Математические модели макроэкономики (стр. 2 )

2.1. Структура совокупного спроса

Покупателями на рынке благ являются все четыре макроэкономических субъекта: домохозяйства, предпринимательский сектор, государство и заграница. Рассмотрим, от чего зависит объем спроса на блага каждого из них.

2.1.1. Спрос домашних хозяйств

К числу основных факторов, определяющих спрос домашних хозяйств на рынке благ, относятся:

·  доход от участия в производстве;

·  налоги и трансфертные платежи;

·  размер имущества;

·  доход с имущества.

Первые два фактора могут быть объединены в понятие «располагаемый доход». В зависимости от того, какой из отмеченных факторов считать наиболее значительным, можно построить несколько разновидностей функции спроса домашних хозяйств на рынке благ, получившей название «функция потребления».

Одна из первых функций потребления была построена Дж. М.Кейнсом, по мнению которого потребление домашних хозяйств зависит от абсолютной величины текущего дохода. Характер этой зависимости он выразил так: « Основной психологический закон, в существовании которого мы можем быть вполне уверены не только из априорных соображений, исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального изучения прошлого опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той мере, в которой растет доход». В алгебраической форме кейнсианская функция потребления в экономике без государства записывается уравнением (2.1).

C = Ca + c * Y; Ca > 0; 0 < c < 1, (2.1)

где Ca - величина автономного (независимого от текущего дохода) потребления;

c= ∆C / ∆Y – предельная склонность к потреблению, показывающая, насколько увеличится потребление при увеличении текущего дохода на единицу.

В экономике с государством домашние хозяйства могут принимать решения об использовании не всего, а только располагаемого дохода:

YD = Y – t * Y + TR,

где t – ставка налога,

TR – величина трансфертов.

Поэтому более точным будет представлять функцию потребления в виде

C = Ca + cYD * YD; Ca > 0; 0 < cYD < 1, (2.1а)

где – cYD= ∆C / ∆YD предельная склонность к потреблению располагаемого дохода.

Таким образом, кейнсианская функция потребления имеет вид, представленный на рисунке 2.1, и обладает тремя важными свойствами.

Во-первых, основным фактором, определяющим потребление, является доход Y.

Во-вторых, одним из ее параметров является предельная склонность к потреблению c, основанная на «основном психологическом законе» и лежащая в промежутке между 0 и 1.

В-третьих, средняя склонность к потреблению (отношение потребления к доходу C / Y = Ca /Y + c) уменьшается по мере роста дохода и стремится к постоянной предельной склонности к потреблению (см. рисунок 2.2.). Из этого свойства, в частности, следует, что в кейнсианской концепции расширение производства потенциально содержит в себе возможность перепроизводства (все меньшая часть производимой продукции потребляется домохозяйствами).

C c, C /Y

C = Ca + c * Y C / Y

Ca c

Y Y

Поскольку сбережение есть непотребленная часть дохода, то в кейнсианской концепции функция сбережения получается в результате вычитания функции потребления из дохода:

S = Y - C = Y – (Ca + c * Y) = - Ca + (1-c)Y = - Ca + s * Y,

где s = ∆S / ∆Y – предельная склонность к сбережению, дополняющая предельную склонность к потреблению до 1: c + s = 1.

Практическая проверка функции (2.1) в середине XX века показала, что она достаточно точно описывает закономерности поведения потребителей в коротком (2-4 года) периоде. В то же время расчеты по фактическим данным, проводившиеся за более длительные промежутки времени, свидетельствуют о неизменности средней нормы потребления. Первым на это обратил внимание американский экономист Саймон Кузнец, получивший впоследствии за данное исследование Нобелевскую премию. “Загадка Кузнеца” активизировала исследования потребительского поведения. Современное объяснение “загадке Кузнеца”, т. е. тому обстоятельству, что свойства функции потребления, предложенной Кейнсом, не подтверждаются статистическими данными на длительных временных интервалах, дали исследования экономистов, предложивших модифицировать кейнсианскую функцию потребления. Наиболее интересными из них являются гипотеза “жизненного цикла” Ф. Модильяни и концепция перманентного дохода М. Фридмена, предложенные в 1950-х годах и уделяющие основное внимание в исследовании потребления длинному периоду.

Концепция жизненного цикла рассматривает индивидов так, как будто они планируют свое поведение в отношении потребления и сбережений на длительные периоды с намерением распределить свое потребление наилучшим образом на весь период жизни. Гипотеза жизненного цикла рассматривает сбережения как следствие желаний индивидов обеспечить необходимое потребление в старости.

Рассмотрим индивида, который предполагает прожить Тж лет, работать Тр лет, получая ежегодно доход yt. Предположим, что его сбережения не приносят процента, так что текущие сбережения полностью переходят в будущие потребительские возможности. Логично предположить, что индивид захочет распределить потребление в течение своей жизни таким образом, чтобы иметь равномерный поток потребления. Поскольку потребление в течение жизни равно доходу в течение жизни: , то годовой объем потребления при сделанных нами предположениях определяется по формуле

.

Таким образом, в течение периода работы потребительские расходы индивида финансируются за счет текущего дохода, а в пенсионный период – за счет сбережений. Иными словами, суть теории жизненного цикла состоит в том, что планы потребления индивида составляются таким образом, чтобы обеспечить равномерный уровень потребления в течение жизни путем сбережения средств в периоды высокого дохода и их расходования в периоды низкого дохода. Следует отметить, что теория жизненного цикла содержит в себе и более общую теорию сбережений: люди сберегают много, когда их доход высок относительно среднего дохода, получаемого в течение жизни, и расходуют сбережения, когда их доход мал относительно среднего дохода.

Расширим данную модель посредством допущения существования у индивида первоначальных накоплений (имущества) – они могут быть получены индивидом при рождении, унаследованы, подарены. В соответствии с общей концепцией жизненного цикла, потребитель будет планировать потребление этого имущества так, чтобы обеспечить равномерный уровень потребления в течение жизни. В каждом текущем году трудовой жизни Т имущество индивида v складывается из первоначального имущества и накопленных сбережений. В течение оставшейся жизни потребительские возможности индивида, находящегося в точке жизни Т с имуществом v, среднегодовым трудовым доходом y, ожидающего проработать (Тр – Т) лет и прожить (Тж – Т) лет составят

C * (Тж – Т) = v + (Тр – Т) * y

Разделив эту сумму на число лет оставшейся жизни, определим объем текущего потребления:

Тр > Т

где cv = 1 / (Тж - Т) - предельная склонность к потреблению имущества;

cy ≡ (Тп – Т) / (Тж – Т) - предельная склонность к потреблению трудового дохода.

Следует отметить, что предельные склонности к потреблению связаны с текущим положением индивида в жизненном цикле. Чем ближе индивид к концу жизни, тем выше его склонность к потреблению имущества, а предельная склонность к потреблению трудового дохода зависит не только от числа лет оставшейся жизни, но и от числа планируемых лет работы.

Рассмотренная теория является строго микроэкономической теорией, объясняющей потребление и сбережения индивидов в течение жизни. Если каждый участник экономических отношений строит свое потребление таким образом, то совокупная функция потребления похожа на индивидуальную:

(2.2) .

где cV - предельная склонность к потреблению по накопленному богатству;

cY - предельная склонность к потреблению по доходу.

Модель жизненного цикла позволяет разрешить «загадку С. Кузнеца». Действительно, разделив обе части уравнения на Y, получим, что средняя склонность к потреблению равна:

Поскольку размер богатства не изменяется строго пропорционально годовому доходу, очевидно, что в краткосрочном периоде отношение богатства к располагаемому доходу будет меняться: падать при росте дохода и возрастать при его сокращении. Эти колебания приведут к краткосрочным изменениям средней склонности к потреблению. В долгосрочном периоде рост дохода означает накопление богатства, следовательно – соотношение между богатством и доходом будет постоянным и средняя склонность к потреблению не изменится.

Несколько иное объяснение того обстоятельства, что в краткосрочном периоде средняя склонность к потреблению колеблется, в то время как в долгосрочном периоде она остается постоянной, дал М. Фридмен в своей теории перманентного (постоянного) дохода. Фридмен предложил рассматривать текущий доход как сумму двух компонентов – постоянного (перманентного) дохода и временного дохода. Перманентный доход является той частью дохода, которая, согласно ожиданиям потребителя, сохранится в будущем, в то время как сохранение временного дохода в будущем не ожидается. Иными словами, перманентный доход - это средневзвешенный доход потребителя в течение жизни, а временный доход – это случайное отклонение от средней величины дохода. Концепция перманентного дохода основывается на предположении, что домохозяйства стремятся поддерживать объем потребления на неизменном уровне, независимо от колебаний текущего дохода. Иными словами, потребление домохозяйств зависит от перманентного дохода, поскольку потребители могут использовать свои сбережения и заемные средства, чтобы сглаживать колебания временного дохода.

При вычислении перманентного дохода обычно предполагают, что он связан с поведением текущих и прошлых доходов. Например, можно оценить перманентный доход (yp) как доход прошлого года (y0) плюс некоторая доля изменения дохода текущего года (y1) по сравнению с прошлым:

yp = y0 + α(y1 – y0) = αy1 + (1 - α)y0; 0 < α < 1,

где α – доля изменения дохода текущего года по сравнению с прошлым годом, присоединяемая к доходу прошлого года при исчислении перманентного дохода.

М. Фридмен также предлагает оценку постоянного дохода с использованием доходов за несколько предшествующих периодов, при этом коэффициенты α возрастают по мере продвижения от более отдаленных к более близким периодам. Следует отметить, что коэффициент α характеризует ожидания потребителей относительно динамики своего дохода. Обычно он принимает большее значение, когда доход изменяется устойчиво, и, напротив, является низким для тех потребителей, чей доход подвержен сильным колебаниям.

В соответствии с гипотезой Фридмена, объем текущего потребления домашних хозяйств зависит от перманентного дохода и определяется по формуле

Ct = Ct (yp) = c * yp = c * α * yt + c * (1 – α) * yt-1. (2.3)

Отсюда легко понять, что средняя склонность к потреблению в долгосрочном периоде постоянна и равна предельной: C / y = c * (yp / y), в то время как в краткосрочном периоде она может колебаться в зависимости от изменения текущего дохода по сравнению с постоянным (соотношение yp / y). Поскольку предельная склонность потребления текущего дохода составляет
c * α, то очевидно, что существует различие между краткосрочной предельной склонностью к потреблению и долгосрочной предельной (равной средней) склонностью к потреблению (c). Это различие объясняется тем, что индивид не уверен в постоянстве роста своего дохода и означает, что существуют долгосрочная и краткосрочная функции потребления.

Пример. Пусть потребителем получен доход y0 = 100 и y1 = 150 долл. Предельная склонность к потреблению составляет c = 0,75, коэффициент α = 0,8. Тогда:

·  перманентный доход составит y = 100 + 0,8 (150-100) = 140;

·  объем потребления в текущем периоде C = 0,75 * 0,8 * 150 + 0,75 *,8) * 100 = 90 + + 15 = 105;

·  предельная склонность к потреблению текущего дохода равна c * α = 0,75*0,8 = 0,6.

Концепция жизненного цикла и перманентного дохода не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими. Теория жизненного цикла больше внимания уделяет мотиву сбережений, чем теория перманентного дохода. А теория перманентного дохода более тщательно рассматривает способ, каким индивиды формируют ожидания относительно будущих доходов.

Рассмотренные ранее функции потребления базируются на двух предпосылках: 1) доход для потребителя экзогенно задан; 2) при распределении дохода между потреблением и сбережением первичным является потребление.

В концепции неоклассиков индивид также принимает решения в рамках долгосрочного планирования, но при этом доход индивида не является для него экзогенно заданным. Величину дохода индивид определяет сам, распределяя имеющееся у него время на свободное и рабочее. Решение о распределении времени на свободное и рабочее, а также о распределении текущего дохода между потреблением и сбережением, подчинено задаче максимизации благосостояния индивида в длительном периоде[3]. При этом в неоклассической концепции сбережение первично по отношению к потреблению: т. е., индивид в первую очередь определяет объем необходимых сбережений (необходимых для обеспечения определенного уровня потребления в будущем), и лишь затем формирует свое потребление как остаток от дохода.

 

i i

 

S (i)

C (i)

C S

а б

Рисунок 2.3. Неоклассические функции потребления (а) и сбережений (б)

Распределяя доход между текущим потреблением и сбережением, индивид вынужден решать проблему межвременного выбора, иными словами, это распределение зависит от: 1) степени предпочтения индивидом текущего потребления будущему и 2) установившейся меры вознаграждения за отказ от текущего потребления (эта мера представлена ставкой ссудного процента).

Таким образом, в концепции неоклассической школы объем свободного времени, а также объем потребления домашних хозяйств является убывающей функцией от ставки процента, а сбережения – функцией возрастающей.

Общее графическое представление неоклассических функций потребления и сбережений представлено на рисунке 2.3.

Простейший алгебраический вид этих функций таков:

C (i) = Ca + YD – a * i – функция потребления, (2.4 а)

S (i) = - Ca + a * i – функция сбережений, (2.4 б)

где Ca– независимый от ставки процента объем потребления;

YD - располагаемый доход;

a - параметр, показывающий, на сколько единиц сократится потребление (возрастет сбережение), если ставка процента увеличится на один пункт.

2.1.2. Спрос предпринимательского сектора

Спрос предпринимательского сектора определяется его спросом на инвестиционные блага, которые необходимы предпринимателям для двух целей: восстановления изношенного капитала и увеличения реального капитала. Соответственно общий объем инвестиций (I) делится на восстановительные, равные амортизации (A) и чистые (нетто) инвестиции (In). Экономисты выделяют три типа инвестиционных расходов: инвестиции в основные фонды предприятий; инвестиции в жилищное строительство; инвестиции в запасы. В целях упрощения модели мы сосредоточимся на анализе первого типа инвестиций.

Спрос на инвестиции является самой изменчивой частью совокупного спроса. Инвестиции сильнее всего реагируют на изменения экономической конъюнктуры, и, в свою очередь, часто бывают причиной конъюнктурных колебаний. Специфика воздействия инвестиций на экономическую конъюнктуру состоит в том, что в момент их осуществления возрастает спрос на блага, а предложение благ увеличится лишь через некоторое время, когда в действие вступят новые производственные мощности.

Инвестиции называют индуцированными, если их причиной является устойчивое увеличение спроса на блага. Когда при полной загрузке производственных мощностей, используемых с оптимальной интенсивностью, возрастает и сохраняется в течение длительного периода повышенный спрос на блага, в интересах предпринимателей увеличить производственные мощности в целях изготовления дополнительной продукции.

Для определения объема индуцированных инвестиций используется коэффициент приростной капиталоемкости продукции (k), показывающий, сколько единиц дополнительного капитала требуется для производства дополнительной единицы продукции:

k = ∆K / ∆Y.

При данной приростной капиталоемкости для увеличения производства с Y0 до Y1 необходимы индуцированные инвестиции в размере

Iин = k (Y1 - Y0).

Таким образом, индуцированные инвестиции являются функцией от прироста национального дохода. При равномерном приращении национального дохода объем индуцированных инвестиций постоянен. Следует отметить, что если в текущем году размер национального дохода сократился по сравнению с предыдущим годом (Yt < Yt-1), то индуцированные инвестиции принимают отрицательное значение. На практике это означает, что из-за сокращения производства предприниматели частично не восстанавливают изношенный капитал, поэтому отрицательная величина индуцированных инвестиций не может превысить размер амортизации (Iин ≤ - A).

Коэффициент приростной капиталоемкости называют также акселератором, а расчет индуцированных инвестиций – моделью акселератора.

Нередко предпринимателям оказывается выгодно делать инвестиции и при фиксированном национальном доходе (при заданном спросе на блага). Прежде всего, это инвестиции в новую технику и повышение качества продукции. Такие инвестиции часто сами являются причиной увеличения национального дохода, но их осуществление не является следствием роста национального дохода, поэтому они называются автономными. Рассмотрим, какие факторы определяют объем автономных инвестиций.

Согласно неоклассической концепции, предприниматели осуществляют инвестиции, чтобы довести объем имеющегося капитала до оптимальных размеров. Зависимость инвестиций от объема функционирующего капитала можно представить формулой:

0 < β < 1, (2.5)

где - объем инвестиций за период t;

- объем капитала, существующего на начало периода t;

K* - оптимальный объем капитала;

β - коэффициент, характеризующий скорость приближения существующего объема капитала к оптимальному за период t.

Определение оптимального объема капитала известно из микроэкономического анализа. Оптимальным является размер капитала, обеспечивающий максимальную прибыль при существующей технологии и заданных ценах факторов производства. В условиях совершенной конкуренции фирма получает максимум прибыли, когда предельная производительность капитала (r) равна предельным затратам его использования. Предельная производительность капитала может быть определена как прирост продукта y на дополнительную единицу используемого капитала:

или .

Предельные затраты использования капитала (затраты использования дополнительной единицы капитала) в условиях совершенной конкуренции определяются путем суммирования ставки процента по финансовым активам i (так как фирма может либо заимствовать капитал, либо рассматривать ссуду как альтернативный вариант использования собственного капитала) и нормы амортизации d. Итак, при оптимальном объеме капитала достигается равенство:

r = i + d,

или, если отвлечься от амортизации: r = i.

Таким образом, оптимальный размер капитала для фирмы при заданном объеме выпуска зависит от предельных затрат использования капитала и его предельной производительности, определяемой технологическими параметрами производства. После достижения оптимального объема капитала фирмы будут осуществлять автономные инвестиции только при снижении ставки процента либо увеличении предельной производительности капитала:

I = I (r, i).

Если технология производства и предельная производительность капитала постоянны, то функция автономных инвестиций становится функцией от одной переменной – ставки процента: .

Дж. М.Кейнс, интерпретирует поведение инвесторов иначе. По его мнению, потенциальный инвестор сравнивает рыночную ставку процента не с производительностью и доходностью действующего капитала, а с потенциальной эффективностью планируемых инвестиционных проектов.

Поскольку инвестиции, в отличие от текущих затрат на производство, дают результат не в текущем, а в ряде последующих периодов, при сравнении инвестиционных затрат с получаемыми от них результатами возникает проблема соизмерения разновременных ценностных показателей. Эта проблема решается посредством введения коэффициента дисконтирования
(дисконтной ставки) δ: сегодняшняя ценность блага, которое будет получено через t лет при условии отсутствия инфляции, определяется путем деления его стоимости на выражение (1 + δ)t. По своему содержанию дисконтная ставка представляет собой меру предпочтения экономическим субъектом нынешней ценности будущей. Как правило, каждый индивид имеет свою меру предпочтения. Если дисконтная ставка некоторого индивида меньше ставки процента по вкладам, то он предпочтет вложить деньги в банк. И наоборот – тот, кто предпочитает хранить наличные деньги, имеет дисконтную ставку, превышающую проценты по вкладам.

Пример: Пусть некий индивид имеет возможность получить через год 300 долл., а его субъективная дисконтная ставка равна 0,5. В этом случае будущие 300 долл. для него будут эквивалентны возможности получить сегодня 300 / (1 + 0,5) = 200 долл. Иными словами, если индивид окажется перед выбором: получить сегодня 200 долл. или через год 250 – он выберет первое (так как 250 меньше чем 300). Выбор же между «сегодняшними» 200 и «будущими» 350 долл. будет сделан в пользу второго варианта.

Подобным же образом при оценке потенциальной выгодности инвестиционного проекта, капиталовложения необходимо сравнивать не с абсолютной, а с дисконтированной величиной ожидаемого дохода. Пусть некоторый инвестиционный проект требует K вложений в текущем периоде и обещает дать в следующих трех периодах соответственно P1, P2, P3 чистого дохода. Инвестор сочтет этот проект экономически целесообразным, если

(2.6)

Очевидно, что для инвестора проект будет выгоден до тех пор, пока стоимость капиталовложения
не сравняется с дисконтированным доходом от проекта. Поскольку при заданных уровнях ожидаемого дохода величина дисконтированного дохода зависит от величины δ, то значение δ, при котором неравенство (2.6) становится равенством и мотив к инвестированию исчезает, называется предельной эффективностью капитала (R) или внутренней доходностью инвестиционного проекта.

Чтобы понять экономический смысл коэффициента R предположим, что инвестиционный проект рассчитан на 1 год. В этом случае предельная эффективность капитала определяется следующим образом:

(2.6а)

Из равенства (2.6а) видно, что показатель R* отражает соотношение между сделанными капиталовложениями и полученным доходом, то есть, с полным правом может называться внутренней доходностью инвестиционного проекта.

При увеличении объема инвестиций в реальный капитал его предельная эффективность будет снижаться по ряду причин. Во-первых, с ростом объема инвестиций будет снижаться ожидаемый доход от них. Действительно, если ранжировать все инвестиционные проекты по убыванию их предельной эффективности (см. рисунок 2.4), можно заметить, что количество высокодоходных проектов ограничено. Логично предположить, что инвесторы в первую очередь обратят внимание на высокодоходные проекты, затем на менее доходные, и так далее. Таким образом, каждая следующая «порция» инвестируемых средств будет вкладываться в проекты с более низкой предельной эффективностью, чем предыдущие. Во-вторых, для увеличения инвестиций необходимо увеличить производство капитальных благ соответствующего вида, следовательно – возрастет загрузка производственных мощностей по производству данного вида капитальных благ и увеличится их цена (величина К в равенстве (2.6)).

R

i2

i1

R(I)

I

Рисунок 2.4. Ранжирование инвестиционных проектов
по их предельной эффективности.

Кроме связанных с риском вложений в реальный капитал, инвестор может вложить свои средства в ценные бумаги или иное имущество с гарантированной доходностью i (например, в государственные облигации). Поэтому оптимальный объем инвестиций в реальный капитал находится из равенства R (I) = i. В случае, представленном на рисунке 2.4, при i1 инвестиции будут сделаны в первые четыре проекта. Если же ставка процента возрастет до i2, то будут реализованы лишь первые два.

Таким образом, согласно кейнсианскому подходу, инвестиции будут расти до тех пор, пока не останется никаких видов капитального имущества, предельная эффективность которых превышает текущую норму процента. Иными словами, объем инвестиций будет стремиться к точке на графике, где R = i. Действительно, если R < i, для инвестора предпочтительнее ссудить кому-либо имеющиеся средства (или вложить в ценные бумаги
), чем вкладывать их в производство; кроме того, в современной экономике большинство капиталовложений осуществляется за счет заемных средств, следовательно, при R < i заимствование средств для вложения в реальное производство становится невыгодным. Таким образом, при заданной предельной эффективности инвестиционных проектов R, объем инвестиций в производство тем больше, чем ниже i и выше разница (R - i).

Итак, автономный спрос на инвестиции в кейнсианской концепции зависит от предельной эффективности капитала и ставки процента: Ia = Ia (R, i). Если принять зависимость R (I) линейной, в явном виде эту функцию можно представить формулой

Ia = Ii * (Rmax - i),

где Ii – предельная склонность к инвестированию, которая показывает, на сколько единиц изменится объем инвестиций при изменении разности между предельной эффективностью капитала и текущей ставкой процента на один процентный пункт.

При заданном наборе инвестиционных проектов Ii и Rmax являются экзогенными параметрами и объем автономных инвестиций зависит только от ставки процента: Ia = Ia ( i).

Расхождения неоклассиков и Дж. М.Кейнса при описании поведения инвестора связаны с тем, что r и R различны. Предельная производительность капитала (r) характеризует используемую технологию производства и является объективным параметром. Предельная эффективность капитала (R) – категория субъективная, так значения будущего дохода (Рi), определяющие показатель предельной эффективности капитала R, являются ожидаемыми величинами. Они берутся на основе предположений инвестора относительно будущих цен, затрат и объемов спроса. Поэтому в кейнсианской концепции объем инвестиций существенно зависит от субъективных представлений инвестора.

2.1.3. Совокупный спрос

Государство покупает продукцию, произведенную в частном секторе, для производства общественных благ. Поскольку экономическая деятельность государства, в отличие от деятельности частного сектора, не имеет четко выраженного критерия оптимальности, то трудно выделить главные факторы, однозначно определяющие объем государственных расходов. Поэтому при макроэкономическом моделировании короткого периода G рассматривается как экзогенная величина, то есть – функция спроса государства на рынке благ имеет вид G = const. Кроме прямого воздействия государства на рынок благ через их покупку, оно оказывает косвенное влияние на совокупный спрос посредством налогов и займов. Налоги изменяют величину располагаемого дохода домохозяйств, а государственные займы отражаются на уровне реальной ставки процента, следовательно, на инвестиционном спросе предпринимателей.

Спрос заграницы на рынке благ некоторой страны в кейнсианской концепции определяется величиной национального дохода за границей, а в неоклассической – заграничной ставкой процента. Объемы внешней торговли страны существенно зависят также от соотношения цен на отечественные и заграничные товары и обменного курса валют. Будем предполагать, что все вышеназванные величины являются постоянными, следовательно: NЕ = const.

Итак, из проведенного анализа формирования спроса на макроэкономическом рынке благ можно заключить, что в существует два основных подхода к моделированию совокупного спроса на рынке благ:

-  кейнсианский:

YD = C (Y) + I (R, i) + G + NE,

-  и неоклассический:

YD = C (i) + I (r, i) + G + NE.

Принципиальная особенность кейнсианской модели формирования совокупного спроса состоит в том, что в ней присутствует обратная связь: с одной стороны, величина совокупного спроса определяется объемом потребления домашних хозяйств и чистым экспортом, с другой – обе эти составляющие совокупного спроса зависят от объема произведенного национального дохода. Эта особенность порождает так называемый мультипликационный эффект, который будет рассмотрен ниже.

2.2. Условия равновесия на рынке благ в кейнсианской модели.
Линия IS.

Для моделирования состояния равновесия на рынке благ помимо функции совокупного спроса необходимо построить функцию совокупного предложения благ, что требует дополнительных исследований. Поэтому на данном этапе мы будем исходить из предположения о том, что при фиксированном уровне цен предложение благ совершенно эластично, то есть предприниматели при данном уровне цен всегда готовы предложить столько благ, сколько их спрашивают. На практике подобная ситуация складывается в периоды неполной занятости, когда предприниматели могут увеличить выпуск за счет дополнительного привлечения рабочей силы без увеличения средних затрат на производство. Подобные предположения относительно совокупного предложения характерны для кейнсианского понимания макроэкономических процессов, поэтому наш дальнейший анализ равновесия на рынке благ в рамках данной темы целиком относится к кейнсианской модели макроэкономического равновесия.