Требования к форматам текстовых файлов (стр. 63 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

BL|GUID_FK|KOD_OKPO(0)|OKATO(0)|DATE_OTCH|PRIZ_OB(0)|NAME_BUD|NAME_RUK|NAME_BUH|NAME_ISP|TEL_ISP|NOTE(0)|BLSTR(*)

BLSTR|KOD_STR|ACCOUNT(0)|KOSGU(0)|SUM_B_BEG|SUM_VB_BEG|SUM_VREM_BEG|SUM_ITOGO_BEG|SUM_B_END|SUM_VB_END|SUM_VREM_END|SUM_ITOGO_END|

10.13.4  Пример файла

Имя файла – .BL2.

FK|TXBL090101|Центр-КС|056.00||

FROM|2102|Отделение по Апанасенковскому району УФК по Ставропольскому краю|

TO|2|17138|Министерство финансов Ставропольского края|

BL|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||||01.02.2009||Бюджет субъекта||||+245||

BLSTR|010|20301|000|0.00|0.00|0.00|0.00|491415.00|0.00|0.00|491415.00|

BLSTR|012|20302|000|0.00|0.00|0.00|0.00|491415.00|0.00|0.00|491415.00|

BLSTR|050|||0.00|0.00|0.00|0.00|491415.00|0.00|0.00|491415.00|

BLSTR|060|||0.00|0.00|0.00|0.00|491415.00|0.00|0.00|491415.00|

10.14 Ведомость кассовых поступлений в бюджет

10.14.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» предназначен для предоставления ОрФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, соответствующему финансовому органу. Данный ежедневный отчет содержит информацию по каждому платежному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.

Таблица  121 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

10.14.2  Описание полей макета документа

Таблица  122 – Описание полей макета документа «Ведомость кассовых поступлений в бюджет»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	СNAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда).
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Информация о кассовых поступлениях в бюджет	CE			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется полное наименование в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код ФО	KOD_UBP_FO	STRING	= 5	Нет	УНК ФО, присвоенный органом Федерального казначейства.
Наименование ФО (уполномоченный орган)	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО по ПУБП, которому направляется информация.
Дата формирования ведомости	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, за которую сформирован документ.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.
Дата выдачи предыдущей ведомости	DATE_OLD	DATE		Нет	Дата выдачи предыдущей ведомости.
Номер счета	BS	STRING	= 20	Да	Номер счета.
Итого поступлений	SUM_IT_POST	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК.
Итого выплат	SUM_IT_VIP	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
Телефон	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
Дата	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания Ведомости.
Информация о платежных документах	CED(*)			Да
Документ, подтверждающий проведение операции. Наименование	NAME_DPPO	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости
Документ, подтверждающий проведение операции. Номер	NOM_DPPO	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости
Документ администратора доходов. Наименование	NAME_DAD	STRING	<= 160	Нет	Наименование документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости
Документ администратора доходов. Номер	NOM_DAD	STRING	<= 15	Нет	Номер документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости
Документ администратора доходов. Дата	DATE_DAD	DATE		Нет	Дата документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
Плательщик. ИНН	INN_PLAT	STRING	<= 12	Нет	ИНН плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
Плательщик. КПП	KPP_PLAT	STRING	<= 9	Нет	КПП плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
Администратор доходов. ИНН	INN_ADM	STRING	<= 10	Нет	ИНН администратора доходов бюджета в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
Администратор доходов. КПП	KPP_ADM	STRING	<= 9	Нет	КПП администратора доходов бюджета в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	=2	Нет	Допустимые значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. Не заполняется, если не заполнено поле «Код по БК».
Код по БК	KBK	STRING	=20	Нет	Коды доходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет. Не заполняется, если расчетный документ с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений.
Поступления	SUM_POST	NUMBER2		Да	Сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК.
Выплаты	SUM_VIP	NUMBER2		Да	Сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание.

10.14.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|