Проспект ценных бумаг, открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть", облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (стр. 13 )

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей, 3 (трех) дней на странице в сети "интернет" www. ***** и 5 (пяти) дней в газете «Ведомости» или «Коммерсант», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" обязан опубликовать следующую информацию:

объем неисполненных обязательств;

причину неисполнения обязательств;

возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами ФКЦБ России и ФСФР России.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Обеспечения по облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

Стоимость чистых активов Эмитента на 31.09.2004 года составила(двадцать три милиарда восемьсот сорок два миллиона шестьсот сорок одну тысячу) рублей.

Обеспечения в форме поручительства, банковской гарантии, заложенного имущества, государственной или муниципальной гарантии не предусмотрено.

Величина обязательств Эмитента по облигациям серии 04 составляет 1 Один миллиард пятьсот миллионов) рублей ( номинальная стоимость) и сумм купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций). Эмитент предполагает, что общий размер выплат купонного дохода не превысит Шестьсот миллионов) рублей.

Величина обязательств Эмитента по облигациям серии 05 составляет 1 Один миллиард пятьсот миллионов) рублей ( номинальная стоимость) и сумм купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций). Эмитент предполагает, что общий размер выплат купонного дохода не превысит Пятьсот миллионов) рублей.

Инвестиции в облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска, так как величина чистых активов Эмитента существенно превышает предполагаемый размер обязательств Эмитента.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечения по облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одна тысяча) рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатель Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100%, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации;

С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг отсутствует.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соотвествии с его уставными документами на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру - отсутствуют.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации для потенциальных приобретателей – нерезиденов, втом числе ограниения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента – отсутствуют.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.99 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты полного погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг – отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Вид: облигации

Категория (тип): процентные

Форма: документарные на предъявителя

Серия: А1

Номер государственной регистрации: А

Дата регистрации: 28 сентября 2000 года

Количество ценных бумаг выпуска: штук

Информация по траншам выпуска:

Порядковый номер транша: 1

Количество облигаций по траншу: штук

Котировки ценных бумаг:

Цена сделки, % от номинала	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 год
4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.
Минимальная	99,75	100,00	99,95	100,20	101,65	103,75	105,55	108,50	110,30	112,47
Максимальная	100,10	100,50	100,70	101,65	103,50	105,55	108,40	110,45	112,20	112,47
Средневзвешенная	99,93	100,24	100,26	101,11	102,40	104,81	106,84	109,42	111,20	112,47

Дата погашения: 18.10.2003 г., во 2-4 кв. 2003 г. сделок по бумаге не было

Порядковый номер транша: 2

Количество облигаций по траншу: штук

Котировки ценных бумаг:

Цена сделки, % от номинала	2000 г.	2001 г.	2002 г.
4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Минимальная	99,70	100,00	99,36	100,00	101,35	103,30	105,00	108,05	109,65
Максимальная	100,04	100,00	100,20	101,35	102,80	105,00	107,84	109,55	109,77
Средневзвешенная	99,87	100,00	99,90	100,70	102,01	104,15	106,27	108,66	109,72

Дата погашения: 18.10.2003 г., в 2003 г. сделок по бумаге не было

Вид: облигации

Категория (тип): процентные

Форма: документарные на предъявителя

Серия: А2

Номер государственной регистрации: А

Дата регистрации: 17 октября 2001 года

Количество ценных бумаг выпуска: 1 штук

Котировки ценных бумаг:

Цена сделки, % от номинала	2001 год	2002 год	2003 год
4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Минимальная	99,95	99,94	100,10	100,50	100,80	101,21	100,90	99,81	99,90
Максимальная	100,00	100,65	101,65	101,55	101,51	103,30	102,20	101,40	101,30
Средневзвешенная	99,97	100,21	100,69	100,88	101,02	102,32	101,70	100,27	100,197

Цена сделки, % от номинала	2004 год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Минимальная	101,25	100,80	97,90	100,00
Максимальная	101,90	101,80	98,00	100,00
Средневзвешенная	101,58	101,24	97,97	100,00

Дата погашения: 13.11.2004 г.

Вид: облигации

Категория (тип): процентные

Форма: документарные на предъявителя

Серия: А3

Номер государственной регистрации: А

Дата регистрации: 10 декабря 2002 года

Количество ценных бумаг выпуска: 1 штук

Котировки ценных бумаг:

Цена сделки,	2003 год	2004 год
% от номинала	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Минимальная	105,38	106,60	102,50	103,20	107,31	102,5	98,00	98,00
Максимальная	105,60	109,10	106,50	108,00	109,50	110,02	108,00	106,00
Средневзвешенная	105,48	107,94	104,06	104,674	108,80	106,68	103,09	102,32

Дата погашения: 08.02.2005 г.

Вид: облигации

Категория (тип): процентные

Форма: документарные на предъявителя

Серия: 04

Номер государственной регистрации: А

Дата регистрации: 23.03.2004 г.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 штук

Котировки ценных бумаг:

Цена сделки,	2004 год
% от номинала	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Минимальная		98,00	98,00	95,00
Максимальная		99,20	99,90	105,05
Средневзвешенная		96,61	98,86	101,22

Дата погашения: 22.04.2009 г.

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Б. Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 Москва, Б. Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 00001

Выдана: ФКЦБ России

Дата выдачи: 26.02.2002г.

Срок действия до: бессрочная

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – «Биржа»).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.01 г.

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

ИНН:

Место нахождения: г. Москва, Еропкинский пер., стр.1

Номер лицензии: 00000

Дата выдачи: 24.01.2001

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

-  Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в соответствии с условиями договора, в порядке, установленном в зарегистрированном решении о выпуске и проспекте Облигаций Эмитента, и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр".

-  Информирование Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств не позднее следующего рабочего дня после заключения таких сделок.

-  Ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

-  Перечисление денежных средств, получаемых от размещения облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора.

-  Незамедлительное уведомление Эмитента об обстоятельствах, препятствующих исполнению Андеррайтером своих обязанностей по договору.

-  Осуществление иных действий, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Договором также предусматривается возможность приобретения Андеррайтером за свой счет Облигаций при их размещении, не размещенных до 12.00 даты начала размещения, с соблюдением требований действующего законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной в пункте 8.4. Решения о выпуске и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи в соответствии с правилами Биржи в адрес Андеррайтера.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Размер вознаграждения Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) не превышает 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК”

Место нахождения: 5

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 000 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

-  оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;

-  после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

-  осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;

-  после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;

-  предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации;

Эмитент обязан до начала размещения предоставить финансовому консультанту на рынке ценных бумаг, подписавшему проспект ценных бумаг, и организатору торговли на рынке ценных бумаг список лиц (с указанием их идентификационного номера налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены эмитентом.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг:

Ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций отсутствуют.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ".

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.01 г.

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты полного погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

В результате размещения данного выпуска облигаций изменения доли участия акционеров в уставном капитале эмитента не произойдет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не превыситПятнадцать миллионов) рублей (не более 1 (Одного) процента от номинальной стоимости выпуска облигаций). В соответствии с Главой 25.3 Государственная пошлина Налогового Кодекса РФ (часть вторая), введенной Федеральным законом от 01.01.2001 (вступает в силу с 01.01.2005 г.), уплачивается государственная пошлина в размере:

за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг рублей;

за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг рублей;

за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, - 0,2 процента номинальной суммы выпуска (дополнительного выпуска), но не более рублей;

за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, -рублей.

Расходы эмитента по оплате услуг Организаторов, Платежного агента, Биржи и Депозитария в сумме не превысятЧетырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей (0,9933 процента от номинальной стоимости выпуска облигаций)

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования (приложение 3).

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

·  фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;

·  место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;

·  сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия облигаций из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно, без привлечения платежного агента.

Кредитная организация, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО)

Место нахождения: г. Москва, Еропкинский пер., стр.1

Почтовый адрес: г. Москва, Еропкинский пер., стр.1,

Корреспондентский счет в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, ИНН: , БИК

Телефон/факс: (0

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 000 от 01.01.2001г.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 3

доля в уставном капитале: 83.333325 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.):

доля в уставном капитале: 16.666675 %

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): 4,06%

Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

The Bank of New York Company Incorporated

101 Barclay Street, New York, NY 10286

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):

Обыкновенные акции обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом американских депозитарных расписок первого уровня (АДР первого уровня) эмитированных Bank of New York на внебиржевом рынке США.

Орган зарегистрировавший программу: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission)

Номер, дата регистрации программы: Американские депозитарные расписки первого уровня (АДР первого уровня)регистрационный номер от 01.01.2001 года

Полное наименование организации осуществляющей хранение ценных бумаг эмитента по программе: “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО” (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование организации осуществляющей хранение ценных бумаг эмитента по программе: ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)»

Полное наименование организации - депозитария американских депозитарных расписок выпущенных на акции эмитента: The Bank of New York Company Incorporated

Сокращенное наименование организации - депозитария американских депозитарных расписок выпущенных на акции эмитента: The Bank of New York Co. Inc.

Полное наименование организации - эмитента американских депозитарных расписок выпущенных на акции эмитента: Bank of New York Company Incorporated

Сокращенное наименование организации - эмитента американских депозитарных расписок выпущенных на акции эмитента: Bank of New York Co. Inc.

Полное наименование организации осуществляющей расчеты по американским депозитарным распискам выпущенным на акции эмитента: Depositary Trust Company

Сокращенное название организации осуществляющей расчеты по американским депозитарным распискам выпущенным на акции эмитента: DTC

Наличие регистрации программы в ФКЦБ (ФСФР) РФ: Регистрация отсутствует т. к. на дату начала действия программы (17.06.1999 года)_такая регистрация не была предусмотрена действовавшим законодательством.

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: бумаги обращаются на внебиржевом рынке

10.1.2. Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента

Дата	Акции обыкновенные (шт.)	Номинал (руб.)	Доля обыкновенных акций в уставном капитале (%)	Акции привилегированные (шт.)	Номинал ( руб.)	Протокол общего собрания акционеров	Доля привилегированных акций в уставном капитале (%)	Уставный капитал, руб.
31.12.1998 г.	1	1	83%		1		17%	1
31.12.1999 г.	1	1 000	83%		1 000	№ б/н от 01.01.2001 г.	17%	1
31.12.2000 г.	79	20	83%	15	20	№ б/н от 11.02.2000 г.	17%	1
31.12.2001 г.	79	20	83%	15	20		17%	1
31.12.2002 г.	79	40	83%	15	40	№ б/н от 15.г	17%	3
31.12.2003 г.	79	40	83%	15	40		17%	3

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд:

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с Уставом, в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Ежегодные отчисления осуществляются в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

В 1998, 1999, 2000, 2001 году резервные фонды в не создавались.

В 2002 году на предприятии был создан резервный фонд в соответствии с Уставом Общества в сумме,00 тыс. рублей, который по решению Совета директоров Общества в полном объеме был направлен на погашение непокрытых убытков прошлых лет. В первом полугодии 2003 года на предприятии был создан резервный фонд в соответствии с Уставом Общества в сумме,00 тыс. рублей, также по решению Совета директоров Общества в полном объеме направленный на погашение непокрытых убытков прошлых лет.

В настоящее время резервный фонд предприятия сформирован из чистой прибыли 2003 года и составляеттыс. рублей. Целевое назначение фонда – покрытие убытков эмитента, а также для выкупа акций эмитента в случае отсутствия иных средств.

Других фондов (на ремонт производственных фондов, резерв под обесценивание ценных бумаг и т. д.) предприятии не создавалось.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Наименование высшего органа управления эмитента:

общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Положения п.12.15 статьи 12 «Общее собрание акционеров» Устава (редакция №6) регламентируют порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.

12.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе и сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение), а также путем использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Положения п.12.22, п.12.25 статьи 12 «Общее собрание акционеров» Устава (редакция №6) определяют лиц (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также порядок направления (предъявления) таких требований.