Перечень документов, необходимых юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для открытия расчетного и валютного счетов в Северо-Западном филиале Банк»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для открытия расчетного и валютного счетов в Северо-Западном филиале

Банк»

1. Договор банковского счета по установленной Банком форме в двух экземплярах

2. Заявление на открытие счета по установленной Банком форме.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с гл. 7 Инструкции ЦБ РФ и Инструкцией Банка « О порядке приема и оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати».

Если карточка с образцами подписей и оттиска печати содержит подписи иных лиц, помимо руководителя и главного бухгалтера, необходимо предоставление доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и на право первой (второй) подписи расчетных документов (доверенность предоставляется в подлиннике либо в нотариально заверенной копии).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (оригинал или копия, заверенная нотариусом или налоговым органом или юридическим лицом с обязательным представлением оригиналом).

5.1. Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 предоставляют свидетельство о государственной регистрации юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариусом или налоговым органом или юридическим лицом с обязательным представлением оригинала) и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, выданное налоговым органом (оригинал или копия, заверенная нотариусом или налоговым органом или юридическим лицом с обязательным представлением оригинала).

5.2. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002 года, предоставляют свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное налоговым органом (оригинал или копия, заверенная нотариусом или налоговым органом или юридическим лицом с обязательным представлением оригиналом).

6. Учредительные документы, на основании которых действует юридическое лицо, изменения в учредительные документы

	Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо (устав, учредительный договор (при наличии))	Изменения в учредительные документы
Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002	Предоставляются копии, заверенные нотариусом или органом, осуществившим государственную регистрацию	Свидетельство о регистрации изменений и текста изменений к учредительным документам, оригинал либо копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом или копия, заверенная юридическим лицом с обязательным представлением оригинала
Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002	Предоставляются документы с оригинальной отметкой налогового органа или копии таких документов, заверенные нотариусом или регистрирующим органом	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и текст изменений к учредительным документам/ новая редакция учредительных документов, оригинал либо копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом или копия, заверенная юридическим лицом с обязательным представлением оригинала
Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 и внесшие изменения в свои учредительные документы после 01.07.2002	Предоставляются документы с оригинальной отметкой регистрирующего органа или копии таких документов, заверенные нотариусом	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и текст изменений к учредительным документам/ новая редакция учредительных документов, оригинал либо копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом или копия, заверенная юридическим лицом с обязательным представлением оригинала

7. Копия справки Государственного комитета РФ по статистике о присвоении кодов и классификационных признаков (копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя).

8. Документ (протокол, решение и т. п.), подтверждающий назначение на должность руководителя организации (оригинал или копия, заверенная либо руководителем организации и ее печатью, либо нотариусом, либо лицами, подписавшими оригинал документа, с приложением печати организации и обязательным). В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании – договор о передаче полномочий.

9. Анкета Клиента – юридического лица.

10. . Нотариально заверенную копию лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, либо письмо об отсутствии лицензируемых видов деятельности.

11. Положение о филиале или представительстве (копия, заверенная нотариусом или сами юридическим лицом).

12. Доверенность на руководителя филиала/представительства на открытие и распоряжение счетом, подписанная руководителем юридического лица и заверенная его печатью.

13. Копия протокола о создании, об избрании руководителя, о внесении изменений в учредительные документы и приказы на должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или копия, заверенная либо руководителем организации и ее печатью). В случае отсутствия в штате филиала/представительства должности главного бухгалтера предоставляется приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя организации. В случае, если лицо, указанное в карточке, имеет право распоряжаться счетом на основании доверенности, в Банк представляются оригинал доверенности либо ее нотариально удостоверенная копия.

Копия протокола (приказа) заверяется подписью руководителя и печатью юридического лица. Выписка из протокола (приказа) предоставляется в подлиннике за подписью уполномоченных лиц с приложением печати юридического лица.
В случае, если избрание руководителя в соответствии с уставом организации производится советом директоров, необходимо представить для обозрения протокол общего собрания об избрании указанного состава совета директоров.
В случае избрания на должность руководителя управляющего (управляющей компании), необходимо представить договор с управляющей компанией, протокол уполномоченного органа об утверждении указанного договора, а также комплект документов (устав, учредительный договор, протокол о назначении руководителя и выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия) со сроком давности не более 30 дней) по управляющей компании.
В случае, если ведение бухгалтерского учета поручено третьему лицу (в том числе специализированной компании), также в составе документов необходимо представление договора с таким лицом, в нотариально заверенной копии, либо копии, заверенной подписью руководителя и печатью юридического лица.

В случае, если лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует, копию приказа о возложении обязанностей бухгалтера на руководителя.

8. Копия паспорта руководителя и всех лиц в карточке образцов подписей (все страницы).

14. Договор аренды (субаренды и т. п.) на фактический адрес с представлением свидетельства о праве на собственность.

15. Паспорта лиц, указанных в карточке, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

16. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более чем 30 –ти дневной давности).

17. В случае обращения в Банк представителя клиента – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие наличие у представителя клиента соответствующих полномочий (доверенность).

Примечание

Клиентам, имеющим счет в Северо-Западном филиале Банк» и желающим открыть другой (-ие) счет (-а)_, необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета по установленной Банком форме в двух экземплярах

2. . Заявление на открытие счета по установленной Банком форме.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия).

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с гл. 7 Инструкции ЦБ РФ и Инструкцией Банка « О порядке приема и оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати».

5. Анкета клиента – юридического лица (если не представлялась ранее).

Банк имеет право потребовать от КЛИЕНТА дополнительные документы, установленные действующим законодательством и нормативными актами министерств и ведомств.

Документы на открытие счета принимаются непосредственно от руководителя организации.