Обращение Председателя Совета директоров (стр. 8 )

-  приобретение оргтехники (компьютеры,6 тыс. руб.;

-  приобретение мебели - 100 тыс. руб.;

-  приобретение автотранспортных средств - 1242,1 тыс. руб.

Выполнение инвестиционной программы 2011 г.

Освоение	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности	Прирост мощности
млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	млн. руб. с НДС	МВА	км	МВА	км
2,2	2,2	2,6
2,2	2,2	2,6

млн. руб. без НДС

Выполнение инвестиционной программы в 2011 году составило 93,9 %.

Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы Общества связано с нехваткой финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Объем капитальных вложений за период гг., млн. руб. без НДС

2009	2010	2011	Среднегодовой рост, 2010 к 2009 в %	Среднегодовой рост, 2011 к 2010 в %
1,77	1,63	2,2	92,1	134,6
1,77	1,63	2,2	92,1	134,6

Направление и структура капитальных вложений

Основным направлением инвестиций для Дагестанская энергосбытовая компания» является приобретение объектов основных средств, не требующих монтажа.

млн. руб. без НДС

Наименование	2009	2010	2011
Итого	1,77	1,63	2,2
ТПиР
Новое строительство
Прочее	1,77	1,63	2,2
В т. ч. по программам	0,0	0,0	0,0
Технологическое присоединение	0,0	0,0	0,0
Реновация основного и вспомогательного оборудования	0,0	0,0	0,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,0	0,0	0,0
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,0	0,0	0,0
Создание систем телемеханики и связи	0,0	0,0	0,0
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,0	0,0	0,0
Применение инновационных технологий и оборудования	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	0,0	0,0	0,0
Пополнение аварийного запаса	0,0	0,0	0,0

Фактически освоено основных средств в 2011 г. на сумму 2210,5 тыс. руб. (без НДС), в т. ч.:

- приобретение оргтехники (компьютеры,3 тыс. руб.;

- приобретение автотранспортных средств - 1237,2 тыс. руб.

За анализируемый период привлечение заемных ресурсов под инвестиционные проекты, а также непрофильные инвестиции, не осуществлялись.

Источники финансирования инвестиционной программы

Структура освоения инвестиционной программы Общества в гг., млн. руб. без НДС

Инвестиции, всего	2009	2010	2011
Собственные источники финансирования	Амортизация отчетного года	1,77	1,63	2,07
Неиспользованная амортизация прошлых лет			0,14
Неиспользованная прибыль прошлых лет
Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года, в том числе:
Плата за технологическое присоединение
Доп. эмиссия
Прочие собственные источники финансирования
Внешние источники финансирования	Бюджетные средства (федеральные, муниципальные)
Привлеченные средства (заемные процентные)
Плата за технологическое присоединение – авансы
Прочие источники внешнего финансирования, в т. ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников

Долгосрочная инвестиционная программа

Источниками финансирования инвестиционной программы на период гг. являются амортизационные отчисления.

Основной задачей реализации инвестиционной программы на гг. является модернизация устаревшего оборудования. Для обеспечения устойчивой работы Общества необходимо приобретение дополнительных единиц автотранспорта, а также замена изношенной техники.

Инвестиционной программой Общества на 2012 г. предусмотрено освоение капитальных вложений в объеме 2,6 млн. руб. (без НДС), в т. ч.:

- автомобили – 1,4 млн. руб.;

- оргтехника – 1,1 млн. руб.;

- мебель – 0,1 млн. руб.

Распределение инвестиционной программы на период гг. по направлению капиталовложений, млн. руб. с НДС

	2012	2013	2014	2015	2016
энергосбытовая компания»	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7
ТПиР
Новое строительство
Прочее	2,6	3,2	3,3	3,5	3,7

Источники финансирования инвестиционной программы до 2016 г., млн. руб. без НДС