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	37,2	37,2			-37,2	0,0
Издательские услуги	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,5	12,5			-12,5	0,0
Услуги охраны	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	2,3	2,7	-2,8	0,4
Почтовые услуги	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,7	12,7	6,0	6,0	-6,7	0,0
Услуги, не отнесенные к другим подстатьям	117,1	103,1	79,4	73,0	-30,1	-6,4	123,0	123,0	24,5	24,5	-98,5	0,0
Пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные из финансовых средств работодателя	50,0	50,0	50,0	53,8	3,8	3,8	50,0	50,0	33,6	27,5	-22,5	-6,1
Возмещение ассигнований прошлых лет					0,0	0,0				16,1	16,1	16,1
Расходы на использование топлива, горючего и смазочных материалов				100,1	100,1	100,1				60,9	60,9	60,9
Расходы на использование запасных частей				9,0	9,0	9,0				0,3	0,3	0,3
Расходы на использование продуктов питания				7384,9	7384,9	7384,9				3544,3	3544,3	3544,3
Расходы на использование лекарственных средств и санитарных материалов				938,4	938,4	938,4				500,5	500,5	500,5
Расходы на использование хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей				619,6	619,6	619,6				365,1	365,1	365,1
Расходы на использование строительных материалов				194,1	194,1	194,1				60,6	60,6	60,6
Расходы на использование постельных принадлежностей, одежды и обуви				515,2	515,2	515,2				640,1	640,1	640,1
Расходы на использование других материалов				40,5	40,5	40,5				27,2	27,2	27,2
Прочие расходы бюджетных учреждений				43,8	43,8	43,8				7,7	7,7	7,7
Расходы в связи с износом зданий				550,5	550,5	550,5					0,0	0,0
Расходы в связи с износом специальных сооружений				37,7	37,7	37,7					0,0	0,0
Расходы в связи с износом передаточных устройств				32,6	32,6	32,6					0,0	0,0
Расходы в связи с износом машин и оборудования				-371,7	-371,7	-371,7					0,0	0,0
Расходы в связи с износом транспортных средств				178,6	178,6	178,6					0,0	0,0
Расходы в связи с износом других основных средств				728,2	728,2	728,2					0,0	0,0
III. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	10736,5	10736,5	10343,2		-10736,5	-10343,2	12010,7	12010,7	4844,6		-12010,7	-4844,6
Приобретение зданий					0,0	0,0	0,0	473,9	0,0		-473,9	0,0
Капитальный ремонт зданий					0,0	0,0	300,0	300,0	31,2		-300,0	-31,2
Приобретение инструментария и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря		280,2	280,1		-280,2	-280,1					0,0	0,0
Приобретение прочих основных средств	201,1	201,1	201,1		-201,1	-201,1	573,9	100,0			-100,0	0,0
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	122,8	102,8	98,4		-102,8	-98,4	128,2	128,2	48,1		-128,2	-48,1
Приобретение запасных частей	18,3	18,3	18,3		-18,3	-18,3	18,3	18,3			-18,3	0,0
Приобретение продуктов питания	8198,0	7669,1	7280,3		-7669,1	-7280,3	8755,3	8755,3	3095,6		-8755,3	-3095,6
Приобретение лекарственных средств и санитарных материалов	801,2	801,2	801,1		-801,2	-801,1	865,2	865,2	485,5		-865,2	-485,5
Приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей	792,4	717,7	717,7		-717,7	-717,7	669,6	592,6	469,4		-592,6	-469,4
Приобретение строительных материалов		115,0	114,9		-115,0	-114,9	115,0	119,0	119,0		-119,0	-119,0
Приобретение постельных принадлежностей, одежды, обуви	585,2	755,9	755,9		-755,9	-755,9	585,2	585,2	522,6		-585,2	-522,6
Приобретение других материалов		75,0	75,0		-75,0	-75,0					0,0	0,0
Приобретение материалов для учебных, научных и других целей	17,5				0,0	0,0					0,0	0,0

Источник: Данные, обобщенные аудиторской группой из Отчета об исполнении бюджета Психоневрологического интерната мун. Бэлць за 2016 и 2017 (6 месяцев) годы (Форма FD-044).