Требования к форматам текстовых файлов (стр. 66 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|PW

PW|GUID_FK|GLAVA|NAME_TOFK|KOD_OKPO(0)|KOD_OKATO(0)|DOC_DATE|BUDGET|RUK_NAME|BUH_NAME|DATE_POD|COMM(0)|RD1(*)

RD1|STR_KOD|KBK_DOH(0)|TYPE_KBK(0)|B_DOH|VB_DOH|VREM_DOH|ITOGO_DOH|RD2(*)

RD2|STR_KOD|KBK_RASH(0)|TYPE_KBK(0)|B_RASH|VB_RASH|VREM_RASH|ITOGO_RASH|RD3(*)

RD3|STR_KOD|KBK_IST(0)|TYPE_KBK(0)|B_IST|VB_IST|VREM_IST|ITOGO_IST|

10.16.4  Пример файла

Имя файла – . PW3

FK|TXPW090810|Центр-КС|055.38||

FROM|2102|Отделение по Апанасенковскому району УФК Ставропольского края|

TO|2|17138|Министерство финансов Ставропольского края|

PW|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|100|Отделение по Апанасенковскому району УФК Ставропольского края|||01.02.2008|Бюджет Ставропольского края|||01.02.2008||

RD1|010|||15.00|8.00|3.00|26.00|

RD1|010||20|10.00|5.00|2.00|17.00|

RD1|010||20|5.00|3.00|1.00|9.00|

RD2|200|||12.00|5.00|0.00|17.00|

RD2|200||10|5.00|3.00|0.00|8.00|

RD2|200||10|7.00|2.00|0.00|9.00|

RD2|450|||10.00|5.00|5.00|20.00|

RD3|500|||1.00|1.00|0.00|2.00|

RD3|520|||1.00|1.00|0.00|2.00|

RD3|520||31|1.00|1.00|0.00|2.00|

RD3|620|||0.00|0.00|0.00|0.00|

RD3|700|||-3.00|-3.00|0.00|-6.00|

RD3|710||32|-15.00|-8.00|0.00|-23.00|

RD3|720||31|12.00|5.00|0.00|17.00|

RD3|800|||-4.00|-3.00||-7.00|

RD3|825|||-3.00|-2.00||-5.00|

RD3|826|||-1.00|-1.00||-2.00|

10.17 Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

10.17.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» предоставляется органами ФК финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в качестве копии документа, служащего основанием для отражения кассовых операций на лицевом счете УБП.

Документ содержит информацию о документах:

–  Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801);

–  Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851);

–  Заявка на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802);

–  Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803);

–  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809);

–  Справка (код формы по ОКУД 0504833);

–  платежное поручение.

Таблица  127 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

10.17.2  Описание полей макета документа

Таблица  128 – Описание полей макета документа «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 – бюджет субъекта Российской Федерации; 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Соответствует УНК, присвоенному ФО органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО. Заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация***	IK(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)».
ИНН	INN_UBP	STRING	= 10	Да	Указывается ИНН клиента – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) подведомственного ФО, заполняется в соответствии с ПУБП.
КПП	KPP_UBP	STRING	= 9	Да	Указывается КПП клиента – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) подведомственного ФО, заполняется в соответствии с ПУБП.
Код УБП	KOD_UBP_ PUBP	STRING	= 5	Да	Код УБП клиента – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) подведомственного ФО, заполняется в соответствии с ПУБП.
Наименование УБП	NAME_UBP_PUBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) подведомственного ФО, заполняется в соответствии с ПУБП.
Номер лицевого счета клиента	LS_UBP	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.
Дата, за которую прилагается информация из документов кассового обслуживания	DATE	DATE		Да	Дата, за которую прилагается информация из документов кассового обслуживания.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Для клиента УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Для клиента УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается полное наименование ФО соответствующего финансового органа.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Количество документов	KOL	STRING	<= 5	Да	Количество прилагаемых платежных документов.
Контрольная сумма по документам	SUM_TOTAL	NUMBER2		Да	Общая сумма по прилагаемым платежным документам.
Информация из заявки на кассовый расход	ZR(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Тип заявки	TYPE	STRING	=1	Да	Допустимые значения: 1 – Заявка на кассовый расход (полная) 2 – Заявка на кассовый расход (сокращенная).
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Да	Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Да	Дата заявки на кассовый расход.
ИНН клиента	INN_UBP	STRING	=10	Нет	ИНН клиента. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=1. Если «TYPE»=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН получателя бюджетных средств, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.»
КПП клиента	KPP_UBP	STRING	=9	Нет	КПП клиента. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=1. Если «TYPE»=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП получателя бюджетных средств, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.»
Предельная дата исполнения	DATE_ISP	DATE		Нет	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка.
Номер обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Номер обязательства, присвоенный ОрФК обязательству при наличии обязательства или исполнительного листа. При этом номер обязательства должен соответствовать номеру обязательства, учтенному на лицевом счете получателя средств бюджета, для исполнения которого формируется Заявка на кассовый расход.
Код приоритета исполнения	KOD_ISP	STRING	= 1	Нет	Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Приоритет исполнения	PR_ISP	STRING	<= 250	Нет	Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=2. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Сумма документа в валюте выплаты	SUM_V	NUMBER2		Да	Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.
Код валюты по ОКВ	KOD_V	STRING	= 3	Да	Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. Для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=2 указывается значение «643».
Сумма документа	SUM_DOC	NUMBER2		Нет	Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Признак авансового платежа	TYPE_AP	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 – платеж не является авансовым; 1 – платеж является авансовым.
Сумма НДС в валюте заявки	SUM_V_NDS	NUMBER2		Нет	Сумма НДС в валюте выплаты. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Очередность платежа	ORDER_PL	STRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: –  «0 – пусто», –  «1 – почтой», –  «2 – телеграфом», –  «3 – электронно», –  «4 – срочно».
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа. При необходимости указываются данные первичных документов, на основании которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата).
Наименование / ФИО контрагента	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование (либо фамилия, имя, отчество – для физического лица) контрагента.
ИНН контрагента	INN_RCP	STRING	<= 12	Да	ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение «0» .
КПП контрагента	KPP_RCP	STRING	<= 9	Да	КПП контрагента. При отсутствии у получателя – физического лица КПП, проставляется значение «0» .
Лицевой счет контрагента	LS_UBP_RCP	STRING	= 11	Нет	Указывается лицевой счет контрагента, в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Банковский счет контрагента	BS_RCP	STRING	<= 34	Нет	Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.
Наименование банка контрагента	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.
БИК банка контрагента	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте Российской Федерации (рублях).
Корсчет банка контрагента	KS_BIC_RCP	STRING	<= 34	Нет	Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.
Статус налогоплательщика	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет	Указывается статус налогоплательщика.
Код бюджетной классификации	KDOH	STRING	= 20	Нет	Указывается код бюджетной классификации Российской федерации. Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	Указывается код ОКАТО. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель основания платежа	OSN_PL	STRING	<= 2	Нет	Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель налогового периода / кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам. Если в поле «PAYSTATUS» указано значение «18», то указывается код таможенного органа в соответствии с классификацией таможенных органов в РФ, равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель номера документа	NOM_DOK	STRING	<= 15	Нет	Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Реквизиты документов-оснований	ZROSN(*)			Нет	Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Вид документа-основания	VID_OSN	STRING	<= 50	Да	Тип документа-основания (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).
Номер документа-основания	NOM_OSN	STRING	<= 45	Да	Номер документа – основания.
Дата документа-основания	DATE_OSN	DATE		Да	Дата документа – основания.
Предмет документа-основания	OSN	STRING	<= 512	Нет	Если «TYPE»=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE»=2.
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации	ZRST(*)			Нет	Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита «TYPE»=2 допустимо указывать только один КБК.
Источник средств	KOD_IST_KBK	STRING	= 1	Да	Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 – средства бюджета; 2 – средства от приносящей доход деятельности. В документе допускается указание не более одного вида источника средств
Тип КБК плательщика	TYPE_KBK_PAY	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК плательщика	KBK_PAY	STRING	=20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Тип КБК получателя	TYPE_KBK_RCP	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Код по БК получателя	KBK_RCP	STRING	=20	Нет	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Код цели субсидии / субвенции плательщика	ADD_KLASS_PAY	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Код цели субсидии / субвенции получателя	ADD_KLASS_RCP	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Сумма в валюте заявки	SUM_V_KBK	NUMBER2		Да	Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита «TYPE»=2 указывается значение, равное значению из поля «SUM_V».
Сумма в рублях	SUM_R_KBK	NUMBER2		Нет	Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Назначение платежа	PURPOSE_KBK	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации Российской Федерации или сумм, указанных в Заявке на кассовый расход. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Примечание	NOTE_KBK	STRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Общая информация из заявки на получение наличных денег	ZS(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер документа	NOM_ZVK	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный ПБС. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую оформлена Заявка.
Дата документа	DATE_ZVK	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Предельная дата исполнения	DATE_LIM	DATE		Нет	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка.
Номер бюджетного обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Номер бюджетного обязательства.
Итоговая сумма	SUM_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма по Заявке.
Раздел 1. Реквизиты чека.	ZSCH1(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZS.
Сумма в рублях	SUMR_ZVK	NUMBER2		Да	Сумма по символу кассового плана в чеке.
Номер чека	CHECK_NOM	STRING	<= 15	Да	Номер чека.
Серия чека	CHECK_SER	STRING	<= 30	Да	Серия чека.
Дата чека	DATE_CHECK	DATE		Да	Дата оформления чека.
Срок действия чека	DATE_CHECK_LIM	DATE		Да	Срок действия чека.
Символ кассового плана	CHECK_KAS	STRING	= 2	Да	Символ кассового плана.
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег.	ZSCH2(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZS.
Источник средств	KOD_IST	STRING	= 1	Да	Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 – Средства бюджета. 2 – Средства от приносящей доход деятельности.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
Сумма	SUMR_KBK	NUMBER2		Да	Сумма по КБК.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения обязательств.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета.
Общая информация из заявки на возврат	ZV(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер заявки	NOM_ZV	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку. Номер уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
Дата заявки	DATE_ZV	DATE		Да	Дата, на которую сформирована Заявка.
Реквизиты документа	ZVDOC(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZV.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код БК, по которому осуществляется возврат.	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Вид средств для осуществления возврата	VID_S	STRING	= 1	Да	Указывается код вида средств для осуществления возврата: 1 – средства бюджета; 2 – средства от приносящей доход деятельности.
Код ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма в валюте	SUM_V	NUMBER2		Нет	Указывается сумма выплаты в валюте возврата.
Код валюты	KOD_V	STRING	= 3	Нет	Указывается цифровой код валюты возврата по ОКВ.
Сумма в рублях	SUM_R	NUMBER2		Да	Указывается сумма возврата в валюте Российской Федерации (в рублях).
Очередность платежа	SEQ	STRING	= 1	Да	Принимает значение от 1 до 6.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: –  «0 – пусто», –  «1 – почтой», –  «2 – телеграфом», –  «3 – электронно», –  «4 – срочно».
Назначение платежа (примечание)	NAZN_PL	STRING	<= 210	Да	Указывается назначение платежа.
Реквизиты документа-основания	ZVDOCOSN(*)			Нет
Вид	VID_DO	STRING	<= 160	Да	Указывается вид документа-основания для осуществления возврата..
Номер	NOM_DO	STRING	<= 15	Да	Указывается номер документа-основания для осуществления возврата..
Дата	DATE_DO	DATE		Да	Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.
Реквизиты возвращаемого документа	ZVDOCVOZ(*)			Нет	Заполняется в случае возврата с невыясненных поступлений
Глобальный уникальный идентификатор документа	GUID	GUID		Да	Уникальный электронный номер расчетного документа (которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж), присвоенный органом Федерального казначейства.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 3	Да	Номер расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Сумма по документу	SUM_M	NUMBER2		Да	Сумма расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
ИНН плательщика	INN	STRING	<= 12	Нет	ИНН плательщика из расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
КПП плательщика	KPP	STRING	<= 9	Нет	КПП плательщика из расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Реквизиты получателя	ZVDOCPOL(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZV.
Наименование получателя	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) получателя.
ИНН получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Да	Указывается ИНН получателя платежа. При отсутствии у получателя – физического лица ИНН, проставляется значение «0».
КПП получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Да	Указывается КПП получателя платежа. При отсутствии у получателя – физического лица КПП, проставляется значение «0».
Лицевой счет	LS_POL	STRING	= 11	Нет	Указывается лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является УБП, лицевой счет которого открыт ФК или ОрФК.
Банковский счет	BS_POL	STRING	= 20	Нет	Указывается номер банковского счета получателя платежа.
Наименование банка	NAME_BIC	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование банка, в котором открыт счет получателя платежа.
БИК банка	BIC_BANK	STRING	= 9	Нет	Указывается БИК банка, в котором открыт счет получателя платежа. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте Российской Федерации (рублях).
Корреспондентский счет банка	BS_KS_BANK	STRING	= 20	Нет	Указывается номер корреспондентского счета банка получателя платежа. Поле заполняется, если банк Получателя не является ГРКЦ/РКЦ.
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	UF(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Уведомления	NOM_UF	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный Уведомлению клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
Дата Уведомления	DATE_UF	DATE		Да	Дата, на которую сформировано Уведомление.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается код вида средств: 1 – средства от бюджетной деятельности, 2 – средства от приносящей доход деятельности. Обязательно для заполнения при уточнении с единого счета бюджета.
ИНН плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
КПП плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Паспортные данные плательщика.	PASP	STRING	<= 1000	Нет	Указываются серия, номер, паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт. Для учреждения, организации плательщика – не заполняется.
Номер банковского счета плательщика	BS_PL	STRING	= 20	Нет	Указывается номер банковского счета плательщика. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Реквизиты уточняемого платежного документа	UFPP(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока UF.
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке UFPP должен соответствовать такой же номер (номера) записи в блоке UFPP_N. Для каждого документа в файле порядковый номер должен начинаться с единицы.
Глобальный идентификатор платежного документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер уточняемого документа, присвоенный органом Федерального казначейства. Не заполняется в случае уточнения без указания платежного документа.
Код платежного документа	KOD_DOC	STRING	= 2	Нет	Код уточняемого документа. Может принимать следующие значения: PP – Платежное поручение; ZR – Заявка на кассовый расход; ZS – Заявка на получение наличных денег; UF – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; SP – Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям; ZV – Заявка на возврат. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование платежного документа	NAME_PP	STRING	<= 160	Нет	Указывается наименование уточняемого документа. Может принимать следующие значения: -  Платежное поручение; -  Заявка на кассовый расход; -  Заявка на получение наличных денег; -  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; -  Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям; -  Заявка на возврат. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Номер платежного документа	NOM_PP	STRING	<= 15	Нет	Номер уточняемого документа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Нет	Дата уточняемого документа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование получателя	CNAME_PP	STRING	<= 160	Нет	Указывается наименование получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
ИНН получателя	INN_PP	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
КПП получателя	KPP_PP	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – внутренние источники; 32 – внешние источники.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
Сумма	SUM_PP	NUMBER2		Да	Сумма к уточнению по КБК при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Cумма по уточняемому коду бюджетной классификации, если значение поля UFPP. KOD_DOC равно ZR, ZS, РР или UF.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Нет	Номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат), в соответствии с которой органом Федерального казначейства был создан расчетный документ. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Нет	Дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат), в соответствии с которой органом Федерального казначейства был создан расчетный документ. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Примечание	NOTE	STRING	<=254	Нет	Указывается необходимое примечание.
Новые реквизиты платежного документа	UFPP_N(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока UF. В блоке обязательно должно быть заполнено минимум одно поле.
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке «UFPP_N» должен соответствовать такой же номер записи в блоке «UFPP».
Наименование получателя	CNAME_UBP	STRING	<= 160	Нет	Указывается уточненное наименование получателя или наименование администратора невыясненных поступлений в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается наименование получателя – владельца указанного л/с. Обязательно, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
ИНН получателя	INN_UBP	STRING	<= 12	Нет	Указывается уточненный ИНН получателя или ИНН администратора невыясненных поступлений в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Обязательно при уточнении, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается ИНН получателя – владельца указанного л/с.
КПП получателя	KPP_UBP	STRING	<= 9	Нет	Указывается измененный КПП получателя или КПП администратора невыясненных поступлений в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Обязательно при уточнении, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается КПП получателя – владельца указанного л/с.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Лицевой счет Получателя	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – внутренние источники; 32 – внешние источники.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
Cумма	SUM	NUMBER2		Нет	Уточненная сумма. В случае частичного уточнения указывается сумма по уточненному коду бюджетной классификации и остаток суммы по уточняемому коду бюджетной классификации, при этом итог сумм по строкам блока «Новые реквизиты платежного документа» UFPP_N должен соответствовать итогу сумм блока «Реквизиты уточняемого платежного документа» UFPP.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается уточненный код вида средств: 1 – средства от бюджетной деятельности, 2 – средства от приносящей доход деятельности. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.
Справка ф. 0504833	SPD(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Справки	NOM_SP	STRING	<= 15	Нет	Номер, присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства.
Дата Справки	DATE_SP	DATE		Да	Дата, за которую сформирована Справка.
Структурное подразделение	NAME_SPODR	STRING	<= 120	Нет	Наименование структурного подразделения.
ОКПО	OKPO	STRING	=8	Нет	ОКПО УБП.
Глобальный идентификатор первичного документа	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор первичного документа, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между Справкой и первичным документом.
Номер документа	NUM_DOC	STRING	<=15	Да	Номер первичного документа.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата первичного документа.
Наименование документа	NAME_DOC	STRING	= 250	Да	Наименование первичного документа.
Дата, на которую сформирован документ	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Табличная часть справки ф. 0504833	SPRR(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока SPD.
Наименование операции	NAME_OPER	STRING	<= 120	Да	Наименование и основание проводимой операции.
Номер счета по дебету	DEBET	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по дебету проводки операции первичного документа.
Номер счета по кредиту	KREDIT	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по кредиту проводки операции первичного документа.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма.
Информация из расчетных документов	BDPD(*)			Нет
Глобальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, присвоенный ОрФК. Соответствует полю GUID расчетных документов.
№ платежного поручения	NOM_PP	STRING	<= 10	Да	(поле 3)*
Дата платежного поручения	DATE_PP	DATE		Да	(поле 4)*
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER2		Да	(поле 7)*
Вид платежа:	VID_PL	STRING	= 1	Нет	Вид платежа: 0 – пусто, 1 – почтой, 2 – телеграфом, 3 – электронно, 4 – срочно.
Поступило в банк плательщика.	DATE_PP_IN	DATE		Нет	(поле 62)*
Дата списания со счета плательщика.	DATE_PP_SPS	DATE		Нет	(поле 71)*
Вид операции.	VID_OPER	STRING	= 2	Нет	(поле 18)*
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	(поле 60)*
КПП Плательщика.	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	(поле 102)*
Наименование Плательщика	CNAME_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 8)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Расчетный счет Плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 9)*
БИК банка Плательщика	BIC_PAY	STRING	= 9	Нет	(поле 11)*
Наименование банка Плательщика	NAME_BIC_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 10)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	BS_KS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 12)*
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	(поле 61)*
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	(поле 103)*
Наименование Получателя	СNAME_UBP_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 16)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Расчетный счет Получателя	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 17)*
БИК банка Получателя	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	(поле 14)*
Наименование банка Получателя	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 13)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	BS_KS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 15)*
Срок платежа	DATE_PAY	DATE		Нет	(поле 19)* Не заполняется до указаний Банка России
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Нет	(поле 21)* Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 – очередность не указана).
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	(поле 24)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Статус составителя расчетного документа	PAYSTATUS	STRING	<= 2	Нет	(поле 101)*
Код бюджетной классификации	KBK	STRING	<= 20	Нет	(поле 104)*
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	(поле 105)*
Показатель основания платежа	OSNPLAT	STRING	<= 2	Нет	(поле 106)*
Показатель налогового периода/ кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	(поле 107)*
Показатель номера документа	NUM_DOK	STRING	<= 15	Нет	(поле 108)*
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	(поле 109)*
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	(поле 110)*
Номер частичного платежа	NOM_PL_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 38* платежного ордера.
Шифр платежного документа	SHIFR_RD_PO	STRING	= 2	Нет	Поле 39* платежного ордера.
Номер платежного документа	NOM_RD_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 40* платежного ордера.
Дата платежного документа	DATE_RD_PO	DATE		Нет	Поле 41* платежного ордера.
Сумма остатка платежа	SUM_OST_PO	NUMBER2		Нет	Поле 42* платежного ордера.
Содержание операции	OPER_PO	STRING	<= 16	Нет	Поле 70* платежного ордера.
Дата выписки	DATE_IN_TOFK	DATE		Да	Дата зачисления на счет ОрФК.
Глобальный идентификатор документа - основания	GUID	GUID		Нет	Глобальный уникальный идентификатор документа – основания, присвоенный ОрФК. Соответствует полю GUID в блоках документов «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на возврат». Обязательно к заполнению в случаях, когда документом – основанием является документ «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на возврат».
Учетные данные ОрФК. Строки расчетного документа по бюджетной классификации	BDPDST(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока BDPD.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
Номер бюджетного обязательства	NUM_BO	STRING	= 16	Нет	Учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный в ОрФК.
ОКАТО	ОКАТО	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма документа.
Направление платежа	DIR_SUM	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 – зачисление; 1 – списание.
Месяц финансирования	MES_FIN	STRING	= 2	Нет	Месяц финансирования.
Резервное поле	REZERV	STRING	<= 40	Нет	Поле зарезервировано.

* Поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 01.01.2001 г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указаний Банка России -У). Заполняется в соответствии с платежным документом, полученным из банка (переданным в банк), если не указано другое.