Требования к форматам текстовых файлов (стр. 50 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|LE

LE|GUID_FK|LS|DATE_OTCH|KOD_TOFK|NAME_TOFK|NAME_GAIF|GLAVA_GAIF|NAME_UBP_AIF|KOD_UBP_AIF|NAME_BUD|NAME_FO|DATE_POD|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP(0)|LEBAS

LEBAS(0)|OST_OTCH_DATE|OST_OTCH_1|OST_OTCH_2|LEBA(*)

LEBA(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_DATE_ALL|SUM_DATE_OTL|SUM_DATE_KR|SUM_1|SUM_2|LEBA_ALL

LEBA_ALL(0)|SUM_ITOG_ALL|SUM_ITOG_OTL|SUM_ITOG_KR|SUM_ITOG_1|SUM_ITOG_2|LEBA_NO (*)

LEBA_NO (0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_NO_ALL|LEBA_NO_ALL

LEBA_NO_ALL(0)|SUM_NO_ITOG|LEIFD(*)

LEIFD(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_IN|SUM_OUT|SUM|LEIFD_ALL

LEIFD_ALL(0)|SUM_IN_ITOG|SUM_OUT_ITOG|SUM_ITOG|

9.3.4  Пример файла

Имя файла – 00113F01.LE1

FK|TXLE090925|ППО «Центр-КС»|101.055.40||

FROM|5800|Управление Федерального казначейства по Ростовской области|

TO|1|13364 |Южное таможенное управление|

LE|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9| |20.06.2009|5800|Управление Федерального казначейства по Ростовской области|Федеральная таможенная служба|153| Южное таможенное управление|13364|Федеральный бюджет| Министерство финансов Российской Федерации |20.06.2009| главный специалист|||

LEBA|31| |1000000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

LEBA_ALL|1000000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

LEBA_NO|31| |1000000.00|

LEBA_NO_ALL|1000000.00|

10  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и финансовыми органами

Для учета операций, осуществляемых финансовыми органами в рамках их бюджетных полномочий, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта
1.	Платежное поручение (пакет платежных поручений)	П. 10.1
2.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3
3.	Расшифровка к расчетному документу	П. 10.2
4.	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	П. 7.5
5.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	П. 7.7
6.	Сводная ведомость о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), Сводная ведомость о кассовых выплатах из бюджета (месячная)	П. 10.3
7.	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета	П. 10.4
8.	Справка к ведомости о движении свободного остатка средств бюджета	П. 10.5
9.	Справка об операциях по исполнению бюджета	П. 10.6
10.	Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная), Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)	П. 10.7
11.	Заявка на возврат	П. 7.8
12.	Выписка из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств	П. 4.5
13.	Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств	П. 4.6
14.	Выписка из лицевого счета бюджета	П. 10.8
15.	Приложение к выписке из лицевого счета бюджета	П. 10.9
16.	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.9
17.	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.10
18.	Сведения о принятом бюджетном обязательстве	П. 7.12
19.	Уведомление о превышении бюджетным обязательством остатков	П. 7.13
20.	Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство	П. 7.14
21.	Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.15
22.	Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям	П. 7.16
23.	Реестр перечисленных поступлений	П. 10.10
24.	Справка о перечисленных поступлениях в бюджет	П. 10.11
25.	Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет Федерального казначейства (управления Федерального казначейства)	П. 10.12
26.	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)	П. 10.13
27.	Расходное расписание, реестр расходных расписаний	П. 4.3.
28.	Ведомость кассовых поступлений в бюджет	П. 10.14
29.	Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)	П. 10.15
30.	Отчет по поступлениям и выбытиям (форма 0503151)	П. 10.16
31.	Запрос на выяснение принадлежности платежа	П. 7.6

10.1  Платежное поручение (пакет платежных поручений)

10.1.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» предназначен для осуществления безналичных расчетов по банковским счетам УФК при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и счетов юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» направляется от финансовых органов и от не участников бюджетного процесса в УФК (ОФК) по месту их обслуживания.

Таблица  95 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ФО, НУБП	ОрФК

10.1.2  Описание полей макета документа

Таблица  96 – Описание полей макета документа «Платежное поручение (пакет платежных поручений)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 6 – средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО или НУБП. При значении уровня бюджета «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Пакет	PP			Да
Дата	DATE	DATE		Да	Дата передачи пакета.
Количество документов	KOL	NUMBER	<=5	Да	Количество документов, включенных в пакет.
Контрольная сумма	SUM_TOTAL	NUMBER2		Да	Общая сумма по документам.
Платежное поручение	PPT(*)			Да
№ платежного поручения	NOM_PP	STRING	<= 10	Да	(поле 3)*
Дата платежного поручения	DATE_PP	DATE		Да	(поле 4)*
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER2		Да	(поле 7)*
Вид платежа:	VID_PL	STRING	=1	Да	Вид платежа: 0 – пусто; 1 – почтой; 2 – телеграфом; 3 – электронно; 4 – срочно.
Вид операции.	VID_OPER	STRING	= 2	Да	(поле 18)* Допустимые значения: 01.
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Да	(поле 60)*
КПП Плательщика.	KPP_PAY	STRING	<= 9	Да	(поле 102)*
Наименование Плательщика	CNAME_PAY	STRING	<= 160	Да	(поле 8)*
Расчетный счет Плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Да	(поле 9)*
БИК банка Плательщика	BIC_PAY	STRING	= 9	Да	(поле 11)*
Наименование банка Плательщика	NAME_BIC_PAY	STRING	<= 160	Да	(поле 10)*
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	BS_KS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 12)*
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	(поле 61)*
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	(поле 103)*
Наименование Получателя	СNAME_UBP_RCP	STRING	<= 160	Да	(поле 16)*
Расчетный счет Получателя	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 17)*
БИК банка Получателя	BIC_RCP	STRING	= 9	Да	(поле 14)*
Наименование банка Получателя	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	(поле 13)*
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	BS_KS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 15)*
Срок платежа	DATE_PAY	DATE		Нет	(поле 19)*
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Да	(поле 21)* Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 – очередность не указана).
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	(поле 24)*
Статус составителя расчетного документа	PAYSTATUS	STRING	<= 2	Нет	(поле 101)*
Код бюджетной классификации	KBK	STRING	= 20	Нет	(поле 104)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	(поле 105)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель основания платежа	OSNPLAT	STRING	<= 2	Нет	(поле 106)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель налогового периода / кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	(поле 107)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель номера документа	NUM_DOK	STRING	<= 15	Нет	(поле 108)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	(поле 109)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	(поле 110)* Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
Реквизиты для ОрФК
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Код ОрФК - Плательщика	KOD_TOFK_PAY	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК – Плательщика	NAME_TOFK_PAY	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код клиента – Плательщика	KOD_UBP_PAY	STRING	= 5	Да	Код ПБС/НУБП. Если клиент не является участником бюджетного процесса, заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК. При остальных значениях бюджета не заполняется.
Полное наименование клиента – Плательщика	NAME_UBP_PAY	STRING	<= 2000	Да	Если клиент не является участником бюджетного процесса, заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК. При остальных значениях бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
ЛС клиента – Плательщика	LS_PAY	STRING	= 11	Да	Лицевой счет ФО или НУБП.
Признак печати КПП	PRINT_KPP	STRING	= 1	Нет	Признак печати КПП: 0 – не печатать; 1 – печатать.
Признак наличия Расшифровки к платежному поручению	PRIZ	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 – имеется документ «Расшифровка к расчётному документу» для данного платежного поручения; 1 – отсутствует документ «Расшифровка к расчётному документу». Для НУБП может указываться только значение «1».
Строки платежного поручения по бюджетной классификации	PPST(*)			Нет	Блок обязателен для заполнения, если значение поля PPT.PRIZ равно «1».
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Для НУБП КБК указывается с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – КОСГУ.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. Для НУБП может быть указывается только значение «10».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. В платежном поручении НУБП «Код цели» указываеться обязательно.
Номер бюджетного обязательства	NUM_BO	STRING	= 16	Нет	Учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный в ОрФК. Поле не заполняется, если клиент не является участником бюджетного процесса.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма по КБК.
Направление платежа	DIR_SUM	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 1 – списание.
Месяц финансирования	MES_FIN	STRING	= 2	Нет	Месяц финансирования.
Резервное поле	REZERV	STRING	<= 40	Нет	Поле зарезервировано.
Код источника финансирования	KOD_FIN	STRING	= 1	Нет	Код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 – средства бюджета, 2 – средства от приносящей доход деятельности. Для НУБП поле не заполняется.

* - поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 01.01.2001 г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указаний Банка России -У).