Расчетная часть бизнес-плана (стр. 4 )

11 – План доходов и расходов на 2-й год, млн. руб.

Показатели	Месяцы												Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Объем производства, шт.	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	37210
2. Доход от продаж	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	558,180
3. Переменные затраты
3.1 Затраты на материалы	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	362,891
3.2 Зарплата основных рабочих (основная и дополнительная)	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	4,044
4. Постоянные затраты	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	1,280
5. Производственная себестоимость	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	30,919	371,031
6. Коммерческие расходы	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	18,552
7. Полная себестоимость	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	32,465	389,583
8. Процент за кредит	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. Прибыль до уплаты налога	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	168,600
10. Налог на прибыль	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	33,720
11. Чистая прибыль (11 = 9 – 10)	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	134,880

План доходов и расходов на 3-й год

12 – План доходов и расходов на 3-й год, млн. руб.

Показатели	Месяцы												Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Объем производства, шт.	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	41040
2. Доход от продаж	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	615,600
3. Переменные затраты
3.1 Затраты на материалы	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	33,354	400,244
3.2 Зарплата основных рабочих (основная и дополнительная)	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	4,460
4. Постоянные затраты	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	1,852
5. Производственная себестоимость	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	34,139	409,662
6. Коммерческие расходы	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,483
7. Полная себестоимость	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	35,845	430,145
8. Процент за кредит	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. Прибыль до уплаты налога	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	185,460
10. Налог на прибыль	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	37,092
11. Чистая прибыль (11 = 9 – 10)	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	12,364	148,368

13 – План доходов и расходов на 3 года, млн. руб.