Требования к форматам текстовых файлов (стр. 34 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_PBS|NAME_PBS|

SP|LS|DATE|GUID_OTCH|KOD_DOC|KOL|SUM_TOTAL|SPD(*)

SPD|GUID_FK(0)|NOM_SP(0)|DATE_SP|NAME_UBP|NAME_SPODR(0)|OKPO(0)|GUID(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC| DOL_ISP|NAME_ISP| DATE_OTCH| SPRR(*)

SPRR|NAME_OPER|DEBET|KREDIT|SUM|

7.16.4  Пример файла

Имя файла – 19006B01.SPD.

FK|TXSP100701|Центр-КС|056.00||

FROM|0211|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|1|19006|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

SP||14.01.2009|FC81570B-EE3B-4CAE-8E83-87B5551126C1|VP|2|7000.00|

SPD|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||14.01.2009|ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|19006|||AFD9-4DDE-97D9-EA255D333CC4|10|14.01.2009|ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ| Восстановление кассовых выбытий (по объявлению на взнос наличными)|КАЗНАЧЕЙ|СИДОРОВ В. В.|14.01.2009|

SPRR|Восстановление кассовых выбытий (по объявлению на взнос наличными)|||5000.00|

SPRR|Восстановление кассовых выбытий (по объявлению на взнос наличными)|||1000.00|

SPD|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||14.01.2009|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||AFD9-4DDE-97D9-EA255D333CC4|11|14.01.2009|ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ|КАЗНАЧЕЙ| СИДОРОВ В. В.|14.01.2009|

SPRR| Восстановление кассовых выбытий (по объявлению на взнос наличными)|||2000.00|

7.17  Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами

7.17.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами» – документ, предоставляемый уполномоченному подразделению органом Федерального казначейства. Документ предназначен для информирования уполномоченного подразделения о поступлении на счет № 000 органа Федерального казначейства средств для уполномоченного подразделения. Предоставляется с приложением копии расчетного документа о зачислении средств на счет № 40116 органа Федерального казначейства.

Таблица  63 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	Уполномоченное подразделение ПБС

7.17.2  Описание полей макета документа

Таблица  64 – Описание полей макета документа «Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация	VU			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Дата документа	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование территориального органа Федерального казначейства, который сформировал Ведомость операций с наличными деньгами. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код ОрФК по КОФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код территориального органа Федерального казначейства. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК
Наименование уполномоченного подразделения	NAME_OTD	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование уполномоченного подразделения.
Код уполномоченного подразделения	KOD_OTD	STRING	< = 5	Да	Код уполномоченного подразделения по внутреннему справочнику ОрФК.
Должность ответственного работника территориального органа Федерального казначейства	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность ответственного работника территориального органа Федерального казначейства.
ФИО ответственного работника территориального органа Федерального казначейства	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи ответственного работника территориального органа Федерального казначейства, с указанием фамилии и инициалов.
Телефон у ответственного работника территориального органа Федерального казначейства	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за формирование Ведомости
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания документа.
Остаток на начало дня средств бюджета	SUM_BUD_N	NUMBER2		Да	Остаток на начало дня средств бюджета.
Остаток на начало дня средств во временном распоряжении	SUM_VR_N	NUMBER2		Да	Остаток на начало дня средств во временном распоряжении.
Остаток на начало дня средств от приносящей доход деятельности	SUM_BIZ_N	NUMBER2		Да	Остаток на начало дня средств от приносящей доход деятельности.
Сумма оборотов за день по поступившим средствам бюджета	SUM_BUD_IN	NUMBER2		Да	Сумма оборотов за день по поступившим средствам бюджета. Должна быть равна ∑(SUM_IN_BUD).
Сумма оборотов за день по поступившим средствам во временном распоряжении	SUM_VR_IN	NUMBER2		Да	Сумма оборотов за день по поступившим средствам во временном распоряжении. Должна быть равна ∑(SUM_IN_VR).
Сумма оборотов за день по поступившим средствам от приносящей доход деятельности	SUM_BIZ_IN	NUMBER2		Да	Сумма оборотов за день по поступившим средствам от приносящей доход деятельности. Должна быть равна ∑(SUM_IN_BIZ).
Сумма оборотов за день по списанным средствам бюджета	SUM_BUD_OUT	NUMBER2		Да	Сумма оборотов за день по списанным средствам бюджета. Должна быть равна ∑( SUM_OUT_BUD).
Сумма оборотов за день по списанным средствам во временном распоряжении	SUM_VR_OUT	NUMBER2		Да	Сумма оборотов за день по списанным средствам во временном распоряжении. Должна быть равна ∑(SUM_OUT_VR).
Сумма оборотов за день по списанным средствам от приносящей доход деятельности	SUM_BIZ_OUT	NUMBER2		Да	Сумма оборотов за день по списанным средствам от приносящей доход деятельности. Должна быть равна ∑(SUM_OUT_BIZ).
Остаток на конец дня средств бюджета	SUM_BUD_K	NUMBER2		Да	Остаток на конец дня средств бюджета.
Остаток на конец дня средств во временном распоряжении	SUM_VR_K	NUMBER2		Да	Остаток на конец дня средств во временном распоряжении.
Остаток на конец дня средств от приносящей доход деятельности	SUM_BIZ_K	NUMBER2		Да	Остаток на конец дня средств от приносящей доход деятельности.
Документы	VUDOC(*)			Да
Номер документа-основания	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа-основания, в соответствии с которым поступили или списаны средства.
Дата документа-основания	DATE_DOC	DATE		Да	Дата документа-основания.
Поступило средств бюджета	SUM_IN_BUD	NUMBER2		Да	Поступило средств бюджета.
Поступило средств во временном распоряжении	SUM_IN_VR	NUMBER2		Да	Поступило средств во временном распоряжении.
Поступило средств от приносящей доход деятельности	SUM_IN_BIZ	NUMBER2		Да	Поступило средств от приносящей доход деятельности.
Списано за счет средств бюджета	SUM_OUT_BUD	NUMBER2		Да	Списано за счет средств бюджета.
Списано за счет средств во временном распоряжении	SUM_OUT_VR	NUMBER2		Да	Списано за счет средств во временном распоряжении.
Списано за счет средств от приносящей доход деятельности	SUM_OUT_BIZ	NUMBER2		Да	Списано за счет средств от приносящей доход деятельности.

7.17.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|