Обращение Председателя Совета директоров (стр. 5 )

В 2011 г. в свободном секторе цена на покупку мощности составила 171,388 тыс. руб./МВт., т. е. наблюдается уменьшение на 2,9 тыс. руб./МВт., или на 1,7 % по отношению к цене за 2010 г.

Итоговая цена на покупку мощности с оптового рынка в 2011 г. составила 113,599 тыс. руб./МВт. В сравнении с данными за 2010 год, цена в 2011 г уменьшилась на 76,4 тыс. руб./МВт или на 40,2 %.

Стоимостные показатели покупки электроэнергии и мощности.

Структура стоимости покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке и у производителей на розничном рынке в гг.

млн. руб. с учетом НДС

Наименование показателя	Стоимость покупки на оптовом рынке	Стоимость покупки на розничном рынке у розничных производителей	Итого стоимость покупки ОРЭМ+ РРЭМ
Регулируемый сектор	Свободные сектора	Итого покупка на ОРЭМ
э/э	мощность	э/э	мощность
2011	2230,1	1767,03	460,8	193,8	4651,7	4,1	4655,8
2010	924,8	3626,8	463,6	258,2	5 273,4	9,6	5 283,0
Откл. 2011/2010, млн. руб./(%)	1305,3/ 141,1%	-1859,8/ -51,3%	-2,8/ -0,6%	-64,4/ -24,9%	-621,7/ -11,8%	-5,5/ -57,3%	-627,2/ -11,9%

Данные таблицы характеризуют динамику стоимости покупки электроэнергии и мощности в регулируемых и свободных секторах ОРЭМ.

Общий объем стоимости покупной электроэнергии и мощности в 2011 г. составил 4655,8 млн., что на 11,9 % ниже уровня 2010 г. Данное снижение большей частью обусловлено уменьшением стоимости покупной электроэнергии и мощности в регулируемом секторе.

Постановлением Правительства РФ были установлены новые индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для Республики Дагестан на период ноябрь-декабрь 2010 г. С учетом новых индикативных цен средняя регулируемая цена покупки
электроэнергии (мощности) на 2010 г. существенно снизилась. При осуществлении тарифного регулирования на 2011 г. ФСТ РФ были проиндексированы индикативные цены, утвержденные указанным Постановлением Правительства РФ:

на электроэнергию – на 14,7 %;

на мощность: в 1-ом квартале - на 8,4 %; во 2-ом квартале - на 6 %.

Тем не менее, даже с учетом индексации, средняя регулируемая цена покупки электроэнергии (мощности), рассчитанная с применением индикативных цен и балансовых объемов, в 2011 г. сложилась ниже аналогичного показаг.

Данное обстоятельство является ключевым фактором, обусловившим снижение стоимости покупной электроэнергии и мощности в регулируемом секторе.

Выводы:

Функционирование в условиях, предоставленных Постановлением Правительства РФ позволило энергосбытовая компания» значительно снизить затраты на покупку электроэнергии с ОРЭМ, и как следствие, снизить стоимость электроэнергии для конечных потребителей на розничном рынке, что положительно отразилось на уровне расчетов Компании на розничном и оптовом рынках электроэнергии. Дальнейшее функционирование в предоставленных льготных условиях позволит остановить рост неликвидной задолженности энергосбытовая компания» на оптовом рынке, а также улучшит финансово-экономические показатели деятельности.

Расчеты с потребителями

Информация о тарифах на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию ежегодно утверждаются регулирующим органом Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан.

В соответствии с Постановлением Республиканской службы по тарифам Республике Дагестан установлена сбытовая надбавка на 2011 г. в размере 27,61 руб./МВт*ч. без НДС. Темп прироста сбытовой надбавки в 2011 г. не превысил темпов прироста, установленных Постановлением Правительства РФ .

Динамика сбытовой надбавки в гг.

Наименование Общества	2010	2011	2011 к 2010	2012	2012 к 2011
с 01.012012 по 01.07.2012	с 01.07.2012 по 31.12.2012
руб./МВт*ч	%	руб./МВт*ч	%
энергосбытовая компания»	39,32	27,61	70,2	25,18	25,59	92,6

В 2012 г. утвержденный размер сбытовой надбавки составит 92,6% от уровня 2011 г., что не превышает темпов прироста установленных Постановлением Правительства РФ .

Динамика фактического потребления по группам потребителей за гг.

№ п/п	Наименование группы	Потребление электроэнергии, млн. кВт*ч	Отклонения
2010	2011	млн. кВт*ч.	%
1.	Промышленные потребители	124,02	121,44	-2,58	-2,1
2.	Непромышленные потребители	295,52	287,02	-8,5	-2,9
3.	Энергосбытовые компании	1 368,19	1 433,29	65,1	4,8
4.	Сельскохозяйственные потребители	18,29	16,24	-2,05	-11,2
5.	Население (физ. лица)	1 098,35	987,29	-111,06	-10,10
6.	Федеральный бюджет	75,99	71,46	-4,53	-6,0
7.	Местный бюджет	134,76	134,38	-0,38	-0,3
8.	Предприятия ЖКХ	72,76	61,48	-11,28	-15,5
9.	Потери МРСК	608,55	0	-609,00	-100,0
10.	Потери ТСО	991,97	2 089,58	1 097,58	110,6
	ВСЕГО	4 788,40	5 202,18	414,18	8,7

Рост потребления электрической энергии по энергосбытовая компания» в 2011 г. незначителен и составил 414,18 млн. кВт*ч. или 8,7%, что объясняется увеличением объемов потребления территориальными сетевыми компаниями (ТСО) и энергосбытовыми компаниями

Рост потребления электрической энергии по энергосбытовым компаниям - 65,10 млн. кВт*ч. или на 4,8 %, в том числе:

- МУП «Махачкалинские городские электрические сети» - 51,233 млн. кВт*ч. или 4,9 %;

- - 8,224 млн. кВт*ч. или 5,6 %;

- - 3,689 млн кВт*ч. или 4,2 %;

- энергосбытовая компания» и городские электрические сети» - 1,957 млн. кВт*ч. или 2,5 %.

Расчеты с потребителями электроэнергии в гг.

Наименование группы/потребителя	Объем продаж	Реализация	Недоплата
2010	2011	изменение	2010	2011
млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	2010	2011
Промышленные потребители	322,5	397,2	74,7	23,2%	328,6	101,9%	382,2	96,2%	-6,1	15,0
Непромышленный потребители	813,9	976,0	162,1	19,9%	790,5	97,1%	950,7	97,4%	23,4	25,4
Энергосбытовые компании, в т. ч.:	1 906,7	1 357,2	-549,5	-28,8%	1 605,0	84,2%	1 083,5	79,8%	301,7	273,7
ГЭС»	1 513,5	1 053,1	-460,4	-30,4%	1 288,6	85,1%	809,0	76,8%	224,9	244,1
энергосбытовая компания»	12,5	79,5	67,0	535,1%	12,5	100,0%	65,3	82,2%	0,0	14,2
МУП «Кизляргорэлектросети»	58,3	0,0	-58,3	-100,0%	48,3	82,7%	-0,1		10,1	0,1
МУП «Кизилюртэнергосбыт»	115,2	86,4	-28,9	-25,0%	48,7	42,3%	21,4	24,7%	66,5	65,0
	207,1	138,3	-68,9	-33,3%	191,9	92,6%	137,2	99,2%	15,3	1,1
Сельскохозяйственные потребители	52,7	57,3	4,7	8,9%	53,0	100,7%	52,2	91,0%	-0,4	5,2
Население, в т. ч.	1 570,5	1 256,4	-314,2	-20,0%	1 222,1	77,8%	1 003,1	79,8%	348,5	253,3
возмещение льгот.	450,0	60,7	-389,3	-86,5%	421,2	93,6%	77,7	128,0%	28,7	-17,0
Федеральный бюджет	183,7	210,6	26,9	14,7%	190,0	103,5%	201,0	95,4%	-6,4	9,6
Местный бюджет	351,4	422,1	70,7	20,1%	346,8	98,7%	380,2	90,1%	4,7	42,0
Предприятия ЖКХ	193,0	195,6	2,6	1,3%	151,4	78,5%	218,2	111,6%	41,6	-22,7
МУП «Благоустройство» п. Дубки	9,1	15,2	6,1	66,3%	6,2	67,4%	0,0	0,0%	3,0	15,2
МУП «ОСК Махачкала-Каспийск»	12,4	11,1	-1,3	-10,8%	7,4	59,5%	20,3	182,6%	5,0	-9,2
ГУП «Дагводоканал»	33,9	32,0	-1,9	-5,6%	8,5	25,1%	51,0	159,5%	25,4	-19,1
Потери РСК	528,4	0,0	-528,4	-100,0%	584,5	110,6%	600,0	0,0%	-56,2	-600,0
Потери ТСО	1 105,8	2 040,8	935,0	84,6%	182,4	16,5%	60,3	3,0%	923,4	1 980,4
Итого:	7 028,6	6 913,2	-115,4	-1,6%	5 454,3	77,6%	4 931,3	71,3%	1 574,2	1 981,9

Объем продаж по энергосбытовая компания» в 2011 г. составил 6 913,2 млн. руб., что на 115,4 млн. руб. или 1,6 % меньше, чем в 2010 г.