Требования к форматам текстовых файлов (стр. 47 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

LT|GUID_FK|LS|DATE_OTCH| KOD_TOFK|NAME_TOFK|KOD_UBP_ADB(0)|NAME_UBP_ADB|GLAVA_GADB|NAME_GADB|NAME_BUD|NAME_FO|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP(0)|DATE_POD|LTOS(*)

LTOS(0)|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|OKATO|SUM_IN|SUM_OUT|SUM_ZACH|SUM_ITOG|NOTE(0)|LTIOS

LTIOS(0)|ALL_SUM_IN|ALL_SUM_OUT|ALL_SUM_ZACH|ALL_SUM_ITOG|LTNPAD(*)

LTNPAD(0)|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|OKATO|SUM_NOUT|SUM_NZACH|NOTE(0)|LTINPAD

LTINPAD(0)|ALL_SUM_NOUT|ALL_SUM_NZACH|

8.10.4  Пример файла

Имя файла – 19006B01.LT2.

FK|TXLT090925|Центр-КС|055.101.40||

FROM|3400|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ по Иркутской области|

TO|1|19006|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

LT|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||11.07.2009|3400|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ по Иркутской области|19006|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|182|ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|Старший казначей|||11.07.2009|

LTOS|20||||10050.00|10600.00|10020.00|9470.00||

LTOS|20||||10300.00|10000.00|10000.00|10300.00||

LTIOS|20350.00|20600.00|20020.00|19770.00|

LTNPAD|20||||10000.00|104000.00||

LTNPAD|20||||100040.00|10000.00||

LTINPAD|110040.00|114000.00|

9  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами источников финансирования дефицита бюджета

Для учета операций, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита бюджета в рамках их бюджетных полномочий, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта
1.	Расходное расписание, Реестр расходных расписаний	П. 4.3
2.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3
3.	Заявка на получение наличных денег	П. 7.4
4.	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	П. 7.5
5.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	П. 7.7
6.	Заявка на возврат	П. 7.8
7.	Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)	П. 5.1
8.	Приложение к выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)	П. 5.2
9.	Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета	П. 9.1
10.	Приложение к выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета	П. 9.2
11.	Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.15
12.	Справка органа Федерального казначейства, прилагаемая к выписке из лицевого счета АДБ и АИФДБ	П. 8.4

9.1  Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета

9.1.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора источников дефицита бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Таблица  89 – Маршрут документа «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	АИФДБ

9.1.2  Описание полей макета документа

Таблица  90 – Описание полей макета документа «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация по выписке и итоговые суммы	VA			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер лицевого счета АИФДБ	LS_AIF	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета участника бюджетного процесса, документ которого обрабатывался.
Дата выписки	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата выписки.
Дата предыдущей выписки	DATE_OLD_VA	DATE		Нет	Дата предыдущей выписки.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Для АИФДБ федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для АИФДБ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого органом Федерального казначейства осуществляется обработка и учет документов клиента.
Финансовый орган	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Для АИФДБ федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для АИФДБ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается полное наименование финансового органа соответствующего бюджета.
Код ГАИФД	GLAVA_GAIF	STRING	= 3	Нет	Для вышестоящего ГАИФД федерального уровня - код по перечню главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. Для других УБП не заполняется.
Наименование ГАИФДБ	NAME_GAIF	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование вышестоящего ГАИФДБ.
Код АИФДБ по Сводному реестру	KOD_UBP_AIF	STRING	= 5	Нет	Для АИФДБ федерального уровня - код по Сводному реестру. Для других УБП не заполняется.
Наименование АИФДБ	NAME_UBP_AIF	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование АИФДБ.
Должность сотрудника ОрФК ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ»	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника, ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ».
ФИО сотрудника ОрФК ответственного за правильность формирования П«Выписки из лицевого счета АИФДБ»	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования П«Выписки из лицевого счета АИФДБ», с указанием фамилии и инициалов.
Телефон сотрудника ОрФК, ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ»	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Указывается контактный телефон сотрудника ОрФК, ответственного за правильность формирования «Выписки из лицевого счета АИФДБ».
Итого полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год (раздел «Доведенные бюджетные ассигнования»)	SUM_ITOG_YEAR	NUMBER2		Да	Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
Итого полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода (раздел «Доведенные бюджетные ассигнования»)	SUM_ITOG_IYEAR	NUMBER2		Да	Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода.
Итого полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода (раздел «Доведенные бюджетные ассигнования»)	SUM_ITOG_IIYEAR	NUMBER2		Да	Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода.
Итого бюджетных ассигнований (В том числе бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году)	SUM_ITOG_BUD_ASSIGN	NUMBER2		Да	Итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) полученных бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов на текущий финансовый год.
Итого поступлений (раздел «Поступления в валюте Российской Федерации»)	SUM_ITOG_POST_RUB	NUMBER2		Да	Общая сумма поступлений (в том числе восстановлений кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации (рублях).
Всего поступлений (в рублевом эквиваленте) (раздел «Поступления в иностранной валюте»)	SUM_ITOG_POST_IVAL	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
Итого выплат в валюте Российской Федерации (раздел «Выплаты в валюте Российской Федерации»)	SUM_ITOG_VIPL_RUB	NUMBER2		Да	Общая сумма выплат в валюте Российской Федерации (рублях).
Всего выплат (в рублевом эквиваленте) (раздел «Выплаты в иностранной валюте»)	SUM_ITOG_VIPL_IVAL	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).
Дата формирования	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования документа в ОрФК.
Остатки бюджетных ассигнований	VAOA			Да
Остаток бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на начало дня	SUM_YEAR_OND	NUMBER2		Да	Остаток на начало дня поступивших бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
Остаток бюджетных ассигнований на первый год планового периода на начало дня	SUM_IYEAR_OND	NUMBER2		Да	Остаток на начало дня поступивших бюджетных ассигнований на первый год планового периода.
Остаток бюджетных ассигнований на второй год планового периода на начало дня	SUM_IIYEAR_OND	NUMBER2		Да	Остаток на начало дня поступивших бюджетных ассигнований на второй год планового периода.
Остаток бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на конец дня	SUM_YEAR_ENDD	NUMBER2		Да	Остаток на конец дня бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
Остаток бюджетных ассигнований на первый год планового периода на конец дня	SUM_IYEAR_ENDD	NUMBER2		Да	Остаток на конец дня поступивших бюджетных ассигнований на первый год планового периода.
Остаток бюджетных ассигнований на второй год планового периода на конец дня	SUM_IIYEAR_ENDD	NUMBER2		Да	Остаток на конец дня поступивших бюджетных ассигнований на второй год планового периода.
Доведенные бюджетные ассигнования	VADAA(*)			Нет	Является обязательным в случае проведения соответствующих операций.
№ п/п	NOM_PP	NUMBER		Да	Порядковый номер записи по строке.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Наименование документа.	NAME_DOC	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Сумма полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	SUM_YEAR	NUMBER2		Да	Изменение (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год указанным документом.
Сумма полученных бюджетных ассигнований на первый год планового периода	SUM_IYEAR	NUMBER2		Да	Изменение (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на первый год планового периода указанным документом.
Сумма полученных бюджетных ассигнований на второй год планового периода	SUM_IIYEAR	NUMBER2		Да	Изменение (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на второй год планового периода указанным документом.
Бюджетные ассигнования на выплаты за счет связанных иностранных кредитов в текущем финансовом году	VADAK(*)			Нет	Является обязательным в случае проведения соответствующих операций
№ п/п	NOM_PP	NUMBER		Да	Порядковый номер записи по строке.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Наименование документа.	NAME_DOC	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Бюджетные ассигнования	BUD_ASSIGN	NUMBER2		Да	Изменение (увеличение или уменьшение) бюджетных ассигнований на выплаты за счет связанных иностранных кредитов, доведенных до администратора источников финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год указанным документом.
Остатки (раздел «Операции с источниками финансирования дефицита бюджета »)	VAIO			Да
Поступления на начало дня	SUM_POST_OND	NUMBER2		Да	Остатки поступлений на начало операционного дня.
Выплаты на начало дня	SUM_VIPL_OND	NUMBER2		Да	Остатки кассовых выплат на начало операционного дня.
Поступления на конец дня	SUM_POST_ENDD	NUMBER2		Да	Остатки поступлений на конец операционного дня.
Выплаты на конец дня	SUM_VIPL_ENDD	NUMBER2		Да	Остатки кассовых выплат на конец операционного дня.
Поступления в валюте Российской Федерации	VAIPR(*)			Нет	Является обязательным в случае проведения соответствующих операций
№ п/п	NOM_PP	NUMBER		Да	Порядковый номер записи по строке.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Наименование документа.	NAME_DOC	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Поступления	SUM_POST	NUMBER2		Да	Сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации (рублях) в соответствии с указанным документом.
Поступления в иностранной валюте	VAIPI(*)			Нет	Является обязательным в случае проведения соответствующих операций
№ п/п	NOM_PP	NUMBER		Да	Порядковый номер записи по строке.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Наименование документа.	NAME_DOC	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Код валюты по ОКВ	KOD_VAL_OKV	STRING	= 3	Да	Цифровой код иностранной валюты поступления по ОКВ.
Сумма поступлений в иностранной валюте	SUMV_POST	NUMBER2		Да	Сумма поступления в валюте поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в соответствии с указанным документом.
Курс валют	CHANG_VAL_VAIPI	NUMBER2		Да	Курс валюты поступления на дату, за которую формируется «Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования», установленный Центральным банком Российской Федерации.
Сумма поступлений в рублевом эквиваленте	SUM_POST_RUB	NUMBER2		Да	Сумма поступления (в том числе восстановление кассовой выплаты) в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
Итого в разрезе кодов валюты. Раздел «Поступления в иностранной валюте»	VAIPIС(*)			Нет	Заполняется при наличии поступлений в иностранной валюте в блоке VAIPI.
Код валюты по ОКВ	KOD_VAL	STRING	= 3	Да	Цифровой код иностранной валюты поступления по ОКВ.
Сумма в иностранной валюте	SUM_POSTV_VAL	NUMBER2		Да	Сумма поступлений в иностранной валюте по каждой валюте.
Сумма поступлений (в рублевом эквиваленте)	SUM_POSTV_RFVAL	NUMBER2		Да	Сумма поступлений в иностранной валюте по каждой валюте в рублевом эквиваленте.
Выплаты в валюте Российской Федерации	VAIVR(*)			Нет	Является обязательным в случае проведения соответствующих операций
№ п/п	NOM_PP	NUMBER		Да	Порядковый номер записи по строке.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Наименование документа.	NAME_DOC	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Номер документа, подтверждающего проведение операции	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Дата документа, подтверждающего проведение операции	DATE_DOC	DATE		Да	Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Наименование документа АИФ	NAME_DOC_AIF	STRING	<= 512	Нет	Наименование документа администратора источников финансирования дефицита бюджета, на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Номер документа АИФДБ	NOM_DOC_AIF	STRING	<= 15	Нет	Номер документа администратора источников финансирования дефицита бюджета, на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Дата документа АИФДБ	DATE_DOC_AIF	DATE		Нет	Дата составления документа администратора источников финансирования дефицита бюджета, на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Выплаты в валюте Российской Федерации	SUM_VIPL_RUB	NUMBER2		Да	Сумма выплат в валюте Российской Федерации (рублях) в соответствии с указанным документом.
Выплаты в иностранной валюте	VAIVI(*)			Нет	Является обязательным в случае проведения соответствующих операций
№ п/п	NOM_PP	NUMBER		Да	Порядковый номер записи по строке.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.
Наименование документа.	NAME_DOC	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Номер документа, подтверждающего проведение операции	NOM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Дата документа, подтверждающего проведение операции	DATE_DOC	DATE		Да	Дата составления документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АИФДБ.
Наименование документа АИФДБ	NAME_DOC_AIF	STRING	<= 160	Нет	Наименование документа администратора источников финансирования дефицита бюджета, на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Номер документа АИФДБ	NOM_DOC_AIF	STRING	<= 15	Нет	Номер документа администратора источников финансирования дефицита бюджета, на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Дата документа АИФДБ	DATE_DOC_AIF	DATE		Нет	Дата составления документа администратора источников финансирования дефицита бюджета, на основании которого была отражена операция на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Код валюты по ОКВ	KOD_VAL_OKV	STRING	= 3	Да	Цифровой код иностранной валюты выплаты по ОКВ.
Сумма выплат в иностранной валюте	SUM_VIPL_IVAL	NUMBER2		Да	Сумма выплаты в валюте выплаты в соответствии с указанным документом.
Курс валют	CHANG_VAL_VAIVI	NUMBER2		Да	Курс валюты выплаты на дату, за которую формируется Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации.
Сумма выплат в рублевом эквиваленте	SUM_VIPL_RUB	NUMBER2		Да	Сумма выплаты в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.
Итого в разрезе кодов валюты. Раздел «Выплаты в иностранной валюте»	VAIVIС(*)			Нет	Заполняется при наличии выплат в иностранной валюте в блоке VAIVI.
Код валюты по ОКВ	KOD_VAL	STRING	= 3	Да	Код иностранной валюты выплаты по ОКВ.
Сумма в иностранной валюте	SUM_VIPLV_VAL	NUMBER2		Да	Сумма выплат в иностранной валюте по каждой валюте.
Сумма выплат (в рублевом эквиваленте)	SUM_VIPLV_RFVAL	NUMBER2		Да	Сумма выплат в иностранной валюте по каждой валюте в рублевом эквиваленте.

9.1.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|